最新餐廳出納的職責範文

　　出納的職責是負責單位票據的管理，並設立《票據領用登記簿》。下面,小編給大家介紹一下關於出納的職責範文5篇,歡迎大家閱讀.

　　出納的職責1

　　1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。

　　2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對。

　　3、保管現金、存單及其他各類有價證券，並定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理。

　　4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限。

　　5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發“空頭”支票。

　　6、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤。

　　7、登記現金、銀行存款日記帳，並做到日清月結。

　　出納的職責2

　　1、認真做好會計核算和監督，保證會計財務處理及時，會計科目運用準確，會計資訊規範完整。

　　2、對原始憑證手續完備性進行復核後，填開支票並編制會計憑單。

　　3、根據稽核無誤的記賬憑證登記帳薄，對已經記賬的憑單及時列印。

　　4、及時準確地傳遞各種票據，妥善保管各種專用票據、有價證券，設立“備用金”領用備查薄。

　　5、定期核對銀行存款分戶賬目，編制“銀行存款餘額調節表”，保證調節後雙方餘額一致。

　　6、根據賬薄編制各類會計報表，做好各單位財務決算工作。

　　7、增強服務意識，處理好監督與服務的關係。

　　8、完成領導交辦的其他工作。

　　出納的職責3

　　1、會計人員應熟悉並遵守國家有關法律、法規、規章和國家統一的會計制度，廉潔自律，秉公辦事，遵守職業道德。

　　2、文明辦公，禮貌待人。上班時間一律著裝，穿戴整齊，講究儀容儀表;熱情、耐心接待辦理業務人員;不得高聲喧譁，保持辦公區安靜。

　　3、遵守考勤和請假制度，按時上下班，不遲到，不早退，因事因病要按規定履行請銷假手續。

　　4、遵守會議制度和學習制度，積極參加局機關和中心組織的各項活動，不得無故缺席。

　　5、上班時間不得串崗，不得聚眾閒聊，不得讓非工作人員進入工作區內。

　　6、下班或離開工作崗位時關閉計算機終端及外設電源;禁止在計算機上做遊戲、播放cd、vcd;禁止使用外來的軟盤、光碟以及私自拆卸機器。

　　7、禁止用辦公電話撥打資訊臺、進行股票資訊查詢和交易委託。

　　8、愛護辦公及公共設施，保持辦公環境整潔。

　　出納的職責4

　　一、按照《會計法》和《事業單位會計制度》的規定建立會計帳簿，進行會計核算，及時提供合法、真實、準確、完整的會計資訊。

　　二、負責編制部門預算，及時上報用款計劃，嚴格按預算執行財務收支，控制開支範圍和開支標準。

　　三、負責上機編制記帳憑證，對稽核後的記帳憑證進行記帳，按時編制、上報月、季、年度會計***決算***報表，並做好帳套備份。

　　四、負責保管財務印鑑中的法人印章，認真稽核原始憑證後，方可加蓋法人印章。

　　五、負責固定資產帳簿的登記工作，定期會同辦公室進行固定資產清理，根據清理情況，報上級主管部門或財政部門審批後，調整固定資產帳目。

　　六、負責單位票據的管理，並設立《票據領用登記簿》。

　　七、及時列印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關檔案，認真做好財務會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

　　八、完成領導交辦的其他工作。

　　出納的職責5

　　1、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。

　　2、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。

　　3、月末與銀行核對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》。

　　4、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　5、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。

　　6、完成領導交辦的其他事項。

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