洗衣店創業計劃書專案策劃

　　創業開洗衣店要做好各種準備，寫好創業計劃書更是洗衣店創業路上最基礎的，也是做重要的。以下是小編為大家整理的關於洗衣店創業準備計劃書，給大家作為參考，歡迎閱讀!

　　洗衣店創業準備計劃書篇1

　　一、行業選擇：在選定行業之前，我先衡量自己的創業資金有多少，比方3—5--10萬元。因為，各行業的總投資有高有低，每一種行業都不一樣，所以，先衡量自己所擁有的資金能夠做那些行業，再來做進一步的規劃。選擇開洗衣連鎖店的優勢是現在隨著人們的生活水平提高和消費觀念的轉變，現在到洗衣店洗衣人越來越多市場前景一片光明，專案需要的成本較低，容易進入也容易啟動。

　　二、店面的選址

　　1、選擇大型居住小區附近。洗衣店主要是為顧客洗衣提供服務，因此開在小區附近會比較方便。在小區周圍開洗衣店要考慮兩個重要問題：一是是否便於居民出門和回家時取衣，洗衣店的價位是否與該小區的人均消費能力匹配?很多店鋪雖然在小區附近，但居民上下班都需要走一段路才能到達，試想上班時一般都很緊張，沒有多餘的時間去送取衣服，而下班時又比較疲憊，懶得多走路。因此洗衣店的位置是否順路很重要。

　　另一個問題就是要了解該小區的居民型別、生活水平、消費水平、消費能力。如果一個低價位的洗衣店開設在高檔住宅區內，可能很多人寧願多走些路也不會把衣服放送到這個洗衣店裡。一般人認為，高檔的服裝需要專業的清洗，而如此廉價的洗衣真的能把自己的衣服洗好嗎?因此常常會捨棄這些低價的洗衣店。

　　2、選擇工廠、機關、商號集中地段。在大型辦公樓林立的地段開設洗衣店，主要是為這些樓裡的白領們服務。這類人群薪資收入較高、工作壓力大、生活節奏快、在穿著方面比較講究，對洗衣的要求也較高。同時， 文員實習日記，一些行政單位也會產生大量的洗衣消費，但這些消費者多會選擇店鋪形象好、價格中上、服務質量優的洗衣店。

　　3、選擇車站附近地段。火車站、汽車站附近是往來乘客聚集的地區，也是適合店鋪開業之地。但這些地段消費者身份複雜，型別較多。一般比較講究的人不會隨便將衣服交給不瞭解的洗衣店，因此在這些地段宜於開設中低檔洗衣店。車站周圍固定人員多為外地打工人員， 大學校花校草，此處的洗衣店必須以價格取勝。.

　　4、選擇大型服飾商場附近。選擇人氣旺的大型商場開洗衣店也是較理想的。一方面是因為商場內的大客流量可能增加該店的認知度;另一方面，在選擇店址方面，很多人存在誤區，認為在繁華地段開店一定可以賺錢，卻忽略了洗衣店的特性。洗衣店是個利潤相對較薄的行業，而繁華地段無疑意味著很高的鋪租，並且存在激烈的競爭，這一地段只適合那些有鮮明個性特色的店鋪發展，其特徵是商業效益好、投資量相對較大、回頭率很高，否則高鋪租低利潤，哪個業主能吃得消? 總的來說，好地段具有這些特徵：人口密度高或人的流動性大;鬧市區或繁華區;交通便利;易停車;車站、碼頭、學校、醫院、公園、大學附近;成行成市的專業區。所以， 大學生工作計劃範文，創業者必須根據開設洗衣店的規模、定位、服務內容等各方面條件，精心選擇適合的位置，才會有穩定、長期的經濟效益。

