出納員崗位職責範文

　　出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作，下面是小編精心整理的，供大家學習和參閱。

　　KTV收銀主管、出納員崗位職責

　　1、負責稽核收銀員排班表，安排處理員工換休、輪休。

　　2、檢查收銀員業務操作程式的執行情況和工作質量，保證發生的單據跡清晰、數正確、收付迅速、準確。

　　3、檢查督促員工執行外匯管理規定、外幣收兌規定、現金管理制度、銀行信用卡使用規定、賬單及發票管理規定。

　　4、督促收銀員維護保養好收銀裝置，如出現裝置故障，應負責協同有關部門予以解決。

　　5、定期檢查、考評收銀領班的工作，對下屬工作中出現的問題，及時予以幫助解決。

　　6、負責查閱住客的欠款情況，督促收銀領班將當天欠款客人的房號通知前臺接待部。

　　7、聆聽客人提出的建議和意見，認真處理客人投訴並做好記錄，無法自行解決的，上報財務部經理。

　　8、負責安排收銀處營業款項的封袋及送交前臺收款部的工作，及時處理有問題的支票、信用卡。

　　9、不定期召開收銀部會議，傳達上級檔案和有關要求。找出工作中存在的問題，提出解決方法。及時協調各班組的工作。

　　收銀員崗位職責

　　1、負責接收和處理客人的消費憑證、單據。準確地將各類萊式、酒水的單據、編號輸入收銀機。

　　2、負責客人消費的入賬工作，準確、快捷地列印收費賬單，及時完成客人的消費結算。

　　3、按規定妥善處理現金、支票、信用卡、客賬及銜賬，並與報表、賬單保持一致。

　　4、完成當班營業日報表、賬務報告表及更正表。

　　5、保管好賬單、發票並按規定使用、登記。

　　6、認真解答客人提出的有關結賬方面的問題，如自己不清楚或不能令客人滿意時，應及時向上級主管報告處理。

　　7、小心操作收銀裝置，並做好清潔保養工作。

　　8、開市前、收市後，必須做好收銀處的清潔衛生工作。

　　9、每班工作結束後，應將當班報表、賬單、營業額封袋及時交收銀部專管員

　　出納員崗位職責

　　1、每日根據稽核無誤的會計憑證，進行現金的收付業務：

　　1收付款時，認真複查會計憑證及付款單，如手續不全或有錯誤現象，及時退回會計改正，保證憑證準確無誤。

　　2收付時，要當面點清，以防差錯，數額大時，一定要有人複核。

　　2、每日根據稽核無誤的現金收付憑證，登記現金日記賬及輔助記錄：

　　1現金日記賬所載的內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增減。

　　2日記賬必須連續登記，不得跳行、隔頁，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。

　　3文和數宇必須整潔清晰、準確無誤，如有改動，必須按會計制度執行。

　　3、負責每日營業額的追繳。按主管、經理的安排籌儲現鈔。

　　4、按時發放工資、獎金，並填制有關的記賬憑證。

　　5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要儘量做到日清月結，月結盤庫後作現金盤庫表。

　　6、銀行賬務和支票辦理：

　　1及時將部門收回的支票送交銀行進賬。 到銀行回單時， 時登記後交給會計作賬。 有銀行退票，收及如應及時交會計衝賬，並重新更換支票。

　　2每月 15 號前作上月 銀行存款金額調節表" 認真核對清查每筆未到賬的原因， 有錯賬及時更正，"，如力爭將未到賬款控制在最低限度內。

　　3憑領導審批的申領單方能開具支票。填寫支票時，應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務部直接開出支票按審批許可權辦理。

　　4空白支票應妥善保管。開出支票後要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。

　　7、會計憑證的彙總與管理：

　　1每日下午 4：30 開始彙總當日憑證，下班前應將彙總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少於 15 張者，可酌情推至次引正總。

　　2彙總時應負責稽核每張收付憑證現金或銀行存款編號，大、小寫金額是否正確。

　　3每月月初應將上月會計憑證進行整理， 查編號有無錯漏， 檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，檢將並妥善保管。

　　4所有會計憑證、會計報表及有關檔案設專庫、專櫃分門別類進行保管，並做到出入庫皆有登記.

　　中間業務出納崗位職責

　　1.按中間業務會計通知時間前往代發單位領取代發源資料和代發資金。

　　2.應及時將代發資金轉入郵儲人行賬戶，並將商業銀行進賬回單交記賬出納稽核。

　　3.應將代發源資料及時交付中間業務處理員進行處理。

　　4.收集網點批開的新增代發人員存摺並編制清單，做好相關交接手續。

　　5.將清單和存摺及時送至代發單位,並與代發單位相關人員做好存摺的交接。

　　6.完成上級領導交辦的其他工作。

　　財務出納崗位職責

　　1. 認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

　　2. 遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3. 保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許洩露公司的會計資訊。

　　4. 負責貨幣資金的收付和管理工作。

　　5. 負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據並交會計開送貨單。

　　6. 出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

　　7. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律採用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、塗改賬簿。

　　8. 支出報銷、借款時，要對原始單據進行稽核，符合報銷程式和管理制度、金額準確後才能付款。不見會計、市場部經理的籤，出納不得付款。無論經理是否籤同意，借款要本著前賬不清，後賬不借的原則。

　　9. 負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

　　10. 服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。