往來會計兼出納的崗位職責

　　出納需要登記現金和銀行存款日記帳，每日核對庫存現金，編制現金及銀行存款日報表，定期與銀行對帳，月末編制銀行存款餘額調節表。以下是小編整理的。

　　篇一

　　1 負責貨幣收付核算，辦理銀行結算和現金存取的結算。

　　2 負責辦理承兌匯票貼現、外匯核銷業務

　　3 核對銀行賬單，隨時掌握銀行存款餘額，編制銀行未達賬項餘額表。

　　4 及時編制收付憑證，登記現金日記帳和銀行存款日記帳。

　　5 管理庫存現金、承兌匯票，保管銀行收付款業務資料、印章、空白支票等。

　　6 對辦公費用、差旅費用進行按部門、專案進行分析。

　　7 負責辦理工商年檢業務的管理。

　　8 負責會計憑證的裝訂和管理。

　　9 負責合同的整理、歸集、歸檔和保管工作。

　　10 完成上級領導交辦的其他工作

　　篇二

　　崗位職責：

　　1、負責日常往來會計兼出納的工作。

　　2、根據領導要求，按時按質完成工作，按時間結點提交相關財務報表。

　　3、按時完成領導交辦的其他工作。

　　基本要求：

　　1、財務類專科以上學歷;

　　2、會計資格從業證優先;

　　3、工作經驗5年以上相關工作經驗優先;

　　4、有安全保密意識，掌握基本的財務相關法律法規等知識，熟練掌握相關業務領域專業知識及流程;

　　5、能夠熟練運用財務軟體***金碟K3***，Excel、Word等常用辦公軟體;

　　6、良好溝通能力，工作認真負責、態度端正、有團隊合作精神。

　　篇三

　　崗位職責

　　1、同有關部門制定應付及預付款項的核算和管理辦法;

　　2、辦理往來核算工作，審查往來通知書並及時進行帳務處理;

　　3、及時與供應商對帳，為往來帳款提供準確的資訊;

　　4、定期進行應付及預付款項的對賬;

　　5、妥善保管會計資料，完成領導交辦的各項任務。

　　6、出納工作範疇。

　　任職資格

　　1、專科以上學歷,會計、財務管理相關專業;

　　2、熟練使用辦公軟體和財務軟體;

　　3、工作踏實、細緻、認真負責，有良好的團隊協作意識，服從上級工作安排;

　　4、認同公司企業文化，有良好的職業操守，嚴格遵守國家法律法規，執行企業各種規章制度。