公司內部管理制度(集合15篇)
公司內部管理制度(集合15篇)
在生活中，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。擬定製度需要注意哪些問題呢？下面是小編精心整理的公司內部管理制度，歡迎閱讀與收藏。
公司內部管理制度1
1、生產現場管理制度
生產現場主要有休息區、作業區、貨物擺放區以及生活區。
1、1作業區主要是生產現場，員工進入該地區進行工作，員工進入生產需要穿戴戴勞保著裝且乾淨整潔。作業區內為各班組設定工具箱，工具箱分為上下兩層，上層為工具擺防區，剪下工具有（鐵剪子、捲尺、內六角扳手、活扳手、梅花扳手、機油壺等）開卷班天車班工具箱內的工具有（捲尺、螺絲刀、鐵剪子、電剪子、千分尺、活扳手等）要求工具箱內只存放工具，不得有工具以外物品如（臺帳、手套、杯子等）下層存放工作座椅，作業時工具不得隨處亂放，應放置在工具盒內；
1、2車間內消防器材（共2處）所在作業區班組負責清潔，要達到內外無灰塵，無雜物；
1、3開卷作業區轉料臺車及軌道內無雜物，無汙物；開卷作業區安全帽懸掛處要達到每天擺放整齊；開卷作業區木方存放處保持清潔，無雜物（箱內除木方不應有其他物品）；
1、4各班組區域內的配電箱要求保持清潔，無汙物、無灰塵（注意安全）；
1、5各班組區域內的風機要求表面清潔；鋼絲繩存放處要求整潔無汙物及麻布等；
1、6塑膠布存放處要求每次使用完畢後將蓋子蓋上並要保持表面無灰塵；
1、7機油存放處由各班組所在區域負責清潔，無汙物；料箱在轉回車間後，由天車工將其整齊擺放在料箱存放區要求箱內無雜物；
1、8材料員工作區域要求地面清潔，辦公桌無碎紙，無雜物；休息區是工作間歇時為員工準備的休息場所，在此場所內配有餐桌、長條椅、更衣櫃等設施；要求在更衣櫃內只能存放工作服、勞保用品及相關個人小件物品（更衣櫃上不得放置水杯、水壺等物品，並保持更衣櫃清潔無雜物）；
1、9在作業區內各班組都有一個辦公櫃。要求內應放有各種規章制度臺帳等，物品分類擺放，並保持清潔無異味；
1、10物品存放區的毛坯料、條料、工藝料、廢料及各種工位器具應按定置擺放整齊，並保持清潔無雜物、無油汙；
1、11生產現場地面清潔無積水。無油汙。無絆腳物。無灰塵物品按規定擺放如（鐵方、木方、包裝皮等）生產現場衛生由各班組按區域每天按時清掃（要用鋸沫子拖地）夜班工作完畢後，應清掃地面衛生並將各類物品按定置擺放好；
1、12白班在工作之前應對現場毛坯料、工藝料進行擦拭；裝置要每日開機前後進行擦拭，潤滑保養，在清掃和保養的同時還要檢查裝置是否有異常，如有異常立即停機報裝置維修部門；
1、13所有車輛只能在2號門通道及工藝料週轉區內活動（任何車輛不得停留超過15分種）；
1、14車間警示標誌按規定懸掛，任何人不得擅自改動，同時不得在牆壁上亂塗亂畫，保持牆壁清潔；
1、15生活區每天用餐完畢自覺將剩飯倒入桶內，保持清潔；生活區水池及熱水器保持清潔無雜物；車間現場垃圾車應及時清倒；使工作場所做到潔淨亮麗。
二、外部環境
2、1規定區域內方磚上無雜物。無積水。無雜草保持清潔；
2、2綠化帶內無垃圾。（如鐵條、菸頭、廢紙）等廢物；
2、3冬季清掃按各班組劃分區域及時清掃積雪；
三、辦公區管理規定
3、1辦公室內桌面保持清潔，物品整齊，房間要明亮，保持空氣清新；
3、2辦公室內除辦公桌椅外，每人配一個更衣櫃。允許存放暖水瓶、水杯；
3、3計算機使用完畢要及時退出自己的桌面，並把列印的廢紙及時清除掉；
3、4辦公室地面每天早7、10分進行清掃。要求地面無雜物、無灰塵；
3、5進入辦公區域不得打鬧，大聲喧譁；
四、處罰
4、1生產現場內按定置擺放物品，定置率達不到98%的扣班組0、5分；
4、2對各班組現場衛生檢查不合格，發現一處扣班組0、1分；
4、3外部環境清掃不及時、不徹底扣班組0、5分；
4、4對擅自改動安全警示標誌，在牆體機床等處亂塗亂畫的一次處罰10元；
4、5裝置不能按時擦拭。保養潤滑或擦拭不徹底的每次扣0、5分；
4、6對進入辦公區域大聲喧譁者，提出警告
公司內部管理制度2
第一章：總則
第一條、為加強公司各項事務的管理，理順公司內部關係，採用橫向聯絡、縱向整合、豎向協作等經營方式，真正實現個人經濟提高創收，公司經濟基礎不斷髮展壯大，並使公司的各項管理工作制度化、標準化，依據相關法律、法規及公司章程特制定本管理制度。
第二條、公司全體股東及員工必須遵守公司章程及管理制度的規定和決定、紀律。
第三條、本制度所指各項管理包括公司管理、財務管理、合同管理、物業管理、勞資管理、工程專案管理。
第二章：公司管理
公司管理包括檔案管理、印鑑管理、文印管理、公司財產及辦公用品管理、報刊及郵發管理等。
第四條、檔案管理
1、歸檔範圍：公司規劃、年度計劃、統計資料、規範、標準圖集、財務審計、勞動工資、人事檔案、會議紀錄、決議；聘任書、協議合同、專案管理方案、通知、通告等具有參考價值的檔案資料。
2、檔案管理：指定專人負責管理、明確責任、保證原始資料及單據齊全完整；密級檔案必須保證安全。
3、檔案的借閱：總經理、副總經理借閱非密級檔案，可透過管理人員辦理手續，直接提檔。公司其他人員借閱檔案時，必須經主管副總經理批准，並辦理借閱手續。
4、借閱的檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁塗改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需用要摘錄或複製的，密極檔案必須經總經理批准，一般檔案必須經主管副總經理批准，方可摘錄複製。
5、公司所聘員工的相關技術職稱及各類證書，屬公司無形資產，由公司統一管理，未經同意，任何個人或公司負責保管人員，不得以任何方式或藉口，外借其他經濟組織和團體使用，對已與公司解除勞動合同的離聘人員，向公司索要證書的，必須經總經理批准，由本人賠付公司為此證件支出的培訓費、工資等相關費用及本人在工作期間領用的用具用品等，若當事人在工作期間曾因工作失誤給公司造成損失的，公司有權要求其進行經濟賠償，對拒不進行賠償，而又情節惡劣的，公司有權向人民法院提起訴訟，要求當事人承擔民事賠償責任。
第五條、印鑑管理
1、公司印鑑由辦公室和業務、財務部門分別保管。
2、印鑑的使用一律經公司總經理許可，主管副總經理簽字允許後方可加蓋，如違反此項規定，造成後果由直接責任人員負責。
3、公司所有需要加蓋印鑑的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統一編號登記，以備查詢、存檔。
第六條、文印管理
1、文印由辦公室統一負責。
2、確需到公司以外去列印的檔案、資料須經主管副總經理批准，由具體列印人員將原件、廢件全部收回交辦公室集中處理，嚴防洩密，如違反此規定造成的後果，由直接責任人負責。
第七條、公司財產及辦公用品管理
1、公司庫房由材料裝置股負責管理。
2、庫存、入庫材料裝置做好防盜、防火、防潮、防鏽蝕，並應統一編號、分類、排放。
3、公司各股室辦公用品由辦公室負責統一採購。
4、各股室應按實際需用量領取，不得私用、浪費。
5、各股室配備的電腦等高檔辦公用品的採購、更換必須經總經理批准，指定專人負責。
6、辦公電腦使用人員要保持用品乾淨、整潔；因使用不當造成損壞的由責任人負責賠償，如違反以上規定造成工作延誤或損失的由責任人負責。
第八條、公司資質及職能股室
1、公司所屬業務股、辦公室、資料室面向市場，均實行有償服務。
2、公司所屬機械裝置、場地面向市場，均實行有償服務。
3、公司允許有信譽的單位或個人掛靠，但須收取1-3%的管理費用，所發生的稅金、人工工資、質量、安全保證金等相關費用均由掛靠人負擔。但介紹人或推薦人應對信譽戶進行詳細調查，否則造成的損失由直接責任人負責對公司承擔賠償責任。
4、凡有要求陪標、標書製作、工程資料等服務的單位必須經公司總經理批准後方可。並收取費用，費用額以市場價為基礎
第九條、報刊及郵發管理報刊徵訂、檔案郵發由辦公室負責統一徵訂，但必須經主管副總經理批准。
第三章：財務管理
第十條、公司一切財務、會計活動均應符合《會計法》、《企業財、務通則》和《企業會計準則》的要求，具體會計核算遵照《股份有限公司會計制度》執行。
第十一條、本財務管理內容屬公司《內部財務管理制度》各股室、專案部及各職能人員應嚴格遵守執行
第十二條、公司資金管理的原則是：合理使用、降低風險、加速週轉、提高效益、減少壓佔。
第十三條、為保證庫存現金的安全合理，公司下屬各部門應按規定限額提取備用金，一般不超_______元，備用金的支取必須經總經理或主管副總經理簽字批准後，方可辦理。備用金的支取必須註明用途、金額。
第十四條、任何部門和個人，一律不得以任何藉口坐支或挪用營業收入款，否則公司將依據相關法律法規、章程、制度的規定予以罰款，情節嚴重的將由公司提起訴訟，依法索賠。
第十五條、各專案部、廠應經常和客戶保持聯絡，按期進行賬款催收，由主管副經理和財務部門監督。
第十六條、財務部門對固定資產應進行年度可行性分析，以便為固定資產的增減提供準確依據。
第十七條、支票管理嚴禁簽發空白支票；持票人應妥善保管，如丟失將由個人承擔全部經濟責任。支票印鑑應由專人分別保管。
第十八條、信貸管理由財務部門統一負責。
第十九條、根據國家稅法規定，按時繳納各種稅金及員工“兩金”、職工醫療保險等。
第二十條、參加工程的決算會議。
第四章：合同管理
第二十一條、為加強公司內部合同意識，強化法制觀念要求股東及員工極積學習《民法典》、《建築法》、《招投標法》等一系列法律法規。
第二十二條、業務部門應根據合同履行的實際情況及時進行分析、記錄、總結。為合同的完善提供依據。
第二十三條、業務部門對合同的文字應逐字逐句進行推敲研究，力求杜絕漏洞；杜絕含有模糊不清、模稜兩可的條款詞句。避免造成不必要的損失。
第二十四條、施工合同由業務部門（預算股）統一負責保管。
第二十五條、公司內部專案承包合同由辦公室負責保管。
第二十六條、物業管理部門簽訂的合同，由物業部門負責保管，但應轉辦公室留存一份，以便存檔。
第二十七條、材料裝置部門簽訂的採購合同由材料裝置部門負責保管，並轉財務股一份作為記賬憑證。
第二十八條、預製廠簽訂的供銷合同由預製廠設專人負責保管，並轉財務股一份以備查存。
第五章：物業管理
第二十九條、本物業管理是指公司所屬財產、房屋、樓院及配套設施、裝置、場地管理。物業管理部門要及時進行維修、養護、管理，維護物業管理區域內的環境衛生和秩序。
第三十條、物業管理部要與業主依法簽訂物業管理合同，必須明確雙方的權利、義務及服務內容，合同要求詳盡、實用。
第三十一條、物業管理部門應就本公司的物業管理範圍內財產、設施裝置等建立臺賬，做到有序管理。
