辦公室財務管理制度
辦公室都有寫什麼財務管理制度呢?今天小編要跟大家探討的就是辦公室的財務管理制度。
:認真稽核記帳,及時清查帳冊
1、所有原始發票都必須由辦公室在帳簿中按時間登記,並按類別進行總分核算。
2、辦公室登記入帳必須注意,要逐筆登記各類明細分類,月終進行一次財帳核對清算,對各種明細分類帳目餘額進行計數。
3、每月月底登記完畢後,結算出各欄的合計數和各科目的借方和貨方餘額,並相應進行現金和帳目的核對。
4、認真保管登記銀行、現金日記帳,做到日清月結。
5、認真對帳和資金進行清查
①做到財帳算清,明帳細算
②做到財帳統一
③外出所開發票及時入帳
④帳冊、發票必須妥善保管,月末、期末進行總帳清算
:報銷流程
1. 嚴格執行報銷制度,按規定把好資金支出關,報銷手續必須齊全,沒有領導審批不予受理
3、 各部門購買物品上報帳單時,需要經手人簽字、辦公室稽核記帳後方能生效。帳單上報採取半個月報一次帳的方式。
:借款流程
1. 認真保管登記銀行、現金日記帳,做到日清月結。
2. 管好現金,庫存現金不超過規定限額:3000元,當日銷售款當日存入銀行,不準坐支現金。
3. 嚴格履行借款手續,未經領導批准,不準私自借款,或佔用公款,每月開資,必須扣清借款。用款額不超過三仟元可請示主管財經的副總經理批准,三仟元以上必須經總經理批准,特殊情況除外。
4. 嚴格執行報銷制度,按規定把好資金支出關,報銷手續必須齊全,沒有領導審批不予受理。
5. 按照有關規定嚴格支票管理,作好記錄,使用支票要經領導審批,一日內督促報銷或及時收回。
6. 月末主動與會計和銀行對帳,必須兩帳相符。
7. 取送款要注意安全,避免發生意外。