財務部崗位職責範文

  財務是負責公司進賬和出納的理財人員,下面是小編精心整理的,供大家學習和參閱。

  財務部主任崗位職責

  1.在總經理領導下,履行管理後勤集團財務的職責,建立健全後勤集團會計核算制度,監督檢查財會業務及財政法規情況,協助總經理組織協調全集團的經濟執行工作,努力提高財務管理水平。

  2.熟悉和掌握各項財政制度,貫徹執行黨和國家的財政法規,根據有關規定,及時制定適合本集團具體情況的管理辦法和實施細則。遵守國家財政制度,維護財經紀律,勤儉辦事業,堅持原則,秉公辦事。

  3.負責編制集團的年度財務預算,並協助總經理搞好預算分配工作,經常研究各項經費預算執行情況,為領導當好參謀,不斷提高預算管理水平。

  4.參與集團經濟問題的分析和研究;對集團經濟合同和經濟協議的簽定提出合理化建議。

  5.加強資金的管理,及時做好資金的排程和調整,合理安排資金,充分利用資金,提高資金使用效率。

  6.經常檢查監督集團下屬各部門的現金及有價證券收付工作,發現問題及時糾正。

  7.負責財會人員的行政管理和工作崗位的調配,考核工作表現,工作能力,完成任務情況,並對職稱申報提出意見。

  8.配合有關部門有組織、有計劃地對財會人員進行業務培訓,加強財會隊伍建設,不斷提高財會人員業務水平。

  9.負責集團各種有價證券及各種賬表單據的設計和印刷工作。

  10.完成集團領導交給的其它工作。

  1、在總經理領導下,貫徹執行國家的財務政策、法規、制度,負責公司的財務會計工作,對公司財務工作進行管理、協調、監督檢查。

  2、調動會計人員工作積極性,組織有關政策、法規和業務學習培訓,支援財務人員依法行使職權,維護財務人員合法權益。

  3、組織會計人員按照《會計法》和財務規章制度進行會計核算和財務處理,嚴格收支。

  4、負責財務會計報表,年度預、決算編制,搞好財務活動分析和年結算財務報告,及時向總經理提供真實可信的會計資料。

  5、抓好會計基礎工作,負責帳、證、卡的稽核,逐步完成財務電算化。

  6、起草制定財務管理制度規定,監督檢查各項制度執行情況,包括財務工作計劃、工作總結和請示報告等。

  7、對各中心收支工作的核算、帳務處理的管理、監督、稽核工作負責。

  8、完成公司領導交辦的其他工作

  財務經理崗位職責

  財務經理主要職責:

  1.學習貫徹國家相關方針、政策及法律法規,遵守財經制度,履行財務經理的管理職責。協助總經理制定公司長遠發展規劃。參與制定和落實公司的財務管理制度,負責對成本和財務指標進行分析,為公司戰略發展提供基礎報告;參與編制年度預算資金計劃,並監督計劃的執行,編制公司全年預算和年度決算報告及說明書。

  2. 組織制定財務方面的管理制度及有關規定,並監督執行,制定年度、季度財務計劃; 制定、維護、改進公司財務管理程式和政策,以滿足控制風險的要求,如:改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金及貨物收發等業務程式等。

  3.協助籌集公司日常經營所需資金,保證公司經營的資金供給;指導財務人員定期進行經濟活動分析和業務;稽核公司內部單位的資金使用情況,提出資金流向分析報告;負責公司資金運作管理和專案成本核算與控制、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等工作。

  4.主持公司的會計核算工作,及時對內部成本和財務指標進行分析,加強財務管理控制,參與成本預測、控制,節能降耗,提高公司的經濟效益。

  5.指導預算監督和資產管理及財務指標考核,防止資產流失;監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動,按時向總經理提供財務報告和必要的財務分析等報表,並確保這些報告可靠、準確;負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告等。

  6.每月、季度末編制上月、季度生產資金使用分析表、融資分析表和下月、季度資金預測滾動情況表;按照公司管理規定,制定、修改資金使用、審批管理制度; 稽核各項付款計劃,監督計劃執行;保證資金合理使用。

  7.負責公司單位往來的管理,及時核對和督促單位往來的結算;稽核銀行對帳調節表,現金盤點稽核;監督工資基金計劃,稽核工資、獎金髮放。

  8.協調財務部與公司其他部門的關係;對外協調與財政、審計、稅務、銀行、工商、會計師事務所及主管部門等相關機構的業務和聯絡工作,並及時辦理公司與其之間的業務往來。

  9.按時完成上級交辦的其他工作。

  財務經理崗位職責:

  1.0負責公司財務部門的日常組織、管理工作:

  1.1負責制定公司財務部的組織架構、部門職責及下屬員工的工作職責,並對其工作進行監督、指導;

  1.2編制財務部的月度、年度工作計劃、總結報告;

  1.3制定財務部內部管理規章制度;

  1.4組織財務人員的理論和業務學習,對財務部員工進行業績考評;

