財務出納工作職責
出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發。出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。以下是小編整理的財務部出納安全工作職責。
出納崗位的職責:
***1***具體領導單位財務會計工作;
***2***組織制定、貫徹執行本單位的財務會計制度;
***3***組織編制本單位的各項財務、成本計劃;
***4***組織開展財務成本分析;
***5***審查或參與擬定經濟合同、協議及其他經濟條件;
***6***參加生產經營管理會議,參與經營決策;
***7***負責向本單位領導、職工代表大會報告財務狀況和經營成果;
***8***審查對外報送的財務會計報告;
***9***負責組織會計人員的政治理論、業務技術的學習和考核,參與會計人員的任免和調動。
出納的崗位職責
1、負責稽核資金收付憑證;
2、負責編制轉賬憑證;
3、負責賬薄登記工作,並進行賬賬、賬實核對
4、負責結賬、編制會計報表,安排各項稅費的申報事宜;
5、具體管理公司內部的統計工作,分別向公司及政府有關部門報送統計報表;
6、負責憑證的裝訂及保管;
7、負責公司稅收的相關事宜
8、完成財務部經理臨時佈置的各項任務
出納崗位可能涉及的單據和表格
1.資金日報***銀行日記賬、現金日記賬***
2.現金流量表;
3.銀行餘額調節表;***不應該出納製作,但應掌握***
4.發票登記簿;
5.支票登記簿;
6.印章使用登記簿;
7.銀行手續費及支付限額等記錄表;***銀行賬號較多時適用***。