第三十二條、物業管理應設立專門銀行賬戶、賬表、合同，獨立核算賬目，分別設立會計、出納做到錢賬分離，嚴禁一人統收統管。
第三十三條、物業管理部門應對物業合同的履行和管理工作開展情況，及時進行了解、掌握，按月、季度向主管副總經理彙報。
第三十四條、及時掌握彙總業主、市場反饋資訊，為物業管理工作的完善和提高，提供詳實可行的原始資料。
第六章：勞務和工資管理
第三十五條、公司及各專案部、預製廠用員工應本著精簡的原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。
第三十六條、公司所聘管理人員必須遵守國家法律和法規政策，做到依法辦事。
第三十七條、公司所聘人員必須遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理辦法。
第三十八條、公司聘用人員嚴禁私自對外提供專業服務。
第三十九條、公司所聘人員不得使用公司財產、用具、圖片、圖書、資料、檔案等領人情。
第四十條、公司聘用的員工，一律與公司簽定聘用合同。
第四十一條、公司管理人員實行年薪制和效益分配製，勞務人員實行計件制、計時制、計工制。
第四十二條、公司聘用的人員，凡實行年薪制的“兩金”按比例上繳，實行計件制、計時制人員，按考勤自然天數計繳。
第四十三條、公司員工年度工資及獎金總額，由總經理按章程的規定擬訂。
第四十四條、公司執行董事會批准實施的工資系列。
第四十五條、員工的獎金由公司根據實際效益按有關規定提取、發放。
第四十六條、特殊情況下工資支付參照《勞動法》有關規定執行，標準為員工的基本工資。
第四十七條、公司有權辭退不合格的員工，員工有辭職的自由。但必須按本制度規定履行手續。
第四十八條、員工與公司簽訂聘用合同後，雙方都必須嚴格履行勞動合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準無故辭退員工。
第四十九條、合同期內員工辭職的，必須提前____日向公司提出書面辭職報告，否則，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的，應付賠償責任。
第五十條、員工未經批准而自行離職的，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的，應付賠償責任。
第五十一條、員工必須服從公司安排，遵守各項規章制度，凡有違反並經教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。
第五十二條、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財務、檔案及業務資料，並移交業務渠道。否則，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的應付賠償責任。
第五十三條、為了對公司發展有特殊貢獻的員工給予獎勵，以及對不良行為者給予懲處，進而促使全體員工努力工作，奮發向上，特制定本制度。
第五十四條、本制度適用於公司全體員工。
公司內部管理制度3
1.0目的
為小區內部安全生產和消防安全管理,保護小區財產和業主、員工生命財產安全,落實安全責任,減少和防止一般事故,預防重大事故發生。
2.0適用範圍
本小區範圍內適用
3.0管理職責
3.1小區安全委員會負責指導、監督,檢查各部制定安全制度、監督落實情況、組織安全檢查、整改安全隱患,定期召開安全會議。
3.2各部門負責人為各部門安全管理總責任人
3.3安全委員會職能執行部門為秩序維護部
4.0定義(無)
5.0程式
5.1管理特性:全面、細緻、整改、預防
5.2安全委員會成員
主任:物業經理
副主任:秩序維護主管
成員:客服主管、工程主管、環境主管
5.3安全委員會職責
5.3.1貫徹執行國家、地方及物業管理公司頒發的安全生產法律、法規、規章、標準及精神。
5.3.2組織制定並實施安全委員制度、安全檢查制度、安全培訓教育制度和事故調查制度。
5.3.3召開小區安全工作會議,對各部門安全工作進行評估,消除各類隱患和不安全因素。
5.3.4對小區發生事故,成立由物業經理為首的、主管職能部門和事故發生部門領導參加的調查小組,調查事故原因,制定改進措施。
5.3.5組織小區安全檢查,積極配合上級主管機關檢查。
5.3.6督促指導各部建立健全安全管理責任制度。
5.4安全責任人制度
5.4.1物業經理為本小區一級安全管理責任人,履行本小區安全委員會職責。
5.4.2由物業經理任命,各部門負責人為本小區二級安全管理責任人,即部門安全管理總責任人,均須和物業經理簽定安全責任書。
5.4.3由部門負責人任命,各部門主管為本小區三級安全管理責任人,均須和部門簽定全責任書。
5.4.4各級安全責任人全面負責自己管轄區域的消防、治安等一切有關安全方面的工作。
5.4.5各部門負責人負責確定和劃分本部門主管管轄的具體安全責任區域,並填寫《本小區各部門安全責任區域劃分表》。簽字確認。對部門所管轄的區域,因責任區域劃分不明確或沒有劃給部門具體人員進行管理的,由部門安全總負責人承擔此區域的安全管理責任。
5.4.6對部門區域安全管理責任人有變更的,部門負責人及時將其責任區域明確,按《本小區各部門安全責任區域劃分表》的格式,讓其簽字確認後送秩序維護部存檔。
5.4.7物業經理和部門主管簽字確認的《本小區安全責任區域劃分表》秩序維護部和部門各存檔一份備查。
5.5部門安全責任區域劃分原則
5.5.1各部門對自己部門辦公所在區域和管理、使用的裝置所在區域的安全承擔責任。
5.5.2各部門對自己管轄區域和管轄區域的就近區域(覆蓋)的安全承擔責任(有明確設施的區域除外)。
5.5.3對部門管轄的區域,存在兩個部門共同使用和管理的區域/裝置,由該兩個部門共同承擔安全責任。
5.5.4對無法劃分的公共區域,由各相關職能部門共同承擔安全管理責任。
5.6一級安全管理人職責
5.6.1按照'誰主管、誰負責'的原則,貫徹執行消防法規,保障單位消防安全符合規定,掌握本單位的消防安全情況,把安全防火工作作為日常安全管理工作的頭等大事。
5.6.2為本單位的消防安全提供必要的經費和組織保障。
5.6.3確定逐級消防安全責任,批准實施消防安全制度和保障消防安全的操作規程。
5.6.4組織防火安全檢查,督促落實火災隱患整改,及時處理涉及消防安全的重大問題。
5.6.5組織制定符合本單位實際的滅火和應急疏散預案。
5.6.6為本單位實施、控制和改進職業健康安全管理體系提供人力、專項技能、技術和財力資源。
5.6.7對本小區發生的火災事故,積極組織員工進行撲救,並領導、監督、查明發生的原因,查清事故責任者。
5.7二級安全管理責任人職責
5.7.1貫徹執行本小區有關安全工作的各項指示規定,將安全工作納入本部日常管理;
5.7.2制定本部的防火、防盜等安全管理制度,並認真佈置落實。
5.7.3每三個月組織本部的安全知識培訓,培訓可請秩序維護主管、領班進行自行培訓,教育員工時刻樹立安全意識;
5.7.4組織本部所轄範圍內的安全檢查,及時整改、消除各類安全隱患。
5.7.5對發生在本部管轄範圍內的安全事故,要查明事故原因並提出處理意見,報安全委員會。
5.7.6每半年負責總結一次本部安全工作的經驗教訓。
5.7.7對火災事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時報警。
5.7.8承擔因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責任。
5.8三級安全管理責任人職責
5.8.1執行和遵守本小區、本部制定的各項安全管理制度,貫徹執行上級有關安全工作的各項指示。
5.8.2掌握所轄範圍內和公共區域內消防設施、滅火器材的分佈位置及使用方法。
5.8.3按照本小區及本部指定的各項安全管理制度及規定,積極配合本部主管對所屬員工進行安全知識教育、培訓。
5.8.4認真學習消防知識,熟記本小區消防應急程式並培訓所屬員工。
5.8.5認真檢查當值期間存在的各項安全隱患,一旦發現立即制止並整改。
5.8.6對火災事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時報警。
5.8.7承擔因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責任。
5.9義務消防隊制度
(1)秩序維護部、工程部及本小區安全重點部位全體員工均為本小區義務消防員;
(2)其它部門主管級(含)以下員工按30%比例參加(以男員工為主);義務消防員均必須同本小區簽訂安全責任書;
(3)各部門義務消防員如有更換應及時補充,同時報秩序維護部備案,秩序維護部每半年對義務消防員名單進行一次更新;
(4)對義務消防隊員的培訓和訓練護衛部每年根據工作情況進行一次。
5.10義務消防員職責
5.11.1認真遵守和執行本小區各項消防安全規章制度及各項安全操作規程。
5.11.2義務消防員是消防工作中的骨幹力量,應熟記本小區《火災應急處理程式》。
5.11.3發現任何違反消防安全方面的問題及火災隱患,應及時制止並報秩序維護部。
5.11.4熟悉本崗位區域消防器材、設施的分佈情況並掌握滅火器、消火栓、手動報警按鈕的使用方法。
5.11.5有權制止隨意挪動、堵塞、圈佔、損壞消防設施和器材的違章行為。
5.11.6發生火險時,立即報警並挺身撲救,積極疏散賓客,保護本小區和住戶及員工的安全。
5.11本小區安全檢查制度
5.11.1本小區安全管理原則:實行'內緊外鬆'的安全管理原則。即:將安全管理和優質服務有機的結合起來,在做到熱情服務、禮貌待客的同時,內心要保持高度的警惕,預防消防、治安等安全事件的發生。
5.11.2本小區安全檢查內容:
5.11.2.1本小區各部門安全制度落實程度。
5.11.2.2接待登記等各項手續是否健全並按要求辦理。
5.11.2.3門窗是否牢靠,下班後是否關窗鎖門。
5.11.2.4各種鑰匙的管理是否嚴格,有無交接手續,有無漏洞。
5.11.2.5辦公室的印章、票款、貴重物品、重要檔案的存放是否安全可靠。
5.11.2.6財務制度、庫房管理制度是否落實,安全方面有無漏洞。
5.11.2.7各種電器裝置、消防器材、設施、煙感報警系統等是否完好和靈敏有效。
5.11.2.8易燃、易爆等危險品的存放是否安全可靠。
5.11.2.9用火、用電、用氣有無違章情況,消防通道有無堵塞
5.11.2.10重點部位人員有無脫崗情況。
5.12安全檢查制度實施辦法
