客運公司計劃財務部出納員崗位職責說明書

　　客運公司在財務部出納人員都是有著嚴格的規定的。下面是小編給大家說明客運公司計劃財務部出納員崗位職責劃分問題，希望對你有所幫助!

　　客運公司計劃財務部出納員崗位職責

　　1、熱愛公司，愛崗敬業，自覺維護公司的和諧、團結和穩定，自覺維護公司良好形象。

　　①嚴格履行公司崗位職責，全面完成各項工作任務;

　　②嚴禁任何惡意破壞公司形象的言行，如散佈謠言、拉幫結派、製造混亂;

　　③嚴禁以任何方式惡意對抗公司管理;

　　2、認真執行各項財經制度和本公司的財務制度，按規定辦理現金收、付款業務。

　　3、負責現金的管理。及時登記現金日記賬，現金要做到日結，保證收支準確，庫存現金完整。

　　4、負責銀行賬戶的管理，月末及時編制銀行存款餘額，保證銀行存款餘額經調整後與銀行賬面餘額一致。

　　5、現金收付及銀行票據的開出，應憑辦完審批程式的收支憑證辦理。

　　6、廉潔奉公、忠於職守、嚴格執行公司制訂的現金管理、銀行存款管理制度。

　　7、做好收入及時回籠工作、收入日報工作及資金流量週報工作。

　　8、根據財務分工做好KPI績效考核中各項工作。

　　9、完成領導交辦的其他臨時性工作。