單位食堂收費管理規定範文

　　為了加強就餐管理，規範人員的就餐行為，單位制定了食堂收費管理規定，本文是小編整理的單位食堂收費管理制度，歡迎參閱。

　　1

　　為進一步提升公司食堂標準化管理，規範辦公經費的合理使用,保障公司員工用餐補助落到實處，經研究決定自6月1日起公司食堂開始收取餐費

　　1. 收取物件：在食堂就餐員工;

　　2. 收取標準：300元/月工作日午餐、晚餐;

　　3. 收取方式：按月收取,每月1日前交餐費到行政人事部;

　　4. 餐費按月收取後，行政人事部統一規劃交至食堂。若次月不在食堂用餐,則需至少提前一週告知行政人事部以便安排;

　　2

　　1、 目的：為規範延慶基地食堂費用管理特制定本辦法

　　2、 範圍：本辦法包括食堂各項費用的收支、盈餘和民主管理。

　　3、 管理辦法：

　　3.1延慶基地食堂的各種燃料、衛生費用、器皿、炊具、食堂員工工資費用由公司負責。

　　3.2延慶基地食堂的各種食材、調味用品的費用由綜合辦公室按照自收自支的辦法進行管理。基地員工聚餐、節日活動防暑降溫費用由公司單獨報銷。

　　3.3延慶基地食堂的費用管理應設立獨立賬本紙介質、電子和專用銀行卡。食堂費用的賬務管理由延慶基地綜合辦會計管理，出納事務由延慶基地出納管理。銀行卡由出納管理，會計統計出外來隊伍就餐費用後，每月發出餐費繳費通知單。由出納進行款項的催繳工作，當餐費到帳後由出納告知會計進行登帳，並同時出納對交款人和會計出具收據。

　　3.4各種收入的管理：

　　延慶基地食堂的收入由公司給予員工的餐費補助、員工使用現金購買的餐費和外協單位在食堂用餐繳納的餐費構成。

　　3.4.1補助費用的管理：

　　A、補助費用包括公司對本單位員工按照出勤給予的餐費補助和應由公司承擔餐費的外來人員的用餐費用如第三方檢驗、業主、客戶在延慶基地用餐的費用。

　　B、延慶基地員工餐補的收入由綜合辦公室統計延慶基地員工的上月實際出勤天數和各種應由公司承擔餐費的其他人員用餐費用後給公司人力資源部打報告採用報銷的辦法撥付食材報銷金額。

　　C、延慶基地員工的餐補數量，以實際在公司上班的出勤天數為餐補的計算天數，出差人員不享受分公司的每日餐補。金額為：15元/天含節假日。

　　D、在延慶基地的員工的餐費補助採用打卡的方式打入員工餐卡，打卡時間為每月的前6個工作日，綜合辦公室出納應在每月開始的3個工作日內按照上月的考勤統計出每位員工的打卡金額，經綜合辦會計稽核，基地副主任審定，主任批准後作為各位員工充卡金額的依據。亦作為食堂每個月餐補收入的憑證。該憑證在綜合辦公室儲存一年半時間。出納按照批准的衝卡金額在每月初的前6個工作日內給員工衝卡，衝卡時應同時記錄每位員工的卡內金額總數提供會計計算每月盈餘。員工離職時按照卡內金額的80%返還本人。

　　E、餐費補助報告由綜合辦起草，經基地副主任稽核、主任批准後上報公司人力資源部。員工考勤、由公司承擔費用的人員用餐登記作為支撐檔案同時上報，支撐檔案應做到簽字齊備。

