監理公司財務管理制度範本

　　為加強監理公司的財務管理，嚴格財經紀律，規範公司資源，需要制定並實施相應的管理制度。小編今天為你整理了，希望對大家有幫助!

　　篇一

　　一、公司財務由總經理直接主管，一切費用支出實行總經理一支筆簽字有效，若無總經理簽字，一切費用由經手人自行負責。

　　二、出納帳務要做到日結、月結，嚴格執行國家有關財務制度，並於當月末做好資金盤存表，報總經理一份。

　　三、會計要做到帳務清楚，帳帳相符，嚴格執行會計和國家相關制度，準確及時做好會計報表。

　　四、各種費用的報銷必須做到票據合法、有效，簽字完善***即須有經手人、證明人或驗收人、稽核人***，填寫規範，否則財務人員有權拒絕報銷。

　　五、報銷單據的填寫：

　　1、出差交通費、住宿費、會務費、伙食補貼等，填寫紅色差旅費報銷單。

　　2、上述以外的發票，填寫黑色費用報銷單。

　　3、單據填寫要求字跡清楚，一律用鋼筆或簽字筆，圓珠筆填寫無效。

　　六、因公借款，應於事後七日內到財務部報銷，不得拖欠，並堅持前帳不清，後帳不借原則。

　　篇二

　　為加強公司財務管理，嚴格財經紀律，發揮財務管理在公司經營管理中的作用，制定本制度。

　　一、公司財務由總經理直接主管，一切費用支出實行總經理一支筆簽字有效，若無總經理簽字，一切費用由經手人自行負責。

　　二、出納帳務要做到日清、月結，嚴格執行國家有關財務制度，並於當月末做好資金盤存表，報總經理一份。

　　三、會計要做到帳務清楚，帳賬相符，嚴格執行會計法和國家相關制度，準確及時做好會計報表。

　　四、各種費用的報銷必須做到票據合法、有效，簽字完善***即須有經手人、證明人或驗收人、稽核人***，填寫規範，否則財務人員有權拒絕報銷。

　　五、報銷單據的填寫：

　　1、出差交通費、住宿費、會務費、伙食補貼等，填寫紅色差旅費報銷單。

　　2、上述以外的發票，填寫黑色費用報銷單。

　　3、單據填寫要求字跡清楚，一律用鋼筆或簽字筆，圓珠筆填寫無效。

　　六、因公借款，應於事後七日內到財務部報銷，不得拖欠，並堅持前帳不清，後帳不借原則。

　　七、轉帳支票借出必須登記，經手人簽字，事後當天持發票到財務部結帳，特殊情況不得超過三天。

　　八、各分部監理費現金收入，務必當月到財務部完善相關手續。

　　九、希公司全體員工嚴格遵守本制度的規定，配合公司財務部門做好公司財務管理工作。

　　篇三

　　為加強公司財務管理，嚴格財經紀律，發揮財務管理在公司經營管理中的作用，制定本制度。

　　一、公司財務由總經理直接主管，一切費用支出實行總經理一支筆簽字有效，若無總經理簽字，一切費用由經手人自行負責。

　　二、出納帳務要做到日清、月結，嚴格執行國家有關財務制度，並於當月末做好資金盤存表，報總經理一份。

　　三、會計要做到帳務清楚，帳賬相符，嚴格執行會計法和國家相關制度，準確及時做好會計報表。

　　四、各種費用的報銷必須做到票據合法、有效，簽字完善***即須有經手人、證明人或驗收人、稽核人***，填寫規範，否則財務人員有權拒絕報銷。

　　五、報銷單據的填寫：

　　1、出差交通費、住宿費、會務費、伙食補貼等，填寫紅色差旅費報銷單。

　　2、上述以外的發票，填寫黑色費用報銷單。

　　3、單據填寫要求字跡清楚，一律用鋼筆或簽字筆，圓珠筆填寫無效。

　　六、因公借款，應於事後七日內到財務部報銷，不得拖欠，並堅持前帳不清，後帳不借原則。

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