5.12.3.1秩序維護部每季度組織相關部門主管級以上人員進行一次安全大檢查,對隱蔽部位(如天花)的檢查,在檢查時進行抽查。
5.12.3.2秩序維護主管、領班、巡邏人員對各部門和各崗位的安全情況隨時可以進行監督、檢查,各部門領導應予以支援和合作。
5.12.3.3每次安全檢查情況,保安部要認真記錄,建立安全檢查檔案,對檢查發現的安全隱患,及時通知有關部門(單位)限期整改。
5.12.3.4對檢查發現的安全隱患,半個月後進行復查整改結果,對逾期不整改的,按相關規定處罰。
5.12.3.5各部門對收到的安全隱患整改內容,要認真督促、規範整改,並承擔因延誤整改或整改不規範、不徹底、應付整改而造成的安全事故的責任。
5.13安全宣傳、培訓教育制度
5.13.1本小區保證每個新入職員工都經過本小區安全知識培訓和考核。
5.13.2本小區每年組織對本小區員工進行一次安全知識培訓;
5.13.3每年'全國消防宣傳日'秩序維護部應組織張貼標語、知識競賽或消防演習等活動。
5.13.4每三個月更新一次安全宣傳櫥窗內的安全宣傳內容。
公司內部管理制度4
1.公司為對外的獨立核算單位，法人代表在財務管理上應遵守國家法律、法規，接受財政、稅務、監事會的監督，完成所有者權益的保值、增值和資本的安全營運;具體確定公司財務管理機構設定;組織擬定公司內部財務管理辦法;根據各項收支預算，組織經營生產，審批公司重大財務事項等。
2.公司總會計師或行使總會計師職權的領導人，在公司總經理的領導下，負責組織全公司的財務管理、經濟核算、指導各項財務活動，審查各項經濟活動分析報告，協助公司領導進行重大事項的決策。
3.公司財務結算部門，在總會計師及部門主管的領導下，按照部門的崗位職責、行業會計制度，進行會計核算、財務管理、編寫各項經濟活動分析報告和實施職能監督。
4.公司設定總會計師、副總會計師各1名。同時設定財務結算部，配備正、副部長各1名。
5.部門設總賬、稽核、成本核算、固定資產核算、往來結算、工資結算、出納等崗位，可實行一人多崗，但出納人員不得兼管往來結算。根據各內部核算單位工程規模等具體情況，由公司財務結算部統一委派財務人員。
6.總會計師、副總會計師，根據總經理的提議，由董事會任免。財務結算部部長由公司總經理任免，其他會計人員由公司財務結算部及人力資源部共同進行考核，報公司總經理批准後予以錄用。
7.凡以公司冠名承接的各工程專案，承包給公司直屬的分公司或專案經理部，控股的子公司、非控股的其他成員單位或抵押承包的個人，必須服從公司駐地辦事機構的統一管理，由公司駐外辦事機構財務人員，按照公司的檔案及管理制度，進行各項稅金、建立行業管理費及經營管理費的統一徵收。
8.內部核算單位負責人，按照公司與其簽訂的內部經營承包責任制協議中的責權、公司各項檔案及管理制度，遵循專案生產要素的最佳化配置、動態管理原則，組織經營、生產，確保各項經濟指標的全面完成。
9.會計人員因工作不稱職、失職、違紀處罰下崗、因故調動工作、離職、機構合併、撤銷等情況的，部門主管必須會同有關人員編制財產、資金、債權、債務移交清冊，由財務結算部委派人員辦理移交、接收、監交工作。財務結算部將移、接交清冊，按年度裝訂成冊隨會計檔案歸檔。
10.財會人員在辦理會計工作事務中，應各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。要堅持原則，對於違反財經紀律和公司章程、檔案、管理制度的事情，應拒絕辦理，同時及時向其單位領導及部門主管提出書面意見，請求制止、糾正;單位及部門領導收到報告後，應在十日內作出書面決定，並對其決定承擔責任;會計機構、會計人員對違法的收支，不予制止和糾正，又不向單位和部門領導人提出書面意見的，也應當承擔責任。
公司內部管理制度5
第一章總則
第一條為加強公司員工隊伍建設，提高員工的基本素質，促進招聘工作的規範化、程式化，以適應公司業務發展需要，特制定本規定。
第二條綜合辦公室為公司招聘歸口管理部門，各部門的招聘工作由綜合辦公室與部門共同組織實施。
第二章招聘工作原則與紀律
第三條招聘工作原則
一、客觀公正：公司將對每位符合基本規定的應聘者進行客觀、公正的考察，任何人不得以權謀私。
二、適者聘用：公司將依據公司基本用人標準和職位任職資格要求，對應聘者進行價值觀、人品素質和職位任職能力的考察，以聘用符合公司基本用人標準和職位任職要求的人員。
三、近親迴避原則：公司不考慮員工的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟、姐妹的應聘。
第四條招聘工作紀律。
一、公司招聘工作人員和其他工作人員必須遵守招聘工作的原則和紀律，按照招聘工作流程開展工作。
二、參加招聘工作的人員應遵守招聘工作的職業道德，對所有應聘者的個人資料保密。
第三章用人基本標準及職位任職要求
第五條用人基本標準。
一、誠實守信、積極向上，符合公司倡導的價值觀。
二、年滿16週歲、無不良行為記錄。
三、真實、完整地向公司提供個人資訊，不弄虛作假。
四、沒有肝炎、肺結核等急或其他影響正常工作、不符合職位要求的疾病。
第六條所招人員應符合公司規定的相應職位任職資格要求並透過相關考核。
第四章招聘程式
第七條綜合辦公室負責按照規範程式組織實施招聘工作。
為保證滿足用人需要、保證招聘工作的正常開展，每年一月份各部門須根據部門年度工作任務對部門人員狀況進行分析，按照實際需求制定年度用人計劃。
綜合辦公室依據經公司總經理批准的用人計劃組織招聘工作。招聘工作按照以下流程實施。
一、用人部門填寫《人員補充申請表》，說明招聘要求。
二、稽核應聘者的基本情況：人力資源部發布招聘資訊，並明確要求應聘者提交《應聘登記表》、近期免冠正面照片、對照任職資格要求的資質證明；對於這些材料，綜合辦公室負責審查、核實；並在此基礎上按照招聘工作原則、基本用人標準和任職資格要求進行初步篩選。
三、筆試：為考察應聘者對職位要求的基礎知識、專業知識掌握的程度進行筆試，筆試題庫由用人部門根據職位工作需要設計與提供，綜合辦公室隨機抽取試題組織考試，並指定人員閱卷。
四、初試：主要根據用人基本標準考察透過筆試的應聘者的價值觀、精神風貌、職業形象、職業性格、求職動機；初試完畢由考察小組填寫《初試評價表》。
五、複試和操作考核：主要根據職位任職資格要求考察應聘者的知識、技能、經驗等基本要求並對認知能力、思維能力、協作能力等進行發展潛力判斷；對應聘者進行實際操作考核；複試完畢由考察小組填寫《複試評價表》。
第八條聘用審批：綜合辦公室對所有透過人員進行稽核，並填寫《聘用審批表》，對擬聘用人員報部門總經理（或副總經理）批准聘用。
第九條本規定自發布之日起實施。
公司內部管理制度6
為營造一個乾淨、整潔、優美、和諧的鎮區生活和工作環境，加強公司隊伍建設和提高員工整體素質，結合公司實際情況，特制定如下制度：
一、按時參加公司組織的各種會議學習，集體活動，對不按時參加者每次給予罰款人民幣10元。
二、按公司規定的時間上下班，工作時間遲到早退者，第一次通報批評，月累計二次罰款10元，月累計三次視為曠工一天並罰款30元；六人以上集體遲到早退者，帶頭者辭退。
三、工作時間不請假或請假未經批准者，每日扣罰工資40元，年連續曠工7天者、累計曠工15天者辭退。請假期間不發工資。
四、對工作中不服從領導分配，不服從管理、調動者辭退。
五、破壞公司財物者，按價賠償，情節嚴重者，追究法律責任並給予辭退。
六、故意擾亂工作秩序，拉幫結派、煽動鬧事、非正常上訪者一律辭退。
七、不準酒後上崗，上崗者扣發當日工資，酒後鬧事者根據情節輕重予以50-200元罰款，直至辭退。
八、酒後駕車、開英雄車、開飛車者，一律辭退。
九、丟失或損壞公司配備工具者，照價賠償。
十、司機按規定時間出班存放車輛，未經公司領導批准，將車開出辦私事、幹私活者一次罰款100-1000元。
十一、人為或工作不負責任、缺乏認真態度造成機械事故或交通事故者根據情節輕重罰款200-1000元，直至辭退。
十二、清掃保潔路面達到路面淨、路牙淨、人行道淨、樹坑淨、綠化帶淨、雨水井口淨，無紙屑、無塑膠袋、布袋、無瓜果皮、雜草、柴草、糞便，街道綠化帶樹木上無懸掛物、無浮土、碎石、沙子等雜物，無汙水，對達不到上述每項標準者，月累計一次罰款10元，二次罰款20元，三次辭退。
十三、清掃保潔、清運人員對清掃清運的垃圾不按規定地點傾倒、傾卸者一次罰款50元。
十四、清掃保潔人員按時著裝上崗工作,全天保潔,隨時清理垃圾汙物,不得擅自離崗、脫崗、嘮嗑、吃零食、坐著，包括車在人不在等情況。凡有違反上述一項者，一次罰款10元，月累計二次，罰款20元，三次辭退。
十五、清掃保潔人員在工作中，故意往雨水井清掃浮土等雜物，故意往綠化帶內傾倒填埋浮土、沙子及其它垃圾者，一次罰款10元，月累計二次，罰款20元，三次辭退。
十六、看管地坑人員及時將地坑周圍10米內垃圾清理
到坑內，大、小車司機按時清運，清運垃圾不得留底盤，做到車走地淨，清運途中箱外不準有垃圾。違者，對司機一次罰款50元，對看坑跟車人員一次罰款10元，清運途中箱外有垃圾清掃保潔人員兩人以上證明屬實，一次罰款50元。
十七、公廁清掃保潔人員做到旱廁每日清掃二次以上，水沖廁所全天保潔，保持廁所內及廁所周圍地面清潔，無廢紙、糞便及其它汙物，違者一次罰款10元，月累計二次罰款20元，三次罰款50元，不勝任者予以辭退。
十八、不準私自向各商業網點自行收取費用和其它好處及偷拿使用者物品，違者罰款，並追究法律責任。
十九、垃圾收集車司機不按規定時間收集垃圾，不按指定地點傾倒者，一次罰款20元，月累計二次罰款50元，三次罰款100元，直至辭退。
二十、門衛、更夫按規定時間上崗，中間脫崗者一次罰款20元，造成損失者，給予賠償，並視情節予以辭退。
二十一、清掃保潔人員、垃圾收集人員隨時收集生活垃圾，拒收者一次罰款20元。
二十二、垃圾收集清運工人（搖鈴車）收集垃圾有漏段、漏堆、漏戶現象，沒有送往指定地點的，一次罰款10元，月累計二次，罰款20元，三次辭退。
公司內部管理制度7
一、（總體）員工崗位責任制度
1、工作人員要嚴格遵守公司的規章制度，愛崗敬業、團結互助，認真辦理客戶開戶、服務工作，對違紀者依據公司制度予以處罰。
2、工作人員上崗要做到熱情接待、禮貌待人、態度和藹、服務周到、語言文明、杜絕與顧客爭吵、不得惡語傷人、儀表整潔、莊重大方、樹立良好的企業形象。
3、服從領導，對安排的工作不推諉扯皮，不拖延，事事有著落，件件有迴音。
4、保持良好的工作環境，不得大聲喧譁，不得嬉戲打鬧，不得亂吐亂丟。
5、按流程工作，做到認真嚴謹。
6、要加強學習，提高思想和業務水平。
二、辦公室紀律
