怎麼看股票籌碼集中度

　　通過分析股票籌碼的集中度情況來發現那些有可能被啟動的股票。以下是小編精心整理的關於的相關文章，希望對你有幫助!!!

　　、如何判斷籌碼集中度

　　對於籌碼的持股分佈判斷是股市操作的基本前提，如果判斷準確，成功的希望就增加了許多，判斷持股分佈主要有以下幾個途徑。

　　1.通過上市公司的報表，如果上市公司股本結構簡單，只有國家股和流通股，則前10名持股者中大多是持有流通股，有兩種判斷方法：一將前10名中所持的流通股累加起來，看掌握了多少，這種情況適合分析機構的介入程度。二是推測10名以後的情況，有人認為假如最後一名持股量不低於0.5%則可判斷該股籌碼集中度較為集中，但莊家有時亦可做假，他保留前若干名股東的籌碼，如此以來，就難以看出變化，但有一點可以肯定，假如第10名持股佔流通股低於0.2%，則後面更低，則可判斷集中度低。

　　2.通過公開資訊制度，股市每天都公佈當日漲跌幅超過7%的個股的成交資訊，主要是前五個成交金額最大的營業部或席位的名稱和成交金額數，如果某股出現放量上漲，則公佈的大都是集中購買者。如果放量下跌，則公佈大都是集中拋售者。這些資料可在電腦裡查到，或於報上見到。假如這些營業部席位的成交金額也佔到總成交金額的40%，即可判斷有莊進出。

　　3.通過盤口和盤面來看，盤面是指K線圖和成交量柱狀圖，盤口是指即時行情成交視窗，主力建倉有兩種：低吸建倉和拉高建倉。低吸建倉每日成交量低，盤面上看不出，但可從盤口的外盤大於內盤看出，拉高建倉導致放量上漲，可從盤面上看出，莊家出貨時，股價往口萎靡不振，或形態剛好就又跌下來，一般是下跌時都有量，可明顯看出。

　　4.如果某隻股票在一兩週內突然放量上行，累計換手率超過100%，則大多是莊家拉高建倉，對新股來說，如果上市首日換手率超過70%或第一週成交量超過100%，則一般都有新莊入駐。

　　5.如果某隻股票長時間低位徘徊***一般來說時間可長達4-5個月***，成交量不斷放大，或間斷性放量，而且底部被不斷抬高，則可判斷莊家已逐步將籌碼在低位收集。應注意的是，徘徊的時間越長越好，這說明莊家將來可贏利的籌碼越多，其志在長遠。

　　籌碼集中度的另解

　　一隻股票在拉昇之前，籌碼會因為主力的吸納而形成相當的集中度。這個籌碼集中度講的是籌碼集中於主力手中的程度。現在的分析軟體一般都有移動籌碼***或稱成本***分佈分析資料，這個籌碼集中度是講的相對於價格的集中程度，也就是籌碼在成本空間上的集中度。所以，這兩個所謂“籌碼集中度”在概念上應該說是完全不同的。但是從另一方面看，這兩個概念一定是相互關聯的，否則流行的移動籌碼分佈理論將完全失去其應用價值。

　　關於主力拉昇前控盤程度***這個“控盤程度”在理論上應該就是所說的第一個“籌碼集中度”了***所應該具備的條件，可以作各種假定***當然只有真正的主力才最有發言權，而且個股與個股之間也是千差萬別的***。如果我們想要操作那些主力高度控盤的股票，就要首先試圖去識別和發現它們。

　　針對“主力高度控盤股”，我們在這裡暫且做一個如下的假定：假定主力持有的籌碼佔流通盤的50%以上，在主力的持倉成本區同時存在20%的散戶籌碼***這樣在主力成本區的籌碼將達到70%以上***，另外假定市場上存在10%的長期鎖定籌碼，這樣市場上的浮動籌碼最多不超過20%。這就是我們暫且假定的拉昇前的籌碼分配狀況。在籌碼的成本空間分佈上，我們假定10%的長線籌碼位於成本區的最底部，其上是70%的主力持倉成本區，再上是20%的市場浮動籌碼。基於這個假定，可以寫出一個籌碼集中度的指標：籌碼集中度:cost***10***/***cost***80***-cost***10******;

　　這個指標是試圖去看從10%-80%之間這70%的籌碼在成本上的集中度。請注意，這就引出第三種“籌碼集中度”的理解，就是試圖既看主力的持倉量，又看這些籌碼在成本空間上的分佈，是比上面兩個概念更綜合的一個理解。我們的目的，是要找到在這兩個方面都有良好狀態的股票，或者說，我們想要的股票必須滿足上面的籌碼模型要求。

