股指期貨交易的十大交易原則

  在股指期貨的交易中,需要遵守的原則有哪一些呢?下面是小編整理的一些關於的相關資料,供你參考。

  

  一、先學習,後行動。一些新手常犯的錯誤,就是在進入市場時不知道他們要幹什麼,他們對市場不甚瞭解,他們從不肯花點時間觀察一下市場是如何運作的,然後再拿他們的錢去冒險。通常人們做一件事情,總要先觀察,後行動。如果你要學跳舞,你就得先看看人家是怎樣跳的,然後你再去試一下。交易員應該認真地審視他們的交易系統的每一個細節。要明白這個系統可能出現的錯誤,或可能成功的各種方式。這一受教育的過程應該包括確定你的交易動機、策略、如何執行交易、交易頻率和交易成本。在交易的內容和交易的方法上,也要考慮你自己的個性特點。動機是十分重要的。一些成功的交易者所以能在期貨市場中長期堅持下來,是因為他們喜歡交易。他們不讓賺大錢的慾望攪亂他們的交易決斷。一些成功的股指期貨交易者認為,一心想賺大錢不是股指期貨交易的好動機。?如果使用交易預測系統進行交易,就應該對交易預測系統進行反覆的測試,以便確定有多大的賠錢的概率。他們必須知道他們在方法論上的優勢,工作習慣上的優勢以及專業化方面的優勢。假如他們無法知道這些優勢,他們將冒極大的風險。

  二、要及時減少損失。遭到虧損時要當機立斷,中止交易,減少損失;當你的交易頭寸得到盈利時,就讓它進一步增長。這是一個古老的信條,很多交易員重複這個信條。很多新手常犯的毛病是賠錢的頭寸抓住不放,他們幻想市場會逆轉。當他們的頭寸一得到盈利時過早出市。他們過於急切地得到初步的盈利,而失去了使盈利進一步增長的機會,他們生怕已經到手的利潤跑掉。成功的交易員總是利用少量賺錢的交易來補償一些小額的虧損,新手的通常心理趨勢是一有盈利就趕快出市,見好就收,而不是讓利潤繼續增長。為了擴大盈利,期貨界的新手要學會剋制滿足於小額利潤的慾望。

  三、循規守紀至關重要。一些使用反覆測試過的交易分析系統的、循規守紀的交易者總是賺錢的。那些缺乏行為準則的人往往不能堅持一貫的交易行為,在交易過程中三心二意、朝令夕改,缺乏一慣性,會把所有的盈利機會毀掉。一些好的交易系統的優勢需要恆心來體現,如果對一種交易系統和交易計劃隨意改動或放棄某個交易系統時,也許這正是這個交易系統要賺錢的轉折點,因此保持一種一貫的交易和行為是十分重要的。

  四、對交易過程全神貫注。有經驗的交易者都強調,應該關注交易的全過程,而不是是否賺錢。這聽起來有點矛盾。一些著名的交易者認為,在股指期貨交易中賠錢是不可避免的,虧損是交易過程不可避免的組成部分。那些注意力集中在賺錢上的交易者很可能是要賠錢的,他們無法對付那種投資過程中難以避免的起伏。他們賺錢時就情緒昂揚,賠錢時就垂頭喪氣,甚至驚慌失措。股指期貨交易過程中情緒忽高忽低不是好現象,必須心平氣和地把注意力集中在交易的全過程。股指期貨交易員地樂趣預測市場的走向,無法預知市場會發生什麼變化,但是他們可以控制交易過程。實際上他們能控制的也就是交易過程。期貨市場新手的最大問題是關注賺錢和賠錢,而不是交易過程。一些老交易者說,如果你怕賠錢,你還搞什麼交易?你做10次、15次或20次交易,肯定其中有一次是賠錢交易。

  五、知道什麼時候出市。交易者應該知道在什麼時候應該把頭寸抽出市場,不管他們使用什麼系統,他們都知道在什麼時候必須出市,這有助於交易中擺脫三心二意的做法,堅持某個系統,這樣也可以減少虧損。可以設定一個止損指令,以便減少虧損。市場不一定同意你入市的時機,市場對你什麼時候出市也不感興趣,市場總是按自身的規律在運轉。你必須按照市場的運轉規律來設定止損指令。考慮到有時候當你的交易頭寸出現虧損時,正是發生轉機的時刻,因此不能把止損指令規定得太死,下達止損指令時,要考慮到市場的動盪性。指令應以市場的某個指標為依據,比如,市場價的某個平均數,通常是某個階段的最低價位。有些交易設立止損指令十分隨意,根本不考慮市場的運轉方式,這樣他們很可能要賠錢。規定出市指令的依據如果是某個金額的話,往往是減少了賠錢的金額,但是增加了賠錢的交易次數。如果你把止損指令規定得太死,你可能會有一系列的賠錢交易。什麼時候退出一項交易,中止某筆交易頭寸,有一條根據是“避免希望交易”,希望交易就是當出現虧損時,希望市場逆轉。

