出納員崗位職責範例

　　出納員是負責財務支出結算的人員，那麼你知道他們有哪些職能嗎?下面是小編精心整理的出納員崗位職責範文，供大家學習和參閱。

　　出納員崗位職責

　　1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員稽核簽章的收付憑證進行復核。

　　2.對於重大的開支，必須經過會計主管人員或單位領導稽核簽章，方可辦理，收付款後，要在收付款憑證上籤章，並蓋"收訖"、"付訖"戳記。

　　3.庫存現金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以"白條"，有價證券抵充庫存現金，更不得任意挪用搞坐支現金。

　　4.嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發日期、規定限額，並由領用支票人在專設的登記薄上籤章。

　　5.現金和銀行存款日記賬在按規定序時記帳，按日結出餘額，核對現金的賬面餘額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的賬面餘額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時查詢。

　　出納人員崗位職責範文

　　一、嚴格執行國家財政、稅收政策，加強資金管理。

　　二、 做好現金管理工作，稽核、檢查財務報銷手續，做到準確無 誤。

　　三、及時根據收付款憑證順序登記現金和銀行存款日記帳，按月 結出金額，銀行存款的帳面金額要及時與銀行對帳單核對，對 未達帳款要及時查清，如有退票要及時追回。

　　四、 嚴格控制簽發空白支票，因特殊情況，確須簽發不填金額的 轉賬支票時，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發日期， 對外不簽發空頭支票。

　　五、 做好工資、獎金、津貼和各種費用的發放工作，及時支付購 貨款。

　　六、加強現金管理，保證現金安全。現金付款必須當場點清，現 金庫存必須按規定限額存放，保險箱鑰匙必須隨身攜帶，人離 開時，嚴禁將鑰匙插在保險箱上。

　　七、 借用公款必須按規定辦理申請手續，經領導同意後，方可支付。

　　八、 離開辦公場所，隨手關閉抽屜、門窗等，確保安全。

　　九、嚴格遵守公司規章制度和財務制度。具備良好的道德品質和 責任感，勤奮敬業、鑽研業務，保守公司祕密。

　　十、妥善保管各類票據，準確開具各類原始憑證，對憑證編制符 合財務核算原則負責。

　　十一、每月月末編制銀行存款餘額調節表，對企業結算帳戶與企 業開戶銀行餘額一致負責。及時、準確完成各類報表的編制和 上報工作。每日盤存現金，保證現金帳實相符。

　　十二、及時完成公司領導、部門佈置的臨時任務。

　　出納人員崗位職責

　　1， 對上月各客戶上期欠款及餘款情況進行核對，確保準確計入下期賬單中

　　2， 對所有收貨清單，出貨清單按客戶及服務商名稱進入整理分類

　　3， 對所有收貨清單，出貨清單與統計報表中所統計資訊進行一一核對核對中有些需用 內部聯絡單協助通過此審查，確保無：有登記無清單及有清單無登記，及其它登記 資訊有誤之情況

　　4， 對所有與客服交接的內部聯絡單與客服統計的各類表相核對，確保無誤

　　5， 對所有與客服交接的內部聯絡單與統計報表相核對，確保無誤

　　6， 對清單共計票數與統計表中共計票數做彙總核對

　　7， 利用統計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進行審查，有報廢及其它銷燬的需 做出準確登記並調查原因，做出上報

　　8， 對分類好的收貨清單與客戶賬單進行核對包括：單號，件數，單筆金額，總金額

　　9， 對所有客戶的內部聯絡單與客戶賬單進行核對，確保無少收情況

　　10， 對內部調賬單與賬單進行核對，確保每筆與實際價格不符的調整有憑有據

　　11， 對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中資訊進行核對，確保無少計入情況

　　12， 對手工登記各銀行流水與網銀中匯出的資訊是否一致進行核對， 確保完整及準確性。

　　13， 對手工登記各銀行流水進出情況與各客戶實際賬單中所計入金額及筆數是否相符 進行核對現金付款的稽核收據

　　14， 對收據所使用情況進行核對， 確保現金日記賬登記準確無誤， 並以此核對出所發放 收據使用是否完整對報廢及其它情況做好登記及調查，並上報

　　15， 對現金進行稽核，確保每筆現金收支有憑有據，賬實相符

　　16， 對報銷憑證進行核對，並做好報表報銷分為：運費支出報銷，及公司內部成本費 用報銷

　　17， 做期末盤點包括：本期客戶賬單明細表為壓縮包 ;期末盤點表，現金日記賬 目明細表;銀行及現金結餘表，本月報銷金額統計表;問題件統計表。