　　3.4.2現金收入的管理：

　　A、現金收入的來源是員工餐卡充值的費用和外來人員使用現金在食堂臨時用餐所繳納的現金形成的食堂收入。

　　B、公司員工按用餐繳納餐費的金額為：早餐：4元、中餐：10元、晚餐：6元，非公司員工按餐繳納餐費的金額為：早餐：5元、中餐：12元、晚餐：8元。

　　C、餐費現金交到綜合室出納處後，由出納給現金繳納人出具收款收據。現金和收據底單由出納負責保管，現金收入應妥善保管於綜合室保險櫃或及時存入食堂費用專用銀行卡。

　　D、每月初的3個工作日內，由出納將每月的現金收入交延慶基地綜合室會計，會計對收入現金和收據進行稽核後在每份收據上簽字，由會計彙總為每月食堂收入。經過會計稽核的現金收入應儘快存入食堂專用銀行卡。

　　3.4.3轉賬及外協隊伍的餐費管理

　　A、轉賬及外協隊伍的餐費管理指在延慶基地食堂用餐的外協隊伍人員採用轉賬或一次繳納金額大於1000元的餐費的管理。

　　B、採用這種辦法繳納餐費的人員應每天如實做好用餐登記簽字，不許代簽，各外協隊伍應分別建立用餐登記卡。

　　C、每月的月初的三個工作日內由綜合室統計各外協隊伍的用餐金額向各外協隊伍發出餐費繳納通知單，餐費繳納通知單應由基地副主任稽核主任簽字。用餐登記卡作為支撐檔案連同繳費通知單一併下達繳費單位。用餐登記卡綜合辦應影印留底儲存一年。

　　D、外協隊伍憑據繳費通知單在每月的前五個工作日內將餐費交到綜合辦公室出納處。

　　3.4.4延慶基地綜合辦出納應在每月的前6個工作日內將上個月的員工餐補金額、收入現金金額、外協隊伍轉賬或繳納現金的金額造表彙總，經會計稽核延慶基地副主任審定、延慶基地主任批准後作為每月食堂的收入登記建賬。由出納從會計處拿上食堂費用專用銀行卡在會計的陪同下將現金全部存入食堂費用專用銀行卡上。

　　3.4.5每月現金存入銀行的銀行小票或轉賬到食堂專用卡上的轉賬小票、人力資源部批准的每月餐費報銷金額通知單作為每月的食堂收入的支撐檔案由會計負責儲存一年半。

　　3.4.6現金存卡時原則上應由出納、會計兩人進行，現金存入食堂專用卡後會計出納應在存款小票上簽字，轉賬小票由轉賬人交出納稽核，核對無誤並簽字後交會計會計在網銀稽核確定款到後在轉賬小票上簽字。

　　3.5食堂各種支出的管理

　　3.5.1食堂的各種收入僅支出於第3.2款所列專案。

　　3.5.2食堂的各種食材原則上採用先用料後結款的方式，各種食材的單價原則上應10天確定一次，確定食材價格由綜合辦採取組織員工代表參加的辦法通過市場調研後跟供應商確定。並將確定後的食材價格通知廚師並張榜公佈，食材供應商應按照公司合格供應商管理辦法進行管理。

　　3.5.3廚師根據每週確定的菜譜通知供應商送貨，廚師對食材的質量負責，由綜合辦公室組織員工對到貨食材進行過秤監督檢查，員工代表對到貨的數量負責，綜合辦和員工代表對食材價格負責。員工代表採取輪換制每三個月換一次，每次不少於2人。

　　3.5.4供應商將貨物送到延慶基地後，由廚師、員工代表對食材檢查過稱無誤後在送貨小票上簽字，小票上應註明：時間、貨品名稱、數量單價、總額，簽字人應有廚師和監稱員工代表。收貨小票由廚師負責保管，每週2向食堂管理員上交上一週的收貨小票。

　　3.5.5對供應商的結賬付款原則上每月一次，每月的前三個工作日由食堂管理員統計列支各個供應商的應付款項，經延慶基地副主任稽核主任批准後方可付款。

　　3.5.6綜合辦公室會計根據分公司批准的的餐費補助，開具報銷發票，待報銷款項達到食堂專用卡上後，由延慶基地會計按照當月應付款項下賬，延慶基地出納按照下賬總金額跟會計一同到銀行取出應付款總額。銀行出具的取款小票作為會計下賬依據在會計處儲存一年半。

