會計電算化的實訓報告範文3篇

  會計電算化實訓室是財經類高職院校的主要教學場所之一,是提高學生專業實際應用能力的重要途徑。為廣大師生建立一個乾淨、整潔的實訓室環境,保證計算機的安全執行,維護好正常的教學秩序,這是每個實訓室實訓管理員的共同願望。本文是小編為大家整理的會計電算化實訓報告 範文,僅供參考。

  會計電算化實訓報告 範文篇一:

  實驗名稱:實驗一 系統管理

  一、實驗目的 通過本次實訓,使我們學會並掌握註冊系統管理、建立賬套、修改賬套、賬套的輸入與引入以及操作許可權的管理,包括:設定操作員、賦予操作員許可權,同時也要掌握年度賬套管理,包括:建立年度賬、清空年度賬、年度賬的輸入與引入、結轉上年資料,從而更

  加熟練管理系統的操作流程。

  二、實驗步驟

  1、以Admin的身份註冊系統管理

  2、設定操作員

  3、建立賬套

  4、賦予操作員許可權 ,設定操作員和許可權

  5、賬套備份

  6、賬套引入

  7、將Admin更換為賬套主管,修改賬套

  三、實驗總結

  此次實習,我們每天必須在機房上機作賬,我們要一直面對枯燥無味的數字,肯定會心生厭煩。但是過會計電算化上機操作實習,我們也充分的瞭解了電算化操作要求和會計應用步驟方法,提高了電算化會計實務處理能力,加強理論聯絡實際能力。同時也在實習過程中發現了一系列這樣或那樣的問題,並尋求到解決的方法 比如分類偏碼方案的設定, 和賬套許可權的設定等,偏碼方案:任何資訊都有資料程式碼,事先規劃設定資料程式碼由幾位 陣列成,資料的精度,即保留幾位小數 。在愉快的實踐學習中,我們學會並掌握了系統管理的整個操作流程,並做好下次學習的準備。

  會計電算化實訓報告 範文篇二:

  實驗名稱:實驗二 基礎設定

  一、實驗目的 為了使學員們在實驗一的基礎上進一步學會並掌握基礎資訊的設定,包括:編碼方

  案、基礎檔案設定,即企業的各種檔案資訊。

  二、實驗步驟

  1、以Admin的身份註冊系統管理,引入實驗一的備份資料

  2、以張三的身份註冊“企業門戶”xx年12月1日

  3、設定部門檔案 4、設定職員檔案

  5、修改部門檔案增加部門負責人 6、設定人員來別

  7、設定供應商分類、設定供應商檔案 8、設定客戶分類、設定客戶檔案

  9、設定存貨分類;設定計量單位:A、計量單位分組 B、計量單位;設定存貨檔案

  10、外幣設定 11、設定會計科目、指定科目

  13、設定專案目錄 14、設定結算方式

  15、設定常用摘要

  三、實驗總結

  通過對基礎設定的學習實踐,進一步提高我們的手工和電算化會計實務處理的能力。基礎設定是將企業的相關資料錄入系統,為系統的日常執行做好基礎工作,將手工賬務的基礎設定轉化為電算化的操作訓練,學會企業各種檔案資訊的錄入與處理及其要注意的事項。 通過對基礎設的學習使我們懂得了,必須掌握以上的處理方法、才能更好地應用會計電算的系統應用,才能為我們學習以後的實驗課程打下很好的基礎。

  會計電算化實訓報告 範文篇三:

  【實驗地點】實訓室C-106-計算機機房

  【實驗目的】

  【實驗內容】

  1、初始化:設定賬套引數、初始設定。

  2、日常處理:形成應收、收款結算、轉賬處理、壞賬處理、制單、查詢統計。

  3、期末處理:月末結賬。

  1、掌握應收款管理初始化、日常業務管理及月末處理的操作。

  2、理解應收款管理在總賬核算與應收款管理系統核算的區別。

  【實驗準備】引入“實驗二”賬套資料。

  【實驗步驟】

  1、啟用並進入應收款管理系統

  在企業應用平臺的“設定”,啟用應收款管理

  2、初始設定

  設定控制引數

  在設定,選項,賬套引數設定中,設定引數,如:壞賬處理方式的引數設定。

  初始設定

  在設定,初始設定視窗,進行設定,如:基本科目設定,控制科目設定,結算方式科目設定等等。

  設定計量單位組和計量單位

  在設定,基礎檔案,存貨計量,檔案計量單位—計量單位組別中,設定計量單位組和計量單位。

  設定存貨分類和存貨檔案

  1在設定,基礎檔案,存貨,存貨分類中,設定存貨分類

  2在設定,基礎檔案,存貨,存貨檔案中,錄入存貨檔案

  輸入起初餘額

  輸入期初銷售發票

  在設定,期初餘額,開啟“期初餘額—查詢”對話方塊,進入“期初餘額明細表,開啟“單據類別”對話方塊,選擇銷售發票—銷售普通發票,進入“期初銷售發票”視窗,填寫相關內容。

  輸入期初其他應收單

  與“輸入期初銷售發票”的原理一致,不再作說明

  期初對賬

  在“期初餘額明細表”視窗,單擊“對賬”,進入“期初對賬”,並檢視應收管理系統與總賬管理系統的期初餘額是否平衡。

  輸入開戶銀行資訊

  在設定,基礎檔案,收付結算,本單位開戶銀行,輸入本單位開戶銀行資訊。

  3、日常處理

  增加應收款

  業務1:輸入並稽核普通發票

  執行應收單據處理,應收單據錄入,開啟“單據類別”對話方塊,選擇銷售發票—普通發票,進入“期初銷售發票”視窗,填寫相關內容。

  業務2:輸入並稽核專用發票

  業務3:輸入並稽核其他應收單據

  與“業務1:輸入並稽核普通發票”原理一致,不再作說明

  收款結算

  業務4:輸入一張收款單據並完全核銷應收款

  執行收款單據處理,收款單據錄入,輸入單據內容並完全核銷應收款

  業務5:輸入一張收款單據,部分核銷應收款,部分形成預收賬款 業務6:輸入一張收款單據,全部形成預收款

  與“業務4:輸入一張收款單據並完全核銷應收款”原理一致,不再作說明

  轉賬處理

  業務7:應收衝應收

  執行日常處理,轉賬,進入“應收衝應收”的視窗,進行業務處理

  業務8:預收衝應收

  與“業務7:應收衝應收”的原理一致,不再作說明

  壞賬處理

  業務9:發生壞賬

  執行日常處理,壞賬處理,開啟“壞賬發生”對話方塊,選擇條件,進行壞賬處理。

  業務10:計提壞賬準備

  執行壞賬準備,計提壞賬準備,進入“應收賬款百分比法”視窗,計提壞賬準備。

  制單處理

  批量制單

  執行制單處理,開啟“制單查詢”視窗,進行制單處理和憑證生成。

  查詢統計

  包括:單據查詢,業務查詢,業務賬表查詢,科目賬表查詢,賬齡分析等等。

  期末處理

  結賬

  執行期末處理,月末結賬,進行結賬處理工作。

  由於應收應付的基本原理相同,不再多作說明。

  【實驗總結】

  應收款管理系統主要用於核算和管理客戶往來款項。以發票、費用單、其他應收單等原始單據為依據,記錄銷售業務及其他業務所形成的往來款項,處理應收款項的收回、壞賬、轉賬等情況。

  應收款系統與銷售、財務、應付、報表、財務分析等系統都有非常密切的關係,而且相互之間要遵守一定的默契。如:應收管理與銷售管理,如果同時使用這兩個系統,則與銷售有關的票據均應從銷售系統輸入,應收款系統可以與之共享這些資料,進行必要的查詢、核銷、制單等處理,在應收款系統則只需輸入應收單。但如果沒有銷售系統,則所有票據都必須在應收款系統輸入。

  應付款管理系統主要用於核算和管理供應商款項。應付款管理系統與採購系統、財務系統、應收款系統、財務分析、存貨系統都非常密切的關係。應付款系統應該生成賬務系統所需的記賬憑證,而且所有的供應商往來憑證全部有應付款系統生成,其他系統不再這類憑證。

  在操作的過程中,有一些必須注意的事項:1應收款管理系統核銷方式一經確定,不允許調整。2如果當年已計提過壞賬準備,則壞賬處理方式不允許修改,只能在下一年度修改。3應收款的轉賬金額合計應該等於預收款的轉賬金額合計。4如果當月總賬管理系統已經結賬,則應收管理系統不能取消結賬。