資金出納的職位描述

　　資金出納負責對總部員工報銷的費用進行初始稽核，保證票據的真實性和準確性，並符合公司財務制度。下面是小編整理的。

　　篇一

　　崗位職責：

　　1、根據公司制度，稽核報銷單據的真實性、準確性和全理性;

　　2、資金結算和各種款項劃撥，及時製作每日資金日報;

　　3、保管各種空白支票、收據及銀行U盾等重要物品;

　　4、負責銀行賬戶的管理工作，包括辦理開戶、銷戶及銀行賬戶維護;

　　5、每月末進行相關賬戶清理工作;

　　6、配合部門其他同事的工作，並完成領導交待的其他事務。

　　任職資格：

　　1、負責公司出納工作，財務相關專業畢業，全日制大專或以上學歷，1-2年工作經驗，優秀應屆畢業生亦可;

　　2、熟練使用各種辦公軟體，電腦操作嫻熟，善於處理流程性事務工作;

　　3、吃苦耐勞，細心負責，責任心強，作風嚴謹，有良好的專業素質與職業操守，溝通能力強;

　　篇二

　　1、嚴格按照財務制度的要求，辦理各公司的資金收付業務;及時準確地登記現金日記帳，並結出餘額，保證日清月結，每月末同會計核對現金明細賬、總分類賬，並與會計對現金進行盤點，編制現金盤點表，做到賬實相符、賬賬相符;

　　2、負責網上銀行支付單的錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負責收據的開具和保管;

　　3、辦理公司開銷戶業務，負責銀行票據購買、使用與保管;負責票據使用臺帳的記錄與保管;

　　4、負責保管理銀行印籤卡、開戶與銷戶資料、印鑑變更、支付證書***如U盾***等銀行業務往來憑據;定期到銀行領取回單及對賬，及時準確登記銀行日記帳，並及時將單據交給會計人員做帳;

　　5、每日編制資金日報,每週五編制現金流量監控表以及資金週報;及時整理各種相關業務資料***現金盤點表、票據領用臺帳、銀行對帳單等***並按規定進行歸;

　　6、配合審計詢證等其它工作。

　　篇三

　　1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2.完成所有與銀行相關的業務，如銀行賬戶管理，開戶，變更及登出;

　　3.定期盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金安全;

　　4.保管好各種空白支票、票據、印鑑;

　　5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

　　6.對外每月完成與銀行的對賬，對內每月編制銀行餘額調節表 ;

　　7.領導交辦的其他臨時性工作。