採購請款流程

　　什麼是採購請款，關於採購請款有哪些具體的流程。關於採購請款有哪些需要注意的事項。小編給大家整理了關於，希望你們喜歡!

　　一、供應部經辦人根據《產品合同》付款方式填寫的《費用報銷單》：

　　1、預付款採購：供應部填寫《付款申請單》，附《產品合同》《物資需求計劃表》***影印件即可***;辦理付款手續。

　　2、後付款採購：貨到驗收合格後，供應部填寫《付款申請單》，附《產品合同》《物資需求計劃表》***影印件***《入庫單》、稅票，辦理付款手續。

　　貨到票未到的，與《產品合同》核對無誤後，如供貨方要求，經相關領導批示、總經理簽字批准，可憑《付款申請單》支付合同總金額的80%，待稅票收到後，根據需要再付清餘款。票到貨未到的，不準支付購貨款。

　　二、供應部經辦人填寫的《費用報銷單》及附件經部門負責人稽核簽字後，遞交財務部。

　　三、財務部對口會計根據財務制度對《費用報銷單》及附件進行票據完整性、合規性的稽核。

　　四、經過財務稽核後，供應部經辦人報分管供應副總、總經理審批。

　　五、稽核後，到財務部進行相關票據的複核，並報財務負責人。

　　六、財務部根據審批後的《費用報銷單》進行財務結算。

　　採購的付款及報銷流程

　　第一條採購付款報銷流程

　　1. 採購預付款應先填寫支付證明單和採購請款單，材料名稱、規格型號、數量、價格、金額、運費、供貨單位及付款方式***現金、支票、電匯等***支票、電匯方式的須附上供貨單位銀行賬號資料***加蓋供應商公章***，並附上採購訂單、報價單***須有總經理簽字認可***，並由部門主管簽字確認，交總經辦稽核落實，由財務會計稽核交財務總監稽核簽字認可，並由總經理簽字同意，方可向財務部辦理借款手續並支取款項***現金或支票等***

　　2. 採購貨到付款先填寫支付證明單、採購請款單，材料名稱、規格型號，數量，價格，金額。運費，供貨單位及付款方式***現金、支票、電匯等***支票、電匯方式的須附上供貨單位銀行賬號資料***加蓋供應商公章***，並附上採購訂單、報價單***須有總經理簽字認可***、倉庫進倉單、並由部門主管簽字確認，交總經辦稽核落實，由財務會計總監稽核簽字認可，並由總經理簽字同意，方可向財務部辦理付款手續***現金或支票等***

　　3. 採購部門借款採購部分，採購完成後採購員應在三天內報賬，採購員持有效單據到財務部結算，即必須附有正確及有效的票據來證實支出、收據、發票必須是正本，並加蓋對方公章、影印件、白條將不需受理，採購員採購時應儘可能要求供應商開發票，交回財務部，以便財務做賬

　　4. 為保證款項支付的及時性，採購付款的單據須提前三天到達財務部，以上單據手續不齊全，總經辦盒財務部有權拒籤。

　　第二條借款報銷流程

　　1，因工作需要向公司暫支借款，需先填寫借款單盒簽報單，借款單中需標明借款日期，借款金額，借款用途及借款人本人簽字，其中借款金額大小寫須相符，且借款單表面不得塗改，舊賬未清應先核銷舊賬，否則不可以再借款

　　2，借款人將填好的借款單交由借款人所屬部門經理簽字，部門經理需問明借款緣由，確認用途妥當後方可簽字審批。

　　3，借款人將部門經理簽字後的借款單交由財務會計稽核後再交總經辦確認落實，並由財務總監簽字審批，總經理簽字後視為財務部可以支付該款項。

　　4，財務部出納員看到籤批手續齊全的借款單後，方可付款，如有一項籤批手續不全，出納員不予支付。

　　5，借款人需保證在借款之日起一週內報賬還款***出差人員則在回公司後一週內結清，如需延長時限，應提前通知財務部，無理由的延期還款，財務部有權按逾期一天，扣除報銷總額的5%，超2天10%。依此類推。結算方式，以現金歸還或報銷單抵扣。

　　第三條日常費用報銷流程

　　1. 因工作需要購買物品，需先填寫簽報單***辦公用品將由行政部統一在月底統計物品種類、數量、編制月度採購計劃***經總經辦、財務會計、財務總監和總經理稽核統一後方可採購。

　　2. 後買物品後需先填寫費用報銷單並附上之前審批完畢的簽報單***確保提供正規發票***經部門主管確認，總經辦稽核、財務會計稽核、財務總監審批，並由總經理簽字同意，方可向出納支取款項。

　　3. 出差人員會公司後，出納應及時提醒、督促報銷，一週內必須完成報銷工作。報銷內容：按出差管理制度執行，有關請客送禮需預先報請財務總監確認，然後由總經理簽字方可實施報銷單盒簽報單填寫：寫明出差時間、報銷內容、金額等，並由部門經理簽字確認。