　　找好店面之後，接下來就是要與房東簽約。而且，這個動作不能太早，當然如果這個地段好就馬上籤約以防別家租走門店，必須待前面幾項步驟都完成後才能進行。因為，一旦與房東簽約之後，就開始支付房租，自然就會有時間壓力。所以，我在與房東簽約之前，一切能做的籌備工作與書面資料***包括營業證照的辦理等，這裡我就不在熬述了***，都先準備好了。在與房東簽約時，租期最好不要太短，如果只籤一年，可能一年後才要開始回收，結果店面卻被房東收回去，租期以三至四年為較理想的簽約期限。我籤的合同是三年，即使將來經營出了問題我也可以轉租出去。店面承租下來，需要一段裝潢期，所以我向房東情商，租金起算的日期讓他扣掉裝潢期，以降低租金支出。

　　三、店面的裝潢

　　租好了店面，下面要裝修了。店面裝潢關係到一家店的經營風格，及外觀的第一印象，因此，裝潢廠商的選擇十分重要，所找的裝潢廠商必須要有相關店面的裝潢經驗。譬如，開咖啡店就一定要找有咖啡店裝潢經驗的廠商，開兒童美語就必須找有兒童文教裝潢經驗的廠商。因為，裝潢廠商如果沒有同類型店面的裝潢經驗，到時候所裝潢出來的店面，在實務操作上，就未必能完全符合需求。屆時，如果再打掉重做，當然就費錢費時。

　　所以，我在裝潢前請裝潢公司先畫圖，包括平面圖、立面圖、側面圖、所要用的材質、顏色、尺寸大小等，都要事先註明清楚。為便於溝通清楚自己所想要裝潢的模樣，最好先帶裝潢廠商到同類型的店去實地觀摩，說清楚自己想要裝潢的感覺，這樣裝潢出來的店面，才會比較貼近自己的想法。

　　裝潢效果如下：

　　1、門口醒目的廣告明確，讓路過的人一目瞭然店內是做什麼服務!

　　2、燈光等硬體配備也非常重要的，如果店鋪不夠亮膛，給人感覺就是象快倒閉的!晚上門頭的燈一定要亮，一下子能吸引路過的顧客的眼球!

　　四、乾洗和水洗裝置及耗材的選購;

　　1、選裝置：選樣，款式，品牌，數量。乾洗機、烘乾機、水洗機、衣服包裝機、衣服輸送線、消毒櫃、蒸汽發生器、燙臺、燙鬥等裝置視自己用的到就買， 大學生心得體會範文，以後可以隨時增加裝置和耗材，

　　2、流程：臺灣某洗衣連鎖公司 ，簽訂合同訂購裝置款式數量和耗材，安排人到我們公司門店技術培訓，我們公司安排機器裝置除錯和發貨。

　　五、人力規劃

　　計劃僱傭三個人，一個小姑娘最好是漂亮MM***不要罵我色， h7n9禽流感思想彙報，愛美之心人皆有之，漂亮MM容易招攬顧客奧***，主要負責接待顧客收銀，自己最好負責熨燙，因為那是最後一關了，沒有洗乾淨就叫人重新洗，自己基本上一直要在店裡看著的***除了接業務或者重要的事，自己創業累點是應該的***。另外招一個年齡大點的阿姨洗衣服或者招個男的小夥子洗衣服，2個人的工資，1000/ 月+提成，提成為月營業額的1%，提高她們的積極性。大一點的阿姨和小夥子也一樣，1000/月+提成1%。

　　六、營銷策略

　　1、開幕促銷

　　當一切都就緒之後，就準備擇期正式開幕。開幕當天為招徠顧客，辦一些促銷活動勢不可免，促銷活動不外乎買卡送多少現金券、贈品及型別，如果開在商業街口主要靠人流和名氣做生意，要考慮人家顧客消費的人家是從那裡來，會不會來，方便嗎，周圍有多少住戶，調查同行競爭對手的競爭力有多少，我們跟它比有什麼優勢，新開店主要靠髮卡來吸引散客，夏天可以適當優惠髮卡的額度，比方說原來1000元卡洗1500元的，促銷的時候可以再送100-150元的現金卡，給人家那個現金卡就在夏天使用，團體業務是個待開發的金礦，經常有機關單位要洗衣服可以和它們簽訂合同叫它們單位髮卡一個人看職位高低一年發 200-400卡你可以給領導回扣，然後約定一個星期去幾次他們單位，當然如果單位近就可以叫他們自己送到門店來，酒店是個大客戶，我們上海這邊有的酒店一個月客衣營業額就10000多，檯布和床單什麼最好不接，如果一定要一起接的話，接了也給人家洗這個很便宜自己洗不合算，不過酒店的客人衣服和員工衣服必須接下一起員工衣服價格可以適當便宜點，如果接到大的單位或者酒店3-4家就是店裡散客沒有一年也可以賺錢了。

