股票投機交易的基礎知識

　　投機交易是指在期貨市場上以獲取價差收益為目的的期貨交易行為。那麼你對投機交易瞭解多少呢?以下是由小編整理關於的內容，希望大家喜歡!

　　1、股票投機交易的概念

　　操縱市場行為：是指參與市場交易的機構、大戶為了牟取暴利，故意違反國家有關期貨交易規定和交易所的交易規則，違背期貨幣場公開、公平、公正的原則.單獨或合謀使用不正當手段、嚴重扭曲期貨市場價格，擾亂市場秩序的行為。

　　由於投機的目的是賺取差價收益，所以，投機者一般只是平倉了結持有的期貨合約，而不進行實物交割。

　　2、股票投機交易的分類

　　價差投機是指投機者通過對價格的預期，在認為價格上升時買進、價格下跌時賣出，然後待有利時機再賣出或買進原期貨合約，以獲取利潤的活動。進行價差投機的關鍵在於對期貨市場價格變動趨勢的分析預測是否準確，由於影響期貨市場價格變動的因素很多，特別是投機心理等偶然性因素難以預測，因此，正確判斷難度較大，所以這種投機的風險較大。套利交易是期貨投機交易中的一種特殊方式，它利用期貨市場中不同月份、不同市場、不同商品之間的相對價格差，同時買入和賣出不同種類的期貨合約，來獲取利潤。正如一種商品的現貨價格與期貨價格經常存在差異，同種商品不同交割月份的合約價格變動也存在差異;同種商品在不同的期貨交易所的價格變動也存在差異。由於這些價格差異的存在，使期貨市場的套利交易成為可能。

　　套利交易的意義：套利交易豐富和發展了期貨投機交易的內容，並使期貨投機不僅僅侷限於期貨合約絕對價格水平變化，更多地轉向期貨合約相對價格水平變化。套利交易對期貨市場的穩定發展有積極的意義，具體地講，套利的作用主要表現在兩個方面：一方面，套利提供了風險對衝的機會;另一方面，套利有助於合理價格水平的形成。

　　3、股票投機交易的特點

　　投機交易的主要特點是放大資金的槓桿，以獲得更大的投資收益率，其缺點就是一旦市場反向操作，帶來的損失也是無法估計的。

　　4、股票投機交易的級別

　　一段

　　你剛進入市場，對市場裡的一切只不過有個大概的瞭解，對投機交易的很多技巧你也不太清楚，要買什麼要賣什麼你也沒什麼主意，你的交易主要看各種的評論，或者聽聽朋友的建議，你總覺得他們說得都有道理。你的交易主要是日內的短線，賺點錢你就急著平倉，生怕到手的利潤飛了，虧了你就抱著，想著總有解套的時候。

　　二段

　　你知道了一些技術指標，MACD、KDJ、RSI之類的，總覺得它們有時準，有時又不準。你也關心基本面情況，今天那裡天氣如何?庫存多了還是少了?你總是第一時間上網查檢視。你的交易比較頻繁，時賺時虧，但總的來說，帳戶是虧損的。

　　三段

　　你在市場上已經交易了一段時間了，但總的來說帳戶是虧損的。你覺得要在這個市場賺錢真的很難，你急著想翻本，可你不知道該怎麼辦。你一些關於交易的書，可你覺得他們說的是一回事，拿到這個市場中實際操作又不是那麼回事。你覺得還是指標不夠精確，於是你試著調整引數，可它們仍然是有時準有時不準。你上論壇，希望得到高手的指導。可他們也是有時準有時不準。

　　四段

　　你有過大虧的經歷了。你知道要在這個市場上生存不能聽信那些評論。於是你開始系統地學習，你把能找到的相關書籍都，希望能從中找到一個戰勝市場的法寶。你也學習了波浪理論、混沌理論之類的。你也知道了要順勢而為、虧損了要止損。可你搞不清這個“勢”是怎麼確定的，止損設在什麼地方才好。你覺得要準確地知道市場何時反轉真的太難了，你不相信在這個市場有人可以賺到錢，因為聰明如你都覺得面對市場束手無策，他們怎麼可能賺到錢?

　　五段

　　你開始明白要在這個市場上賺錢必須要有一套交易系統。可你對這個交易系統具體都包括哪些東東還搞不太明白。你試著將幾個指標組合成你的系統，根據它們提供的訊號開平倉。可它們經常相互衝突，讓你搞不明白此時到底該相信哪個。你試著長線交易，可有時你搞不清到底是回撥還是要反轉了。你也試著就做日內短線好了，每天賺個三五百塊錢，一年下來應該也不少了。可關鍵是經常今天賺了三百，明天卻虧了五百。你的帳單仍然是虧損的，你覺得真是太難了，實在不行的話，你考慮是不是該放棄了。

　　六段

　　你開始明白在這個市場上你沒法預測價格走勢，你不行，別人也不行。你開始有一套自己的交易系統，你知道自己只要嚴守紀律，長遠的來看，你該能夠賺到錢。你開始用概率來考慮問題，每一次進場，知道風險和報酬的比率各是多少。錯了你會止損，盈利的單子你也開始能拿得住了。你的帳單時賺時虧，盈虧基本相當。有時你能按自己的系統交易，有時你不能。但你開始相信這個市場上有人可以賺到錢。你開始能夠喊出好單，在論壇上你也開始成為大眾關注的焦點。

　　七段

　　你開始能夠穩定盈利，有自己的一整套交易系統。你已經解決了交易理念的種種問題，開始有了自己的交易哲學。對於技術性的東西你不太關心，你知道只要理念正確，即使是使用簡單的移動平均線你也可以穩定獲利。你知道哪些是關鍵的點位，你可以從容地進場，雖然你看不清以後的走勢到底如何。某一天你可能先賺五百又虧了三百，但你能正確地執行止損，你知道這些虧掉的錢遲早又會回來。你的心態基本平靜，但偶爾面對行情的劇烈波動還是會有些起伏，特別是有單的時候。

　　八段

　　這時候賺錢對你來說是家常便飯，就像一名駕駛老手開車一樣，遇到紅燈就停、綠燈就行。在你賺錢的時候不會像以前那樣興奮開心，你知道這是你在正確的時機交易獲得的報酬，你也知道下次怎樣去重複這樣賺錢的經歷，交易對你來講不會有太大的壓力，虧錢了也不會懊悔，你知道這是你在交易生涯中不可避免的事情，你會思考下次如何去規避人為的錯誤。

　　九段

　　這時候的你對世界經濟瞭如指掌，你可以提前預知下一輪的經濟走勢。一年你只交易幾次，也可能一單一拿就是幾年。你很少有看盤的時候，多數時間你在打高爾夫或是在太平洋的某個小島釣魚。你從不和別人說起交易的事，因為你知道沒人能明白。

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