財務部負責人述職報告工作總結

　　述職報告是指各級各類機關工作人員，一般為業務部門陳述以主要業績業務為主，少有職能和管理部門陳述。作為財務部負責人，應該怎樣進行管理呢?下面就是小編給大家帶來的財務部負責人述職報告，希望能幫助到大家!

　　篇一

　　一年來，本人在思想上擁護中國共產黨的領導，忠誠於汙水處理事業，平時通過電視、電腦經常性收看新聞，關心國家的政治時事，努力提高自己的政治覺悟，在政治思想上嚴格要求自己，與黨中央保持一致，使自己能夠跟上時代的步伐。回顧這一年來的工作，主要做了以下幾方面的工作進行述職：

　　一、負責運營部機關、xx廠的財務核算工作，以及所屬各廠所的合併報表的編制工作

　　每月負責對部機關及xx汙水處理廠的日常核算工作及報表編制工作，嚴格按照企業會計制度及國家相關的法律法規辦事，嚴格財務手續，對手續不健全不完善的原始憑證及時要求補辦手續，對不符合財務手續的原始憑證堅決予以抵制，特別注意把好原始憑證稽核關，始終堅持把問題控制在事前。

　　在日常財務核算過程中，加強相互之間的溝通，所屬廠的財務人員在核算方面有問題及時向我溝通，我有不懂的地方及時向科長溝通，使運營部的財務人員具有一種團隊精神，共同為我部財務核算工作更上一層樓而努力。

　　能夠按照集團公司的要求按時保質保量的完成財務核算工作，並對所屬廠的會計報表進行合併彙總，做到賬務核算準確，合理，合法，協助科長對各廠所成本報表進行彙總分析，為每季召開經濟工作分析會，為領導決策提供素材和依據。

　　二、協助科長完成20xx年年報編制工作

　　20xx年運營部及所屬廠所既有按事業會計制度核算的，例如xx，也有按企業會計制度核算的，例如xx處理費的使用又具有財政資金的性質，這就要求我們在編制20xx年年報的時候，既要按企業會計制度編制一套會計報表，又要按事業會計制度編制一套會計報表。難度大，因為涉及到企事業科目及資料對應轉換問題;編報工作量大，因為要在短時間內編制兩套報表。

　　在編制過程中，我們一邊學習一邊工作，首先確定了工作程式和理清了工作思路，在編制過程中遇到問題及時與集團公司聯絡和會計師事務所協商，有時放棄休息時間，邊續加班，在集團公司規定的時間內提前完成了年報編制工作，為集團公司最後的合併報表贏得了時間，也得到集團財務部領導的肯定。

　　三、運營部在20xx年全面實現了電算化

　　財務電算化是現代化財務核算發展的必然趨勢，也是財務人員從繁重的手工勞動解放出來的途徑，今年初，我部響應集團公司對會計電算化的要求，對運營部各廠所的財會人員進行了金蝶軟體的集中培訓，在培訓過程中，我首先要求自己全面掌握各個模組的使用方法和使用技巧，要求別人做到的，我首先自己要做到，加上原來有電算化方面的經驗，使我很快就能夠熟練使用，並能幫助其它廠解決他們遇到的實際困難，通過一二個月的實踐與磨合，我部各廠所的財務人員在帳務核算中現已能全部脫離手工賬實現會計電算化。

　　四、加強會計基礎工作，完善了固定資產管理制度

　　由於運營部是一個新成立的部門，各廠的財務人員的變動較大，有一些從事財務工作不長的新手或剛剛從事會計崗位的財務人員，同時我們在財務核算工作中也發現，有些基層單位的會計基礎工作不完善，不紮實，針對這種情況，科長及時召開了加強會計基礎工作的會議，並在今年二月底對各廠的會計基礎工作進行了專項檢查，發現了一些基礎工作中的薄弱環節，特別在現金管理、票據管理進行重點檢查，糾正了會計工作認識方面存在的一些誤區，要求對暴露出來的問題進行專項整改，杜絕類似情況再次發生，並對整改結果在四月份進行了複查，使我部的會計基礎工作有了一個飛躍。

