利潤中心資金預計表

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收　入　金　額 應收票據 已收 　 　 　 　 　 　
應收票據 預計 　 　 　 　 　 　
押匯收入 預計 　 　 　 　 　 　
銷售收入 預計 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
貼現貸款 預計 　 　 　 　 　 　
其他借款 預計 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
支　付　金　額 資本支出 已開票 　 　 　 　 　 　
資本支出 預計 　 　 　 　 　 　
材料支出 已開票 　 　 　 　 　 　
材料支出 預計 　 　 　 　 　 　
薪資支付 預計 　 　 　 　 　 　
製造費用 已開票 　 　 　 　 　 　
製造費用 預計 　 　 　 　 　 　
銷管費用 已開票 　 　 　 　 　 　
銷管費用 預計 　 　 　 　 　 　
財務支出 預計 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
收入金額預計 　 　 　 　 　 　
支付金額預計 　 　 　 　 　 　
差額 　 　 　 　 　 　
現金銀行存款 　 　 　 　 　 　

 

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