乖離率如何應用

　　乖離率是用百分比來表示價格與MA間的偏離程度***差距率***。而乖離率要怎麼使用呢?以下是由小編整理關於乖離率的用法的內容，希望大家喜歡!

　　乖離率的用法

　　1、從BIAS的取值大小方面考慮。我們可以對BIAS指標設定一對固定的數值***其中一個為正值，另一個為負值***作為上下分界線，當BIAS取值超過所設定的正值時，發出賣出訊號，反之，若BIAS低於所設定的負值，則發出買入訊號。而這條分界線具體數值的確定主要取決於以下三個因素：BIAS指標選取的引數大小、使用的標的品種、該品種所處的時期和階段。一般來說，引數N的數值越大，則設定的分界線跨度應該越大;而品種交易越活躍，則分界線跨度也越大。這個分界線的合理閥值到底是多少，業界對此也並沒有一個公允的判斷標準，需要投資者根據各自不同的風險承受能力，運用合適的檢驗方法或者根據自己的經驗法則去尋找。

　　2、從BIAS的曲線形狀方面考慮。比如，若BIAS指標出現從上到下的兩個或多個下降的峰值，而此時市場價格仍在上升，則這很可能是賣出訊號的指示;反之，若BIAS指標出現從下到上的兩個或多個上升的谷值，而市場價格仍在下跌，則此時很可能是買入訊號的指示。需要注意的是，若BIAS迅速達到近期的第一個峰值或谷值，則這往往是容易出現操作錯誤的時候，投資者應當特別小心。此外，還可以適當引入切線理論，將其與BIAS的曲線形狀相結合，提高分析判斷的準確度。

　　3、從兩條BIAS線結合方面考慮。我們可以將BIAS***N***作為短期曲線，並通過M期移動平均的方法構造出BIASMA***M***作為長期曲線。則當BIAS曲線在低位由下向上穿過BIASMA曲線，即金叉出現時，發出買入訊號;BIAS曲線在高位由上向下穿過BIASMA曲線，即死叉出現時，發出賣出訊號。顯然，這兩條曲線的引數取值***即N和M的取值***是否合適，將對最終的分析結果和判斷準確度起到最關鍵的作用。因而，下面我們將對該問題作重點探討，並試圖尋找出效果較優的引數設定，為投資者提供一定的參考。

　　乖離率的應用法則

　　1、BIAS指標表示收盤價與移動平均線之間的差距。當股價的正乖離擴大到一定極限時，表示短期獲利越大，則獲利回吐的可能性越高;當股價的負乖離擴大到一定極限時，則空頭回補的可能性越高。

　　2、乖離率可分為正乖離率與負乖離率。若股價大於平均線，則為正乖離;股價小於平均線，則為負乖離。當股價與平均線相等時，則乖離率為零。正乖離率越大，表示短期超買越大，則越有可能見頂;負乖離率越大，表示短期超賣越大，則越有可能見底。

　　3、股價與BIAS指標究竟達到何種程度的百分比才算是買進或賣出時機，不同市場、不同時期、不同週期即不同移動平均線演算法所得出的BIAS值是不同的。在多頭行情中，會出現許多高價，太早賣出會錯失一段行情，可於先前高價的正乖離率點賣出;在空頭市場時，亦會使負乖離率加大，可於先前低價的負乖離點買進。

　　4、BIAS指標的缺陷是買賣訊號過於頻繁，因此要與隨機指標***KDJ***、布林線指標***BOLL***搭配使用。

　　乖離率的運用原則

　　乖離率分正乖離和負乖離。當股價在移動平均線之上時，其乖離率為正，反之則為負，當股價與移動平均線一致時，乖離率為0。隨著股價走勢的強弱和升跌，乖離率周而復始地穿梭於0點的上方和下方，其值的高低對未來走勢有一定的測市功能。一般而言，正乖離率漲至某一百分比時，表示短期間多頭獲利回吐可能性也越大，呈賣出訊號;負乖離率降到某一百分比時，表示空頭回補的可能性也越大，呈買入訊號。對於乖離率達到何種程度方為正確之買入點或賣出點，2013年並沒有統一原則，使用者可憑觀圖經驗力對行情強弱的判斷得出綜合結論。一般來說，在大勢上升市場，如遇負乖離率，可以行為順跌價買進，因為進場風險小;在大勢下跌的走勢中如遇正乖離，可以待回升高價時，出脫持股。

　　白色曲線是5日乖離率;黃色曲線是10日乖離率。其5日乖離率波動常態為正負10。

　　1、在持續穩定的上升行情中。

　　5日，10日乖離率均在0軸線之上，且10日乖離率在5日乖離率之上，當股價橫盤整理或回撥時，5日乖離率向下移動，在接近或略低於0軸位即向上反彈，說明股價的上升趨勢沒有改變，可繼續持有。

　　2、反彈行情中，以《深發展》為例***其下跌時5日乖離率常態範圍可視為正負5***。

　　5日、10日乖離率均在0軸位之下，且5日乖離率在10日乖離率之上，當5日乖離率超過負的常態值時，發生反彈。當5日乖離率隨反彈的股價上升接近或超過正的常態數值時，反彈將結束。

　　3、上漲行情中，以天津磁卡為例，其常態範圍波動在正負5之間。

　　5日乖離率超過正的常態數值，且與股價出現頂背離時，即股價創出新高而5日乖離率無法創出新高，反而走出一波比一波的形態。可視為頭部訊號，應適時賣出股票。