　　另外前面提到的一個問題：籌碼在成本空間上的集中並不一定等同於籌碼在主力手中的集中，因為它也可以是籌碼在散戶手中的集中，典型的例子是主力完成派發後，籌碼可能會形成高位的集中堆積，那麼這種籌碼的集中就屬於後者，這種股票是不能碰的。

　　關於指標用法的註解：

　　首先，這是一個著眼於中長線選股的指標，它直觀地描述了一種狀態，在這種狀態下介入，你不但可以抓住強莊股，而且會有很好的信心持股，從而幫你賺到最大利潤。另外，由於它僅僅使用最直接的原始資料，對這些資料並未有過多的人為加工或其他人為的解讀，因此會最大程度地忠實於市場實際，在這個意義上說，它應該具有很高的可信度。

　　其次，隨著籌碼的集中，指標線不斷上行直到某個階段高點，然後拐頭向下。這個時候可能會出現兩種股價狀態，其一當然是明確的直接的介入訊號，那麼另外一種呢?請大家稍做研究，一看就明白的事再說就沒意思了。可以肯定的是，另一種狀態也是極具市場價值的!

　　從籌碼集中度看個股機會

　　近兩年隨著上市公司資訊披露制度的完善，上市公司股東人數每一季度的變化都成為廣大中小投資者研究分析股票的重要參考依據。一般來講，如果一家上市公司股東人數突然大幅增加，則意味著流通籌碼正在由集中轉向分散，盤中主力派發嫌疑較大。如果一家上市公司股東人數突然大幅削減，則意味著流通籌碼正在由分散轉向集中，有主力吸貨，我們對第三季度股東人數比第二季度減少比率在20%以上個股進行分析。

　　一、次新股板塊籌碼集中度有明顯提高

　　去年次新股板塊由於上半年炒得過熱，因此在下半年股市下跌中也跌得最慘，縱然是隨後有過幾次大的反彈，大部分次新股仍屬於深套一族，在這幾次反彈行情中並沒有太好表現，也許這正是次新股有新資金暗中吸籌加倉的主要原因。由統計資料不難看出，在25家股東人數三季度驟減的上市公司中有近10家屬於次新股。其中天藥股份在第三季度股東人數大減64.87%為最高，其次為民豐特紙、安源股份、泰高科技、中成股份、哈飛股份，這些個股股東人數減幅也在30%～43%之間。再次還有華聯超市、民豐農化、豫光金鉛、黑牡丹、遼寧成大，其股東人數減少比率也在20%以上。從二級市場走勢上看，像民豐特紙、哈飛股份、華聯超市、遼寧成大這些主力控盤強勢個股在前三季度中都有過出色表現，同時又因股價相對較高，在下半年機會相對有限。安源股份、豫光金鉛剛上市不久的次新股，盤子適中，終對價位也不高，經過前期下跌，風險有明顯釋放，現價介入定有較好收益。而黑牡丹、泰豪科技儘管籌碼有一定集中傾向，並且流通盤較小，但是前者股價較高，缺乏群眾基礎，後者股價仍沒擺脫下降通道，機會都不是很大。

　　二、資產重組籌碼集中個股機會與風險並存

　　除去次新股外，餘下15只股中以資產重組後復牌的個股佔了較大比例，寶信軟體、ST東北電、ST閩閩東雖然股東人數減幅較大，可是由於各公司基本面不同，因此，風險也不同。寶信軟體儘管有一定業績，盤子較小，但盤中主力已長期運作獲利豐厚，目前價位不具太大投資價值。兩隻復牌ST個股近期走勢強於大盤，可是公司包袱沉重，近期走強應是逢高減倉良機。至於像ST廈新、ST渝開發，金荔科技、華天酒店等經營業績出現比較明顯好轉籌碼集中的個股應有所區別，ST廈新雖然三季度報告顯示每股有1.04元盈利，可是該股今年股價已漲了3倍，應該說已消化了利好，金荔科技和華天酒店股價走勢還強於大盤，後市應有較好的短線投資機會。ST渝開發近期是ST板塊抗跌品種，預計年底扭虧為盈不成問題，中短期也可適當介入。民豐農化、天歌科技雖然有機構資金從中運作，但是經營業績出現較大虧損，廣大中小投資者還是不妨逢高出局先走一步。