辦公室出納的崗位職責

　　辦公室出納需要配合總會負責辦公室財務管理統計彙總。以下是小編整理的。

　　篇一

　　崗位職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總。

　　任職資格：

　　1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

　　2、具有1年以上出納工作經驗;

　　3、熟悉操作財務軟體、Excel、Word等辦公軟體;

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;

　　5、工作認真，態度端正;

　　6、瞭解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

　　篇二

　　崗位職責：

　　1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務;

　　2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對;

　　3、保管現金、存單及其他各類有價證券，並定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理;

　　4、收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;

　　5、協助負責公司用品的採購、發放、登記以及裝置管理;

　　6、協助負責公司庫房物品的入庫和出庫的資料統計。

　　任職資格：

　　1、大專以上學歷;

　　2、具備一定的財務、行政工作經驗;

　　3、熟練運用OFFICE等辦公軟體;

　　4、工作仔細認真、責任心強、為人正直;

　　5、形象好，氣質佳。

　　篇三

　　1.管理庫存現金，票據，日常報銷。

　　2.每月管理應付，督促應收，同時管理K寶***包括應收應付，開票***

　　4. 協助提供資料與外面的會計，跟蹤會計完成公司的賬目。

　　5.做好社保公積金的繳納工作，銀行對賬，檔案，公司重要檔案資料的管理。