　　2、宣傳：加大宣傳力度在小區和人流多地方發放傳單，讓更多的人知道你的店和服務，附近小區是主要的消費群體。

　　七、長期發展營銷策略

　　1、 原則：每一個季度都有大客戶簽約。

　　2、 服務：訓練營業員的處理顧客投訴技巧，對顧客的服務態度及服務宗旨。無論顧客是否到店裡洗衣服都要微笑送客讓其滿意離開，常此以往才可能有口碑相傳的美益度，也才會有回頭客。顧客的要求在可能實現的前提下儘可能的滿足。

　　3、 方法：

　　***1*** 初次來店的驚喜：免費贈送小飾物， 大學生如何寫簡歷，小掛件，讓其填一份長期顧客表***做客戶資料庫***

　　***2*** 增加其下次來店洗衣變成永久顧客。

　　***3***告知顧客量大或團購可優惠，如：一次買卡1000元及以上打幾折或者送多少現金券等，或者買1000元洗1500元等。介紹新顧客，如：每介紹一位新顧客併購買1000元卡及以上送推薦人50元洗衣現金卷等。

　　***4***一年中做幾次短期促銷，夏天淡季的時候，和秋天的時候。

　　洗衣店創業準備計劃書篇2

　　第一章 執行概要

　　1.1 產品服務介紹

　　隨著大城市人們工作節奏的加快，西裝革履的上班族大多都有一件討厭的事——乾洗。如果住所附近有乾洗店還好，否則就要開上好幾公里的車去幹洗店，幾天後再開車去取，十分麻煩。

　　“雅潔”派專門的工作人員上門取消費者需要乾洗的衣物，乾洗好後再送還消費者，滿足身邊沒有乾洗店或者希望節省時間、精力的消費者的需求。

　　傳統乾洗店的服務覆蓋範圍一般為周邊小區，“雅潔”依靠無實體店面，線上宣傳、交易，線下提供服務的優勢，突破原先單一門店業務範圍小的缺點，服務覆蓋面廣。針對這一特性，品牌建設和消費者體驗是“雅潔”主要的關注方向，“雅潔”將採取多種方式提升消費者體驗，樹立良好的品牌形象。

　　基本業務過程：消費者可下載“雅潔”官方APP或登陸網站，隨時下單。下單後，“雅潔”會依據區域內工作人員所在GPS位置，自動計算並向消費者顯示預期取貨時間。消費者也可以預約上門取衣物的時間。取完衣物後，所有的衣物都會貼上標籤，掃碼錄進系統，消費者可以通過APP檢視自己衣物目前所處的處理過程。一般，衣物會在2天內乾洗完畢，上門送還消費者。消費者可使用網銀、支付寶、刷卡或現金等付款。

　　1.2 公司概況

　　公司描述

　　北京“雅潔”電子商務有限公司是一家專門提供線上交易，線下上門快遞乾洗服務的O2O企業。公司總部設立在北京市中關村科技園區。園區周邊交通便利，環境良好且有多所國家著名高校，人力資源十分豐富。此外、公司將在北京市按區位、市場需求量等建設多個乾洗中心以支援所在地區的乾洗業務。

