做股指期貨配資什麼很重要

　　資金管理的意思就是做好期貨配資賬戶的資金配置，目的是達到在不同的市場和不同的價格區段，能夠更好地計劃、利用、控制資金，從而達到規避風險獲取利益的目的。下面由小編為你分享的相關內容，希望對大家有所幫助。

　　在做股指期貨配資時管理好資金很重要

　　資金管理的好壞決定著股指期貨配資投資者能否賺錢，所以對於期貨配資投資者來說，槓桿效應的存在令資金管理的模式更加的重要。要想做好資金管理可以從四點來看。

　　第一點：資金的總體風險測算，期貨配資投資者在從事期貨配資的時候要先根據自己的資金實力和心理承受能力來制定一個投資計劃，即決定在期貨配資中能動用的資金和能承受的最大虧損額度，而合約手數以及止損的點位設定也是極為重要的。

　　第二點：決定合約頭寸的大小，期貨配資客戶在具體操作某一品種的時候，要結合品種屬性及當前品種的基本實況來決定合約頭寸的大小，一般每次交易的金額不超過總資本的20%為宜。

　　第三點：測算報償風險的比例，所謂“報償”就是在投資者實際交易中，對每筆計劃的交易都要確定其利潤目標，“風險”就是在操作失敗的情況下可能損失的金額，然後把利潤目標和潛在虧損加以權衡，得出報償與風險的比例，這一比率一般通用標準要控制在3:1，也就是說期貨配資投資者在考慮交易的時候，預算的獲利潛力至少要3倍於可能的虧損，才能付諸於實施。與此同時，配資客戶在計算報償風險比的時候一定要在各項資料上乘以盈利和虧損可能出現的概率，從而減少可能性誤差，將“利潤充分增長，將虧損限於小額”。

　　第四點：保護性止損指令的設定，這在期貨市場中也是最常討論的話題了，交易者順應市場趨勢，結合價格圖示分析及市場波動性來決定止損指令的位置。設定止損指令是交易者通過反向的現價指令來設定，比如在操作上買入止損指令一般設定在市場上方，賣出指令則設定在市場下方。以上這些提前制定的比例有利於投資者實行計劃性投資，決策性交易，有效阻止投資者失敗時候的孤注一擲，成功時候加大不適宜賭注等等的情緒化交易。

　　今日起做股指期貨請注意以下方面

　　指數熔斷制度於2016年1月1日起正式實施。引入指數熔斷機制，為市場在大幅波動時提供“冷靜期”，有助於市場穩定，維護市場秩序，保護投資者權益，促進資本市場的長期穩定健康發展。中金所配套釋出了《中國金融期貨交易所交易規則》修訂版及相關實施細則。投資者需要關注的涉及股指期貨的政策要點如下：

　　一、熔斷基準是滬深300指數，閾值為5%、7%。

　　股指期貨與股票市場的熔斷機制都將以滬深300指數作為熔斷的基準指數，並設定5%、7%兩檔指數熔斷閾值，漲跌都會熔斷。在基準指數觸發5%熔斷閾值時，暫停交易12分鐘，熔斷結束前進行3分鐘集合競價，之後繼續當日交易;而在14:45及之後觸發5%熔斷閾值，以及全天任何時段觸發7%熔斷閾值的，將暫停交易至收市。

　　二、股指期貨價格波動限制相應調整。

　　股指期貨每日價格最大波動限制***即每日價格漲跌停板幅度***為上一交易日結算價的±7%。基準指數較前一交易日收盤上漲或者下跌未達到 5%的，股指期貨的價格波動限制為上一交易日結算價的±5%。

　　三、股指期貨交易時間調整為與股票交易時間一致。

　　為保障期、現貨市場熔斷制度的一致性，調整股指期貨開收市時間，即集合競價時間為每個交易日的9:25-9:30，其中9:25-9:29為指令申報時間，9:29-9:30為指令撮合時間;連續競價交易時間為每個交易日的9:30-11:30和13:00-15:00。

　　四、股指期貨熔斷不影響國債期貨。

　　在產品範圍方面，在觸發熔斷時，股指期貨所有產品將同步暫停交易***包括滬深300、中證500和上證50股指期貨***，但國債期貨交易正常進行。

　　五、股指期貨交割日下午開盤後不實施熔斷制度。

　　目前境內股指期貨的交割結算價以現貨標的指數交割日最後兩個小時算術平均價格計算，為保證股指期貨正常交割，指數熔斷在股指期貨交割日下午13:00開市後不再實施，具體包括兩種情形：一是13:00至15:00期間不再實施指數熔斷;二是上午實施的指數熔斷最遲在下午13:00起恢復交易。

　　在觸發指數熔斷時，交易所將在網站釋出相關的公告，告知熔斷恢復交易或暫停交易的時間，投資者需要密切關注交易所網站釋出的資訊，以便做好相應的業務準備。