財務管理內控制度

　　根據國家相關法律法規，結合公司的具體情況特制定。下面跟著小編一起來探析。

　　：財務負責人的主要工作職責?

　　?1、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。

　　2、建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析，及時向總經理提出合理化建議。?

　　3、組織領導財務部門的工作，分配和監督其他人員的工作任務，制定考核獎懲指標。

　　4、負責建立和完善公司已有的財務核算體系，生產管理控制流程，成本歸集分配製度;

　　5、承辦公司領導交辦的其他工作。

　　：會計的主要工作職責

　　1、按照國家會計制度的規定、記帳、覆帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。?

　　2、按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，當好公司參謀。?

　　3、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

　　4、編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開闢財源，有效地使用資金;??

　　：出納內控制度

　　1、嚴格執行現金管理制度，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。?

　　2、嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。?

　　3、建立健全現金出納各種帳目，嚴格稽核現金收付憑證。

　　4、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字後，方可生效。?

　　5、積極配合銀行做好對帳、報帳工作。?

　　6、配合會計做好各種帳務處理。?

　　7、完成總經理或財務負責人交付的其他工作。