1、工作期間嚴格遵守辦公室有關規章制度，不允許做與工作無關的事情。比如吃零食、撥打私人電話、瀏覽影片、聊私人qq及與工作無關的網頁等，員工違者一次50元，連帶所處部門經理罰款100元；
2、嚴格遵照公司的安排工作，任何部門員工無條件的服從各個部門經理安排，並認真完成所分配的工作；尊重各部門領導，工作中禁止頂撞領導；違者罰款50元。
3、因值班人員疏忽或擅自離崗出現工作失誤的，由此員工所在部門責任人承擔全部後果，值班人員給予勸退處理，免發員工當月的工資。
4、工作人員要認真保管財物。下班前要清理好物品和資料資料，必要時將重要檔案保存於保險箱中，因個人保管不善將公司機密檔案洩露出去，違者予以罰款500元，特別嚴重者，公司追究其法律責任，並予以辭退。
5、節假日或公司集體休息時，各部門將分管區域衛生打掃乾淨，將垃圾清理出去，關好門窗，關好電腦和電源；各部門經理安排下去責任到人，出現問題，違者罰款50元，連帶部門經理罰款100元。
6、公司員工進入辦公區域，一切以公司為重，團結互助，愛崗敬業，與所有同事搞好合作關係，
不允許出現內部爭鬥、不團結情況，搞內部分歧者，一經查實，直接勸退處理，免發當月所有工資；
員工之間因發生個人衝突而損壞公物者，按物品購買原值賠償，並處500元罰款。
7、員工的素質涵養彰顯企業文化，進入公司，所有員工見面須問好示意，以示尊重；員工走出公司，心裡理應時刻裝著企業，外人問到我公司情況，不論什麼場合，要時刻維護公司形象，如有透過電話、企業客服等反映員工怠慢諮詢者，一經證實，公司嚴厲處罰，違者罰款200元，以示警告。
8、本著節能減排原則，公司所有公用電器在下班之前必須確保關閉。大廳所有公用電器由市場、行政部全體員工承擔；運營、財務部所有員工負責所處部門的辦公室公用電氣裝置及本部門負責人辦公室所有公用電器裝置。如未按規定下班關閉，經任何部門經理查處，責令本部門經理及所有員工，每人處罰款50元以示警告。
備：個人所用電腦責任到人，下班沒有特殊情況必須確保關機，如有違反者，罰款50元，以示警告。
9、上班期間要統一著裝，每發現一次不著工裝者罰款100元整。
10、嚴禁各部門員工擅自脫離崗位，如發現串科室、扎堆閒聊者，部門經理可口頭提醒，以示警告，不聽勸阻繼續逗留者，罰款200元。
11、未經同意，不準隨意將外界儲存介質上機使用，未經批准，不準將本服務中心的儲存介質和資料外傳，因違反規定造成公司機密外漏者，公司予以辭退處理，免發當月工資，情節嚴重者公司依法追究其法律責任。
三、環境與衛生
為保持公司擁有有一個良好的工作環境，所有員工都應該自覺遵守下列規則：
1、辦公區域環境要求不得在辦公區域聚集聊天及大聲喧譁，違者嚴重警告。
2、個人辦公區域內不得張貼與工作無關的圖片及物品等；保證個人辦公區域的衛生。辦公桌椅和計算機表面不得有灰塵，桌面物品要碼放整齊，違者罰款20元。
3、及時將廢紙、廢物放入紙簍，剩水、剩茶倒入洗手間的水池；愛護洗手間的公共設施，使用後沖水；衛生用品等雜物請放入洗手間的垃圾桶，不得丟入便池內，員工嚴格自律，違者罰款20元。
4、會議室環境要求：不得在會議室、洽談室內用餐；為保證會議室的正常使用，會議室使用完畢後，應將桌椅恢復原位，及時清理桌面物品；愛護會議室及洽談室內設施，保持會議室公共衛生，違
者罰款20元。
四、考勤制度
1、內部員工必須嚴格按規定的工作時間上下班，不得遲到、早退；從XXXX年8月1日起，上下班員工一律定點用企業qq考勤功能打卡，必須是本人親自打卡，出現代人打卡者，一旦查處被代打卡者罰款50元，扣發當日工資；代人打卡者罰款100元，扣發當日工資。因外因等特殊情況不能打卡者，及時告知行政部，當天不告知者行政部不予補記，一律按當日曠工處理。
2、上班期間如需外出辦理公務，應事先向入職者的直接上級請示。在《臨時外出申請表》上註明外出時間、地點、事由，回公司後及時註明返回時間。每條外出記錄都必須有部門經理簽名確認。如果無法在下班時間內返回公司，應電話通知部門負責人，不按規定辦理私自外出者，按當日曠工處理。
3、有特殊事情和身體不適不能上班，必須向部門領導提前請假，做好工作交接並向行政部領取假條認真填寫，得到部門領導的批准簽字將假條送還行政部請假方可有效；臨時性有事不能上班必須電話或其他方式告知部門經理，經過允許後方可休班，上班之後補籤假條，請假人所在部門經理必須告知行政部，以便記好考勤，不按規定辦理者，一律按曠工處理。請假者工作交接不到位，影響工作進展的，免發休班當天工資；特殊情況需乘飛機時，必須經主管經理特批，否則不予報銷。
c.、出差地交通費，總經理、副總經理實報實銷，其他員工交通以公交車為主、原則上儘量少乘坐出租汽車，實報實銷。
1、住宿費：
a、總經理、副總經理實報實銷。
b、其他員工住宿標準為：一般地區120元/天/人以內，上海、深圳等地區200元/天/人以內為基準實報實銷。
2、伙食費：
a、總經理、副總經理實報實銷。
b、其他員工伙食費標準為：一般地區50元/天/人以內，上海、深圳等地區80元/天/人以內為基準實報實銷。
3、出差補助：
a、乘坐火車路途補助50元/晚/人。
b、在外補助100元/天/人。
4、交通費、住宿費、伙食費按標準報銷，超標自付，欠標不補。
5、出差回來後一週內填報【出差費用結算單】，辦理報銷手續。
6、員工出差旅費，應據實提出收據，核發之，但如發現有虛報不實之事，除將所領追回外，並視情節之輕重，酌予懲處。
五、培訓管理
1、新員工培訓內容及管理
1）、培訓內容
a、公司文化（概況、成立歷史、公司理念、團隊品格、道德修養、行為規範等）；b、公司規章制度
c、新老員工認識；
d、辦公裝置的使用；
e、指引工作地點區域設施（洗手間、就餐處、乘車處等）。
2)、培訓注意事項
a、新員工到崗時，公司全體員工應表現出熱情、禮貌的態度，營造歡迎的氣氛；
b、培訓由綜合管理部負責執行，涉及到各部門業務時，部門負責人要有所準備，予以配合。、在職員工培訓內容及管理
1）、培訓形式
a、公司舉辦的各種形式的在職培訓，包括座談、講座等；
b、員工業餘時間自學。
2）、培訓考核
a、培訓活動由綜合管理部負責組織，採用簽到的形式記錄考勤。（出席記錄將列入到公司的績效考核範圍）
b、培訓考評由培訓講師負責考評，其成績列入公司績效考核範圍。
六、名片管理辦法
1、總則
為使公司名片統一規範化，強化對外公關形象的塑造，特制定本辦法。
2、名片格式
公司名片格式統一化，由公司行政管理部門依據企業形象設計。
七.名片印製程式
1、根據工作需要，需要印製名片的員工需首先向主管副總經理提出申請；
2、主管副總經理批准後會通知綜合管理部門；
3、綜合管理部門負責對外印製名片的印刷業務，印製完畢後發給當事人
八.名片使用
1、名片使用須恰到好處，不可像撒傳單般濫用，掌握使用範圍。
2、任何部門或個人不得擅自印刷或使用未經公司批准的名片。
3、員工與公司解除勞動合同關係後，嚴禁再使用公司原有的名牌從事任何活動，如若發現，公司將追究其責任，並予以支付人民幣壹拾萬元的經濟損失費，同時對於造成甲方任何重大損失者，甲方保留以估算的損失額向有關機構提起訴訟的權利。
公司內部管理制度8
企業內部控制制度的建設是世界現代企業管理的發展趨勢和加入WTO後中國企業界的必然選擇，同時也是現代經營模式的重要組成部分和成熟企業管理的標誌，也是中國企業在激烈的競爭中走向全球化和一體化的產物。完善企業內部控制制度，保證會計資訊質量，對於完善公司治理結構和資訊披露制度，保護投資者合法權益，保證資本市場有效執行，有著非常重要的意義。
（一）對內控認識不足，內部控制制度不健全
許多企業對內部控制的理論缺乏認識，甚至對內部控制還存在誤解，對內部控制制度的內涵還不十分清楚，沒有建立起規範化的操作程式，工作透明度不高，一人辦事，一人了結的情況相當普遍，使許多內部控制制度成為一紙空文或形同虛設。
（二）內部控制制度缺乏科學性和連貫性，難以發揮應有的功效
我國有許多企業雖然建立了內部控制制度但仍缺乏科學性與合理性。如一些企業受利益驅動，重經營，輕管理，自我防範、自我約束機制尚未建立起來，內部控制的組織網路不健全，控制制度的健全讓位於業務發展，以至於既定的內部控制制度失控。還有些企業對外部環境和經濟業務等變化缺乏預見性，導致其管理滯後，沒有能夠及時制定出相應的處理程式和制度。
（三）人員素質不高
當前我國會計工作中資訊失真問題較為嚴重。有的沒有嚴格的複核審批制度；有的單位賬證、賬賬、賬表、賬實不符；有的單位現金管理不符合規定，坐支現象普遍，資金管理嚴重失控；有的單位負責人擅自對外投資，導致投資盲目性。這些現象主要是由於現階段我國企業管理人員素質不高，企業監督意識不強，使內部控制制度不能發揮應有的作用。
（四）監督機制不全
目前有很多企業監督評審主要依靠內部審計部門來實現，而有些企業的內部審計部門隸屬於財務部門，或與財務部同屬一人領導，內部審計在形式上就缺乏應有的獨立性。另外，在內審的職能上，很多企業的內部審計工作僅僅是稽核賬目，而在內部稽查、評價內部控制制度是否完善和企業內各組織機構執行職能的效率等方面，卻未能充分發揮應有的作用。一部分企業雖設立了審計部門，但由於體制不順，使企業經營活動的各項內部管理制度監督執行不力，權利缺乏制衡和監督，決策者只有權利而沒有明確的責任。
公司內部管理制度9
1.0目的
透過內部質量稽核,驗證質量體系檔案的實施效果以及各項質量活動是否符合質量體系要求,確保質量體系的有效性。
2.0適用範圍
適用於對本公司的內部質量體系稽核。
3.0職責
3.1管理者代表負責內部質量體系稽核工作的組織,任命內審組長和稽核員組成的稽核組,批准《內部質量稽核計劃》、《內部質量稽核報告》。
3.2內審組長負責《內部質量稽核計劃》的編制和稽核工作的領導,及與受稽核部門關係的協調,編寫《內部質量稽核報告》。
3.3稽核員負責編制《檢查表》,進行現場稽核,簽發《不合格報告》。
3.4辦公室負責內部質量稽核的具體實施。
4.0工作程式
4.1年度內部質量稽核計劃的制定
辦公室於年初編制定本年度的內部質量稽核計劃,主要內容有:稽核目的和範圍、稽核的依據、各次內審活動的時間、參加稽核的人員等,經管理者代表批准後發至相關的部門/人員。
4.2稽核的頻次
內部質量稽核每年至少進行兩次。需要進,可隨時安排區域性或全域性的稽核。
4.3稽核的準備
4.3.1稽核前,管理者代表負責任命內審組長,確定稽核組成員。內審員與稽核的部門無直接的責任關係。
4.3.2制定內審實施計劃
內審組長制定《內部質量稽核計劃》,內容包括:
a稽核的目的和範圍;
b稽核的依據;
c稽核組成員名單;
d稽核的日程安排。
4.3.3稽核組預備會議
