下一步學校內部控制工作計劃

　　謀劃下一步內部控制建設的重點工作和改進方向，為實現學校內部控制建設的長遠目標奠定紮實的基礎。以下是關於下一步學校內部控制工作計劃，歡迎檢視~

　　下一步學校內部控制工作計劃

　　為規範學校內部控制，提高學校管理水平，根據《財政部關於印發<行政事業單位內部控制規範(試行)>的通知》(財會〔2012〕21號)檔案;睢寧縣教育局《關於認真學習貫徹《財政部關於印發<行政事業單位內部控制規範(試行)>的通知》的通知》等檔案精神要求。為了更好的做好學校內部控制建設工作，特制訂本工作計劃。

　　一、成立領導小組

　　組長：戴輝

　　副組長：司範省

　　成員：趙章紅劉剛王甫成馬軍沈浩吳中利李超李春李勇袁凱沙曉王範民高飛周軍張娟杜淑俠

　　領導小組下設辦公室，由司範省兼任辦公室主任、劉剛任辦公室副主任，負責處理日常業務。

　　二、建立各項規章制度，設定相互監督機制

　　1、建立學校開支預決算制度。

　　每年初由財務室、總務處做好學校的總的預算。交由學校班子會研究，決定學校各項開支的具體金額，最後得出最終的年初預算報告。再由學校監督委員會負責監督收支情況。

　　每年末進行學校開支決算制度，旨在總結每年收支情況，使用情況，總結工作得失，作為下年預決算工作的指導。

　　2、建立學校財務審批制度。

　　學校各項開支，均由處室提出方案，做好預算。然後提交給分管領導，再由分管領導提交學校班子會討論決定是否執行。最後由學校監督委員會負責監督，嚴格按照預算執行。

　　3、建立學校採購制度

　　成立學校採購小組，應由六人以上組成。需採購的物資，由學校各處室做出具體方案交由分管領導稽核，再由分管領導提交班子會研究，決定是否採購。最後，由分管領導具體

　　負責到教育局相關部門報批，批准後交採購小組具體執行。

　　4、建立學校工程管理及學校校舍、裝置維護維修工作制度。

　　學校的工程管理由分管副校長負責：具體成立以校長為組長的工程管理小組，對工程質量、安全、進度進行全程監督，確保工程安全合格。

　　學校校舍的維護維修及裝置維護工作：建立合同管控制度。嚴格執行工程審批制度，杜絕少批多建或多批少建。

　　5、建立完善的民生資金管理制度。

　　民生資金包括營養餐、困難生生活補助。建立專款專用制度，及時辦理。建立督察制度，資金到位後及時打入學生賬戶，讓學生及時享受國家惠顧政策。

　　6、建立監督機制，完善學校內控機制的.監督。

　　(1)成立督查組

　　組長：劉剛

　　成員：趙章紅王甫成張娟

　　(2)公佈監督電話(0516-68065936)。

　　7、建立校長“五不直接分管”制度。

　　學校校長總領全域性，實行“五不直接分管”，實行副校長分管具體工作。

　　學校辦公室工作由校長戴輝直屬。

　　學校財務工作、總務工作、安全工作由副校長司範省分管。

　　學校黨務工作、工會工作、婦委會工作由副校長劉剛分管。

　　學校教務工作由副校長趙章紅分管。

　　學校政教工作、團隊工作、衛生等工作由副校長王甫成分管。

　　三、展開部門協調、做好工作過程的監督工作

　　1、學校基礎建設及校舍維護維修工作：

　　由總務處提出方案，再由分管副校長提交學校一級班子會研究，得出最終方案。最後由所有班子簽名後，按照程式及規定超過20000元的上報教育局，得到批覆後由總務處具體負責實施;不超過20000元的由總務處具體開始實施。工程結束後，由總務處做出付款清單，分管副校長負責提交一級班子會研究討論，最後簽名之後，分管副校長將相關材料交由學校財務室具體做付款工作。從而整個過程得到全程監管，達到內部控制的目的。

　　2、採購工作：

　　首先，學校成立以校長為組長的採購小組，具體負責採購工作。

　　各處室需要採購的物品：由處室提出方案，由分管副校長提交班子會研究，決定是否採購。再由採購小組根據政策具體實施採購事宜。採購之後由採購小組具體驗收合格後交由處室使用，資產由學校資產管理工作人員具體按照規定管理。

　　採購時，如果是政府採購專案，嚴格報送教育局採購辦。如果是自行採購專案，由採購小組按照詢價規定具體操作。從而達到內部控制的目的。

　　3、經費管理工作：

　　首先，學校除財務室之外的任何部門不得收取任何資金。

　　經費支出工作上，做到專款專用，由財務室具體監管。做到對學校的每一分錢的開支都能有效監管。

　　四、工作安排

　　1、2017年1月5日召開凌城鎮中心小學內部控制工作啟動會。全面啟動內控工作。

　　(1)成立內部控制工作領導小組。

　　(2)安排部署具體工作，明確各處室的工作許可權及職責。

　　(3)學習工作流程，杜絕出現越權及工作不到位情況。