　　以前事業單位在固定資產管理方面相對落後，按企業會計制度的要求，我們及時轉變觀念，今年三月，我擬定了排水運營部新的固定資產管理制度，對固定資產的確認、分類、折舊方法、折舊年限、轉移、清查、盤點等做了詳細規定。

　　針對運營部大部分資產都在排水公司的賬上沒有移交給我部的情況，同時也為了國有資產的保值、增值，我科在今年七月初開展了固定資產實物盤點清理工作，通過清查摸清了家底，並積極配合生產部門完善固定資產卡片賬。在近一個月的清查過程中，我深入基層，對各廠所有的實物盤點情況進行抽查，逐項核對固定資產清查清單，對各廠清查過程中反映的共性問題及時反饋給科長，研究解決，對今後我部的固定生產管理奠定基礎。

　　五、參與編制了排水運營部20xx年成本運營計劃

　　計劃工作是財務工作的提前，財務工作是計劃工作的基礎。今年12月初，我參與了我部200*年成本運營計劃的編制工作，對以前的成本專案進行了細化，由原來的27項，增加到40項，使它更符合汙水處理廠成本核算的要求，對修改後成本專案性態進行認真的分析，針對不同的成本專案型別，按照不能的方法進行編制，做到每項成本專案的編制有依有據，詳實、準確、合理、可靠。

　　通過參與計劃的編制工作，使我對計劃編制的原則，計劃編制的程式及步聚，有了一個初步瞭解，積累了一定的寶貴經驗。

　　六、協助市審計局完成了20xx年財務收支審計

　　今年7月開始，我部接受了市審計局對20xx年度財務收支情況的審計，我主要負責日常的協助及賬務處理的解釋工作，通過這次審計提出來的一些問題和建議，使我認識到財務核算及管理中的薄弱環節，對汙水處理費的性質及使用範圍也有了更深的理解，審計提出的建議我們非常重視，多次召開財務人員工作會議，針對問題進行了切實的專項整改，並對20xx年的年報進行了調賬、調錶工作。

　　總結一年來的工作，忙碌與充實，能夠完成本職工作和領導交辦的各項任務，善於思考和總結自己工作中的各種經驗教訓;業餘時間，注意學習一些財務上的專業知識，特別是在工作中遇到不懂的問題能積極請教老同志。

　　今年在集團公司優秀青年的評選中獲得第六名的好成績，在以後的工作中，我將在“十x大”精神的指導下，努力工作、抓住機遇、總結經驗、查詢不足，結合十x大報告提出的“發展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項工作要有新舉措”的重要思想，聯絡本單位的實際情況，為xx市汙水處理事業的健康發展，城市功能的提升，國有資產的保值增值貢獻自己的一份力量。

　　篇二

　　過去的一年，對我而言，是非常特殊而又有意義的一年，在這一年我邁進人生一個新的里程碑，在這一年我率領計財部的各位同仁，在行領導的關心、愛護、支援下，以高度的責任感，恪守職責，務實開拓，將支行的發展推上了一個新的臺階。以下是我在20**年個人工作總結報告：

　　一、從基礎入手，著力於人員素質培養，保障支行的穩健經營。

　　1.建立健全各項規章制度，奠定會計出納工作的基礎。

　　今年我根據業務發展變化和管理的要求，對責任、制度修舊補新，明確責任、目標，並按照缺什麼補什麼的原則，補充建立了上些新的制度，對支行強化內控、防範風險起到了積極的作用。特別是針對七、八月差錯率高居不下，及時組織、制訂、出臺了“”，有效地遏制了風險的蔓延。

　　2.加強監督檢查，做好會計出納工作的保證。

　　年內一方面加強考核，實行工效掛鉤的機制，按月考核差錯率，並督促整改問題，及時消除事故隱患，解決問題。另一方面，加大檢查力度，改變會計檢查方式，採取定期、不定期，常規與專項檢查相結合的方式，及時發現工作中的難點、重點，再對症下藥，解決問題，有效地防範了經營風險。