　　公司戰略

　　第一階段***第1、2年***：

　　第一年：用一個季度時間，開發網站、手機客戶端，建設乾洗中心並進行員工培訓。之後，首先在北京城市中心區及白領居住密集區進行宣傳推廣，並開展業務。

　　第二年：提升公司服務質量，建設多家乾洗中心並將公司業務範圍擴充套件至北京五環內地區。

　　第二階段***第3、4年***：

　　第三、四年：提升公司服務質量，依靠乾洗業務所建立起的客戶資源優勢，在北京地區新增奢侈品護理業務，進一步提高利潤率。

　　第三階段***第5、6年***：

　　第五、六年：依靠四年來在北京市場所積累下來的經驗與服務優勢，將公司業務推廣至上海、廣州等一線城市。

　　企業宗旨和目標

　　企業宗旨：為消費者提供優質的服務

　　企業目標：

　　★市場目標——“雅潔”預期在4年內，日均衣物乾洗數量突破1萬件。

　　★財務目標——預計在兩年內收回投資。但為滿足企業快速發展，期間會依經營需要引入風險投資。

　　公司股權結構

　　北京“雅潔”電子商務有限公司註冊資金為500萬, 總資產為500萬。其中創業團隊出資200萬,佔40%,風險投資300萬,佔60%。

　　資金來源

　　資本規模 公司註冊資金

　　風險投資 創業小組出資

　　金額***萬元*** 300 200

　　佔權益資本***%*** 60 40

　　1.3 市場分析

　　社會背景：

　　洗衣業作為與服裝服飾相配套的產業之一，與人們的日常生活密不可分。目前，國內的洗衣業仍處於快速發展的時期，隨著人們生活水平的不斷提高更為洗衣業提供了廣闊的市場空間。

　　目前，我國電子商務已經步入020時代。　O2O營銷模式又稱離線商務模式，是指線上營銷線上購買帶動線下經營和線下消費。北京“雅潔”電子商務有限公司結合電子商務O2O浪潮，將傳統的乾洗行業與O2O電子商務相結合，為消費者提供更優質的體驗。

　　行業概況：

　　從洗衣店的分佈來看，目前全國洗衣業中的自然門店***包括洗衣店和收衣點***約有100萬家，北京的分佈量較其他城市較多，現擁有5000家左右自然門店。北京洗衣業在全國居於前列，在北京的5000家門店中，能夠真正提供乾洗、水洗服務的只佔20%，其中個體洗衣店和收衣點比例超過50%，並均為自然門店。在北京市場，從事幹洗業務電子化的企業目前僅有才成立的“懶日子”公司。

　　目標市場:

　　“雅潔”的目標市場是居住在北京、上海、廣州等一線城市，白領家庭及高收入群體。

　　競爭策略:

　　基於SWOT分析， “雅潔”的主要競爭策略：

　　一：竭盡全力提高服務質量，提升客戶滿意度，為客戶提供優異的體驗，樹立良好的品牌形象。

　　二：從收入加到人群聚集的北京中心區、朝陽區、海淀區等會企業初期目標客戶，以各種昂貴衣物的乾洗業務為主。

　　三：利用資本市場，運用財務槓桿，快速發展企業，擠壓競爭對手，增加行業進入門檻。

　　四：儘快開展利潤水平更高的奢侈品護理業務。其一，有效增加企業利潤。其二，依靠奢侈品業務，吸引新的客戶，並客戶在使用奢侈品業務的時候也會連帶乾洗業務，從而進一步推動干係業務的發展。

　　1.4 市場營銷

　　公司市場營銷的第一階段主要客戶群為北京居住北京城市中心區、海淀、朝陽、通州區的白領家庭及高收入群體。理由：

　　其一：這部分群體對高品質生活有更高的要求，“雅潔”便利的服務、高品質的洗衣技術將會滿足這一部分人群的需求。

　　其二：這部分人群所購買的衣物品質較高，通常會有更多的衣物需要乾洗。

　　其三：這部分人群也是公司未來開展奢侈品護理業務的主要客戶群，便於公司未來開展業務。

　　營銷策略：“雅潔”將採用社交媒體、報紙、住宅內投放廣告、小區內宣傳、送電子優惠券等多種方式有針對性的吸引目標客戶群來購買我們的服務。

　　1.5 融資方案

　　資金籌措：

　　本公司總資產為500萬，,創業團隊出資200萬,風險投資300萬。

　　投資方式：

　　風險投資家及創業團隊資本入股，成為公司股東，享有股東權益。

　　退出方案：

　　公司在第5年後，視盈利狀況選擇上市或管理者收購。

　　第二章 “雅潔”有限公司概況及組織架構

　　2.1 公司概況：

　　北京“雅潔”電子商務有限公司是一家專門提供線上交易，線下上門快遞乾洗服務的O2O企業。公司總部設立在北京市中關村科技園區。園區周邊交通便利，環境良好且有多所國家著名高校，人力資源十分豐富。此外、公司將在北京市按區位、市場需求量等建設多個乾洗中心以支援所在地區的乾洗業務。

