專案融資需要資料

　　進入新世紀,我國的經濟和城市化水平快速發展使得我國人民對公共基礎設施的需求日益高漲。為了滿足我國的公共基礎設施專案的建設資金需求,我國採用BOT專案融資模式來解決這一問題。接下來請欣賞小編給大家網路收集整理的。

　　一、專案沿革及現狀說明***即專案來龍去脈及目前狀況說明***;

　　二、專案已經取得的權屬證明、相關批准檔案及許可證照***包括成交確認書、土地出讓合同等***;

　　三、專案公司、母公司、關聯公司的所有制形式、股權結構及其他重要介紹;

　　四、專案主要經濟技術指標及規劃設計方案、專案工程總平面圖及效果圖等;

　　五、專案可行性研究報告、專案定位報告、專案營銷策劃書***有則提供***;

　　六、專案投資估算及成本費用估算;

　　七、專案建設週期和專案開發進度計劃;

　　八、專案開發需要的資金總額，資金缺口及需要解決的資金量;

　　九、本次融資計劃、資金使用用途等;

　　十、本次融資若採用資金借貸合作方式，擬借款期限?可承擔最高借款年利率?可用於融資的擔

　　保機構、抵押物或質押物及其價值?

　　十一、本次融資若採用股權合作方式，投資方最高可佔股權比例?投資方可否參與開發?投資退出方式?***包括合夥開發等其他方式***

　　十二、希望投資商參與管理的方式及程度設想;

　　十三、專案前期發生的主要費用及用途明細表***到目前為止運作該專案所發生的費用***;

　　十四、專案土地款支付情況說明***需提供支付證明***;

　　十五、專案公司前期的資金來源明細及說明;

　　十六、專案公司及母公司的主要負債及或有負債情況;

　　十七、專案有無抵押、擔保或質押情況說明***包括有無優先權及任何第三方主張權利的情況***;

　　十八、專案公司及母公司最近三年財務審計報告、最近一個月的財務報表影印件***包括資產負債表、損益表和現金流量表等***;

　　十九、專案公司主要往來銀行及最近五個月銀行對帳單;

　　二十、外匯登記證及《貸款卡》影印件、貸款卡列印資訊、貸款合同***上述資料有則提供***;

　　二十一、專案已簽訂的重大合同，專案已確定的相關合作單位***如設計、施工、監理等***;

　　二十二、拆遷補償方案、補償合同、拆遷許可證、拆遷工作程序及問題***有則提供***;

　　二十三、公司營業執照、法人程式碼證***或組織機構程式碼證***、稅務登記證、開發資質證書影印件;

　　二十四、公司章程、公司主要內部管理制度***主要是財務及決策控制制度***，公司組織架構及部門職能說明;

　　二十五、公司法定代表人、總經理、副總經理、財務總監、技術總監及其他重要高管的身份證明及個人簡介;

　　二十六、專案公司及母公司的歷史開發業績說明及目前正在運作的房地產專案介紹;

　　二十七、專案已享受及將可享受的優惠政策***有則提供***;

　　二十八、在當地與本專案其有可比性的相關專案簡介及市場資料;

　　二十九、能夠展現和說明專案特點、優勢的有關檔案及資料;

　　三十、專案融資所需的其他資料。

　　專案融資的申請條件

　　1、專案本身已經經過政府部門批准立項。

　　2、專案可行性研究報告和專案設計預算已經政府有關部門審查批准。

　　3、引進國外技術、裝置、專利等已經政府經貿部門批准，並辦妥了相關手續。

　　4、專案產品的技術、裝置先進適用，配套完整，有明確的技術保證。

　　5、專案的生產規模合理。

　　6、專案產品經預測有良好的市場前景和發展潛力，盈利能力較強。

　　7、專案投資的成本以及各項費用預測較為合理。

　　8、專案生產所需的原材料有穩定的來源，並已經簽訂供貨合同或意向書。

　　9、專案建設地點及建設用地已經落實。

　　10、專案建設以及生產所需的水、電、通訊等配套設施已經落實。

　　11、專案有較好的經濟效益和社會效益。

　　12、其它與專案有關的建設條件已經落實。

　　專案融資的應用流程

　　專案融資一般要經歷融資結構分析、融資談判和融資執行三個階段。在融資結構分析階段，通過對專案深入而廣泛的研究，專案融資顧問協助投資者制定出融資方案，簽訂相關諒解備忘錄，保密協議等，併成立專案公司。

　　在融資談判階段，融資顧問將代表投資者同銀行等金融機構接洽，提供專案資料及融資可行性研究報告。貸款銀行經過現場考察、盡職調查及多輪談判後，將與投資者共同起草融資的有關檔案。同時，投資者還需要按照銀行的要求籤署有關銷售協議、擔保協議等檔案。整個過程需要經過多次的反覆談判和協商，既要在最大限度上保護投資者的利益，又能為貸款銀行所接受。

　　在融資執行階段，由於融資銀行承擔了專案的風險，因此會加大對專案執行過程的監管力度。通常貸款銀行會監督專案的進展，並根據融資檔案的規定，參與部分專案的決策程式，管理和控制專案的貸款資金投入和現金流量。通過銀行的參與，在某種程度上也會幫助專案投資者加強對專案風險的控制和管理，從而使參與各方實現風險共擔，利益共享。

　　隨著國內資源企業走出去的步伐加快，專案融資的多元融資和風險分擔優勢越發顯現出來，因此企業有必要儘快瞭解專案融資的特點、優勢，並不斷摸索、掌握專案融資的流程和步驟，提高融資能力，為***礦產資源的順利開發及自身的迅速發展獲取資金保障。