　　3.以人為本，加強會計、出納專業人員的素質培訓，進一步實現了會計、出納工作的規範化管理。

　　年內主要做了以下七點工作：

　　1.主動、積極地抓好服務工作，堅持不懈地搞好優質文明服務，樹立服務意識;

　　2.堅持業務學習制度，統一學習新檔案，從實際操作出發，將遇到的問題及難點列舉出來，通過研究討論，尋求解決途徑;

　　3.堅持考核與經濟效益指標掛鉤。

　　4.成立了以骨幹為主的結算小組;

　　5.積極地組織櫃員上崗考試。

　　6.培養一線員工自覺養成對傳票審查的習慣。

　　7.開展不定期的技能比武、知識競賽，加強對員工綜合能力的培養，提高結算工作質量和效率。

　　二、做好財務工作計劃，強化成本意識，規範財務管理，努力提高經濟效益。

　　1、更好的完成年度財務工作，我嚴格按照財務制度和等規定，認真編制財務收支計劃，及時完整準確的進行各項財務資料的報送，並於每季、年末進行詳細地財務分析;在資產購置上做到了先審批後購置，在固定費用上，全年準確的計算計提並上繳了職工福利費、工會經費、職工教育經費、養老保險金、醫藥保險金、失業保險金、住房公積金、固定資產折舊、長期待攤資產的攤銷、應付利息等，並按照營業費用子目規範列支。

　　2、費用支出實行了專戶、專項管理，在臨時存款科目中設定了營業費用專戶，專門核算營業費用支出，建立了相應的手工檯賬，實行了一支筆審批制度，嚴格區分了業務經營支出資金和費用支出資金。

　　在費用使用上壓縮了不必要的開支，厲行節約，用最少的資金獲得利潤。20xx年開支費用總額為萬元，較上年增加了萬元，增幅為%;實現收入萬元，較上年增加萬元，增幅為%。從以上的資料可知，收入的增長速度是費用增長速度的2倍。

　　在費用的管理上，根據下發的等檔案精神，嚴格費用指標控制，認真執行審批制度，做好日常的賬務處理，並將費用使用情況及財務制度中規定比例列支的費用專案進行說明，以便行領導掌握費用開支去向。

　　全年按總部費用率的考核標準，支行實際費用率為%，節約費用5個百分點，費用總額沒有突破下達的年度費用控制指標。

　　三、恪盡職守，切實加強自身建設。

　　我在抓好管理的同時，切實注重加強自身建設，增強駕馭工作能力。

　　一是加強學習，不斷增強工作的原則性和預見性。

　　二是堅持實事求是的作風，堅持抵制和反對*消極現象，在實際工作中，積極幫助解決問題，靠老老實實的做人態度，兢兢業業的工作態度，實事求是的科學態度，推動各項工作的開展。

　　三是加強團結合作，不搞個人主義。

　　四、明年的工作構想及要點：

　　1、挖掘人力資源，調動一切積極因素。

　　立足在現有人員的基礎上，根據目前人員的知識結構、素質況狀確定培訓重點，豐富培訓形式，加大培訓力度，特別是對業務骨幹的專項培訓。

　　2、降低成本費用，促進效益的穩步增長。

　　一是加強成本管理，減少成本性資金流失。

　　二是加強結算管理，限度地增加可用資金。

　　三是合理調配資金，提高資金利用率;認真匡算資金流量，儘可能地壓縮無效資金和低效資金佔用，力求收益化。

　　四是降低費用開支，增強盈利水平。

　　五是準確做好各項財務測算，為行領導的決策提供依據。

　　3、充分發揮職能部門的“職能”，加強管理，加快工作的效率，並向財務總監彙報工作。

　　回顧一年的工作，在平凡而繁細的工作中，付出了許多艱辛與努力，有了一些收穫與喜悅，重要的是豐富與鍛鍊了自己，雖然我的工作取得了一定的成績，但仍有許多不足，仍需在今後的工作中不斷地加以完善，面對日益變幻的金融經濟形勢，金融工作任重而道遠，成績永遠屬於過去。

　　在今後的工作中，我將不斷完善提高工作水平，在新的一年邁上一個新的臺階，做好20xx年個人工作計劃，爭取將各項工作開展得更好。

　　篇三

　　各位領導、各位同事：

　　大家好!

