賓館財務管理流程

　　為規範賓館日常財務行為，對賓館財務管理有一定的流程規範，下面就跟著小編一起來了解賓館財務管理的流程。

　　：準備工作

　　1、賓館管理流程收銀員依照排班表的班次於上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監督執行，並編排報表。

　　2、收銀員與領班或主管一起清點週轉金，無誤後在登記簿上簽收，班次之間必須辦理週轉金交接手續，並在餐廳收銀員週轉金交接登記簿上簽字。

　　3、領取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續，賓館管理流程並在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，並由主管監督執行。

　　4、檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，並檢查色帶、紙帶是否足夠。

　　5、查閱餐廳收銀員交接記事本，瞭解上班遺留問題，以便及時處理。

　　：工作程式

　　1、當服務員把點選單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點選單上人數、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。

　　2、當賓館管理流程點選單人數、臺號記錄齊全後，開始正式輸入選單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用;然後將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦選單鍵輸入。輸入完畢後即可等待客人結帳。

　　：結帳工作流程

　　1、餐廳結帳單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。

　　2、客人要求結帳時，收銀員根據廳麵人員報結的臺號打印出暫結單，廳麵人員應先將帳單核對後簽上姓名，然後憑帳單與客人結帳。如果廳麵人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。

　　3、客人結帳現付的，廳麵人員應將兩聯帳單拿回交收銀員總結後，將第二聯結帳單交回客人，第一聯結帳單則留存收銀員。

　　4、客人結帳是掛帳的，則由廳麵人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續後，兩聯帳單都交收銀員處理。

　　賓館財務管理：財務部門安全管理規定

　　1、認真貫徹執行國家財務方面的法規、制度和有關規定，結合財務工作進行定期安全檢查，發現問題和漏洞及時彙報並妥善處理。

　　2、營業結帳完畢，財務部及現金收款臺財會人員須將現金支票上交財務部專門負責人，鎖入專用保險櫃，酒店內無零散點不得存留現金過夜。

　　3、出納室為財務部重要部位，除專人在內工作外，其他無關人員不得入內。

　　4、財務人員去銀行取現金、支票等，未經批准不準在途中辦理任何與此項工作無關事宜。

　　5、財務部嚴禁存放私人現金及貴重物品。各種鑰匙印章指定專人保管，不得將鑰匙帶出酒店或隨意放在不安全的地方。

　　6、出納員保險櫃只提供一把鑰匙發給收款員本人使用。保險櫃只許用來存放備用金，不許私自放雜物等與工作無關的物品。保險櫃鑰匙不許丟失，備用鑰匙由 保管，查庫時備用。

　　8、財務部所屬出納人員不得私配保險櫃鑰匙，不得將保險櫃密碼外傳，過節或放假時，要與人事部配合，對保險櫃加封。