業務合作的成功案例

　　不善合作，一敗塗地，齊心協力，共享成功。以下是小編為大家整理的關於，歡迎閱讀!

　　近日，金盈貿易有限公司以585元/噸的價格從期貨市場拿到了3萬噸高品質的動力煤，交易對手方為內蒙古泰山煤炭股份有限公司，這是鄭商所動力煤期貨上市以來的第一筆期轉現業務。金盈貿易有限公司成為了此次交易的主角。

　　完成期轉現交易只是金盈貿易有限公司總經理徐女士整盤棋中的一步，徐女士將這盤棋稱為“金盈模式”，是期貨公司風險管理子公司在動力煤產業領域開創的一種全新業務模式。

　　合作套保：讓企業更“舒服”

　　談及“金盈模式”，就不得不提及金盈貿易有限公司***下稱金盈貿易***此次所服務的企業——江蘇大海發電公司***下稱大海發電***。金盈貿易總經理徐女士介紹說，當前動力煤610元/噸左右的現貨價格讓不少電企的盈利空間大幅縮小，甚至面臨虧損風險，因此，大海發電希望通過期貨套保來鎖定採購價格，實現利潤最大化。與期貨公司套保諮詢業務不同，風險管理子公司的合作套保業務使接受服務的現貨企業更加“舒服”。

　　“去年11月份我們得知大海發電和內蒙古泰山煤炭股份有限公司***下稱泰山煤炭***要進行一筆貿易，就聯絡了大海發電，提出以套保方式幫助其以較低的價格拿貨，同時還能保證貨物品質。我們根據當時動力煤期價進行點價，以583元/噸的價格跟大海發電簽訂了3萬噸5500大卡熱值動力煤的供貨合同。”徐女士告訴期貨日報記者，583元/噸的價格與當前610元/噸左右的現貨價格相比，算是非常便宜了，並且大海發電只需要10%的保證金即可參與套保。

　　隨後，金盈貿易與泰山煤炭聯絡，約定各自在動力煤期貨1401合約上建倉，並通過期轉現方式完成3萬噸動力煤的實物交貨。“當時我們以583元/噸的價格買入150手TC1401合約，泰山煤炭則以594元/噸的價格在TC1401合約上賣出150手。建倉完畢後，雙方經協商在去年12月25日進行期轉現，平倉價定為585元/噸，即增值稅發票開具價格。”徐女士說，這是“金盈模式”的第二步。

　　供需雙贏：期市成為“橋樑”

　　昨日，金盈貿易和泰山煤炭成功完成了期轉現，徐女士的“金盈模式”僅剩下最後一步。

　　“其實，最後一步最簡單，就是把完成期轉現的3萬噸動力煤交給大海發電。”徐女士說，整個過程中，金盈貿易以583元/噸的價格買入TC1401合約，並以585元/噸平倉，在期貨市場獲利2元/噸;金盈貿易又按照事前協議以583元/噸將動力煤賣給大海發電，現貨市場虧損2元/噸。綜合計算，金盈貿易盈虧持平。大海發電和泰山煤炭則通過這些操作，鎖定了價格波動風險。同時，在交易過程中，動力煤品質也得到了保障。

　　在徐女士講述“金盈模式”過程中，記者深切地感受到這位風險管理子公司老總對於期貨創新業務的熱情。

　　“‘金盈模式’的關鍵就在於風險管理子公司在煤企與電企之間的‘橋樑’作用。簡而言之，就是利用期貨市場使供需雙方實現利益最大化。”徐女士坦言，相對於傳統的現貨買賣，“金盈模式”可為煤電企業提供三大便利：第一，電企無需開立期貨交易賬戶參與套保;第二，電企不改變與原有供煤商的現貨貿易;第三，改變了長協“定量不定價”的弊端，實現了“定量定價”的遠期採購。

　　盈利模式：比盈利更重要

　　當然，此次合作套保的順利完成，僅是該業務模式的初步成功探索。對於金盈貿易而言，在期貨上2元/噸的盈利和現貨上2元/噸的虧損正好抵消，整個過程中，風險管理子公司是零收益。“任何創新業務都要經歷一個發展過程。”徐女士坦言，這次合作套保金盈貿易就沒有打算賺錢，目的就是為了探索新的業務模式。

　　徐女士表示，“金盈模式”未來的盈利點有兩個：一是通過為企業提供套保服務收取一定的“管理費”;二是通過與期貨交割對手方議價，獲得更好的協議平倉價，從而在期市上獲利。“對於擅長期貨交易的風險管理子公司而言，在期貨上盈利顯然比向服務方收取‘管理費’更主動，也更有技術含量，同時也更具競爭力。”

　　對於未來，徐女士顯得很自信。“只要肯探索，風險管理子公司有很多可以做的事情，相信‘金盈模式’會使越來越多的電力企業得到實惠，享受期貨市場為實體經濟帶來的‘紅利’。未來我們還會和揚州第二發電廠等電力企業繼續合作，讓風險管理子公司為煤電企業搭建更多的貿易‘橋樑’。”

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