　　2.2 企業文化：

　　我國商道自古崇尚誠信，在市場經濟化的今天，誠實守信仍是一個人安身立命的根本，更是一個企業發展壯大的基礎。我公司堅持以誠實守信培養企業上下各層員工，強化責任意識，活躍思維，積極推進行業的進步，為顧客創造新穎便利的服務和體驗。

　　企業理念：誠信、創新、以人為本

　　2.3 公司優勢

　　1. 年輕的團隊富有創新精神，積極活躍，思維開闊，想法大膽，期望為消費者提供與眾不同的體驗。

　　2. 各項專業人才以及技術保障團隊，在企業的技術實踐，產品的營銷推廣，人員管理上都具有專業的基礎保障。

　　3.採用電子商務模式，突破傳統乾洗行業單一門店市場覆蓋面小的缺點，將優質的服務提供給儘可能多的客戶。

　　4：公司採用多專案前傳統行業所不具有的技術與服務，如衣物追蹤;上門取送服務;採用手機APP方式貼近使用者，方便與使用者溝通、推送優惠、客戶關懷等，客戶體驗優於傳統乾洗店。

　　2.4 公司戰略

　　第一階段***第1、2年***：

　　第一年：用一個季度時間，開發網站、手機客戶端，建設乾洗中心並進行員工培訓。之後，首先在北京城市中心區及白領居住密集區進行宣傳推廣，並開展業務。

　　第二年：提升公司服務質量，建設多家乾洗中心並將公司業務範圍擴充套件至北京5環內地區。

　　第二階段***第3、4年***：

　　第三、四年：提升公司服務質量，依靠乾洗業務所建立起的客戶資源優勢，在北京地區新增奢侈品護理業務，進一步提高利潤率。

　　第三階段***第5、6年***：

　　第五、六年：依靠四年來在北京市場所積累下來的經驗與服務優勢，將公司業務推廣至上海、廣州等一線城市。

　　2.5 企業logo與slogan

　　企業logo：

　　含義：

　　從直觀上理解，“雅潔”的企業logo意味著“雅潔”將用愛心悉心呵護您的衣物。

　　白白的衣領意味著“雅潔”會將您的衣物洗的乾乾淨淨，亮麗如新。

　　企業slogan：“雅潔”，您身邊的衣物護理專家。

　　企業宗旨：為顧客提供優質的服務

　　2.6團隊介紹

　　姓名 所屬部門 介紹

　　戴建軍 總經理 男 首都經濟貿易大學資訊學院。在校期間獲1次一等獎學金、2次二等獎學金。商業模擬挑戰賽首經貿賽區一等獎。優秀學生幹部。曾在國內漢捷研發諮詢公司實習。暑期研究專案獲一等獎。熱心公益，北京市防艾小組成員，優秀志願者。

　　溫繼超 業務部 男 首都經濟貿易大學資訊學院。參加西直門地鐵站早高峰乘客換乘情況的調查，獲一等獎。樂觀外向，態度認真，有較強的責任心，善於溝通，有強烈的上進心和工作激情，適應力強，有組織能力，擅長人際交往，溫和，敏感，有適應環境以及人的能力。

