投資策劃方案範文
投資計劃書既商業計劃書，其主要意圖是遞交給投資商，以便於他們能對企業或專案做出評判，從而使企業獲得融資。下面是小編為你整理的，希望對你有用!
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一、專案的宗旨與戰略目標深度開發教育及文化產業，搶佔教育與文化市場;建立起從農村城鎮到中小城市的教育培訓與教育文化產品銷售的市場網路。
二、專案內容成立教育培訓機構;開發一套兒童英語、數學等培訓的教育與學習新模式;開展對中小學、幼兒園的學生與兒童進行英語培訓及數學等輔導，拓展教育培訓市場;編輯、出版、銷售圖書及音像資料;銷售學生文具用品;開發學習軟體。
三、專案名稱專案名稱可以有兩種選擇方案：
1、××教育培訓中心。此名稱需處理與××實業公司的法律關係。
2、新哈佛教育培訓中心暫定，最後以註冊為準。
四、近半年的主要工作及工作目標
1、2015年12月至2015年元月開展以××、××為重點的中小學、幼兒園英語輔導，爭取參加人數為××人。
2、2015年12月至2015年3月開展××地區市的中小學、幼兒園培訓，爭取參加人數為××人。
3、2015年5月至2015年8月開展廣東××與江西××的中小學、幼兒園培訓，爭取參加人數為××人。
4、2015年2月前成立以廣州為基地的培訓機構，並利用中山大學的品牌開啟市場。
5、組織以中大、華中師大、華南師大、廣州外語外貿大學等高校及重點中學教師為專家組的教學模式研究與開展工作。
五、資源優勢
1、市場優勢：中小城市、城鎮的兒童英語學習剛剛起步，尚未成熟，正有白熱化的趨勢，抓住機會，大有前途。
2、教學質量與模式優勢：組織優秀專家研究新的模式。
3、品牌優勢：依靠中大的品牌，依靠優秀專家的品牌，增強家長、學生的信任度。
4、公關與業務資源優勢：
1利用××檢查的行政優勢開展業務已開展。
2利用××行政主管優勢開展業務已開展。
3當前已有培訓網路的宣傳作用。
4依靠各地中小學的優勢。
六、效益模式〔以××市地區×個市縣為模式〕一年的培訓人數為每縣××人次，每人收培訓費為××元，每人銷售圖書××元。收益如下：
1、每人收入培訓費的純收入為××元，每人圖書純收益×元。
2、一個縣的收益為××元××人=××元。
3、一個地區的收益為××元××人=××元。
七、支出模式[以郴州市地區11個市縣為模式]每個學員交培訓費×元，其承擔的費用為：×%的學校提成，×%的教師酬金，×%的公關費，×%的管理費，共×%，約×元。
八、投資總額與投資方向計劃總投資計劃額為×萬元，先投入×萬元，新需×萬元的投資方向與計劃如下：
1、市場開拓：×萬元開支如下：先以×個縣為例，之後可以以新增收入滾動開展工作，一個縣的開支如下：
1廣告費×元。
2宣傳資料×元。
3教師及辦公酬金×元。
4請人酬金：×元××個月=×元。
5辦公裝置×元。
6公關費×元。
7差旅及辦公開支×元。
8資料採購×元。
9稅收未定。
一個縣的開拓支出為××萬元。
2、教學模式的研究、培訓、開發費×萬元，其中英語×元，數學為×元。
3、掛牌及品牌利用費為×萬元。
4、圖書出版、編輯、印刷費×萬元。
5、不可預見×萬元。
九、出資比例、利潤分配、虧損略
十、公司管理與控制略
十一、風險風險來源以下因素：
1、法律風險。法律嚴禁私人辦輔導班或允許公辦學校自辦輔導班。
2、教學質量失敗。
3、出現學生事故。
4、公關失敗或者腐敗因素。
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一、專案名稱
《美國英語》雜誌
《寶寶智力開發》16開本彩色圖片雜誌
二、英語學習和出版市場分析
1.英語學習產業與市場分析。
英語學習市場被認為是我國目前最大的經濟熱點之一，它與房地產市場和汽車市場並駕為我國三大消費熱點。英語學習已成為一個產業。
據統計，全國有13億人，至少有x億人學英語，從未有過這麼多人熱愛這樣一種特別是加人WTO後，現正掀起一股學習英語的熱潮，以適應涉外交流和出國學習考察的需要。現在各地方政府均推出政策，要求各地學習英語，以提高國民的素質。
現有的從事英語學習的企業和個人正在賺取驚人的利潤。如《千萬別學英語》已發行xx萬套，每套x元。xx僅在廣東x、公司近兩年己賺取純利潤稅後xx餘萬元。新xx英語據報道每年有xxxx萬元的收人。
