出納的崗位職責概述
出納工作作為會計工作的一個重要崗位,有著專門的操作技術和工作規則。下面是小編為您精心整理的。
篇一
職責:
1、及時、準確地辦理每筆收、付款業務,按規定出具收款收據;
2、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結,賬實、賬賬、賬證相符;
3、及時、準確上報資金日報表,真實反映財務往來;
4、在規定時間內與會計辦理收、支付憑證交接;
5、配合資金管理部辦理銀行賬戶和網銀的開立、銷戶;
6、辦理公司資金調撥的銀行支付;
7、協助進行銀行日常關係的維護,辦理銀行詢證、資金、資信證明開具等工作;
8、辦理開戶銀行賬戶年檢工作,維護公司銀行信譽。
9、月末與會計核對現金、銀行發生額和餘額,做到及時、準確;
10、完成上級交給的其它事務性工作。
任職資格:
1、財務、會計等相關專業,本科以上學歷,1年以上工作經驗, 有會計從業資格證書優先;
2、認真細緻,愛崗敬業,廉潔奉公,嚴守機密,堅持原則;
3、思維敏捷,良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
4、熟練應用財務及Office辦公軟體,對用友NC、明源等財務系統有實際操作者優先;
5、具有良好的溝通能力;
篇二
職責:
一、處理公司報銷、付款、結算等業務
1、複核各類付款、報銷憑據,並辦理付款,對不符合要求的憑據有權拒付;
2、負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算、電匯等業務;
3、負責公司員工工資的發放工作;
二、負責現金、票據、銀行存款的保管和記錄工作
1、編制並錄入現金和銀行存款類業務的記賬憑證;
2、負責登記現金、銀行存款日記賬,做到日清月結,發現差錯及時查詢未果及時上報;
3、負責現金、銀行存款日記賬的對賬工作,月末編制貨幣資金餘額明細表,做好未達賬項的清理工作;
4、及時向公司領導和上級主管部門上報資金流量情況。
任職資格:
1、本科及以上學歷,形象氣質佳,身高160以上,財務、會計相關專業,大專及以上學歷;;
2、瞭解金融相關財務知識,熟練使用辦公及財務軟體;;
3、2年以上製造業企業出納工作經驗;
4、具備較強分析處理問題的能力、計劃與執行能力、溝通協調能力。
篇三
職責
1負責銀行賬戶統籌控制,及時更新賬戶管理資訊。
2負責各銀行賬戶的資金調配,銀行回單、對賬單列印次月初及時完成上月網銀銀企對賬。
3負責各項付款、報銷、借款辦理,以及收集銀行交易回單、ERP收款錄入、登記銀行日記賬。
4負責現金、票據、有價證券、銀行Ukey、網銀密碼安全性的管理。
5負責所有銀行回單整理、登記、追蹤,交接給會計部。
6負責銀行賬戶開立、登出,及有關銀行年檢、資訊變更等。
崗位要求:
1大專以上學歷,專業不限;
2兩年以上出納相關工作經驗,有進出口貿易相關經驗優先;
3認真細緻,耐心,靈活性好。
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