　　王開朗 技術部 男 首都經濟貿易大學資訊學院。相關經歷：

　　擅長c，java，SQL。會運用html, css, javascript手動編寫網頁前端，並能獨立處理瀏覽器相容性問題。會用php建立小型網站。

　　擔任學校黨委宣傳部編輯部網頁前端組組長，參與制作了多個專題網站。

　　史名洋 財務部 女 首都經濟貿易大學會計學院，財務管理專業。對於相關的會計知識和財務的基本理論有較為系統深入的學習。愛好體育運動，尤其喜歡游泳。

　　鄔孟桐 財務部 11級資訊學院，資訊管理與資訊系統***國際班***，輔修專業會計學，獲校級三等獎學金兩次，四六級已過，曾參加過大學生創新專案，該專案為國家重點專案。

　　田天 營銷部 首經貿廣告學專業，大三學生，曾任校級社團週末Hometown副社長;正參與有關媒體研究的科研創新專案中;在大連日報社實習時，發過新聞通訊稿;擅長營銷類活動策劃

　　向青青 營銷部 女，二十歲，現首都經濟貿易大學文化與傳播學院，參與暑期社會實踐《紙媒現狀的調查》獲得校級優秀社會實踐，參與科研創新的《新聞報道中關於保護受眾隱私權的問題》評為優秀。本人性格開朗活潑，思維活躍，擅長創新創意，市場營銷，公關等領域，熱情積極，喜歡思考，善於與人交流，在團隊中發揮自己的作用。

　　胡遠蓉 營銷部 女 首都經濟貿易大學 ，參與暑期社會實踐《紙媒現狀的調查》獲得校級優秀社會實踐，參與科研創新的《新聞報道中關於保護受眾隱私權的問題》評為優秀。擔任班長及校電視臺副臺長。性格開朗 熱愛生活。業餘書法9級 。

　　高一花 人力資源部 首都經濟貿易大學資訊學院，輔修法學，獲得會計從業資格證書和計算機二級c語言證書。曾獲得兩次國家勵志獎學金，一次二等人民獎學金和兩次三等人民獎學金。2012-2013年度，作為團隊負責人，完成大學生科研創新專案，該專案為重點專案，結項時被評為優秀專案。

　　文卉 人力資源部 女，首都經貿大學資訊學院11級信管國際班學生。輔修會計學。曾三次獲得學校三等獎學金，一次優秀學生幹部稱號。曾參加過胡磊老師指導的大學生創新專案，該專案為國家重點專案。

　　2.7 公司組織架構

　　“雅潔”電子商務有限公司。

　　各部門職責及配置：

　　董事會：公司的股東代表組成，制定公司的戰略規、經營目標、重大方針和管理原則 。挑選、聘任和監督經理人員

　　總經理：負責企業各方面的經營和管理，對董事會負責。下設財務部、人事部、技術部、營銷部、業務部5個部門。決定各部門的經理的人選，制定和監督企業的戰略實施。

　　業務部：業務部是本公司所轄人數最多的部門。主要負責乾洗中心的運營和衣物配送下屬於工作。人員配置有乾洗中心員工和取配送衣物的司機。

　　財務部：下屬於總經理，負責公司的會計核算、財務核算、公司經營過程中的財務監督、稽核、審計、檢查、協調和指導。

　　營銷部：負責市場調研、市場分析工作，制定業務計劃，完成公司制定的營銷指標。負責廣告宣傳，樹立公司的形象，顧客及會員的接待、聯絡。各種活動的舉辦，公司的內部交流和外部聯絡，與技術部合作管理公司網站，管理公司網路平臺以及會員資料，對所承擔的工作負責。

　　人力資源部：下屬於總經理，負責對公司人事工作全過程中的各個環節實行管理、監督、協調、培訓、考核評比，以及發工資福利,對所承擔的工作負責。

　　技術部：下屬於總經理。負責企業APP及個軟體的開發、技術支援、維護等工作。同時與營銷部合作管理公司網站，管理公司網路平臺以及會員資料。

　　2.8 公司人員設定

　　由於公司剛成立期間，還有許多地方不夠完善,但隨著公司是逐漸發展，其組織結構也是逐漸完善的.為了降低成本和節省開支，計劃第一年公司人員為40人左右，其中部分人會身兼數職。如果公司發展順利，第二年預計發展到40人左右，之後人數會有所增加，直至公司初步發展成熟，初創期人員設定，見下表：

