超市收銀對賬流程

　　超市收銀對賬的流程是怎樣的，收銀對賬有哪些需要注意的事項。超市收銀對賬有哪些具體操作規範步驟的。小編給大家整理了關於，希望你們喜歡!

　　一、對賬的含義

　　對賬就是核對賬目。按照《會計基礎工作規範》的要求，各單位應當定期將會計賬簿記錄的有關數字與庫存實物、貨幣資金、有價證券往來單位或個人等進行相互核對，保證賬表相符、賬賬相符、賬實相符

　　二、對賬的主要內容

　　1、 賬賬核對：是會計賬簿之間相對應記錄核對相符的簡稱，是會計核算的基本要求，

　　簡而言之就是總賬與明細賬之間的核對，做到賬賬相符。

　　2、 賬實核對：是賬簿記錄與實物、款項實有數核對相符的簡稱。 ***保證賬實相符，

　　是會計核算的基本要求。簡而言之就是金蝶各個明細賬與資金流的核對，做到賬實相符。

　　3、 賬表核對：是會計賬簿記錄與會計報表有關內容核對相符的簡稱。保證賬表相符，

　　同樣也是會計核算的基本要求。簡而言之就是金蝶各個明細賬與資金餘額對賬表的核對做到賬表相符。

　　三、對賬的操作方式

　　1、 現金和銀行存款的調撥：每日早前臺櫃員出具資金申請單，限額200萬，由總調撥負責人調款，並在調款完畢後，核對賬戶並記賬做到賬實相符。總調撥負責人要掌控風險，掌控資金流，監督各前臺櫃員，並在每日結賬後保管各前臺櫃員的現金、UK及章。

　　網上銀行對賬操作流程

　　一、已開通企業網銀的客戶，在對賬平臺上線後初次登入網銀時，系統將自動提示客戶選擇賬戶的對賬方式，閱知相關提示後，方可辦理其他業務。

　　二、我行的對賬週期設定為一個季度，從2009年1月1日起，每季度開始的第一天，網上銀行系統將自動提示客戶完成賬戶餘額對賬。

　　***一***系統根據登入證書的許可權，顯示其可操作賬號在上一季度末的餘額情況，提示客戶進行對賬。客戶可按系統提示點選"餘額對賬"，進行對賬。也可點選"關閉"按鈕，暫時操作其他業務，然後從"金鳳凰財務管家"-〉"銀企對賬"-〉"賬戶餘額對賬"選單中進入，進行對賬。

　　***二***如果客戶登入證書下有應操作的、當期未對賬的賬號，在對賬週期內，系統將在客戶登入網上銀行時提示客戶進行對賬。

　　三、客戶進入"賬戶餘額對賬"頁面後，按系統提示，選擇進行下一步操作。

　　***一***如果系統提示餘額與企業賬戶餘額相符，點選"相符"按鈕，系統記錄下對賬結果，對賬結束。

　　***二***如果系統提示餘額與企業賬戶餘額不符，點選"不符?"按鈕，系統提示客戶編制餘額調節表或進行明細對賬。

　　1.點選"餘額調節"按鈕，進入餘額調節表編制頁面。

　　***1***頁面上方顯示了客戶在該對賬週期內的"銀行已達、企業未達賬項"，客戶根據實際情況，點選"繼續增加"按鈕，錄入銀行未達賬項。

　　***2***全部錄入完畢後，點選"確定"按鈕提交。系統根據客戶銀行賬戶餘額、企業未達賬項、銀行未達賬項，自動編制餘額調節表。

　　***3***客戶根據系統計算的"企業銀行存款餘額"核對本企業賬面餘額。核對完畢後點擊"相符"或"不符"按鈕提交，對賬結束。系統將自動記錄客戶的對賬結果，並記錄客戶編制的餘額調節表。已編制的餘額調節表，客戶可通過"銀企對賬"-〉"餘額調節表查詢"選單進入查詢。

　　2.客戶進行餘額對賬或編制餘額調節表前，可先進行逐筆的"明細對賬"，以備編制餘額調節表時使用。

　　***1***系統根據客戶輸入的時間範圍，查詢賬戶的交易明細情況。客戶根據本企業賬面記錄，逐一核對。最終未勾選中的明細記錄，系統預設為"企業未達賬項"進行記錄。全部勾選完畢後，點選"確定"按鈕提交。

　　***2***明細對賬的歷史情況，客戶可通過"銀企對賬"-〉"明細對賬查詢"選單進入查詢。

　　***三***客戶也可在進行對賬確認前，首先查詢一下該賬期內的交易明細。點選"查詢明細"按鈕進入交易明細查詢頁面。

　　四、客戶完成餘額對賬後，可通過"歷史餘額對賬查詢"選單，查詢客戶的歷史對賬情況。

　　超市收銀系統快速收銀步驟

　　第一步驟：前臺當班

　　第二步驟：前臺收銀，一般正常情況下，每天80%時間停留在收銀介面，不建議退出。

　　第三步驟：收銀工作的重點，平時常用的功能，如：“修改金額”，“修改數量”，“折扣”，“開錢箱”，收銀速度的快慢，就看能否記得這些快捷鍵。這些按鍵建議熟練於心。

　　第四步驟：收銀一天工作結束以後，交班，列印小票，方便同財務對帳。

　　店鋪收銀，不但要收銀速度快，而且也要求收銀員熟練軟體系統的功能模組。開業前，可以通過模擬收銀加強鍛鍊。