  六、管理好你的資金。資深的交易者建議規定一個準備冒風險的資金百分比。這種可以承受風險的資金百分比可以是7%或10%,永遠也不要改變這個百分比,保持持之以恆的投資組合的風險百分比是十分重要的一條準則。有些新手認為一兩筆交易就可以賺一大筆錢,是騙他們自己,這正是專業交易者和業餘交易者的一大區別。對自己的資金規定一個要冒風險的百分比,可以在連續虧損的情況下縮小交易規模,保持資本,限制其虧損的程度。由於交易的合約數量減少,資金的抽出也可以有個限度,這樣就可以做到交易規模同資本的規模相一致。有些新手遇到頭寸虧損時,常常會經不起一種誘惑,用更大的資本來冒險,盼望扭轉虧損局面,越是冒更大的險,虧損也越大。

  七、與趨勢為伍。 “趨勢是你的朋友”這是一些老的股指期貨交易者不斷重複的一句話。這也是股指期貨交易的一條必由之路。成功的交易者認為,重要的不是去預測市場的走向和起伏,而是跟著趨勢走。很多交易者都建議跟著市場發展的趨勢走,換句話說,也就是隨市場的大流走,跟著這個趨勢行動,直到這一趨勢結束,一些有經驗的股指期貨交易者的忠告:永遠不要對市場說三道四,發表某種意見,市場發展的大勢就是你的朋友,你隨著趨勢去交易,讓市場告訴你應該朝哪個方向走。一位著名的股指期貨交易者曾經說過,當市場形成大的趨勢時,正是賺錢的時候,當市場往岔道發展時,你是賺不了大錢的。

  八、在交易上不要感情用事。有經驗的交易者告誡,不要用感情來交易,保持心態的平衡是十分關鍵的,在做多個品種股指期貨交易時這一點尤其重要。職業交易者強調:要記住,市場不是個人的行為。他們認為,賠錢的交易往往是由於感情用事造成的,一些新手常常忘掉了一切,用感情去交易,他們必然因此而反反覆覆,缺乏一慣性,而且無法清醒地考慮問題。開發一種交易方法並加以堅持十分重要,如果方法行之有效,紀律和耐心就是賺錢的關鍵。交易新手容易感情衝動,好的交易員不是這樣的。不要堅持認為某個頭寸是正確的,並認為市場錯了,市場總是正確的,市場同你的意見和頭寸無關。

  九、想一想誰在賠錢。一些有名望的交易者安排他們交易的一個很有意思的方法是想一想,你打算從誰那裡賺錢。每一個進入市場的人顯然都是想賺錢的,但是不可能大家都賺錢,總有人在賠錢。有賺的就有賠的,有賠的就有賺的。股指期貨交易老手認為,應該知道你要從誰那裡得到盈利,如果你買入,並認為這是對的,那麼賣出的一頭也認為他是對的,人們要從判斷錯誤的人那裡賺錢,一些趨勢交易者,或大勢交易者通常是套期保值來賺錢的,因為套期保值者通常是在市場上升時賣出,市場下跌時買入。

  十、永遠保持謙卑的姿態。那些自以為比市場上所有其他人都聰明的人,認為自己總是幸運者,他們這種看法不會長期保持下去的。在市場面前應該謙卑一點,否則市場會讓你知道這種態度會出問題,市場會讓你變得謙卑的,這是一位很有名的交易者說的話。一些傳統的觀點通常是錯誤的,當你認為你掌握的資訊十分了不起、十分有價值時,說不定人家也早已掌握了這些資訊。

  股指期貨的操作技巧

  1、當個人投資者預測股市將上升時,可買入股票現貨增加持倉,也可以買入股票指數期貨合約。這兩種方式在預測準確時都可盈利。相比之下,買賣股票指數期貨的交易手續費比較便宜。

  2、當個人投資者預測股市將下跌時,可賣出已有的股票現貨,也可賣出股指期貨合約。賣出現貨是將以前的賬面盈利變成實際盈利,是平倉行為,當股市真的下跌時,不再能盈利。而賣出股指期貨合約,是從對將來的正確預測中獲利,是開倉行為。由於有了賣空機制,當股市下跌時,即使手中沒有股票,也能通過賣出股指期貨合約獲得盈利。

  3、對持有股票的長期投資者,或者出於某種原因不能丟擲股票的投資者,在對短期市場前景看淡的時候,可通過出售股票指數期貨,在現貨市場繼續持倉的同時,鎖定利潤、轉移風險。

  股指期貨的開戶策略

  1、投資者開戶的資金門檻為50萬元。

  2、擬參與股指期貨交易的投資者需通過股指期貨知識測試。據瞭解,該測試將由中金所提供考題,期貨公司負責具體操作,合格分數線為80分。

  3、投資者必須具有累計10個交易日、20筆以上的股指期貨模擬交易成交記錄,或者之後三年內具有10筆以上的商品期貨交易成交記錄。