經典的電商公司財務部職責範文

　　財務部職責是認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。下面,小編給大家介紹一下關於財務部職責範文5篇,歡迎大家閱讀.

　　財務部職責1

　　第一條 財務經理負責組織本公司的下列工作：?

　　***一***編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開闢財源，有效地使用資金;?

　　***二***進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益;?

　　***三***建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析，及時向總經理提出合理化建議。?

　　***四***組織領導財務部門的工作，分配和監督其他人員的工作任務，制定考核獎懲指標;

　　***五***負責建立和完善公司已有的財務核算體系，生產管理控制流程，成本歸集分配製度;

　　***六***承辦公司領導交辦的其他工作。?

　　第二條 會計的主要工作職責是：?

　　***一***按照國家會計制度的規定、記帳、覆帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。?

　　***二***按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，當好公司參謀。?

　　***三***妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。?

　　***四***完成總經理或財務經理交付的其他工作。?

　　第三條 出納的主要工作職責是：?

　　***一***認真執行現金管理制度。?

　　***二***嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。?

　　***三***建立健全現金出納各種帳目，嚴格稽核現金收付憑證。?

　　***四***嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字後，方可生效。?

　　***五***積極配合銀行做好對帳、報帳工作。?

　　***六***配合會計做好各種帳務處理。?

　　***七***完成總經理或財務經理交付的其他工作。?

　　第四條 審計的主要工作職責是：?

　　***一***認真貫徹執行有關審計管理制度。?

　　***二***監督公司財務計劃的執行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。?

　　***三***詳細核對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續等是否準確無誤。?

　　***四***審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發現問題，積累證據。?

　　***五***糾正財務工作中的差錯弊端，規範公司的經濟行為。?

　　***六***針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。?

　　***七***完成總經理或財務經理交付的其他工作。

　　財務部職責2

　　1. 稽核夜間核數報告,收銀員報告, 現金收據, 宴會及雜項收入.

　　2. 制訂每日營業收入和客房入住統計報告, 以及每日收益賬.

　　3. 編訂轄下各部員工每週或每月之更期表呈送財務部經理審閱.

　　4. 負責將夜間核數報告, 每日餐廳收銀員及總出納之報表過入總賬.

　　5. 根據收款機內之資料稽核收銀員之收據及憑證.

　　6. 儲存收款機內之資料及運作數碼.

　　7. 協助財務部經理制訂各項預算.

　　8. 指導及監察其轄下工作人員之日常工作.

　　9. 培訓其轄下之工作人員.

　　10. 與財務部經理共同作不定期點核各部門之固定備用金.

　　11. 稽核各營業點報表及憑證,任何營業折扣優惠及現金墊支憑證呈財務部經理審批.

　　12. 須服從財務部經理在上述各條款以外之任務指令.

　　財務部職責3

　　一、 做好現金的日常管理 及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　二、 認真填制收入、付出日記薄及出納收付款結數單。

　　三、 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金並與有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證，帳帳相符。

　　四、 根據各個開戶單位的用款計劃，做好現金的調撥工作，保證資金到位的及時性和準確性。

　　五、 根據銀行規定的庫存現金限額，做好現金的調繳工作。

　　六、 文明用語，禮貌待人。

　　財務部職責4

　　1.嚴格執行《會計法》，貫徹執行黨和國家的財政、方針、政策，監督指導校內各部門財務、會計工作，負責制定、並嚴格執行學校有關財務管理 制度和實施細則。組織好會計人員業務學習。

　　2.協助校領導編制學校長遠發展計劃、負責編制學校的年度財務預算和決算，根據上級單位以及相關單位要求，按時、正確、真實編報及報送各種財務報告。

　　3.辦理學校事業資金收支的審批，檢查、督促二級財務部門搞好本部門工作。

　　4.加強對財產的管理 ，建立定期的財產清查、登記、核對工作。

　　5.積極籌措教育事業經費，組織制定學校增收節支的措施，積極參與學校重大經濟活動，為校領導決策提供真實可靠的財務資訊。對事業性收費統一管理 ，監督各項資金的使用及收益留成分配。

　　6.負責全校財經管理 、監督、檢查工作。

　　7.完成校領導交辦的其他工作。

　　財務部職責5

　　1. 認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

　　2. 遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3. 保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許洩露公司的會計資訊。

　　4. 負責貨幣資金的收付和管理工作。

　　5. 負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據並交會計開送貨單。

　　6. 出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

　　7. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律採用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、塗改賬簿。

　　8. 支出報銷、借款時，要對原始單據進行稽核，符合報銷程式和管理制度、金額準確後才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，後賬不借的原則。

　　9. 負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

　　10. 服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

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