　　過去的一年，在公司領導和全體同仁的支援下，財務部基本完成各項既定指標。下面將財務部一年來履職情況彙報如下：

　　一、全年完成公司量化指標情況：

　　公司全年給我部門的量化指標主要有五項：

　　一是資金上存率95%以上;我司全年資金上存率為98%;

　　二是年末貨幣資金餘額8000萬元以上，其中公司本級2000萬;我司年末貨幣資金餘額14200萬元，因購置裝置支付2800萬元導致公司本部貨幣資金沒有達標;

　　三是新開專案資金策劃率100%;本年度公司新開4個專案均做了專案資金策劃。

　　四是全司利潤總額8500萬元;實際全年完成利潤8560萬元;

　　五是辦理資金信貸類業務，投訴率為0;財務部全年辦理各項信貸業務準確及時，全年未發生一起投訴。

　　二、全年所做的主要工作

　　20xx年，我們主要圍繞以下六個方面展開財務工作：

　　一是以統一財務管理模式為主線加強了財務基礎工作和精細化管理力度：按照規模化發展，專業化管理的要求，統一公司財務核算方面度量衡，統一財務管理標準。

　　二是持續推進預算管理，提高前瞻性財務規劃力度：一年來預算管理工作初見成效。

　　三是加強資金管理，確保生產經營現金流量：全年公司向所屬各單位收回7160萬元，同時財務部根據公司經營資金需要，全年共計向局借款2.345億元，此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票131筆計8533萬元。以上措施有力保證了公司全年生產經營需要。

　　四是充分發揮支援服務職能：一年來，我們及時向有關領導提供各種資料，及時為各項內外經濟活動提供了應有的支援，基本上滿足了領導和各單位對我部的財務要求。

　　五是加強財務檢查及內控管理力度，防範財務風險。

　　六是加強業務學習，提升理論水平：去年我們有計劃組織財務人員學習相關稅收法律知識，提升把握政策的水平。

　　三、存在的主要問題和不足：

　　20xx年我們在以下幾方面，還有待在以後的工作中加以改進：

　　一是部門之間相互溝通的還不夠;

　　二是分公司有一部分核定上交資金未及時收回來;

　　三是財務部門未能經常深入分公司和專案瞭解第一手資料和情況;

　　四是我本人工作作風還有待改進。

　　四、20xx年財務工作的初步設想：

　　20xx年財務除在原來的基礎上加強財務管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作：

　　一是要兵馬未動，策劃先行，提前做好年度各項財務策劃。真正做到事前有依據、事後有證據;

　　二是要強化總部對資金的集中調控能力;

　　三是以審計作為重要手段，加強審計過程監督和結果考核，維護公司安全運營;

　　四是要強化財務管理的數字化。把原來許多定性的文字儘可能地轉化為定量的數字。

　　最後，還想說兩點：

　　一是我工作能順利的開展首先要感謝公司領導的支援，以及財務部全體員工對我的工作給予的幫助和配合;

　　二是希望大家在今年能一如既往地支援配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經濟效益做出努力。

　　篇四

　　尊敬的各位領導、各位同事：

　　大家上午好!

　　20xx年以跨越發展為指導思想，在公司領導的正確指導和各部門的大力支援下，我認真進行會計核算，切實履行財務監督，完成了公司領導交辦的各項任務，現將20xx年度工作情況彙報如下：

　　一、工作彙報

　　1、穩步夯實，規範財務基礎工作

　　嚴格遵守國家會計制度、稅收法律法規和公司的規章制度，從原始憑證稽核到會計報表編制;從各項稅費的提取到利潤分配，從資金的及時入賬到規範支付等都認真的履行了本職工作，努力提高會計資訊的真實性和準確根據集團財務大檢查的要求，逐一對財務基礎工作進行梳理，並反覆與集團和分公司進行溝通與反饋，對存在收支不規範、內控不嚴謹、制度不健全、管理不科學等問題進行了整改落實，得到了集團領導現場檢查的好評。

