出納崗位職責是什麼

　　下面是出納的崗位職責,我們一起來看看.

　　出納崗位職責

　　A崗

　　1、在處長和分管副處長的領導下開展工作;

　　2、負責貫徹執行財務和會計管理的法律、法規、規章和制度;

　　3、負責擬訂年度工作計劃、工作目標;

　　4、負責辦理本級銀行賬戶開立、撤銷、備案和年檢工作;

　　5、負責按照規定管理和使用本級銀行票據、收款收據，辦理銀行結算;

　　6、負責登記本級銀行存款日記賬，定期核對銀行對賬單、及有關賬簿，發現異常情況，及時報告;

　　7、負責保管支票財務使用人員印章;

　　8、完成處領導交辦的其他工作。

　　B崗

　　綜合管理或其他崗位人員不在崗時，負責其各項工作。

　　出納員崗位職責;

　　一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

　　三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　四、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。

　　五、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

　　六、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

　　七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發放工作。

　　八、負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

　　九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。

　　十、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導彙報收款情況。

　　十一、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。

　　出納工作內容：

　　1、收取各業務員上繳的現金銷售款：

　　1、收取現金，做好當面清點手續，注意是否有假幣。

　　2、逐筆清點。對照相關原始單據，如送貨單，核對現金，發現問題及時與當事人核實。

　　3、確認款項、單據總額清點無誤。開具收據，連同原始單據送交核算員進行帳務處理。

　　2、辦理各類付款業務：

　　1、接到手續完備的單據，以現金或銀行轉帳方式付款。並在已現金付款的單據上加蓋“現金付訖”戳記。

　　2、辦理網銀轉賬付款業務時，應及時與收款方聯絡，確認款項收訖。

　　3、辦理有關收款業務。填寫收款憑據，清點現金或其他形式的收款票據，及時辦理相應的銀行進帳業務。

　　4、及時核對現金及銀行存款日記帳，同時清點庫存現金，保證帳實相符，並隨時接受財務經理的檢查。

　　5、每週編制資金日報表，報總經理及執行總監，對於已支付未劃帳的專案需特別註明。

　　6、做好月末結帳對帳工作，每月30日之前，編制出現金及各銀行的明細表，核對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因，跟蹤解決。

　　7、做好發票的申購、登記、發放、回收檢查等管理工作。

　　8、完成財務經理交辦的其他工作。