　　第一年：總經理1人。高階架構師1人，軟體開發工程師3人，設計師2名。業務經理1人，送貨員兼司機10人 乾洗中心操作人員總共約15人，人力資源經理1人，人力資源助理2人。市場營銷部門經理1人，營銷人員4名。

　　公司人員設定

　　職位 人數 總人數

　　總經理 1 40~45

　　高階架構師 1

　　軟體開發工程師 3

　　設計師 2

　　業務經理 1

　　人力資源經理 1

　　人力資源助理 2

　　營銷人員 4

　　營銷部經理 1

　　送貨員兼司機 10

　　乾洗中心操作人員 15

　　第二年：總經理1人，高階架構師1人，軟體開發工程師3人，設計師2人。送貨員兼司機 2 0人，乾洗中心操作人員總共約30人，人力經理1人，助理兩人。

　　市場營銷部門經理1人，營銷人員4名。

　　公司人員設定

　　職位 人數 總人數

　　總經理 1 65~70

　　高階架構師 1

　　軟體開發工程師 3

　　設計師 2

　　業務經理 1

　　人力資源經理 1

　　人力資源助理 2

　　營銷人員 4

　　營銷部經理 1

　　送貨員兼司機 20

　　乾洗中心操作人員 30

　　第三章 公司業務介紹

　　北京“雅潔”電子商務有限公司結合電商O2O的浪潮，致力於將傳統乾洗行業電子商務化運作。

　　3.1 乾洗

　　什麼是乾洗

　　乾洗是用有機化學溶劑對衣物進行洗滌、去除油 汙或汙漬的一種幹進幹出的洗滌方式。由於在衣物洗 滌過程中水不直接接觸衣物，所以稱之為乾洗。

　　乾洗的優點

　　乾洗的主要特點就是避免水洗對衣物面料造成傷害。不縮水、 不變形、色澤保護性好，不易造成衣物褪色、手感柔軟，便於熨燙 ，並能徹底清洗衣物上的油汙或汙漬。洗後衣物還有消毒、滅菌的特殊功效不易蟲蛀便於儲存。

　　3.2 “雅潔”業務介紹

　　為滿足身邊沒有乾洗店或者希望節省時間、精力的消費者的需求，“雅潔”派專門的工作人員上門取消費者需要乾洗的衣物，乾洗好後再送還消費者，。

　　傳統乾洗店的服務覆蓋範圍一般為周邊小區，“雅潔”依靠無實體店面，O2O線上宣傳、交易，線下提供服務的優勢，突破原先單一門店業務範圍小的弱點，服務覆蓋面廣。 為“雅潔”提升品牌形象和消費者體驗，“雅潔”採取多種方式提升消費者體驗，樹立良好的品牌形象。

　　基本業務過程：消費者可下載“雅潔”官方APP或登陸網站，隨時下單。下單後，“雅潔”會依據區域內工作人員所在GPS位置，自動計算並向消費者顯示預期取貨時間。消費者也可以預約上門取衣物的時間。取完衣物後，所有的衣物都會貼上標籤，掃碼錄進系統，消費者可以通過APP檢視自己衣物目前所處的處理過程。一般，衣物會在2天內乾洗完畢，上門送還消費者。消費者可使用網銀、支付寶、刷卡或現金等付款。