現xx出版公司是全國x大英語出版品牌之一，在全國和世界上都享有較高的聲譽。
2.出版市場分析。
當前我國存在四大壟斷行業：電力、電信、菸草、文化出版，前述三大行業，即電力、電信、菸草，隨著人世將被打破，壟斷利潤將被瓦解而文化出版屬於意識形態，受到特別的保護，將不向外開放。所以文化出版產業，將不會受到衝擊，仍然有很高的利潤。
一般企業與個人如果能與壟斷行業合作，將可以得到豐厚的回報。所以說，投資出版市場是有相當前景的。英語學習的熱點產業和出版壟斷，將給投資人帶來巨大的利潤空間。
三、專案介紹
1.《美國英語》：
1《美國英語》的出版發行略，商業機密。
2《時尚英語》出版次數及定價略，商業機密。3《美國英語》的讀者物件及市場定位。
美國英語》的宗旨是將英語與時尚結合起來，介紹世界上時尚的英語材料，為讀者提供服務。
主要讀者定位：大、中專學生、城市高中生以及白領讀者。為其提供學習英語、出國留學、求職、求學等服務。
4《美國英語》編輯力量和人才力量略，商業機密。5前景預測。
如果《美國英語》能創品牌，發行量可上升到每月x萬冊以上
6同類英語雜誌比較參考。
①非xx的《xxxx》系外人借
②xx廣場》、x教育出版社出版，現每期x萬冊，有上升趨勢，沒有進行好的策劃和宣傳。
7出版計劃。
200x年x月底組好稿件。
200x年x月正式出版推出市場。
2、《寶寶智力開發》：
1《寶寶智力開發》出版發行由廣東xx公司出版發行。如《寶寶智力開發》服務宗旨和市場定位略，商業機密。
3編寫人員。
本書由xx大學組織醫生、營養師、攝影師、兒童心理專家編寫。
出版時間：估計15個月後推向市場。
3.專案進展情況：
上述專案均已安排好人選進行編寫，並做好出版計劃，與經銷商溝通。一旦投資到位，即簽訂各種經營合同，200x年後工作全面展開。
四、市場推廣方式
《美國英語》和《寶寶智力開發》均需採取創品牌的方式。
通過專家的
利用xx公司的品牌效益和銷售網路，聯合書商共同推廣。採取一些促銷手段：如與外語學習的電子工具企業合作.以及與生產嬰兒用品和食品的公司合作推廣促銷。
五、專案合作單位和合作方式略，商業機密
六、專案風險
1.系統風險，整個出版行業衰敗，或者國家政策出現重大變化。
2.組織稿件失敗或稿件質量差。
3，宣傳策劃不到位或市場上出現較多同類書籍。
4.出版公司違約。
七、專案投入、專案預計收入、投資者盈利分配、風險承擔部分略，商業機密 1專案投人：
1《寶寶智力開發》。
模特兒：約x萬元，從懷孕開始至小孩出生至餵養到、週歲為止，要拍攝全程照片，且有一部分必須是x照。
稿酬：約xx萬元。
攝影：約、x萬元。
其他：差旅、招待等約xx萬元。
印刷：平均每套約xx元，與xx初步商定由我方承擔
xx%.、交萬套、x、義、%二x、萬元。
合計：約xxx萬元。2《美國英語》。
制母帶：'
以上三項每套成本約xx元一套為一本配一碟。壓碟：xx元顧集。
雜誌：xxx元/本。
包裝：x元/L
版稅：xxx元/套。
印刷：平均每本約x元，xx萬套xx%=xxx萬元。
合計約：xxx萬元。
2.專案預計收人略，商業機密：
1《寶寶智力開發》三種版本初步定價如下略，商業祕密。
2《美國英語》預計發行量前期為xx刊，逐步發展為xx刊為xx萬套，定價為xx元/套，全年預i於收入略，商業機密。
3.投資者盈利分配及風險承擔：
採用專案合作終身制：即投資者有權參與該專案一版至多版的所有淨收人的分成，分成比例視投資者投人資金及所願承擔的風險等情況共同協商確定
八、法律：智慧財產權的取得與保護
智慧財產權―版權的取得是與著作者訂合同而購得版權，出版業務符合中國的《著作權法》、《新聞出版條例》和《合同法》。楓島公司的xxx是有10餘年執業經歷的執業律師，能夠保護相關的權益。
九、楓島公司管理團隊組成
總經理xxx，男，35歲，文學博士生，律師，副教授，組織出版企管與外語圖書近100餘種。
副總經理xxx，男，36歲，本科，註冊會計師。
市場部經理xxx，個體書商、擁有發行和營銷網路。
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一背景
