乖離率的具體用法與運用原則

　　乖離率是用百分比來表示價格與MA間的偏離程度。許多買股票的人都很想知道它的用法與運用原則。以下是由小編整理關於乖離率的用法的內容，希望大家喜歡!

　　乖離率的使用方法

　　1、從BIAS的取值大小方面考慮。我們可以對BIAS指標設定一對固定的數值***其中一個為正值，另一個為負值***作為上下分界線，當BIAS取值超過所設定的正值時，發出賣出訊號，反之，若BIAS低於所設定的負值，則發出買入訊號。而這條分界線具體數值的確定主要取決於以下三個因素：BIAS指標選取的引數大小、使用的標的品種、該品種所處的時期和階段。一般來說，引數N的數值越大，則設定的分界線跨度應該越大;而品種交易越活躍，則分界線跨度也越大。這個分界線的合理閥值到底是多少，業界對此也並沒有一個公允的判斷標準，需要投資者根據各自不同的風險承受能力，運用合適的檢驗方法或者根據自己的經驗法則去尋找。

　　2、從BIAS的曲線形狀方面考慮。比如，若BIAS指標出現從上到下的兩個或多個下降的峰值，而此時市場價格仍在上升，則這很可能是賣出訊號的指示;反之，若BIAS指標出現從下到上的兩個或多個上升的谷值，而市場價格仍在下跌，則此時很可能是買入訊號的指示。需要注意的是，若BIAS迅速達到近期的第一個峰值或谷值，則這往往是容易出現操作錯誤的時候，投資者應當特別小心。此外，還可以適當引入切線理論，將其與BIAS的曲線形狀相結合，提高分析判斷的準確度。

　　3、從兩條BIAS線結合方面考慮。我們可以將BIAS***N***作為短期曲線，並通過M期移動平均的方法構造出BIASMA***M***作為長期曲線。則當BIAS曲線在低位由下向上穿過BIASMA曲線，即金叉出現時，發出買入訊號;BIAS曲線在高位由上向下穿過BIASMA曲線，即死叉出現時，發出賣出訊號。顯然，這兩條曲線的引數取值***即N和M的取值***是否合適，將對最終的分析結果和判斷準確度起到最關鍵的作用。因而，下面我們將對該問題作重點探討，並試圖尋找出效果較優的引數設定，為投資者提供一定的參考。

　　乖離率的應用分析

　　給大家總結乖離率研判的八大要點，希望對大家的交易操作有所作用：

　　1、乖離率趨近零

　　每股行情股價與平均線之間的乖離率達到最大百分比時，就會向零值靠近，甚至會低於零或高於零，這是正常現象。

　　2、三十日平均線乖離率

　　股價與三十日平均線乖離率達+16%以上為超買現象，是賣出時機;當其達-16%以下為超賣現象，為買入時機。

　　3、乖離率偏高

　　個別股因受多空激戰的影響，股價與各種平均線的乖離容易偏高，但發生次數並不多。

　　4、正負乖離率特點

　　乖離率可分為正乖離率與負乖離率，若股價在平均線之上，則為正乖離;股價在平均線之下，則為負乖離;當股價與平均線相交時，則乖離率為零。正的乖離率愈大，表示短期獲利愈大，則獲利回吐可能性愈高;負的乖離率愈大，則空頭回補的可能性也愈高。

　　5、十日平均線乖離率

　　股價與十日平均線乖離率達+8%以上為超買現象，是賣出時機;當其達-8%以下時為超賣現象，為買入時機。

　　6、負乖離率應用

　　在大勢上升市場如遇負乖離，可以持回跌價買進，因為進場危險性小。

　　7、正乖離率應用

　　在大勢下跌的走勢中如遇正乖離，可以持回升高價出售。

　　8、暴漲暴跌

　　多頭市場的暴漲與空頭市場的暴跌，會使乖離達到意想不到的百分比，但出現次數極少，時間也短，可視為一特例。

　　乖離率的注意事項

　　1,在各種書籍上所談論的BIAS指標設定引數僅僅是參考的,投資者應該在實際操作中尋找分界線的位置、

　　2,當BIAS指標快速上升至第一峰或者是第一谷的時候,而這時候也是最容易犯錯的時候,投資者需要小心、

　　3,BIAS指標應當和MA一同使用,兩者結合,效果更佳、當然,當更多的技術指標想結合,BIAS指標的錯誤也會大大的下降、[3]

　　乖離率的運用原則

　　乖離率分正乖離和負乖離。當股價在移動平均線之上時，其乖離率為正，反之則為負，當股價與移動平均線一致時，乖離率為0。隨著股價走勢的強弱和升跌，乖離率周而復始地穿梭於0點的上方和下方，其值的高低對未來走勢有一定的測市功能。一般而言，正乖離率漲至某一百分比時，表示短期間多頭獲利回吐可能性也越大，呈賣出訊號;負乖離率降到某一百分比時，表示空頭回補的可能性也越大，呈買入訊號。對於乖離率達到何種程度方為正確之買入點或賣出點，2013年並沒有統一原則，使用者可憑觀圖經驗力對行情強弱的判斷得出綜合結論。一般來說，在大勢上升市場，如遇負乖離率，可以行為順跌價買進，因為進場風險小;在大勢下跌的走勢中如遇正乖離，可以待回升高價時，出脫持股。

　　白色曲線是5日乖離率;黃色曲線是10日乖離率。其5日乖離率波動常態為正負10。

　　1、在持續穩定的上升行情中，如下圖。

　　5日，10日乖離率均在0軸線之上，且10日乖離率在5日乖離率之上，當股價橫盤整理或回撥時，5日乖離率向下移動，在接近或略低於0軸位即向上反彈，說明股價的上升趨勢沒有改變，可繼續持有。

　　2、反彈行情中，以《深發展》為例***其下跌時5日乖離率常態範圍可視為正負5***。

　　5日、10日乖離率均在0軸位之下，且5日乖離率在10日乖離率之上，當5日乖離率超過負的常態值時，發生反彈。當5日乖離率隨反彈的股價上升接近或超過正的常態數值時，反彈將結束。

　　3、上漲行情中，以天津磁卡為例，其常態範圍波動在正負5之間。

　　5日乖離率超過正的常態數值，且與股價出現頂背離時，即股價創出新高而5日乖離率無法創出新高，反而走出一波比一波的形態。可視為頭部訊號，應適時賣出股票。