內審組長召集稽核員召開稽核組的預備會,向稽核員明確稽核的目的和範圍,簡要介紹受稽核部門情況後,研究和商定稽核的策略、落實分工、確定稽核的日程安排,並規定稽核紀律和內審員應注意的事項。
4.3.4發放內審計劃
稽核組應以局面的形式提前3天正式將內審計劃發放到受稽核部門/人員。
4.3.5準備並收閱工作檔案
稽核員進行稽核工作前,應事先備齊下列表格、檔案和資料:
a稽核日程安排表和任務分配表;
b檢查表、《不合格報告》表;
c質量手冊和與受稽核部門的質量活動有關的程式檔案、工作規程、上一次內審發出的《不合格報告》等。
4.3.6編制《檢查表》
稽核員根據收集到的檔案和資料編寫《檢查表》。
4.4稽核實施
4.4.1現場稽核
a內審員按照內審計劃和編好的《檢查表》到現場透過觀察、詢問、查閱檔案和有關記錄等方式收集證據;
b對發現的不合格項,經受稽核部門/人員確認後,填寫《不合格報告》;
c內審組長負責對稽核的全過程進行控制。
4.4.2彙總、整理《不合格報告》
內審組長組織討論稽核結果,確定不合格項並與被稽核部門交換意見後,填寫《質量體系內審不合格專案分佈表》。
4.4.3總結
稽核工作完成後,內審組長主持召開稽核會議,向質量審檢小組受稽核部門宣佈稽核結果,同時接受和答詢受審部門提出的問題。
4.4.4《不合格報告》由稽核員簽發,受審部門負責人在不合格報告上確認後簽名。
4.4.5編寫稽核報告
《內部質量稽核報告》由內審組長編寫,保證其具有正確性和完整性,並交管理者代表審批。
4.5責任部門根據《不合格報告》要求制定和實施糾正和預防措施限期糾正,內審組長負責按《糾正和預防措施控制程式》實施。
4.6《內部質量稽核報告》由辦公室發給各個受核部門/人員。內部質量稽核工作中形成的記錄和報告由辦公室歸檔儲存,儲存期為3年。
5.0相關檔案
5.1《質量手冊》
5.2《糾正和預防措施控制程式》
5.3《內部質量稽核計劃》
5.4《檢查表》
5.5《內部質量稽核報告》
公司內部管理制度10
現代公司管理包含了其生產活動的各個環節，而公司內部控制則是處於核心地位。公司為了保證其業務活動的效益性，保證在激烈的市場競爭中處於優勢地位，公司的內部控制制度也不再像傳統的控制制度那樣只是檢查錯誤和賬目，也不是單存的內部會計控制，而是已經涉及到了公司生產、銷售和管理的各個方面。當前我國的經濟正在飛速的發展，各種各樣的環境也在不斷的變化，因而公司在內部控制制度的建立過程一定要充分考慮到各個面的因素，從而制定出適合自己的內部控制制度，並不斷地革新，以適應不斷改變的市場經濟環境。
一、當前公司內部控制制度的現狀
（一）風險意識不強，內部控制依然薄弱
伴隨著經濟全球化的不斷深入，越來越多的外國公司進入中國市場參與競爭，這導致企業之間的競爭也變得越來越激烈，企業在運營過程中面臨的風險也越來越高。但是就當前的情況來看，國內公司在經營過程中的風險意識還不高，缺乏對於風險控制的內部機制。公司內部的控制制度不夠完善，極有可能導致對於未來的風險作出錯誤的估計和判斷，從而導致公司在未來的發展方面做出錯誤的決策，給公司帶來極大的經濟損失，甚至是導致公司破產。
（二）相關人員的職業素養有限
能否搞好公司的內部控制最主要還是取決於內部控制人員的整體的職業素養，但是就當前的情況來看，很多公司內部控制人員的職業素養還不是很高，缺乏相關的專業知識，影響公司內部控制制度的實施。此外公司的一部分管理人員雖然具備足夠的專業技術水平，但是他們為了個人的利益而無視相關的職業道德，對於單位的高層或者其他業務人員的違規行為不予以懲治，對於自己發現的當前公司內部控制制度存在的問題，不僅沒有及時的予以上報或者提出相應的完善措施，而是對於存在的漏洞加以利用謀取個人利益。公司管理和會計人員的這種職業素養和職業道德無法滿足公司的發展要求，制約了公司內部控制制度的完善。
（三）內部審計的監督作用有限
在公司的內部控制監督過程中，內部審計既是內部控制活動的重要組成部分，同時其也是對內部控制的再控制，其在企業內部控制中佔據著非常重要的地位，但是目前在絕大多數的公司中內部審計並沒有發揮其應有的`作用。首先，公司的審計制度缺乏獨立性。由於我國絕大部分的公司採用的是廠長經理模式，這就導致內部審計制度不能夠覆蓋到高層管理者。同時對於廠長、經理直接領導的一些部門也很難進行監督。其次，對內部審計的認識不到位。很多的有關人員，甚至是內部審計人員本身都將內部審計簡單的理解為會計監督，因而就沒有起到內部審計的管理作用。
二、革新公司內部控制制度的對策
（一）建立安全風險評估機制
公司對於潛在風險的重視程度對於公司的發展和競爭能力有極大的影響。伴隨著不斷變化的市場經濟環境，風險控制與內部控制的關係也在不斷的變化，因而公司要針對不斷變化的市場經濟環境制定出合適的風險評估體系。但是不論兩者間是什麼樣的關係，風險控制一定是公司內部控制的重要組成部分。因而不同的公司要根據自身的情況，針對各自的風險控制點，建立和完善符合自身實際情況的風險評估體系，透過風險評估體系對風險進行預報、識別、分析等，從而對公司的財務風險和運營風險進行全面的防範和控制。
（二）提高管理者和財務人員的職業素養
提高相關人員的職業素養和職業道德是內部控制機制得以順利執行的前提。首先應當對相關人員進行政策、法規和職業素養的教育，增強相關工作人的組織紀律性，使他們具有很強的原則性。然後應當注重對於在職人的培訓，定期地對他們進行考核和培訓，不斷提高他們的職業素養。其次必須要注重對內部審計人員的職業道德和職業技能的培訓，從而讓她們認識到自身工作的重要性，從而提高他們工作的積極性，提高工作的效率。最後公司在選拔相關的工作人員時一定要把好關，出於對公司整體發展的考慮，在公司的內部控制人員的選拔過程一定不能存在“走後門”等現象，確保管理隊伍的整體素質。
三、結束語
公司內部控制制度是公司的命脈，其對於公司的發展有著重要的影響。由於我國經濟的快速發展，當前公司所處的環境和管理理論都在不斷的發展變化，因而公司的內部控制制度也要順勢而改變，只有做到這一點公司才能保持穩定高效的發展。作為公司的管理人員和會計人員，在日常工作中一定要不斷的改善當前的控制制度所存在的問題，此外也要不斷的開拓創新，以便為公司制定更好的內部控制制度，促進公司的發展。
公司內部管理制度11
第一章：總則
第一條：為使本集團後勤管理更科學、規範，創造良好的工作、生活環境，不斷提高全員勞動生產率和集團的經濟效益，特制訂本制度。
第二條：本制度主要包括：車輛、宿舍、醫務室、食堂及電話、手機管理等。
第三條：本集團各級員工，均應遵守本制度各項規定。
第二章：車輛管理
第一節：大客車的管理
第四條：員工乘坐規則：
（一）員工憑本人上崗證或穿工作服上車，應在規定時間前到指定站點候車。
（二）員工應等車停穩後方可上、下車，不得擁擠、搶座、起鬨，上車後要坐穩扶牢，如由於員工本人的職責而發生事故，公司概不負責；擁擠者罰款10元。
（三）嚴禁攜帶熱水壺、扁擔等物，及超10公斤的貨物上車。
（四）車內嚴禁吸菸、吐痰，持續清潔衛生。嚴禁用小刀、筆、指甲或其他尖銳物等在車上刻、劃、塗、寫，違者罰款100元。
（五）做到禮貌乘車，樹立高尚風格，兩旁座位應自覺讓暈車及身體虛弱的同志乘坐。
（六）大客車只限本公司員工乘座，嚴禁帶客上車，任何人帶客上車，帶客者每人次罰款10元。
（七）非本公司員工確需乘公司大客車的，須經領導批准併到人事部門辦理乘車證，憑證乘車。
第五條：對大客車駕駛員的要求與獎罰
（一）大客車務必依照公司的安排，定時定點接送員工，確保員工上下班不遲到。
（二）嚴格按公司規定的線路停靠站點讓員工上下車，不得任意停車上下，否則給予駕駛員每次罰款5元。
（三)司機負責監督員工乘車，員工一律憑本人上崗證(乘車證）或穿工作服上車，禁止帶客，違者給予駕駛員每人次罰款5元。
（四）駕駛員應做到禮貌、安全駕駛，如發生意外事故，駕駛員負責保險公司索賠後不足部分的損失費總額10%的職責。
（五）嚴格執行各項交通法規，凡因違犯交通部門有關規定被罰款者，駕駛員應負30%的職責。
（六）公司急需用車時，駕駛員應隨叫隨到。如因特殊狀況屬於加班的，另發給駕駛員加班費，臨海市內每次發給加班費10元，臨海市外每次發加班費30元。
（七）做好車輛效能的日常維護、保養，持續車輛清潔、美觀，確保安全接送員工。
（八）車輛維修、加油務必在公司指定地點進行。
（九）油耗實行定標準年終結算。油耗標準是：市區、麻山車21.75公升/百公里，其他為21.6公升/百公里。節約部分的60%獎給駕駛員，超出部分罰駕駛員40%，獎罰年終結算、兌現。
（十）合理掌握好輪胎消耗、車輛修理等費用，控制在最低範圍，年終結算，視其實際狀況獎罰兌現。如發現故意鋪張浪費或弄虛作假行為，視情節輕重，予以不同程度的罰款，情節嚴重者予以除名。
（十一）一年內無任何職責事故未受到任何處罰的駕駛員，年終給予必須的獎勵。
（十二）務必停在公司外過夜的車輛，駕駛員住房由公司解決。
（十三）聘請的駕駛員須與公司簽訂《用工合同》（隨車工具註冊登記，期滿移交，缺者駕駛員如數賠償）。
第二節：小汽車的管理
第六條：小車隊要為公司領導和有關部門帶給優質服務，樹立良好的工作形象和服務意識，做到安全行車、服務周到，使領導用車時感到滿意、放心；加強學習，提高駕駛技術，自覺服從領導工作分配，勤勤懇懇踏實工作；嚴格遵守公司規章制度，做到按時上下班，上班時不做無關的事情，堅持原則，不出私車。出私車者，每次給予200元的罰款；小車駕駛員須做好值班工作，辦公室不得無故缺人。公司用車，駕駛員須隨叫隨到；同時，每次出車務必進行車輛出入登記。
第七條：為保證正常用車，小車實行派車制度。除董事長、總裁以外，公司任何個人和部門用車均需填寫《派車申請單》，由其部門負責人或指定的人簽字後交小車隊安排派車。若事急或特殊狀況來不及辦理申請手續的，應在回公司後一天內補填《派車申請單》。若無派車單擅自出車，視為出私車。
第八條：及時做好車輛維修和保養工作，確保車況良好、車容整潔，無特殊狀況，有車庫車輛務必入庫，不得隨意停放，違者每次罰款10元。車輛修理、加油務必在公司指定地點進行（特殊車輛維修例外）。出車外地所發生的費用，分次單獨報銷，每次出車回公司後三天內務必辦理完畢報銷手續（每月1-5號例外），其報銷單由用車部門的負責人確認、簽字，否則不予報銷；若董事長、總裁用車，由總裁辦主任確認、簽字。
第九條：嚴格執行好各項交通法規，確保行車安全。如發生交通事故，每次500元以內（包括500元）駕駛員不負經濟職責；500元以上的職責事故，在保險公司索賠後，不足部分駕駛員應負1%的職責。
第十條：違反交通管理條例，每年累計罰款500元以內（包括500元）駕駛員不負職責；罰款超過500元以上的，駕駛員應負超過部分10%的職責。
第十一條：駕駛員安全禮貌獎。
