財務部出納的主要職責描述
財務部出納負責營銷收款工作交接,核對交接資料後交銷售會計進行核對。以下是小編整理的。
篇一
一、 負責現金、銀行存款和其它貨幣資金的收支業務工作,登記現金、銀行存款日記賬,做到日清月結,保證做到賬款相符,保證現金的絕對安全。
二、 負責保管各種有價票證,定期與會計總賬核對,保證帳帳相符。
三、 熟練使用辦公自動化軟體。
四、 熱愛本職工作,工作能力和原則性強,具備較強的組織、協調和溝通能力,執行力好、團隊協作精神強,能承受較大工作壓力。
篇二
■ 負責費用報銷單據複核
■ 負責銀行收支管理、網銀製單及月末對賬
■ 協助應收票據日常管理***說明、託收等***
■ 開具增值稅、營業稅發票
■ 現金相關發票的金蝶輸入
■ 負責海外關聯公司債權債務核對
■ 工資計提會計處理、國內現金池利息計提會計處理
■ 領導交代的其他事宜
篇三
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和稽核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總。
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