永輝投資股份有限公司系一家資本額新臺幣2億元之公司，專門從事對策略性工業之投資，該公司為幫助投資案之進行，特擬定“創設案投資計劃書格式’給創設新事業者作參考。該格式適用於製造業，其他行業可自行刪減某些專案後即可適用。 二說明
XX股份有限公司投資計劃書目錄
1.投資案彙總
2.創設公司基本資料
3.公司組織
4.股權結構
5.業務內容
6.技術與生產
7.財務預估
8.投資報酬率與敏感分析
9.風險分析與投資管理及質檢流程表
1.投資案彙總不超過二頁，給高階人員看的
1.1. 創立公司後簡介
包括公司經營專案及產品內容，技術來源等，創立後公司經營團隊介紹，經營團隊所佔股權多寡。
1.2. 資金需求與股金預計用途
1.3. 投資條件
包括投資金額，股款交納時間，多少董監事席位，非現金出資股東如技術作價，專利作價，資產作價等。 包括籌備期間費用，技術轉移費用，土地及重要固定資產，裝置、週轉金等。
1.4 投資者投資報酬率預估
包括回收期間，未來各年投資報酬率，各年淨值內部報酬率，以年利率12%計算之各年度淨現值，投資者退出年度股價預估並算出退出時間內部報酬率。
1.5. 其他值得介紹專案
如重大采購或銷售合約，損益平衡點，行銷通路，產品與市場等。
1.6. 風險所在
如技術開發風險，產程開發風險，市場變化之風險，集中於某些重要人物之管理風險。 2.創設公司基本資料
2.1. 創設公司的緣起
2.2. 創設新公司之營業內容
2.3. 預計資本額
2.4. 設立公司之各項手續及其日程表
2.5. 聯絡人及地址 3. 公司組織
3.1. 籌備期間籌備處組織
3.2. 公司設立後組織系統圖預擬3.3. 預定擔任主要經理人資料
包括主要學經歷，目前擔任其他公司之職務，約聘條件。
4. 股權結構此部分剛草擬時資料較少，向外爭取投資者時會漸漸充實
4.1. 技術、資產、專利等作價之安排
4.2. 現金股股東之權利義務
現金股股東現金出資金額，主要經理人預計現金出資金額。
4.3. 董事、監察人之安排
包括主要現金股股東之董事監察人名額，主要經理人及技術股擁有者之董事監察人名額。
5. 業務內容
5.1 產業市場分析
5.1.1. 臺灣市場現狀及其增長率概估
5.1.2. 世界市場現狀及其增長率概估
5.1.3. 特殊地區目標市場及其增長率概估
5.2. 產業之競爭狀況
5.2.1. 臺灣競爭廠商概況
5.2.2. 世界競爭廠商概況
5.2.3. 特殊地區目標市場競爭廠商概況
5.3. 行銷策略介紹
包括行銷通路與定價策略，重要銷售契約之締結。 5.4. 未來5年依產品銷貨收入預計表包括各項假設
5.5. 為拓展業務之營業預算
包括參加國內外展覽費用，樣品費用，媒體廣告預算等。
6. 技術與生產
6.1. 關鍵技術說明與來源
包括重大技術合作契約，如自行開發時，研究開發經費預算。
6.2. 生產與製造
6.2.1. 主要產品及產製流程 包括進料質量管制流程表、產製流程及質檢流程表
6.2.2. 主要產品原料來源與其成本
6.2.3. 工廠員工人數，學經歷要求，薪資水準一覽表
6.2.4. 廠房裝置
包括預計工廠設定地區，土地與廠房面積，主要機器裝置，工廠最大產能，以及上述購建經費預算一覽表。
7.財務預估
7.1. 未來12個月按月別現金流量表包括假設條件
7.2. 未來5年按年別現金流量表包括假設條件
7.3. 資金需求彙總
7.4. 未來5年損益表包括假設條件
7.5. 未來5年資產負債表包括假設條件
8. 投資報酬率與敏感度分析
8.1. 依據7.4計算投資回收期間
8.2. 依據7.4計算各年度投資報酬率及淨值報酬率
8.3. 依據7.4未來5年以年利率12%計算之淨現值按各年度分別累計兩行並列
8.4. 華生出售股權年度股價預估，並算出內部報酬率股價之預估可以被投資公司每股盈餘乘以本益比12估算
8.5. 敏感度分析以銷貨收入達成率80%，60%時分析對報酬率之影響;或以重要產品開發成功與否或產品推出進度遲延對投資報酬率之影響
9. 風險分析與投資管理
9.1. 技術開發風險，對於6.1關鍵技術開發風險
9.2. 產程開發風險，對於6.2生產與製造開發風險
9.3. 市場風險，對於5.4有關銷貨收入各項假設之評估
9.4. 投資管理，擬請投資者參與之程度。