為鼓勵駕駛員安全行駛、禮貌服務，特設立駕駛員安全禮貌獎。年終對駕駛員全年的職責事故、交通罰款、服務態度、車輛保養、行駛里程進行考核，考核總分為100分，滿100分給予3000元的獎勵，不足100分，則按比例計算給予獎勵。此獎項由總裁辦對小車駕駛員考核後發放。考核時各項指標權重為：：
1、無500元以上的職責事故佔50%；
2、無500元以上的罰款佔20%；
3、服務態度良好佔10%（此項由公司各中心打分，取其加權平均分）；
4、車輛保養好、車容整潔佔10%。
5、行駛里程佔10%（最高的為10%，次之9%，以此類推）。
第三章：宿舍管理
第一節：守則
第十二條：廠車不可送達的各鎮員工、特殊工種（經領導批准），可安排職工群眾宿舍，且每人每月繳納10元住宿費。中層管理人員可安排公司住房一間，且每人每月繳納30元的住宿費，副廠長級以上幹部可享受免月租住房一間。住宿人員水、電費自理。貼合條件的職工入住公司宿舍時，務必到後勤處辦理入住手續。
第十三條：住宿員工及家屬應持續宿舍區的清潔、衛生，做到無垃圾，不隨地吐痰，嚴禁向窗外或陽臺下亂丟廢物垃圾及亂倒汙水。不得在公共走廊、通道等公共場所堆放雜物，不得在劃線區外擺放車輛。
第十四條：愛護宿舍的群眾財產和所配置的生活用品及水、電等設施，如造成損壞，須照價賠償；平時要節約用水、用電。：
第十五條：隨時做好防火、防盜、防爆工作，及時排除隱患；宿舍內不得擅自安裝、使用大功率的電器；嚴禁私接電路。
第十六條：宿舍內做到安定團結，不打架，不罵人，宿舍內不得留宿他人或親友，確需留宿的，須在門衛處登記；不得有酗酒、賭博或傳播音像、書畫及其他違法行為。
第十七條：宿舍內不準劇烈活動、喧譁或用器具製造噪音，電視、收音機、唱卡拉OK等音量不得太高，以免影響他人休息。
第十八條：住宿員工在房位分配定位後，個人不得將鑰匙轉借給他人使用，也不得任意調換，如有特殊狀況需調換，須經後勤處同意後方可。如擅自離廠五天，公司將對房位另作安排，職責自負。
第十九條：全體住宿人員務必無條件配合後勤處對宿舍區的檢查工作，服從管理、派遣與監督，不得拒絕和阻攔。
第二十條：職工在離職時應到後勤處辦理退房手續。
第二節：套房
第二十一條：凡住公司套房的員工（包括家屬）嚴格遵守用水規定，不得到群眾宿舍區公用水槽用水，不得到公司開水桶處開啟水。
第二十二條：套房宿舍樓的公共樓梯通道由各單元住戶輪流清掃，確保公共樓道的清潔衛生。
第二十三條：嚴禁在無安全欄架的陽臺欄杆上放置花盆等物品，以免砸傷他人。
第二十四條：宿舍區內嚴禁飼養禽、畜。
第三節：群眾宿舍
第二十五條：經常持續宿舍前水槽清潔，不準向槽內投髒物，確保水槽暢通。
第二十六條：住宿人員要及時關窗鎖門，保管好私有財物，屬保管不慎而丟失的職責自負。
第二十七條：宿舍內不得存放易燃、易爆等危險品，禁止使用煤氣灶和電爐。
第二十八條：宿舍內不得長時間接待來客或接待異性客人。男、女職工按劃分區域住宿，不得越區進入異性宿舍內逗留、住宿。患有傳染病或有不良嗜好習慣者，一律不準住宿。
第二十九條：晚上10：30前務必熄燈，熄燈後不得影響他人休息。
第三十條：室內成員如擅自發生變更，同室的成員都應及時主動向後勤處反映狀況。
第三十一條：衛生間內禁止亂寫、亂畫、亂貼、亂刻，應經常持續公共場所的清潔衛生。
第三十二條：清廁人員做好廁所的衛生保潔工作，並定期進行消毒。
第四節：租房管理
第三十三條：員工租住公司的房屋，統一到後勤部簽訂租房協議，每月在工資中扣除租金及水電費。租期滿後到後勤部辦理續租或退房手續。
第三十四條：租戶不得損壞住房內的各種設施，如有損壞（人力不可抗拒外），由本人負責修理。租期滿後持續住房內各種設施完好，如有損壞，按價賠償。
第五節：浴室管理
第三十五條：入浴應自覺遵守浴室管理制度，嚴格按先後順序入室洗浴。
第三十六條：入浴務必帶齊本人上崗證及“浴票”方可進室洗浴（臨時上崗證無效）；上崗證及“浴票”不得轉借他人使用。
第三十七條：洗浴者務必愛護公物，注意持續浴室清潔。
第三十八條：管理員應禮貌禮貌待人，須維護好浴室秩序。
第三十九條：管理員做好衣服存放箱鑰匙的發放和收取工作；管理好浴室內的所有設施。
第四十條：管理員須做好浴室的清潔衛生工作，確保浴室的整潔。
第六節：罰則
第四十一條：有違反上述規定者罰款10-20元。
第四十二條：群眾宿舍如使用煤氣灶、電爐，除沒收器具外，罰款100元。
第四十三條：如有盜竊行為，經查實後，除退還贓物外，給予以一罰十的處罰，情節嚴重的開除出廠或移交司法機關依法處理。
第四章：醫務室管理
第四十四條：醫務室工作人員牢固樹立時刻為病人服務的思想。
第四十五條：交接班時就應做好交接班手續（衛生、現金、應收帳款以及處方）。嚴格遵守請假制度，醫務室負責人向總裁辦請假，其餘工作人員向醫務室負責人請假。上班時間如有公事外出，務必填好外出登記表。
第四十六條：藥品的進購。醫務室需進購藥品，負責人先做好詢價工作，然後將購藥申請單和價格表交總裁辦，由總裁辦審查後購藥，醫務室負責人以及入庫人員做好藥品入庫清點工作，並在進貨清單及發票上簽字。無有效期藥品不得入庫，違者職責自負並處以100元罰款。
第四十七條：出售藥價由醫務室會同總裁辦共同商定，並及時通知有關財務人員。
第四十八條：醫務室的具體操作務必嚴格、規範，杜絕發生醫療事故，按上級衛生部門的要求，做好各種醫務工作記錄。
第四十九條：醫務室做到一病一處方，主診醫生所開處方須一式二份，經病人簽字後，一份留存，一份交財務。空白處方向總裁辦登記領取，不得缺號。
第五十條：醫務室實行藥品與帳款分開管理。帳款由財務中心統一管理，藥品由醫務室負責管理。醫務室的藥品、處方、現金須相一致，每月進行盤點，如發生藥品、現金短缺，則醫生與護士各負50%的職責，並在其工資中扣除。
第五十一條：醫務室不得使用過期、無有效期的藥品，對此類藥品及時清理並上報。一次性醫療器械使用後須按規定銷燬，違者職責自負。
第五十二條：員工就醫取藥不能欠費（工傷等特殊狀況例外），如發生欠費，應由值班者自行摧收。
第五十三條：做好醫務室的清潔衛生工作，每一天小掃一次，每週大掃一次。
第五十四條：公司將不定期對醫務室的各項工作狀況進行考評。
第五章：食堂管理
第五十五條：員工應嚴格遵守公司規定的用餐時間，用餐買菜要自覺排隊，禮貌有序，不得插隊、擠鬧、起鬨，違者罰款50元，情節嚴重者將開除出廠。
第五十六條：員工務必厲行節約，不得有剩菜剩飯，違者罰款50元。
第五十七條：就餐員工一律服從食堂管理和監督，要愛護公物，不得把餐具帶出食堂或佔為己有，違者罰款50元，情節嚴重者開除出廠。對損壞各類公物者，要照價賠償。
第五十八條：食堂要有計劃的進行採購，嚴禁採購腐爛、變質食物，防止食物中毒。堅持實物驗收制度，做好成本核算。
第五十九條：食堂要按時開飯，認真做好職工就餐登記或打卡工作，做到日清月結，帳物相符。
第六十條：食堂工作人員要對飯菜進行合理搭配，品種力求多樣化；提高烹調技術，改善員工伙食。對因工作需要不能按時就餐或有臨時客餐的，須有事先預約或通知，保證供應。
第六十一條：食堂做好各項衛生工作：做到餐具、炊具洗刷乾淨，餐具每餐消毒；食堂內外環境每一天清掃，每週一次大掃除；食堂工作人員務必穿戴整潔，搞好個人衛生。炊事人員每年進行一次健康檢查，無健康合格證者，不準在食堂工作。
第六十二條：做好安全工作。使用炊具要嚴格遵守操作規程，防止事故發生；嚴禁隨帶無關人員進入廚房；易燃、易爆物品要嚴格按規定放置，杜絕意外事故發生；下班前要關好門窗，檢查各類電源開關、裝置等。管理人員要經常督促、檢查，做好防火防盜工作。
第六十三條：遵守制度，樹立為生產第一線服務的思想，努力做到飯熟菜香。
第六章：電話、手機管理
第六十四條：集團內每部電話話落實到人，實行密碼管理，密碼專人使用，公務話費實報實銷；私話自負。如有私話隱瞞或盜用密碼者，除從工資中扣除全部費用外，並按照情節輕重予以50元的罰款，屢教不改者按公司相關制度從嚴處理。
第六十五條：直撥電話、傳真機由所屬部門負責管理，任何人不得撥打私人電話，違者，扣除所撥電話費用，罰款50元，屢教不改者按公司相關制度從嚴處理。
第六十六條：新裝固定電話、商務電話、寬頻，務必經部門領導審定，不得擅自安裝。
第六十七條：公司管理人員自行配備手機，並主動加入集團虛擬網。上班時間不得設定關機、來電轉駁或不接聽電話，違者每次罰款50元，三次以上給予通報批評，並取消話費報銷資格。不得以欠費停機、手機電量不足、手機損壞、外出忘記帶手機等為理由拒絕接聽電話。各部門相關負責人需持續每一天24小時不關機。
第六十八條：管理人員如需辦理包月送手機，務必先經過部門領導同意，由部門領導報董事長、總裁批准，經批准同意後統一辦理，不得擅自辦理。包月期限內手機損壞或丟失的職責自負。包月期限未滿離職，手機話費由公司帳戶付費的管理人員，需主動辦理帳戶變更、續付押金、擔保關係轉移等手續，如不辦理，在其工資中扣除相關費用。其他自行付費的管理人員，由本人存足差額話費及押金，並辦理擔保關係轉移等手續。如不辦理，在其工資中扣除相關費用。
第六十九條：手機話費管理：副總裁以上管理人員每月話費在400元內實報實銷，401-600元內按總額的90%給予報銷，超601元-1000元，按總額的70%給予報銷，1000元以上不予報銷。四、五級管理人員每月話費在250元內實報實銷，251-500元內按總額的90%給予報銷，501-1000元按總額的50%給予報銷，1000元以上不予報銷。六、七級管理人員150元/月，八、九級管理人員100元/月，特級辦事員50元/月。另根據不同的工作性質和崗位需求，經董事長、總裁批准，對部分管理人員的話費給予適當調整。
第七十條：如因工作需要出現話費量增加的，由本人提出申請，並附前3個月的通話記錄，經本部門領導同意，報董事長、總裁批准後，給予相應增加其報銷金額或報銷額度。
第七十一條：管理人員因出差（如省外、國外漫遊）產生話費增加的，以當月通話記錄為準，公話全報，私話自負。
第七十二條：管理人員需辦理手機號碼由公司銀行帳戶付費方式的，務必經過董事長、總裁同意簽字後方可辦理，只准一個手機號碼。離職即終止公司銀行帳戶付費方式。
第七十三條：新聘管理人員，由所屬部門領導根據其崗位級別，核定報銷額度及起始月份，由總裁辦人員辦理話費報銷手續。
第七十四條：話費報銷以單個手機號碼為準，不得頻繁更換手機號碼，以當月“中國移動”、“中國聯通”的話費專用正式發票為依據，隔月不予辦理。
第七十五條：手機虛擬網管理：公司每位員工均可享受一個入網號碼及相關優惠政策，加入虛擬網時認真填寫入網登記表，務必做到手機號碼與本人身份證相符。如有更換號碼，先取消原號碼。網內使用者不得無故撥打他人電話，違者，取消入網資格，並按公司相關制度從嚴處理。
