資金出納的崗位職責

　　資金出納需要定期盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金安全。以下是小編整理的。

　　篇一

　　崗位職責：

　　1、根據稽核通過的各項付款單，辦理資金支付並取得資金支付結算單據，交會計入帳。

　　2、及時查詢貨幣資金***含票據***的收款資訊、票據入銀行賬戶的工作，並取得資金收款結算單據，交會計入帳。

　　3、日常資金排程：跟蹤並反饋各賬戶資金額，按資金需求情況做出資金排程建議;協助總監按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡。

　　4、按業務需求開具相關增值稅發票及到稅局購買發票，每月須按時進行納稅申報;

　　5、負責登記日記賬，報送資金報表;

　　6、負責銀行事務辦理，每月編制銀行餘額調節表經會計稽核後存檔;

　　7、負責財務部相關檔案的保管工作;負責現金、銀行票據、有價證券保管。

　　8、協助會計整理每月憑證及時裝訂;

　　9、完成領導安排的臨時會計工作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學歷，財務專業，英語聽說讀寫能力強，需要管理海外資金賬戶

　　2、2年及以上外企財務相關工作經驗

　　3、有會計從業資格證;

　　4、熟悉日常的會計核算、銀行結算業務;

　　5、瞭解國家的各項會計、稅務法律法規;

　　6、增值稅發票開具及管理，有會計憑證管理相關經驗。

　　篇二

　　崗位職責;

　　1、 負責銀行賬戶開立、維護、登出，與銀行的溝通和聯絡工作;

　　2、根據業務系統提交的付款申請向資金方提出資金申請，隨時掌握各銀行賬戶餘額，按規定在系統填報銀行賬戶餘額及發生額;

　　3、負責網銀支付操作及稽核，下班前核對當日付款金額、提交系統、列印銀行回單，月初列印上月銀行對賬單，做到日清月結;

　　4、負責核對每日銀行放貸資料，製作放款表;

　　5、負責臺賬上所有資料的錄入、更新;

　　6、負責特殊客戶往來欠款的登記，協助分公司做好逾期款項清欠工作;

　　7、負責與財務有關的協議、合同、檔案的管理工作;

　　8、完成領導佈置的其他工作。

　　任職要求：

　　1、有一年以上大型企業出納工作經驗;

　　2、接受能力強，勤學好問，善於與人溝通;

　　3、工作嚴謹、有財務意識;

　　4、全日制統招大專及以上學歷、財務相關專業畢業;

　　篇三

　　崗位職責:

　　1、根據業務部門提交的付款申請完成收付款工作;

　　2、負責處理現金相關業務並登記現金日記賬、現金保管以及日常費用報銷的支付;

　　3、每月盤點各網銀賬戶餘額及現金，編制現金盤點表;月末匯出電子版網銀對賬單至賬戶管理崗;

　　4、負責查實、彙報各銀行、現金帳戶餘額，編制資金日報表;

　　5、負責現金、票據、有價證劵的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;

　　6、負責對收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;

　　7、負責稽核訂單業績、登記、複核門店備用金日記賬。

　　崗位要求:

　　1、大專以上學歷，財務相關專業，工作細緻認真，有良好的責任心。

　　2、有會計上崗證。

　　3、出納或相關工作經驗。

　　4、可接受優秀應屆生