財務出納的主要工作職責

  財務出納負責辦公室房租、物業、水電、電話等各種費用的繳納,負責現金、支票、發票的保管工作等。以下是小編整理的。

  篇一

  1、負責日常收支的管理和核對;客戶款項催收。

  2、辦公室基本賬務的核對;

  3、負責收集和稽核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

  4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;

  5、負責記賬憑證的編號、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料;

  6、負責開具各項票據;

  7、完成上級領導的臨時事項。

  篇二

  1、各部門提交的資料稽核

  2、業績和銀行日記賬管理

  3、現金日記賬管理

  4、公司佣金結算

  5、票據管理

  6、薪酬核算及發放

  7、固定資產盤點、核對

  8、餘傭確認與催收

  9、參與公司組織的各項會議及活動

  篇三

  職責:

  1、負責公司現金、銀行收付,根據銀行及企業報銷制度稽核原始憑證的合法性,準確、及時完成收付工作,及時對收付開具或索取票據,製作憑證,及時登記現金、銀行日記賬;

  2、銀行對帳,單據稽核,負責工資發放及各類款項報銷;

  3、負責公司現金、銀行存款提存與保管,準確完成清查現金及銀行存款,保證賬賬相符,賬實相符;

  4、負責支票、匯票、發票、收據的開具和保管,申請購買發票,掃描認證發票,熟悉一般納稅人開票;

  5、負責銀行賬戶開立、變更、銷戶等工作;

  6、負責合同、資金等相關財務檔案保管;財務印鑑、網銀鑰匙、現金、保險櫃的管理;

  7、完成領導交代的其他工作。

  任職資格:

  1、財務、會計等相關專業專科以上學歷,有會計從業資格證書;

  2、有1年以上相關工作經驗,熟悉會計法規和稅法,熟悉現金管理及銀行結算,熟練掌握辦公軟體;

  3、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力,工作積極主動、踏實肯幹、有較強的責任心;

  4、良好的職業操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解能力、嚴謹細心,服從部門內部組織安排;