如何做好中長線期貨

　　想知道如何成為一位做中長線期貨品種的高手麼?下面由小編為你分享的相關內容，希望對大家有所幫助。

　　中長線期貨高手的交易策略：

　　真正在期貨市場要混下去說複雜也複雜說簡樸也簡樸因為你只要抓住下面幾點堅持不懈不贏都難:

　　第一始終只看周線和日線，別看日以下的週期;***做中線***

　　第二隻用均線趨勢線頸線假性擺動回撤，別的什麼也別理會;

　　第三總倉別超50%，單***商品***倉位別超30%;

　　第四嘗試建倉錯了止損對了加倉.

　　再補充一點寧可順原方向交易最終只套一次別搶小反彈次次被套;建倉只用順勢回撤就可千萬別管價格高低.

　　其實期貨上找到個好機會不難，難在把機會用好.我覺得建倉對了守不住倉原因估計有如下幾個方面:

　　一是倉位太大一波動就抗不住了只好逃跑;

　　二是建倉點位沒有優勢剛建倉就碰到反彈被擠出來了;

　　三是就沒有設定平倉依據又每天看盤情緒性地跑進跑出;

　　四是就看不出方向想當然地進出.

　　我建議你的圖表上只留3001507530日四根均線永遠只順30/75日方向交易只要均線方向明確價格靠近30/75日均線時就建倉;每一個波段的趨勢線和頸線跌破才平倉.倉位永遠小於30%;只有趨勢線頸線均線三者同時突破並確認後再換方向交易.另外建倉要分批進行錯了及時逃跑對了就遞減加倉耐心持倉直到價格破趨勢線和頸線再平倉.還有千萬別關心基本面和價格高低順勢交易就行.

　　我送大家一個公式假如各位領悟透了肯定掙大錢:投資損益=機會成功率X機會倉位率X倉位損益率.做個解釋:你永遠要保證你入市時的成功率應大於50%那就必須順勢回撤建倉;你必須保證賺錢時倉位大於虧錢時倉位那就必須賺錢加倉虧錢絕對不加倉;你必須保證賺的幅度大於虧的幅度那就必須保證及時止損並讓利潤奔跑.

　　投資期貨幾條戒律:

　　1戒暴躁:沒有合理的建倉或平倉條件別亂動.

　　2戒恐驚:條件具備別猶豫賺了點錢別一震盪就跑了.

　　3戒僥倖:錯誤了要跑得比兔子還快.

　　4戒用基本面資訊價格高低預測做為建平倉依據.

　　5戒用日以下的圖表做為交易依據.

　　6戒不斷改變交易方法和交易品種，交易2/3個品種最好千萬別碰交易量成交量和持倉小的品種.我認為大豆銅和油類是最好的品種.

　　把30%倉分兩份嘗試一份確認準確後再加上一份新阻力位突破確認後適當在加一點點.不過我還是覺得你的控制倉位方法更安全我願意吸取.

　　錢少的朋友不用急，越急錢越少。我的建議是：你輕易別動，象鱷魚一樣，輕易不出手，但動了，就要咬回一大獵物。詳細措施是：選擇走勢平穩的品種，受外盤影響小的;再就是不參與盤整，往返割你受不了的，要突破跟進，當日就有浮贏，這樣跟對勢了又有浮贏，你就能留住單了，不怕震了。

　　有朋友問順勢回撤和轉折確認的含義我的熟悉如下:

　　1.期貨市場上的建倉機會本質上只有四種:

　　第一種是轉折加確認。

　　第二種是順勢回撤。

　　第三種是極端的遠離平均價格***均線***。

　　第四種是收斂形態內邊線雙向交易.

　　其中第三第四種機會適合短線操作這種機會我能看懂但膽子小不敢做只好留給別人做了.前面兩種機會是中長線機會比較容易掌握.

　　2.說到順勢和轉折必須在一定的時間週期上定義我的定義是:銅要用75日以上均線趨勢線頸線其它用30日以上均線趨勢線頸線.

　　3.所謂順勢是指我定義的均線系統趨勢線的方向明確所謂回撤是指價格向上述兩線靠近或者急速穿越後又回到順側.

　　這裡我特殊要提醒當兩線***均線/趨勢線***防線明顯而價格快速從遠處回撤併穿越兩線時你千萬別轉向操作恰恰相反應該在價格企穩後順兩線防線建倉.我說的也許複雜了點這就是人們常說的葛蘭維均線法則.建議各位朋友再去研究一下.

　　4.所謂轉折確認我是指30/75日或周以上均線趨勢線頸線都突破了而且價格有抵抗***回抽或橫盤***行為那就可以肯定趨勢變了該換方向交易了.

　　5.我特殊向大家建議兩點:

　　第一點一般而言當你看不明白方向時也就是說價格屬於收斂形態中時你應該看看周線和月線儘量順原來方向的那一條形態邊線建倉假如形態順勢突破就加倉假如逆向突破就反手.這樣條理分明比較好操作儘量別雙向操作最後把自己給搞的精疲力竭真突破了反而不敢做了.