  績效指標:工作計劃完成情況、員工的業績提升、員工滿意度

  2.0負責組織公司日常財務核算、決算工作:

  2.1負責制定各級會計科目;

  2.2組織進行日常財務核算、年終會計決算工作;

  2.3負責組織公司的財務分析工作;

  績效指標:流程質量、差錯率、報告及時性、準確性

  3.0負責公司的財務稽核工作:

  3.1稽核公司各項財務收支、貨幣資金結算事項;

  3.2稽核記賬憑證、會計報表、財務報告;

  3.3組織公司固定資產、庫存原材料、庫存現金等的盤點工作;

  4.0負責組織公司的財務預算工作:

  4.1負責組織實施公司月度、年度資金收支、利潤預算,並監督貫徹執行;

  4.2負責組織公司月度、年度資金收支、利潤預算分析報告;

  4.3負責組織本部門的財務預算編制、稽核、分析工作;

  績效指標:部門預算差異率、預算制度執行情況

  5.0負責組織制定公司財務管理制度:

  5.1負責組織制定財務預算管理制度,並監督執行;

  5.2負責組織制定財務核算、管理制度,並監督執行;

  5.3負責組織制定成本費用管理制度,並監督執行;

  績效指標:完成制度數量、執行效果

  6.0負責公司的資金管理:

  6.1制定公司的資金調動計劃;

  6.2負責組織制定、落實公司的信貸計劃;

  績效指標:資金到位及時性、財務費用增減率

  7.0組織進行財稅、金融政策研究,對公司各項經營決策提供財務專業意見;

  8.0負責協調公司與金融機構、稅務、集團各公司財務部等部門的關係:

  9.0服從上級交辦的臨時性工作。

  績效指標:及時性、準確性

  財務會計崗位職責

  1、掌握會計制度和有關法規、費用開支範圍和標準,分清資金渠道,專款專用。

  2、按規定編制部門預算,合理使用資源,做好財務分析和考核。

  3、按照會計制度,填制轉帳憑證,做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數準確、定期對帳包括核對現金實有數、經常分析。並及時記帳,按時結帳,如期報帳。同時做好工資核算工作。

  4、嚴格票據管理,保管空白收據和部分印章印鑑中私章一枚。收據領用要登記,收回要銷號。

  5、保管好所有財務憑證,及時整理、裝訂歸檔,定期編制各種會計報表、統計資料,年終提交決算報告等。

  6、遵守和維護財經紀律,執行財務制度,實行會計監督,負責會計稽核。對違反財務制度的收支不予辦理,並積極做好維護財經紀律的宣傳工作。

  7、成立財政支付中心後,在網上按時編制月度用款計劃並上報中心。及時核對中心下達的可用用款額度,同時關注額度的使用情況。

  8、在國庫集中支付軟體系統中對“支付申請”進行稽核併發送給中心。

  9、會計調離本崗位時,要將會計憑證、帳簿、報表及會計檔案資料、預算資料、印章、票據、有關檔案、債權債務和未了事項,向接辦人移交清楚,並編制移交清冊,辦妥交接手續。

  一、 按照國家會計法,在公司財務主管的指導、監督下做好記帳付帳報帳工作。

  二、 按照財務制度稽核原始憑證和記帳憑證,建立並完善財務憑證。

  三、在財務經理的監督下進行財務核算,計劃、控制工作,編制各種財務會計報表,組織公司日常會計核算工作,發現問題及時查實和向有關領導彙報。

  四、 認真執行會計制度,按時做好記賬、算賬、報賬工作,如實全面地反映公司資金活動情況,做到手續完備,內容真實,資料準確,帳目清楚,按期結報。

  五、負責公司費用、銷售成本及利潤的核算,計提各類應交稅金,辦理納稅工作;

  六、定期核對往來賬款,及時清算應收應付款

  七、妥善保管財務帳簿,會計報表和會計資料,保守財務祕密。

  八、 按照規定,定期月、季、年核對賬目、結賬、編制會計報表,並做到報表數真實、計算準確、內容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數。

  九、 按公司領導的要求,有計劃地合理使用資金,隨時進行控制,向領導提供資金執行情況的分析和考核,以利於公司領導採取措施,保證資金有效使用。

  十、 保管好所有財務憑證,按照規定對各種會計資料,定期收集、審查、核對,整理立卷、編制目錄、裝訂成冊並妥善保管,防止丟失損壞。

  十一、完成公司領導交付的其他任務。

  1、負責稽核資金收付憑證;

  2、負責編制轉賬憑證;

  3、負責賬薄登記工作,並進行賬賬、賬實核對;

  4、負責結賬、編制會計報表,安排各項稅費的申報事宜;

  5、具體管理公司內部的統計工作,分別向公司及政府有關部門報送統計報表;

  6、負責憑證的裝訂及保管;

  7、負責公司稅收的相關事宜

  8、完成財務部經理臨時佈置的各項任務