財務出納的主要職責描述
財務出納需要根據公司出納崗位職責及內容要求,完成日常工作。下面是小編整理的。
篇一
職責:
1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時記賬;
3、稽核日常費用報銷、付款單據;
5、負責企業員工薪資的發放;
6、配合其他日常財務工作,完成上級領導臨時安排的工作。
任職資格:
1、大專及以上學歷,會計、財務等相關專業;
2、熟悉操作Excel、Word等辦公軟體,熟悉金蝶或其他財務軟體的操作;
3、具有較強的獨立學習和工作的能力,工作踏實,認真細心,積極主動;
4、具有良好的職業操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力。
篇二
職責:
1、負責日常備用金的保管及週轉。
2、做好貨款的清算工作,及時錄入貨款回籠單、編制銷售退貨單。
3、整理原始單據並及時向總經理報送費用報銷單。
4、及時編制銀行日記帳,月末及時列印銀行對帳單及相關的銀行單據。
5、參與財務單據的整理,銷售日報表的勾對及會計憑證的裝訂。
6、負責作好工資、獎金的造冊發放工作。
7、月末協助核對應收款。
8、每天向總經理彙報公司帳戶餘額,合理調配資金。
9、完成上級領導交辦的其它工作。
任職要求:
1、大專及以上學歷,會計、財務等相關專業;
2、誠信正直愛崗敬業,認真仔細高度的責任感良好的職業道德;
4、熟悉相關財務軟體,如金蝶、網店管家等,能熟練運用Excel統計各類報表,熟悉辦理各項銀行業務;
5、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據稽核的知識和能力;
6、良好的學習能力、獨立工作能力和紮實的財務知識。
篇三
職責:
1、負責日常收支的管理和核對;
2、現金、銀行的核對;製作資金日報表:
3、負責收集和稽核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據。
其他要求:
1、財務/會計類相關專業優先,中專及以上學歷;
2、有經驗優先;
3、 工作認真細緻、責任心強、
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