公司企業資金管理崗位職責範本

　　在每個公司裡，每個職位都是至關重要的，所以一定要規範好各個部門的崗位職責，才能讓公司順利執行起來。下面是小編給大家帶來各種崗位職責範本，歡迎大家閱讀參考，我們一起來看看吧!

　　資金管理崗位職責***一***

　　1、負責與各金融機構、銀行、政府及相關機構聯絡、接洽;

　　2、負責與外部機構建立廣泛的資訊來源和良好的合作關係;

　　3、負責公司融資資訊的收集、整理，融資渠道的建立;

　　4、負責各種融資方式的分析、探討、操作、實施;

　　5、負責配合公司戰略部署安排相關投融資事務;

　　6、負責參與融資商務談判，撰寫相關報告和檔案;

　　7、負責協助資金主管辦理其他臨時性工作、協調工作;

　　8、負責處理公司與融資、貸款相關的各種外部事宜;

　　9、合理進行資金分析和調配，內部融資安排。

　　資金管理崗位職責***二***

　　1.負責編制公司的資金使用計劃，對公司全年資金使用進行統籌規劃，促進公司資金平衡。

　　2.分析和測算各項財務指標，撰寫公司每月資金管理專項分析報告，提出並實施公司資金管理工作改進建議;完善資金管理制度。

　　3.對所負責融資專案進行跟進，收集相關資料，協助公司合規評審部完成對融資專案的評審。

　　4.負責融資方案的具體實施和操作，負責完成融資目標，保障資金正常流轉。

　　5.負責公司的融資資料的歸檔和保管工作，監督資金使用，提高資金使用效率。

　　6.完成上級領導交辦的其他專項工作。

　　資金管理崗位職責***三***

　　1.制定集團公司的資金管理制度，資金授權制度和審批制度。

　　2.編制集團公司年度，月度資金預算，並監督資金預算的具體執行。

　　3.編制集團公司月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據發現的問題提出調整建議。

　　4.負責資金的核算與管理，提高資金使用效率。

　　5.負責現金、銀行存款的管理工作，並監督辦理企業現金收付、銀行結算等業務活動。

　　6.對集團公司資金的使用效益進行評估，並按期提出改進建議。

　　7.協調與開戶行的關係，確保合理、安全地排程和使用資金。

　　資金管理崗位職責***四***

　　1、根據國家巨集觀金融政策及集團經營情況，編制、調整集團資金收支計劃和信貸計劃並負責實施;

　　2、協助集團相關部門，做好集團引進戰略投資者、資產重組、 購併等戰略投資事宜;

　　3、制定融資計劃及具體的操作流程，建立日常融資業務管理及跟蹤體系;

　　4、負責資金計劃審批，對資金合同進行程式性和實質性審查;

　　5、在集團全資及控股子公司之間合理調配、使用資金等;

　　6、辦理集團對外擔保或互保的有關手續;

　　7、負責組織對集團的現金流量情況進行實時監控和定期分析，建立資金狀況預警機制;

　　8、組織對金融投資領域的研究並提出相應方案;

　　9、組織對資本市場的研究，負責集團在資本市場上的運作並確保資金安全;

　　10、組織對集團融資渠道、方式、趨勢的深入研究;

　　11、融資渠道維護，建立和加強與證券公司、信託公司、基金公司以及海內外各投資主體的聯絡。

　　資金管理崗位職責***五***

　　1.嚴格遵守財務管理制度，忠於職守，堅持原則，工作認真，鑽研業務，嚴格管理，團結協作;

　　2.負責財務部資金運作方面的管理與操作;

　　3.負責全企業的現金和轉賬票據的收付工作，當天收入的現金和轉賬票據要在當天下午下班前送往銀行，不得積壓和延遲;

　　4.按規定結出每天借款發生額累計總數和當天餘額，並做到日清日結;

　　5.每月核對銀行對賬單，並做出“未到賬調整表”，調整賬目，與總分類賬核對;

　　6.管理和督導日常的外幣兌換儲蓄業務，包括對每個員工具體的檢查、督導、培訓，發現問題及時向財務部經理彙報;

　　7.每天根據賬簿的發生額和餘額，編制“現金及銀行存款收付日報表”，送財務部經理審閱;

　　8.對辦理報銷的單據，除按會計審查程式重新稽核外，還須經財務部經理審批後才予付款，凡不按規定程式籤批的單據，一律拒絕付款;

　　9.嚴格遵守現金管理制度和支票使用制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用庫存現金，不得以白條抵庫;

　　10.嚴格執行外匯管理制度，不得違章代辦兌換手續，也不得私自套換外幣;

　　11.與銀行外匯管理部門聯絡，辦理有關結算事項，承擔出國人員外匯領取的有關手續事項;

　　12.抽查各部門出納員的庫存現金和各收款員、售貨員的業務週轉金，並做出檢查報告呈報經理審閱;

　　13.做好每天的業務預測，以準備足夠的備用金，必要時向經理提供資料，申請暫借備用金;

　　14.不定期檢查各出納員的尾箱庫存，確保錢賬相符;

　　15.嚴格遵守企業各項規章制度，以身作則，帶領所屬員工努力做好財務工作，並加強對所屬員工的業務培訓，提高業務工作水平和工作質量。

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