　　後根據公司安排對分公司進行了年度內部審計，對財務存在的問題進行了進一步的深挖和剖析，對自身存在的問題進行亮劍，絕不護短，就貨幣資金、往來款項、庫存商品等存在的具體問題和建議書面報告給經理室，目的是想進一步規範財務基礎工作，加強內控管理，更好的為企業經營管理服務。

　　2、精益求精，提升財務精細化管理水平

　　今年是改制上市的第一年，季度審計報告由我們自己審計上報，這就要求我要更加深入地加強財務管理的精細化核算能力、法制意識和社會責任感，以確保提供的財務資料合法真實、準確完整。

　　為使經理室及時掌握經營情況，每月我都將主要經營指標和上年比，和預算比，對增減差異大的和超預算的進行標識和說明。

　　每年歲末年初，年終決算和預算總是同時進行，大量繁重的工作這都要求我必須合理的安排好時間，統籌兼顧，全面的進行精細化管理，方可有的放矢，忙而不亂。

　　3、謀定後動，加強全面預算管理

　　今年根據集團下發的預算表我認真的進行了分析，就集團公司下達的**萬利潤反覆和集團聯絡，就我公司支付**費用現狀和銷售結構中**比重小導致成本率偏高等問題一一說明彙報，最終集團核定利潤為**萬元，比原來減少了**萬元。在預算執行過程中，我更是注重對業務事前、事中的預警和控制，每月初編制《可用預算費用明細表》，對超過的支出和未按預算完成的指標進行標識預警，給經理室對經營指標的完成和修正提供參考。對有的分公司“五險一金”超預算的，一邊積極打報告給集團公司請求調整，一邊按照以往的經驗，要求公積金超預算的公司按下發的預算數進行重新調整繳納，兩種方法並進加強預算管理。

　　4、防患未然，加大對應收賬款提醒力度

　　針對我公司應收賬款總額大，賬齡長，有的分公司欠款成增長趨勢，為加快公司資金週轉，提高資金使用效率，防範經營風險，加強對應收賬款售前、售中、售後的有效控制，我制定並經經理室討論通過了《**公司應收賬款管理辦法》，建立了應收賬款核准制度，合同管理制度，催收責任制度和年度清查制度。每月按公司按客戶按賬齡編寫《應收賬款明細表》和《月度動態增減統計表》提供給經理室，以便領導及時掌握應收賬款增減變化。

　　為加快本部款項及時入賬，從5月起，每星期一財務向教材部提供款項到賬明細表，以便教材部適時掌握教材款催收到賬情況，使今年**本部外欠款比上年同期減少了**多萬元。

　　10月初，我和**總一行專程赴xx公司學習應收賬款回收先進經驗，就先進經驗我總結十條書面報告經理室，並針對分公司制定的應收賬款近期回收目標，認真地和實際收到的款項進行對比，對沒有按自訂目標收回款項的，給予提醒，以便更好的督促收回。

　　5、盡心盡力，優化財務服務意識

　　財務管理的本質是服務，只有提供很好的服務才能很好的搞好管理。

　　今年**國稅局到**分公司查賬，發現在xx年間開具增值*，稅額合計為**萬元。國稅局認定**分公司在06-08年間屬於免稅企業，給外單位開具增值*屬於違規操作，國稅局將追回所開的稅款4.92元並罰以滯納金2.1萬元。我得知此事後，迅速和集團公司聯絡，請求幫助解決，後在集團公司的協調下，7萬多元免於繳納。

　　**在開具出租房屋發票時，稅務局要求同時繳納企業所得稅，我立即和市地稅局聯絡，說明我們不需要繳納的原因，圓滿地解決了此事。

　　正是因為全體財務人員的努力，上半年財務部被公司評為“優秀先進部門”，我個人也連續3年被集團評為“財務先進工作者”。

　　二、工作中的一點體會

　　1、財務離不開領導的支援。

　　2、執行比制度更重要。

　　3、讓責任成為一種習慣。

　　4、一燕不成春，團隊的力量是無限的。

　　三、工作中存在的問題

　　1、內控管理還需要加強。

　　2、部門溝通還需要深入。

　　3、理論學習還需要提高。

　　4、服務質量還需要提升。