　　第二點任何時候不要容易判定說方向變了.換句話說寧可順原來的方向不可容易轉向交易.因為真正的轉向實際上是很少的最早交易機會中估計只佔20%其他都是順勢機會我們何必要捨棄也許性大機會和去抓也許性小的機會呢?

　　第三好心態不是憑空得來的必須修煉.但這種修煉不是指的唸經而是實踐要不斷通過交易通過總結正反兩方面的經驗來修煉我的感覺，是必須有兩三年時間當你的方法成為你的習慣與性格時你的心態就自然好了.假如你的心態沒有成為習慣和性格假如你還在談論心態的重要性那麼可以肯定你的心態還不好.

　　以糖為例談談失敗的交易

　　失敗的交易說到底就敗在不尊重市場方面.詳細表現在:

　　第一不關注市場價格本身的走勢而是自己持有什麼倉位就一廂情願地認為市場會朝什麼方向走，當市場走反時不僅不改正錯誤反而以各種可笑的理由為自己辯護.其實市場永遠是一種也許發生我們建倉時也只是一種對也許性的判定如果判定錯了就該走人而不應該固執己見.我在糖上多空賺過大錢在回撤以後也建過多頭倉位但當市場告訴我價格進入震盪狀態後我就再不固執於多頭或空頭而堅決平掉多頭虧點小錢並轉變為區間偏空的交易思路.這個思路至今仍舊有效.

　　第二不關注市場走勢而以什麼主力莊家之類的說法來交易.其實主力的任何行為都在價格上有反應何必去預測啊?甚至搬出個什麼羅傑斯來說事可以想想誰的話都不是絕對真理就算是絕對真理還有一個如何操作的問題.即使是大牛市回撥也能死人.還是那句話主力也好老羅也好都得經歷市場檢驗.市場比老羅走的更快更真實我們何必要捨近求遠不相信眼睛而相信耳朵呢?

　　第三交易錯了總以什麼長線趨勢沒變來辯解.其實由於期貨是保證金交易風險和收益都成十倍的放大.即使你看清了長線趨勢如果你不會迴避短線風險那一個回撥就死了還談什麼長線?這就有點象股市上說的一句話:短線變長線長線變貢獻.股市多少還給你留點股票期貨你要是也那麼玩就什麼也不剩了.

　　第四不懂得博弈原理.期貨其實本質就在於輸時輸小錢贏時贏大錢並儘量提高贏的次數比例.沒有任何人包括老羅能次次做對要害是對了要擴大勝利錯了要快速逃跑.可有些人認為會做期貨的人必然每次都對.我的交易成敗比率在60/70%之間但這並不妨礙我掙錢.糖也一樣看錯了不要緊改就得了.就怕錯了還死要面子死不改正又去瞎喊其它品種其實這種做法只能騙那些沒入門的人對於有點專業素質的人來講只是增加點笑料而已.先談這些以後再談.

　　再加一條別以一兩天的價格變動來判定市場.有些人往往在價格沒順他的想法走時一聲不響一旦某天價格順他的方向走走就大呼小叫反覆強調自己準確.其實價格在一個大方向下常常出現大幅度的反向運動我們應該始終順大方向逢小反彈介入這就佔領了制高點.

　　怎樣確定其突破的真實性和有效性呢?

　　識別假突破是有一定規律可循的，雖然價格執行的軌跡總是飄忽不定、難以捉摸，但由於市場多種因素的作用，價格往往能夠在一個特定的階段運行於一個相對清楚的趨勢中。這就使得趨勢線、通道、形態等理論在投資操作中具有相稱重要的技術分析意義。

　　一般地說，不管是上升還是下降，在一個相對平緩的執行趨勢中市場機會較難掌握，而在市場突變過程中將孕育更多、更大的市場機會。當趨勢線被有效擊穿後，市場便發生了質的變化，行情開始加速。此時正是加碼建倉的好機會，而誤判的投資者也應堅決離場並嘗試反向操作。客觀地說，由於趨勢改變帶來的中線機會以及回抽趨勢線***或頸線***的短線機會都是市場變化過程中難得的、最具操作性的投資機會。

　　但市場也有其複雜的一面，常常在其突破的有效性上花樣百出，搞一些形形色色的令人疑惑的騙線做法。通道上軌被突破後，人們預期價格將加速上揚，等追高盤蜂擁而至時，價格卻會“栽”下來，形成多頭陷阱。同樣也常出現擊穿下軌形成空頭陷阱的情況。

　　技術分析理論認為：

　　首先，是收市價原則。即一般地說，收市價的突破比僅僅只有日內瞬間價格的暫時突破更可靠。其次，是百分比原則。它要求收市價格穿越參考價的幅度要達到3%***當然3%只是就一般情況而言***，針對不同品種可以選用不同的最小价格波動答應值，但至少2%的幅度是必須的。最後，是時間原則。為了確認對趨勢線的有效突破，市場必須連續3天保持收市價在該直線的同一側。當然也有人認為期貨市場只要2天即可。

