酒店出納年終工作總結

  出納工作,就是按照有關規定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務,保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱,如何作,下面是小編整理的,歡迎閱讀。

  篇1:

  回顧賓館多年來銷售部的創業歷程,銷售部員工克服了剛剛起步,經驗不足等方方面面的困難,經歷了各種大型會議和重要VIP客人接待工作的考驗,逐漸由創業走向了成熟,取得了可喜的成績。

  一、銷售工作順利進行

  今年剛剛開始,銷售部的拜訪工作就又開始緊鑼密步的展開了,對維繫老客戶,發展新客戶,我們始終堅持不懈,我們的努力換來了客戶對我們提出的最寶貴意見,使我們的工作得以不斷改善,服務質量也在不斷提高。

  對於接待團隊會議,我們將“誠信”放在首位,按照團隊會議的接待程式,有條不紊的完成各個環節的任務,讓賓客放心、舒心、貼心。此外,銷售部在原有協議公司、旅行社、網路訂房、上門散客僅四條自然銷售渠道的基礎上,拓展增加了會員卡儲值卡渠道,今年發放儲值卡30餘張,收入40多萬元,明顯促進了銷售業績的提升。

  二、08銷售任務完成情況今年與去年同期資料對比分析

  2008年酒店下達給銷售部客房計劃任務 萬元,

  2008年1月——7月銷售 萬元,較去年同期的 萬元,增加減少 萬元,增減幅為 %,其中,網路房 間, 萬元,較去年同期增加減少 萬元,增減幅為 %,協議單位 間, 萬元,較去年同期增加減少 萬元,增減幅為 %,散客 間, 萬元,較去年同期增加減少 萬元,增減幅為 %,旅行社 間, 萬元,較去年同期增加減少 萬元,增減幅為 %。

  2008年8—9月份銷售 萬元,較去年同期的 萬元,增加減少 萬元,增減幅為 %,其中,網路房 間, 萬元,較去年同期增加減少 萬元,增減幅為 %,協議單位 間, 萬元,較去年同期增加減少 萬元,增減幅為 %,散客 間, 萬元,較去年同期增加減少 萬元,增減幅為 %,旅行社 間, 萬元,較去年同期增加減少 萬元,增減幅為 %。

  三、不利因素

  目前,銷售部10月12月的銷售任務還很艱鉅。一是受8月份奧運會的影響,很大一部分遊客分散到北京,青島,秦皇島等奧運城市;二是受旅遊橋重建的影響,使好大一部分單位,遊客因為道路不便的因素而選擇了別的酒店。

  四、目標

  開拓市場沒有多大捷徑可走,吃苦是最根本的出路。為什麼這樣說,因為準確的定位、合理的房價、良好的合作信譽都具備的同時,對客戶的資訊輸出宣傳促銷是最關鍵。酒店銷售在廣告宣傳上不可能像做日用品,大量投放媒體廣告,也不可能像普瑞溫泉那樣依託強硬、靈活且便利的集團公司在廣告上面的支援,我們最主要的手段就是人員促銷,也就是說定期拜訪、回訪是最重要的。所以,11、12月,酒店將繼續發展和維護協議單位,抓住年底聯歡會等各項會議的機會,利用旅遊橋已經通車的便利條件,為酒店創收。我們會再接再厲,去其糟粕,取其精華,再創新高!

  篇2:

  ×年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責特別是在j甲流期間仍按時到銀行保險等公共場合辦理業務酒店出納工作總結:在過去的一年裡在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

  一、酒店出納工作總結:甲流期間日常工作

  ⒈與銀行相關部門聯絡,井然有序地完成了職工工資發放工作。

  ⒉清理客戶欠費名單,並與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。

  ⒊核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續,完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

  ⒋做好××年各種財務報表及統計報表,並及時送交相關主管部門。

  二、酒店出納工作總結:其他工作

  ⒈迎接公司評估,原創: 準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。

  ⒉迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現的問題做好統計,並提交領導審閱。

  按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作

  在本年度出納工作中

  ⒈嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現現金金額不符,做到及時彙報,及時處理。

  ⒉及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,從無坐支現金。

  ⒊根據會計提供的依據,及時發放教工工資和其它應發放的經費。

  ⒋堅持財務手續,嚴格稽核算髮票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳,對不符手續的發票不付款。

  篇3:

  回顧20xx年上半年的出納工作,在酒店老總的直接領導及財務部的指導下,認真遵守財務管理相關條例,按財務部要求實事求是,嚴以律己,圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成。積極有效地為酒店的生產經營提供了有力的資料保證。促進了生產經營的順利完成,為經營管理提供了依據。主要有以下幾個方面:

  一、會計基礎工作方面

  為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用,我們在遵守財務制度的前提下,認真履行財務工作要求,正確地發揮會計工作的重要性。總結各方面工作的特點,制定財務工作計劃,紮實地做好財務基礎工作,年初以來,我們把會計基礎學習及酒店下達的各項計劃、制度相結合,真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來,並按照每月份工作計劃,組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,按時完成了憑證的裝訂工作。

  嚴格按照會計基礎工作達標的要求,認真登記各類賬簿及臺帳,部門內部、部門之間及時對帳,做到帳帳相符、帳實相符。

  二、 會計管理方面

  1、 資產管理:按會計制度要求進行資產管理,堅持酒店的各項制度,嚴格執行財務部下發的資產管理辦法及內部資產調撥程式。認真設定整體資產賬簿,對帳外資產設定備查登記,要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳,並將責任落實到個人,堅持每月盤點制度,對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續時,認真對其所經營的資產進行稽核,做到萬無一失。

  2、 債權債務管理:對酒店債權債務認真清理,每月及時收回各項應收款項,對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回,做到清理及時,為公司減少損失。

  3、 監督職能:加大監控力度,主要表現在如下幾個方面:

  1財務監控從第一環節做起,即從前臺收銀到日夜審、出納,每個環節緊密銜接,相互監控,發現問題,及時上報。

  2對日常採購價格進行監督,制定了每月原材料採購及定價制度菜價、肉價、幹調、冰鮮,酒水及物料購入均採用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制,同時加強採購的審批報帳環節及程式管理,從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格,及時瞭解市場情況及動態。

  3加強客房部成本控制:一、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理,對未用的一次性用品及時回收,建立二次回收臺帳;二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報,及時瞭解酒水進銷存情況,從而控制成本並最終降低成本。

  4、 貨幣資金管理:嚴格遵守財務規定,由會計人員監督,定期對出納庫存現金進行抽盤,並由日審定期對前臺收銀員庫存現金進行抽盤,現金收支能嚴格遵守財務制度,做到現金管理無差錯。

  三、對內、對外協調方面

  1、 對內:協助領導班子控制成本費用開支,一、編制費用預算,為各部門確定費用使用上限,督促各部門從一點一滴節省費用開支;二、合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標,及時準確地向各級領導提供所需要的經營資料資料,為領導決策提供了依據。協助各部門建帳立卡,提供經營部門所需資料資料及後勤部門的費用資料。

  2、 對外:及時瞭解稅收及各項法規新動向,主動諮詢稅收疑難問題。與稅務人員多瞭解,多溝通,為酒店為個人提供合理避稅的依據。

  四、其他工作:

  1、編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業務配合工作流程。規範會計內部各崗位工作程式及步驟,起草各種管理制度,並監督檢查落實。

  2、及時填制酒店的納稅申報表,按時申報納稅,遇到問題及時與財務部進行溝通並解決。

  3、按時參加財務例會,根據工作佈署,及時對往來的清理及固定資產的清理工作。

  5、積極配合審計部聯合檢查工作,做好各項解釋工作。

  6、按照酒店貨幣資金管理辦法,按時上報資金收支計劃,合理使用資金。並按時上報資金日報表,定時將款項送存銀行。

  7、及時按照酒店的要求,稽核工資表,並及時發放。對於人員變動情況,及時與人事部溝通並解決。

  8、對收據及發票的領、用、存進行登記,並認真複核管理。

  9、參加會計人員繼續教育的培訓,不斷提高自身的業務素質,更好的為企業服務。

  五、工作心得及存在的不足

  總結半年所做的工作,基本完成了酒店下達的各項工作目標,在日常工作中也順利完成了酒店領導交辦的各項任務。尤其是在資產管理及付款稽核環節做得較好,原因主要在於認真執行了資產管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺,主要表現在監督力度還需加強,與部門之間的配合尚欠默契。在下半年的工作中,堅持實際工作中證明行之有效的工作方法,同時在工作方法上進行改進,繼續完善進貨及採購環節的工作流程,減少紕漏,嚴格把關,更好的控制酒店的成本及費用。加大業務學習力度,提高工作效率,及時與各部門溝通,做到即要能解決細節問題又能促進工作的全面開展。對於各部門的臺帳勤檢查、勤監督,及時核對,多配合,相互協作,給領導當好參謀,使財務工作在明年更上一個臺階。