物業公司庫房管理制度彙編
為了加強對物業公司庫房的規範化管理，提高庫房的利用效率，需要制定並實施相應的管理制度。小編為你帶來了物業公司庫房管理制度，一起來看看吧。
物業公司庫房管理制度篇一
1.總則
1.1目的
為保障公司正常經營的連續性和秩序,使倉庫作業合理化,避免浪費,降低成本,控制物資,減少庫存資金佔用,結合公司實際情況特制定本制度。
1.2適用範圍
制度適用於xx物業管理有限公司正常經營、辦公所需各種原輔材料、零配件、外協加工件、工具、辦公、清潔用品等物料的庫存管理規定。
2.管理原則
2.1倉庫管理應保證滿足公司正常經營所需的物資需要,不缺貨斷檔,並使庫存物資、採購成本總額資金費用最小化。
3.辦理領料時間:
3.1根據公司經營時間特點以及倉庫人員工作安排,制定倉庫領料工作時間為:除星期一***倉庫人員休息日***每天下午14:00-18:00。***特殊情況除外***
4.入庫
4.1物資入庫,倉管人員要親自同送貨人員辦理交接手續,按照申購單核對清點物資名稱、規格型號、數量、單價,按要求在送貨單上簽字,
應當認識到簽收是經濟責任的轉移。
4.2物資入庫時應先檢驗,未經檢驗合格的,禁止放入倉庫,更不能投入使用。
4.3驗收合格後,根據發票***送貨單***上的名稱、規格型號、數量開具相應的入庫單,交財務記帳。
4.4驗收不合格,或者發現問題應當及時通知相關經辦人員處理。
4.5一切物料的購入都必須用增值稅專用發票方可入庫報銷,無稅票的,其物料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。5.物資儲存保管
5.1物資的儲存保管,原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設定倉庫,並根據倉庫條件考慮分割槽保管。
5.2物資擺放原則:在擺放合理安全可靠的前提下,必須做到過目見數,檢點方便,成行成列,整齊美觀
6.出庫
6.1物資出庫堅持"先進先出,按規定供應,節約用料"的原則發料。
6.2各部門要指定專人領取和專人管理使用物資。
6.3常備用料,凡屬可分割折零的,本著節約的原則,都應折零領用,不準一次性領用。
***辦公用品領料程式:使用人填寫領料單***物品名稱、規格型號、數量***→部門主管審批簽字→倉庫發料。
6.5水電工程配件領料程式:填寫領料單***物品名稱、規格型號、數量、並註明用途***→部門主管審批簽字→憑領料單並同《委託工作單》或《工作維修單》→倉庫發料。
6.6清潔、綠化用品領料程式:填寫領料單***物品名稱、規格型號、數量、並註明用途***→部門主管審批簽字→憑領料單並同《委託工作單》→倉庫發料。
6.7所有領用物料要求以舊***壞***換新,否則倉庫有權拒絕發料。
***附:以舊換新物料明細:A、辦公用品:印表機用墨盒、訂書機、計算器、辦公裝置及電腦配件等;B、水電配件類:所有工具、燈具、水錶、電錶、開關類、閉門器、鎖類、裝置工具配件、軸承類等;C、清潔、綠化類:所有工具、裝置工具配件、膠桶、水管等。
7.倉庫賬目管理
7.1嚴格按照要求及時做好送貨單、入倉單、領料單等各種單據、票據的填寫倉工作,每次認真填寫各種單據、票據。
7.2做好物資盤點工作
7.2.1小盤點,每月底一次。主要查核是否帳實相符情況。
7.2.2中盤點,每半年一次。倉庫查核是否帳實相符,並矯正成本。
7.2.3大盤點,每年一次。公司資產全面盤存。
7.2.4每年年終,倉管部門會同財務、使用部門總盤存。對盤點情況,填寫庫存物資統計表,各方在清冊上簽名。
7.2.5對盤點出的過期、變質不能使用物品及時處理;對盤盈、盤虧情況,報主管批准後調整賬目。
物業公司庫房管理制度篇二
***一***公司各部門所購一切物資材料，嚴格實行先入庫存、後使用制度。
***二***購置部門採購物資應及時與倉庫員聯絡，通知到貨時間、數量、貨物品種，並協助做好搬運工作。
***三***倉管員對倉物料必須嚴格驗查物料的品名、規格和數量。發現品名、規格數量、價格與單據、運單不符，應及時通知購置部門向供貨單位辦理補料或退貨手續。進倉物料的質量驗收由購置部門負責。
***四***經辦理驗收手續進倉的物料，倉管員應及時開出“倉庫收料單”，倉庫據以記賬並送經辦人一份，用以辦理付款手續。
***五***各部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”，經部門經理簽名，方能領料。公司貴重物品的領用，由部門書面申請，公司領導簽字批准後，方可辦理領料手續。
***六***為提高各部門領料工作的計劃性及有利於加強倉庫物資的管理，採用隔月發料辦法，定為每月辦理領料事宜，特殊情況除外。
***七***各部門下月領用物料的計劃，應在上月終5天前***即每月的二十五日***報公司審批。臨時補給物資必須提前三天報公司審批。
***八***物業出倉，必須辦理出庫手續，填制“倉庫領料單”，並驗明物業的規格、數量、經公司負責人簽字後，方能領用，倉管員應及時記賬。
***九***倉管員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續後發貨的程式發貨。嚴禁先出貨後補手續的錯誤做法。嚴禁白條發貨。
***十***倉管應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入，領用物料，應立即做相應的記載，及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。
***十一***倉庫應每月對庫存物資進行一次盤點，發現升溢、損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續，填制“商品、物料盤盈、盤虧報告表”，經公司領導批准，據以列賬，並報財務部一份、總務部一份。