第七章：附則
第七十六條：本制度由總裁辦擬訂，經總裁辦公會核准後公佈實施。
第七十七條：原制度如與本制度相牴觸，按本制度執行。
第七十八條：本制度由總裁辦公室負責解釋。
公司內部管理制度12
一、銀行支票的管理規定
一、建立銀行支票的購入、領用、結存登記、作廢登出制度。購入銀行支票(包括現金支票和轉帳支票)後，應先在銀行支票使用登記簿上逐張登記支票號碼，並由主管會計稽核簽章。
二、使用銀行支票時，應同時在銀行支票使用登記簿上登記。作廢的支票要及時收回登出，並與存根聯裝訂在一起，以備檢查，並在銀行支票登記簿上登記。年末，將本年度銀行支票使用登記簿整理裝訂、歸檔。
三、嚴格執行銀行支票的使用制度。購入支票、批准簽發支票、具體簽發支票和加蓋印鑑，必須由兩人或兩人以上辦理，不得一人辦理。不得將支票及全部印鑑集中在一人手中保管、使用。轉帳支票的收款單位必須與發票印章上的單位名稱相符。不得開據空白支票和遠期支票，支票的開出日期、收款單位、支付金額(大寫及小寫)、支付用途要填寫齊全、準確，不得留空。
四、嚴格執行銀行支票的領用制度，因特殊情況要攜帶空白支票時，需經法人代表批准，並辦理借用支票的登記手續，填明接收該支票的收款單位、劃定最高限額和款項用途。持票人應根據支付憑證及時報帳。銀行支票的借用期限為一天，不論支票是否使用，支票領用人均應在規定的時間內到財務部門報帳。已使用的，將支票底根及審批過的發票或單據一併報帳;未使用的，則應將支票完整地交回財務部門。財務人員要及時進行銀行帳核對，如發現銀行支付金額與支票底根不符時，要查明原因，及時處理，如有違紀行為，要追究當事人責任。借用支票僅限於本單位公務，私人及外單位不得借用本單位銀行支票。
二、財務印鑑的管理
一、財務專用印鑑要分別由兩人或兩人以上保管，不得由一人保管。購支票及其他單據時，需蓋財務印鑑的，要由兩人或兩人以上辦理，不得將印鑑交由一人辦理。
二、使用印鑑時，須在填寫完整的支票或銀行付款憑證上蓋章，不得在空白支票或銀行付款憑證上提前蓋齊印鑑。財務印鑑必須是專章專用，不得將財務專用印鑑用於其他方面，更不得私自蓋章。
三、財務專用印鑑的管理，要實行嚴格的責任制，凡因印鑑保管不善而給單位造成經濟損失的，要追究印鑑保管人員的責任。
三、現金管理規定
一、現金會計必須認真細緻稽核原始單據，收付現金後，必須在收付原始單據上加蓋現金收、付訖章併入帳核算。對於不符合規定的原始單據應予以退回，待手續齊全、符合規定後，予以辦理。
二、加強對庫存現金的管理，單位公務借款須以正規借條審批後入帳，嚴禁出現以借條、白條抵庫現象。
四、財務開支審批辦法
為了加強財務開支管理，嚴格財務監督，規範財務開支審批制度，特制定以下管理辦法：
一、財務開支要本著勤儉、節約的原則，儘可能的節省管理費用，用於發展業務。
二、各項財務開支，堅持實行法人代表審批制度，一切費用、支出必須由法人代表簽字後，方可憑單報銷。
三、各部門人員報銷費用時，應先到財務部門進行單據初審，合格後，填費用報銷單，經財務部門稽核後，報法人代表審批，財務報銷時間定在每週一和週四兩天。
四、辦公用品、低值易耗品必須統一由辦公室購置，並持採購單、發票報銷。
五、凡報銷員工都應事先填寫用款申請單，並報法人代表稽核批准後方可報銷。
六、財務人員應根據合法的、要素齊全的的發票辦理報銷手續，否則一律退回，待符合要求後再辦理。
七、每月貨款付出前先做預算報法人代表審批方可付出，貨款付出定在每月的25日至31日，特殊情況除外。
五、單位及職工個人借款的管理辦法
一、加強對借款的管理，嚴格控制借款數額，原則上借款只用於本單位公務需要，職工個人不得隨意向單位借款，如確因個人及家庭急需，可向單位說明原因後申請借款。
二、本單位借款金額可視公務需要而定，但必須嚴格控制;職工個人借款的，其借款數額不得超過本月該員工的工資額。
三、用於單位公務需要的，經辦人員需填制正式借款借據，寫明具體原因，還款時間。
四、無論是本單位公務借款還是職工個人借款，均必須在規定的時間內還款或者憑合法的票據報銷，單位公務借款及個人借款期限均為15天，超過規定期限未還清者，財務部門將從其薪酬中扣除，直至扣清為止。職工個人以前借款未還清者，不得繼續借款。
六、差旅費、交通費、招待費管理辦法
一、交通費、住宿費標準
二、住宿費開支辦法
出差住宿費在規定的限額標準內憑據報銷。實際住宿費超過規定的限額標準部分自理。
三、交通食品公司財務部管理制度費開支辦法
由於工作原因參加會議、培訓或辦理其他公務的，出差人員可憑往、返的車票據實報銷。
四、招待費開支辦法
員工因公務出差(市內)，報銷餐費10元/次(外省出差除外)，外地出差補貼另定。
公司內部管理制度13
重慶新亞廣告公司為了規範管理，增進各部門之間的合作，同時也為了加強公司勞動紀律的規範，維持正常的工作秩序，根據公司內部管理制度特制定各項實施細則如下：
一、檔案的審批程式及管理
重慶新亞廣告公司為了規範檔案審批流程，規範各中心和各部門日常經營管理，也便於公司對各種檔案進行統一管理。
（一）公司各部門、中心起草的由關業務方面的檔案需先填寫《檔案批覆回單》，遞交相關領導，相關領導須在規定時間內批覆後交相關部門儲存。公司各部門、中心起草的需要公司發文的檔案需填寫好《檔案批覆回單》後，先遞交行政管理中心，由行政管理中心統一遞交相關領導審閱，領導回覆後，由行政管理中心統一分發。
（二）公司各部門、中心對外簽訂合同，需填寫《合同審批單》，遞交相關領導審閱簽字後蓋章。合同交財務管理中心一管理。
（三）所有檔案需要下發各部門、中心、分公司的，在總經理辦公會研究決定通過後由行政管理中心統一下發，各部門、中心及分公司簽收。
（四）行政管理中心按年度將所有檔案分類歸檔儲存。
二、例會制度
（一）業務例會：各部門每週召開一次業務例會（會議時間各部門根據自己部門的情況決定），總結上週工作情況和佈置本週的工作內容，同時形成會議記錄交分管副總以及各部門主任處備案。由行政管理中心負責檢查，如無特殊情況會議必須如期開展，若沒有按時召開業務例會的部門每次扣罰分管領導200（貳佰）元整，部門主任200（貳佰）元整，副主任100（壹佰）元整，由行政管理中心負責執行。
（二）月度經營分析會：每月8號下午（如遇週末時間順延至下週星期一）召開部門主任經營分析會，對當月的經營專案、經營成果等情況進行通報，並協調處理各部門之間的相關事宜。由財務管理中心負責準備相關的經營資料，行政管理中心負責召集會議，中幹（包括中幹）以上的公司人員必須參加，如無故缺席扣罰200（貳佰）元，由行政管理中心負責執行。
（三）總經理辦公會：在公司有情況通報、相關重大活動開展、重大決策的情況下由行政管理中心負責召集，會議內容由辦公室收集整理會議議題，並提前通報給公司領導層。
（四）員工培訓會：每季度舉辦一次員工培訓會，培訓規劃和內容安排，具體會議組織由辦公室負責。
（五）專案論證會：有重大新專案意向時，由部門、分公司提出，應按程式申報獲得批准，公司總經理辦公會組織公司專案評審小組和專案相關人員召開專案分析論證會，對即將開始的專案進行論證，並把有關資料交行政管理部及財務管理中心備案。
三、車輛的使用及管理：
為了切實加強車輛管理，根據集團車輛實行統一管理條例，新亞公司行政管理中心結合工作實際，對車輛的使用及管理規定如下：
（一）車輛由辦公室統一管理、統一調配。在工作時間內，各分公司、部門、中心用車時填寫派車單，需提前與辦公室聯絡，根據前後程式先後緩急實行統一調配。
（二）各分公司、部門、中心，需用車時，填寫《派車單》說明事由及到達地點，由部門提出，分管領導同意，行政管理中心根據車輛使用情況派車。
（三）根據工作需要，如需到市外或省外時，用車部門（人）要提前一天提出書面申請，由公司總經理稽核簽字同意，行政管理中心才能派車。
（四）節假日（包括大週末）公司車輛統一封存，車輛必須停集團車庫，任何人不得擅自動車。如特殊情況下用車，需書面申請、說明情況，經總經理簽字同意，行政管理中心派車。否則罰款500元，出了任何交通事故責任自負，並賠償全部經濟損失。
（五）公司任何人未經同意不得擅自駕駛公司車輛，不得假公濟私動用公司車輛，一經發現，行政管理中心將通知財務從本月工資一次性扣500元處罰。
（六）新亞廣告公司工作人員未經行政管理中心調派車輛出車，視為出私車，除了重處罰（500元）以外，出了任何車輛事故、人員傷亡後果自負，經濟損失自行賠償。
（七）車輛發生交通事故，須及時報告行政管理中心和公司領導，車輛責任以交通部門出具的《事故責任認定書》為準，負事故全部責任萬元以上（包括萬元），責任人承擔30％經濟賠償。負主要責任，由責任人承擔20％經濟賠償，負次要責任人承擔10％經濟賠償。經濟賠償由責任人一次從工資中扣除，工資不夠者，累計從工資中扣除，車輛事故不負責任者，責任人不作處罰。
（八）擅自借車或私自出車造成交通傷亡事故等，由借車人自行負責處理，與辦公室和公司無任何責任關係。
（九）公司所有駕駛人員執行工作任務時，應嚴格遵守交通法規，因不遵守交通規則造成違章處罰，均由駕駛人員自行承擔責任及違章罰款。
（十）車輛管理人員（車管幹部），津貼補助均按集團公司車輛統一管理辦法規定補貼。
（十一）駕駛人員駕駛車輛要有職業道德，要愛護公有財產，有責任和義務保管好所駕車輛的一切相關手續、證照、隨車所帶工具等，同時出車之前檢查該車的水和油及電路。公務執行完後按規定停入報業集團地下車庫，車輛所產生費用、票據，須先經行政管理中心稽核簽字、公司領導簽字同意即可報銷，否則財務不予報銷。
（十二）行政管理中心對公司所有車輛全部負責，其中包括維修、車輛年審等，隨時保持車況良好。本著勵行節約，必須堅持實事求是、公平、公正的管理原則，合理安排車輛使用，主動接受各分公司、部門中心的監督，在車輛安全和各項費用報銷單簽上堅持原則、嚴格把關、勵行節約。如行政管理中心在管理工作不力、不負責任、失職等造成不良影響，將從責任人一次扣罰200元。
四、人力資源的管理：
公司力求聘用及培養高素質員工，以求達到公司對員工應具備專業素質的要求。充滿朝氣蓬勃的企業應不時需要補充新鮮血液。如有職位空缺，首先考慮公司內部的晉升機會。若公司內部沒有合適人選，不排除到公司以外招聘員工。
（一）部門招聘申請
1、用人部門或分公司有招聘需求時，部門主任或分公司經理須填寫《部門/分公司增補員工申請表》及《招聘職位說明書》，根據審批流程許可權規定，經部門或分公司領導預審並報分管領導同意後報行政管理中心稽核，在行政管理中心報總經理批准後，釋出招聘資訊。
2、當員工離職需另填補空缺時，缺員的部門主任或分公司經理必須填報《部門/分公司增補員工申請表》及《招聘職位說明書》時需明確招聘原因，根據審批流程許可權規定，經部門或分公司分管領導審批確認後報行政管理中心，在行政管理中心報總經理批准後，方可辦理相關招聘手續。
