採購對賬流程

　　採購如何進行對賬? 以下是小編為您整理的，希望對您有幫助。

　　如下

　　採購對賬操作指引

　　1. 目的

　　規範對賬工作流程，提高工作效率。

　　2. 涉及部門

　　財務部、採購部、物控部、倉庫、生產外協組、整單外發組、品質部

　　3. 定義

　　採購對賬是指特創財務對賬人員與按期間對賬的各類供應商***物料供應商，外協供應商，裝置配件輔料供應商***核對月度往來應付款項的工作。

　　4. 對賬期間

　　特創公司對賬期間為上月26日至本月25日，對賬日期計算以特創ERP系統入庫日期為準。如：供應商25日發貨，特創ERP系統25日以後入庫的物料，將納入後一個對賬期間。

　　5. 對賬單收集時間

　　供應商傳送對賬單的時間：所有按期間對賬的供應商應在每月的26日至30日將對賬單***excel格式電子檔和列印並蓋章的對賬單***通過郵件和傳真傳送給特創財務部對應的財務對賬人員。如供應商不能在對賬單收集期間將對賬單發給特創財務對賬人員，則該對賬期間內應核對往來明細合併到後一對賬期間並將該供應商應付款項在正常的付款期間內順延。

　　6. 特創財務對賬時間