最新單位出納的職責範文

　　出納的職責是負責準確及時登記好現金和銀行存款賬目，每日核對銀行對賬單，做到日清月結。下面,小編給大家介紹一下關於出納的職責範文5篇,歡迎大家閱讀.

　　出納的職責1

　　1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定進行復核，及時辦理款項收支及存款手續。

　　2.庫存現金不得超過銀行規定限額，每日及時存款;嚴禁以白條子抵充庫存現金和任意挪用現金。

　　3.準確及時登記好現金和銀行存款賬目，每日核對銀行對賬單，做到日清月結。

　　4.嚴格按支票管理規定辦理支票結算業務，控制簽發空內支票,支票須經館長同意方可簽發;保管好庫存現金、印鑑及空白票據。

　　5.嚴格執行財務審批制度，一切經費支出必須有合法憑證，經館長同意簽發後，方可依據報銷。

　　6.做好會計憑證和會計檔案裝訂、歸檔工作。

　　7.保持室內外衛生。

　　出納的職責2

　　1、認真做好會計核算和監督，保證會計財務處理及時，會計科目運用準確，會計資訊規範完整。

　　2、對原始憑證手續完備性進行復核後，填開支票並編制會計憑單。

　　3、根據稽核無誤的記賬憑證登記帳薄，對已經記賬的憑單及時列印。

　　4、及時準確地傳遞各種票據，妥善保管各種專用票據、有價證券，設立“備用金”領用備查薄。

　　5、定期核對銀行存款分戶賬目，編制“銀行存款餘額調節表”，保證調節後雙方餘額一致。

　　6、根據賬薄編制各類會計報表，做好各單位財務決算工作。

　　7、增強服務意識，處理好監督與服務的關係。

　　8、完成領導交辦的其他工作。

　　出納的職責3

　　1、設定“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核對，並按月編制銀行存款餘額調節表，公司財務簽字後報公司經理審閱。

　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

　　4、出納員每週一向公司經理上報“銀行存款收付週報表”。

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　　6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”，經部門負責人、財務、公司經理簽字後辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。

　　7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。

　　出納的職責4

　　一、按照《會計法》和《事業單位會計制度》的規定建立會計帳簿，進行會計核算，及時提供合法、真實、準確、完整的會計資訊。

　　二、負責編制部門預算，及時上報用款計劃，嚴格按預算執行財務收支，控制開支範圍和開支標準。

　　三、負責上機編制記帳憑證，對稽核後的記帳憑證進行記帳，按時編制、上報月、季、年度會計***決算***報表，並做好帳套備份。

　　四、負責保管財務印鑑中的法人印章，認真稽核原始憑證後，方可加蓋法人印章。

　　五、負責固定資產帳簿的登記工作，定期會同辦公室進行固定資產清理，根據清理情況，報上級主管部門或財政部門審批後，調整固定資產帳目。

　　六、負責單位票據的管理，並設立《票據領用登記簿》。

　　七、及時列印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關檔案，認真做好財務會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

　　八、完成領導交辦的其他工作。

　　出納的職責5

　　1. 認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

　　2. 遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3. 保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許洩露公司的會計資訊。

　　4. 負責貨幣資金的收付和管理工作。

　　5. 負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據並交會計開送貨單。

　　6. 出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

　　7. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律採用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、塗改賬簿。

　　8. 支出報銷、借款時，要對原始單據進行稽核，符合報銷程式和管理制度、金額準確後才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，後賬不借的原則。

　　9. 負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

　　10. 服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

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