分公司出納崗位職責精選範文

　　工作上，每一個職位都有對應的崗位職責，正所謂行行出狀元，能發揮好自己的能力，就要遵守自己的崗位職責。下面是小編給大家帶來的各種崗位職責，歡迎大家閱讀參考，我們一起來看看吧!

　　分公司出納崗位職責***一***

　　1、現金的借支，現金的報賬單的填制，稽核資料的正確性;

　　2、銀行付款網銀付款的操作支付;

　　3、合營專案，對外付款備註收款資訊;

　　4、投標專案，支付及退回保證金時，備註保證金收付及資質費的收付情況;

　　5、銀行到帳的查詢，到帳要實時傳送至財務工作群;

　　6、現金銀行帳的登記，實時登記，月底出具銀行電子對賬明細單;

　　7、主管安排的其他財務工作。

　　分公司出納崗位職責***二***

　　1、普通工作人員職位，協助上級執行具有貨代行業財務出納經驗;

　　2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

　　4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　5、負責掌管小額現金;

　　6、完成上級交給的其它事務性工作。

　　分公司出納崗位職責***三***

　　1. 上劃分公司保費收入戶資金，完成資金系統線下上劃補錄與確認支付;

　　2. 編制分公司資金管理報表及上報銀行賬戶網銀明細;

　　3. 編制彙總周資金計劃，及時跟進資金系統資料的操作及維護;

　　4. 彙總並上報月度資金預測資料，保證資料的合理性;

　　5. 追蹤費用審批流程，完成費用支付，監測機構資金計劃的執行情況;

　　6. 盤點月末資金系統的銀企對賬及現金，保證賬實相符、 賬賬相符;

　　7. 維護系統臺賬資訊及核對確認業務費用的資料;

　　8. 負責分公司銀行賬戶資訊的日常管理;

　　9. 其他出納相關工作。

　　分公司出納崗位職責***四***

　　1、負責分公司銀行賬戶的開立、變更、登出等;

　　2、負責分公司的資金收、付工作;

　　3、負責報銷單據的稽核;

　　4、負責分公司的日常行政工作;

　　5、領導交待的其他工作。

　　分公司出納崗位職責***五***

　　1、負責公司自有資金日常收付款業務。

　　2、負責公司自有資金賬戶管理、銀行對賬單維護、銀行餘額調節表出具。

　　3、負責公司自有資金支付計劃管理及資金預算預實對比分析。

　　4、負責因公司定期審計和臨時審計的需要，外出與銀行聯絡。

　　5、負責日常報表及定期報表的出具。

　　6、負責公司日常的費用報銷。

　　7、負責日常現金、支票的收支，信用卡核對，及時登記現金及銀行存款日記賬，並上報。

　　8、 完成領導交辦的其它工作。