　　3.5.7延慶基地出納按照付款清單應在每月的上旬將上個月的應付款項付給各個供應商，供應商收到貨款後，應出具收據。收據儲存一年半時間。

　　3.6民主管理與監督

　　3.6.1每月的20號食堂管理員應公佈食堂的收支盈餘狀況，收入部分為：第3.4款所列，支出為3.5.1所列部分，盈餘的計算為：

　　上個月的盈餘+現金收入+外來隊伍餐費收入+員工餐補—食材支出+員工飯卡餘額

　　計算公式中：上月盈餘應帶正負號即：如上月虧損帶負號，如盈利帶正號，員工餐補+食材支出的結果為正表示盈餘，為負表示虧損。

　　3.6.2綜合辦會計在每月的25號之前公佈食堂的收支盈餘狀況，接受員工的監督。

　　4、本辦法自20xx年2月開始實施

　　3

　　一、 目的：

　　為了加強就餐管理，規範外來人員的就餐行為，結合公司食堂運營情況及安全管理，為全體員工及外來就餐人員提供一個良好的就餐環境，特地制定此制度。

　　二、適用範圍：

　　本規定適用於公司食堂用餐所有外來人員即非本公司員工。如：外來施工人員、裝置安裝維護人員、供貨商及送貨人員、洽談公務來賓等。

　　三、 職責：

　　1、辦公室

　　1.1辦公室負責本規定執行情況的管理;

　　1.2辦公室後勤文員負責餐票售賣、登記，並建立相應的管理臺帳。

　　2、各部門

　　2.1各相關部門和人員負責配合執行本制度;

　　2.2責任部門及人員協助外來人員對餐票的購買，並引導至公司食堂用餐。

　　四、內容：

　　1、用餐時間

　　1.1早餐時間：07：20-08：00

　　1.2中餐時間：12：00-12：45

　　1.3晚餐時間：17：00-17：30夏季

　　17：30-18：00冬季

　　1.4提前或超出規定用餐時間，食堂將不供應伙食。

　　2、就餐流程

　　2.1對於短期2天內在公司用餐的批量3人以下外來人員：部門接待人員在用餐前填寫好《外來人員用餐申請表》，經部門負責人稽核、辦公室主任審批後，到辦公室後勤文員處購買餐票，然後再帶領用餐人員去公司食堂就餐;

　　2.2對於長期2天以上在公司用餐的批量3人以上外來人員：部門接待人員在用餐前填寫好《外來人員用餐申請表》，經部門負責人稽核、辦公室主任審批，報辦公室分管副總簽署意見後，到後勤文員處一次性購買餐票，交給就餐人員去食堂就餐。如餐票用完，工作還未結束則繼續進行申請並登記。

　　3、餐食費用標準

　　3.1早餐票：2元/張/人

　　3.2中餐票：5元/張/人

　　3.3晚餐票：5元/張/人

　　4、外來人員就餐制度

　　4.1按規定時間憑餐票在公司員工食堂用餐;

　　4.2排序就餐，注意維持餐廳秩序，保持安靜，不得大聲喧譁;

　　4.3用餐人員就自覺維護公共衛生，保持食堂乾淨整潔;

　　4.4自覺愛護餐廳財產，嚴禁損壞餐廳設施，違者視情況做相應賠償;

　　4.5湯、主食等食品請自行取食，要按量盛取，注意節約不得浪費糧食;

　　4.6餐後請將餐具送到碗筷收集處，並將餐具分類擺放好，殘渣剩菜及骨屑均需倒入泔水桶內;

　　4.7短期在公司用餐的外來人員在食堂領取一次性碗筷;

　　4.8長期在公司用餐的外來人員請自備碗筷。

　　五、附則

　　1、客戶單位稽核、考察按《辦公室接待工作制度》執行;

　　2、本規定由辦公室負責解釋。經分管副總簽字確認後正式實施。

---