　　以上原則，雖然可靠，但需要的時間較長，等突破得到確認後，行情往往已走去一大截，投資者此時的入市成本也較高。

　　實用的還是應該學會辨別一些騙線做法，筆者就個人的實戰經驗，總結如下：

　　首先，是與大勢背離。一般而言，當市場整體大勢處於調整、反彈或橫向整理的階段時，個別合約出現放量突破是假突破的可能性較大;而當大勢處於較為明朗的情況下，個別合約順勢出現真突破的可能性較大。投資者應結合基本面、歷史上的資金介入狀況、目前價格位置以及主力操作習慣等進行綜合研判。特殊要當心在低價區的向下突破和在高價區的向上突破。

　　其次，是與量能背離。就筆者的經驗，當價格突破以後，交易量應該順著市場趨勢的方向，相應地增長，這是驗證所有價格形態完成與否的重要線索。任何形態在完成時均應伴隨著交易量的顯著增加，但在形態的頂部、反轉過程的早期，交易量並不如此重要。一旦熊市來臨，市場習慣於“因自重而下降”。投資者當然希望看到，在價格下跌的同時，交易活動也更為活躍，不過在下跌過程中，這不是要害。然而在底部反轉過程中，交易量的相應擴張，卻是絕對必要的。如果當價格向上突破的時候，交易量並未呈現出顯著增長的態勢，那麼整個價格形態的可靠性就值得懷疑了。

　　再次，是與k線形態背離。以價格向上突破為例，當價格放量突破時，往往收出中、大陽線，但隨著成交量的萎縮，價格會出現滯漲現象，k線也出現了十字星、小陰小陽形態。而當成交量快速萎縮後，價格也就隨之調整，k線出現了中陰線。這樣，在k線形態上出現了黃昏之星、塔形頂、覆蓋式大陰線等短期見頂的k線組合形態。投資者應結合時空度量理論，以短期聽從中長期、小趨勢聽從大趨勢、小形態聽從大形態為原則，將短期趨勢融入長期趨勢形態中進行復合研判。

　　最後，是與均線系統等其他分析工具背離。仍以價格向上突破為例，假突破常常在價格突破創新高後，就開始縮量橫盤，讓投資者誤以為是突破後的回抽確認，但在回擋時價格卻跌破了5日均線，繼而又跌破10日均線。當5日與10日均線形成死叉時，假突破就可以得到確認。投資者應結合其他技術分析工具進行立體研判，特殊要注重先有反向運動跡象的突破。一般第一次的突破，假突破性質居多。突破過程沒有缺口出現，回抽趨勢線快速、有力也都是假突破的特點。

　　次談談交易的常識

　　今天特殊是看到有些朋友還在犯同樣的錯誤，還在虧同樣的錢。我忍不住又要說幾句。

　　第一，作期貨，一定要明白這是個做多做空都賺錢的市場，而不是隻有做多才賺錢。比如糖、小麥、豆子，典型的長線空頭市場，如果你不固執於做多，早賺的口袋滿滿的，何必在這裡苦苦盼多頭啊?資金是有時間價值的，等一兩年等來多頭，即使是掙點錢，也不符合投資的真理，那你也不必作期貨，炒股不就得了?我再次建議：賺眼前的前，別憧憬未來的錢。

　　第二，市場是多是空，別去提前預測，市場給出一個方向後，一般有很長的路要走，不會輕易轉方向。所以，別每天盼市場轉方向，而要致力於順勢而為。如果市場不斷轉方向，那一定是個盤整市場，就只適合於短線交易。比如糖，空頭市場很明顯，別盼他轉向，它真轉向了，一眼就能看見，何必去提前猜?

　　第三，看市場的方向和市場轉折，必須用大週期均線和大形態突破，絕對不能看一兩天的k線就下結論。一兩天的k線，絕大多數是市場大鱷玩的小把戲。只有大均線和大形態才是真正客觀的轉向標誌。

　　第四，看清了方向，還要注重不要追大乖離率，要背靠大方向，逢回撤再建倉，否則，你看對方向也會因承受不了振盪而虧錢。

　　第五，一定要控制倉位，錯了要及時退出，對了要堅定持倉。

　　第六，要學會盈利退出：在三種情況下可以退出-獲得暴利;破階段趨勢線;破頸線。

　　做個期貨人都必須明白的道理***前輩談經驗***

　　要想在市場上立足必須多技術分析和運用有一個最熟悉方法，我這裡談談自己的熟悉和體會:

　　一.技術分析的實質是分析價格形態價格方向及其包含的風險和收益概率.

　　二.技術分析應該堅持四項基本原則:

　　1：客觀

　　就是說我們在選擇技術工具和運用技術工具時候儘量選擇沒有包含價值判定的工具比如k線均線頸線趨勢線價格箱等反過來這些擺動指標就包含了許多主觀判斷比如多少數量是超買超賣之類依據這些擺動指標交易很輕易落入陷阱.

　　2：本原