（二）釋出招聘資訊
1、為滿足招聘的全面需求，行政管理部將根據招聘職位的不同透過如下渠道對外發布招聘資訊：專業網站招聘，參加人才現場招聘會，刊登報紙及專業雜誌；委託獵頭服務等具有針對性的方式。
2、招聘資訊內容將根據公司組織結構中的崗位描述，部門或分公司提供的招聘申請表等公佈。
（三）錄用流程
1、行政管理中心人員負責對經審批同意錄用的應徵者發放正式《錄用通知書》。
2、行政管理中心及分公司負責對被錄用的員工進行必要的背景調查(例如履歷資料是否真實等)。
3、行政管理中心或分公司負責招聘人員辦理錄用手續，在新員工到職前，將新員工需要的辦公用品購買到位，確定辦公座位等。
4、新員工到職後，填寫《員工登記表》，並要求新員工提交1寸照片1張，核查無誤後行政管理部存檔。
5、行政管理部或分公司負責招聘人員為新員工按照規定時間辦理各種統籌事宜，包括保險基金的轉移遷入、變更手續等以及簽訂勞動合同。
6、各部門、中心未按流程執行，公司將不與新員工簽訂勞動合同，該員工的所有費用由所聘部門自行承擔。
（四）勞動合同管理
1、公司的勞動合同是根據中華人民共和國勞動法和相關法律制定，員工一經錄用均應與公司簽署勞動合同，並履行合同規定的權利和責任。
2、勞動合同首籤為一年期，試用期包括在內。（勞動合同附後）
3、員工在遇到人事變更、離職或合同到期時，由行政管理部負責進行相應的合同變更、解除、終止或續簽。
4、員工入職時應承諾已與原單位解除勞動合同，如因個人隱瞞事實、弄虛作假導致勞動合同糾紛，公司概不負責。
5、公司與員工雙方續簽勞動合同均應在原合同期滿前30天提出續簽意見，如雙方同意續簽，則按照原合同期滿日為開始日，續簽一年，以次類推。
6、行政管理中心要建立員工檔案,將員工的勞動合同,員工登記表,養老保險,醫療保險等分類歸檔.（五）員工受聘期間，有下列行為，公司可隨時解除合約而無需預先通知：
1、蓄意不服從上級(公司經理和部門領導)工作安排調遣者；
2、嚴重違反公司規定的規章制度，直接影響公司形象或利益者；
3、欺詐欺騙者；
4、過單或者洩露公司資訊等變相過單行為，予以開除。收回過單所得並按過單所得一至五倍處罰。對行為惡劣，給公司帶來負面影響嚴重的，公司將登報開除。
5、對收到客戶廣告款，次日(節假日順延)不交財務部者，視為挪用、按帳款10%處罰；滯留三日以上的行為，按帳款20%處罰，對挪用超期或數額較大的，公司將登報開除並移送司法部門。
（六）辭退及離職的相關手續
各部門、中心必須將離職人員姓名提前1個月申報總公司，即將離職的人員必須按《員工離職審批表》完善離職的相關手續才能離開。辦公用品須到行政管理中心辦理相關交接手續；相關客戶資料必須轉交部門其他員工，並填好《工作人員調動（辭職）交接流程表》；涉及在財務借款的員工，必須將財務所有借款單全部結算清楚才能離開。辭職人員的工資在交接稽核後，將當月工資緩發壹月。
（七）人力資源的管理由行政管理中心負責執行。各中心、部門須嚴格把關，給公司造成損失，由部門、中心負責人賠償。
五、勞動紀律的管理：
公司員工的考勤工作由行政管理中心負責組織管理，按月進行統計。員工的出勤情況將作為員工職位晉升、提升工資和獎金髮放的重要依據。
（一）本公司規定的正常休息時間為：
1、實行5天工作制，星期一至星期五為工作日。
作息時間：上午9：00——12：00
下午14：00——17：30（夏時至為：下午14：30—18：00）
2、星期
六、星期天及國家法定節假日為員工的休息日。
（二）公司員工考勤實行打卡制度。
1、員工上下班必須嚴格遵守作息時間，任何員工不得以任何形式、方法代替他（她）人打卡，如經發現，扣罰當月工資500元。
2、員工上下班必須打卡。忘記打卡的員工當天或第二天，須經部門經理簽字證明其按時上班或下班。如果打卡時間處空白，每次扣罰200元。
3、如果員工早上需直接去有關單位辦事或在外辦事下午不能趕回公司打卡，都需事前把有部門主任和分管領導簽字的請假條提前交到行政管理中心，打卡片不能顯示打卡時間的,須經部門主任和分管領導簽字,否則按相關規定進行處罰。
4、員工請事假、病假、喪假、婚假、產假都必須事前請假，否則按不請假對待。
員工需持有部門主任和分管領導簽字的書面請假條交給總經理批閱，經總經理批閱同意後，把領導簽字的假條交行政管理中心備案，方才同意假期。
（三）對遲到、早退、曠工、事假的處理：
公司允許每月兩次未按時到崗，但時間不能超過10分鐘，可視為堵車處理，但必須在卡片上顯示時間，超過10分鐘同樣作為遲到處罰。卡片上必須每天顯示上下班時間，如果沒有打卡時間一律按30元扣罰。
以公司規定的作息時間為準，凡因私未按時到崗者為遲到。對遲到者的處罰如下：
1、遲到10—20分鐘扣20元；21分鐘—30分鐘扣30元；30分鐘以上扣50元。
2、曠工半天，處罰100元。
3、非因公不到工作崗位為曠工。曠工半天扣罰100元，曠工一天扣罰150元。曠工2次扣罰半年獎金（指年終發放部分），礦工4次全年無獎。
（四）行政管理中心要嚴格執行各項制度，如有徇私舞弊的情況，每次處罰50元。
公司內部管理制度14
公司後勤管理是教育教學的“先行官”，是公司教育教學工作的有力保證，為使公司的後勤管理更有效地為教育教學工作服務，依據《蘭州大方經典公司管理細則》，從本校實際出發，特制訂本管理制度。
一、財務制度
1、會計、出納制度
按照上級統一要求建帳、記帳，經費具領、支付報銷要複核，報銷應憑正式憑據。記帳要規範，做到清晰、明確正確無誤。會計管帳不管錢，出納管錢不管帳。會計人員要嚴格遵守《會計法》，嚴格執行相關制度，杜絕弄虛作假的違紀、不道德行為。
2、公司經費開支制度
首先要做到精打細算，合理開支，不得超支。
其次公司的一切經費支付均由校長“一支筆”審批，限額大的必須經校委會稽核透過。
公司經費支會原則：
該買則買、該用則用、該備則備、該做則做；
能省則省、能減則減、能修則修、能補則補、能代則代。
二、財務公開制度
1、開學初向家長公開收費標準。
2、公司添置大型裝置及維修、基建等需經校委會決定，並在教師會上公開。
3、定期向教師公開公司收支情況。
三、財務管理制度
1、物品登記驗收制度
公司財產建立財產冊和分類帳，固定資產逐一登記造冊，凡購進的一切物品都要及時入賬，並進行分類登記，領進、領出建立驗收經手製度。物品採購，驗收、入庫、入賬三個環節要相互制約，嚴防出現漏洞。
2、公司財產保管使用制度
公司財產原則上實行專人保管，專人使用的原則，並建立相應的保管使用清冊。採用分線負責制，各線都有確定主要負責人，總務處將有關的物品分發到各主要負責人，教師需要時，向各線負責人領取在分發和領用過程中，都應有登記制度。
公司的學生課桌凳，教師辦公用品，由總務處安排分配，落實到人，有專人負責保管和使用。
3、公司財產檢查制度
總務處每學期對全校所有資產多進行一次檢查（班級財產每學年登記造冊，期末對照檢查），發現是、遺失和損壞要追查原因。如失責或故意損壞要追查原因。如失責或故意損壞或遺失，要責成當事人的責任，根據情況酌情賠償。
每學年對公司賬目（包括資產使用情況）財產向公司報告一次，並吸收教職工的意見，逐步改善。
每學期進行一次總結評比。對優秀的責任人，班級進行獎勵；對問題較多的責任人或班級進行相應的處罰。
四、教學用品的供應制度
1、每學期的開學之前，總務處與教導處共同協商、確定全學期的教學辦公所需物品，尤其是簿冊徵訂更要分發及時，以保證能按時正常開學。
2、既要保證供應及時，又要注意克服不必要的浪費，所以每學期的教學辦公所需物品，教導處預先做好安排，總務處做好具體的徵訂計劃。
3、學習材料徵訂，由教導處根據教委的有關規定，經校長同意統一徵訂，其他部門和個人不得任意徵訂，如確實需要必須經教導處批准。
五、校舍和校園管理細則
1、由校長牽頭，建立需要校舍安全領導小組。
2、完善校舍安全工作制度，檢查記錄，責任到人。
3、制定公司維修計劃，經費預算、分配、安排維修專案。負責對維修的檢查和監督，確保工程質量，師生安全。
4、建立安全巡視制度，加強對校舍安全巡視，發現破損或接到報修及時維修。
5、對於突發風雨雷電等自然災害要提前防範，採取有效措施加以預防，避免、減少損失。對於突發的安全隱患要及時採取有效的安全措施。
6、完善安全通道、設施、消防設施以及重點部位的防盜措施。
7、加強與公司其他部門協作，做好學生愛護公物、愛護人生的宣傳教育。
六、衛生檢查制度
1、成立衛生檢查小組，由校長牽頭負責。
2、定期檢查食堂、樓道、校室、宿舍、衛生間等公共場合。
3、組織少先隊員每日巡查衛生，並及時公佈檢查中出現的問題。
4、週五衛生進行大掃除，將重點檢查衛生死角，公佈檢查結果。
公司內部管理制度15
第一條為規範公司的車輛使用管理規定,保證公司各項工作的正常、有序開展,特制訂本規定。
第二條小區巴士歸口管理責任部門為所在管理處,工具車由綜合部歸口管理,並由綜合部統一排程。
第三條公司車輛主要用於:
一、外出採購物品或裝運花木;
二、員工外出辦公事用車;
三、公司來客接送用車;
四、員工因私用車:如結婚、重病、孕(產)婦去醫院等用車;
五、其它特殊情況用車。
第四條使用車輛的申請審批程式:
一、各部門因事需使用車輛時,必須填寫《小車使用申請單》,寫明用車事由、辦事地點、出發時間和返回時間,必要時寫明車號;
二、租賃車輛須事先提出租賃申請,經綜合部稽核並由總經理同意後,寫明車主及車牌號(特殊情況可事後補),並據《小車使用申請單》結算運費;
三、員工因私用車,申請人填好申請審批單後,須經部門負責人、綜合部稽核經總經理同意,方可有車;
四、除規定駕駛員外,其它員工一律不得私自駕駛公司車輛;
六、星期天、節假日、中夜班等非上班時間原則上不安排用車,確有特殊情況,則由申請部門填寫好申請審批單後報總經理審批;突發事件應急用車,事前可以無申請審批單,但事後必須補上;
第五條排程員須根據審批有效的申請審批單排程車輛。出車單開出後,申請人應及時交給司機,以便司機做好出車準備;
第六條車輛(包括班車、巴士)用後必須停放在公司規定的地點,夜間嚴禁在公司外擅自停放。
第七條車輛在指定修理廠進行維修,車輛維修前駕駛員須填寫送修單,由所在車輛管理部門負責人稽核,綜合部審批後方可進行修理。
第八條為尊重員工,確保安全,應遵守以下規定:
一、車輛在上班前15分鐘、下班後15分鐘內一律避讓員工先行,嚴禁進出大門。
二、員工腳踏車、助動車、摩托車一律推行進出大門。
第九條駕駛員、排程員及員工未遵照規定執行的,視情處以100-500元的罰款。
第十條本規定由公司綜合部負責解釋,自下發之日起執行。