每月月報表、彙總表、盤點表需送總經理閱示。
***十二***為及時反映庫存物資數額，配合使用部門編好採購計劃，以節約使用資金，倉管員應每月編制“庫存物資餘額表”，送交財務部及有關部門各一份。
***十三***倉庫物資必須按類別、固定位置堆放。注意留通道，做到整齊、美觀。填好貨物卡，把貨物卡掛放在顯眼位置。
***十四***庫內嚴禁攜帶火種，嚴禁吸菸，非工作人員不得進入庫存內。
***十五***倉管員要認真做好倉庫的安全工作，經常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災危險隱患，發現問題應及時彙報。
***十六***加強倉庫管理，做好物資的收發和保管工作。做到保質、保量、及時、成套地完成物資的收發任務。保擀就是要把質量好的物資收進來併發給使用者;保量就是按合同規定的數量，及時縮短驗收和配發時間，做到快收快發，按照物資的供應計劃，及時地把物資發放到需求單位。
***十七***做好倉庫管理是加強物資管理的一項重要任務，為此每位倉庫管理人員必須根據儲存物資的特點，做好“五無”——無黴爛變質、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠;做好“六防”——防潮、防壓、防腐、防火、防盜。
***十八***保證物資管理的安全，嚴防貪汙，嚴防壞人破壞，嚴防一切事故發生，嚴禁無關人員進入倉庫，不準在倉庫內吸菸、燒電爐。
***十九***物資進倉須有嚴格驗收手續，對物資的數量、規格、質量、名稱等做到準確無誤，同時做好進倉的登記手續。
***二十***物資出庫發放必須嚴格執行發料須有領料憑證，並且手續完備、齊全，否則倉庫管理人員有權拒發材料。
物業公司庫房管理制度篇三
1、庫存管理的基本任務和原則
***1***基本任務：採用科學的方法，不斷提高管理水平，做到保管好，損耗少，節約費用，保證安全，提高效益。
***2***庫房管理的原則是：適量、及時、準確、經濟、安全。
2、原材料、物資的保管和記錄
***1***庫房物資按原材料類別分別管理。
***2***庫管員職責：保管所管原材料、物資，記原材料、物資明細帳，驗收進庫原材料、物資和出庫原材料、物資的發貨。
***3***庫存原材料、物資要貫徹執行“先進先出，定期每季翻堆”的庫房管理規定。
***4***要節約庫容、合理使用庫容。過載物資與輕拋物資不得混堆，有揮發性的物資不得與易吸潮物資混堆。
***5***庫房對進庫儲存的物資，必須按固定堆位儲存，並編列堆號，在每個堆位存放物資的貨位上設立“進、出、存貨卡”，凡出入庫物資應於當天在貨卡登記，並結出存貨數，以便與物資明細帳對口。
***6***庫存物資必須做到“三對口”，即庫存物資與貨卡相符，貨卡結存數與物資明細帳餘額相符。每月末庫管員應根據物資明細帳記錄的收、付發生額和餘額數字，編制“進、銷、調、存月報表”。
***7***庫管員對所保管的物資，應經常檢查，對滯存在庫房時間較長的物資，要主動向業務部門反映滯存情況;對存庫物資，發現黴變，破損或超保管期限，應及時提出處理意見，並送交業務部門和財務部各一份，以便有關部門會同財務部及時研究作出處理意見。
***8***對於賬外物資需要存放在庫房內的，庫管人員要單獨登記明細賬***資訊同庫存物資***，單獨編寫物資編碼，並放置獨立區域，要求存放人辦理出、入庫手續，出入庫單需物品所屬人、所屬部門負責人、庫管員簽字確認，對於貴重物品，要進行拍照登記;賬外物資月末盤點時一併進行核對。
***9***物資保管與保養
a、根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分割槽;保管要做到“三清”，“二齊”，
“四號定位”擺放。
三清：材料清、數量清、規格清二齊：擺放整齊、庫容整齊
四號定位：按區、按排、按架、按位定位
b、保管物資應做到“十不”，即不鏽、不潮、不凍、不黴、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、乾燥、定期塗油或重新包裝，存放不當應及時改進。
C、要嚴格注意防火，防盜，防蟲鼠害。
3、物資入庫、出庫規定：
入庫：
***1***庫管員按照採購員提供經財務人員、使用部門驗收人員***部分負責人***、採購主管、供應商確認的驗收單，查驗無誤後等級存貨卡、記入庫存明細賬，並填制複寫入庫單，入庫單一式四聯，交由申請部門、採購部門、庫房人員、及財務部門，財務部門將入庫單作為記賬附件記入當期賬目。
***2***庫管員對與採購單上註明的物資，與實際物資供應商或其代理人、型號、規格、數量、質量不相符的，或者不符合公司對商品有效期規定的物資，要拒絕其入庫，並及時向申購部門、採購部門報告;
***3***對進口商品，要求其必須有中文標示，對於不能確認真偽，應要求供貨商提供相關證明。
***4***退庫要求與入庫一致，並由相關部門負責人在入庫單上說明原因。
出庫：
***1***庫管人員根據有部門負責人簽字確認的“領用申請單”明細，填寫出庫單發放物品;出庫單及領用申請明細中需有相關領導簽字確認的數量、規格;並本著“先進先出”的財務核算原則對先入庫的物資進行優先發放。出庫單一式三份，交由申請部分、庫房人員、財務部門，財務部門將出庫單作為記賬附件記入當期賬目。
***2***庫管人員應制定“庫房運營時間表”，並與各部門協調各自的領貨時間。
***3***為了安全，庫管人員應監督領貨人員未經允許不得進入庫房內。
***4***庫管人員嚴禁先出貨後補辦手續的錯誤做法，嚴禁白條發貨。
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