　　3.3 乾洗價目表

　　洗衣專案 洗燙價 洗衣專案 洗燙價

　　上衣類 棉衣類

　　西服套裝 25元 羽絨服***短/長*** 20/30

　　西裝上衣 15元 羊毛羊絨大衣***短/長*** 30/40

　　女士套裝 20元 毛衣***短/長*** 15/20

　　其它上衣 15元 軍用、警用棉大衣 30元

　　PU上衣/PU棉衣 30元/60元 羽絨褲 15元

　　T恤衫 10元

　　襯衫 8元 床上用品

　　褲子 8元 床罩***單/雙*** 20/25元

　　綢緞唐裝 25元 被罩***單/雙*** 15/20元

　　羊毛毯 150元

　　鞋類 羽絨被 60元

　　旅遊鞋、運動鞋 10元 床單***單/雙*** 12/15元

　　皮鞋 15-40元 枕套***對*** 5元

　　翻絨鞋 15元 毛巾被單/雙 20元

　　毛毯 60/80元

　　裙子類 窗簾 10元/平方米

　　連衣裙***短/長*** 15元/20元

　　被帶裙 12元 地毯

　　百褶裙 15元 羊毛地毯/平方米 45元

　　皮裙 40元 腈綸地毯/平方米 30元

　　汽車用品

　　洗染類 羊毛汽車坐墊***套*** 150/240元

　　褲子類 30元 亞麻汽車坐墊***套*** 80元

　　上衣類 40元-100元 普通汽車棉坐墊***套*** 60元

　　四季坐墊***套*** 60元

　　普通汽車座套***套*** 30元

　　其他 皮衣類

　　皮馬夾 40元 皮衣黑色茄克 80-180元

　　領帶 5元 皮衣大衣***短/中/長*** 120/160/200元

　　旗袍 25元 翻毛皮 50-150元

　　婚紗 120元 反毛皮上衣 220元

　　包 15元 皮羽絨服 200元

　　裘皮大衣***短/長*** 300-600元

　　兔毛 150-600元

　　貂皮 350-1000元

　　3.4 乾洗技術

　　相比較於傳統乾洗行業所使用的四氯乙烯乾洗機，“雅潔”採用高成本的義大利進口封閉式石油乾洗機。

　　封閉式石油乾洗機使用燃點較高的石油溶劑***碳氫***如EXXON D40、DF2000溶劑，這類石油溶劑石油溶劑，洗滌效果好，用此類溶劑洗完後的衣物，無四氯乙烯洗滌常有的異味，對人體和環境無汙染。安全性已完全得到了控制。同時，封閉式石油乾洗機在乾洗後乾洗劑分離率高，乾洗劑利用率高。目前四氯乙烯的價格為2000元每桶，石油乾洗劑的價格與之相似。封閉式乾洗劑可大幅降低乾洗劑成本。

　　3.4“雅潔”業務優勢

　　優勢1： 依靠電子商務模式，突破傳統乾洗行業店面覆蓋範圍有限的缺點，市場範圍廣闊。

　　優勢2： 上門取送衣物為忙碌的白領及高收入群體節省時間、精力。

　　優勢3：採用會員積分管理，設立不同積分所對應的獎項。增加使用者粘性

　　優勢4：採用手機APP客戶端，方便客戶查詢積分，並開展多項基於手機APP的優惠活動。

　　優勢6：藉助手機APPP及網頁，及時同客戶溝通，方便客戶投訴並及時解決問題。

　　優勢7： 採用義大利進口乾洗機，乾洗品質有保證。

　　3.5 “雅潔”未來發展業務

　　“雅潔”的目標客戶群為居住在北京、上海、廣州等一線城市，白領家庭及高收入群體。主要為客戶的高檔衣物進行護理。

　　目前，國人對奢侈品的消費慾望強盛，尤其以北上廣三地的高收入人群為主。

　　奢侈品價格昂貴，需要精心的護理。根據調查，今年來奢侈品護理相關行業迅速發展，“雅潔”未來依靠在為高階客戶提供乾洗服務是所發展的客戶資源，將順應時代潮流，開展奢飾品上門護理服務，擴大利潤率。

　　第四章 市場分析

　　4.1 電子商務發展情況簡介

　　隨著網際網路的快速發展，電子商務模式除了原有的B2B，B2C，C2C商業模式之外，近來一種新型的消費模式020已快速在市場上發展起來。為什麼這種模式能夠悄然的產生?在B2B，B2C商業模式下，買家線上拍下商品，賣家打包商品，找物流企業把訂單發出，由物流快遞人員把商品派送到買家手上，完成整個交易過程。這種消費模式已經發展得很成熟，也已經被人們普遍接受，但是在美國這種電子商務非常發達的國家，線上消費交易比例只佔8%，線下消費比例達到92%。正是由於消費者大部分的消費仍然是在實體店中實現，把線上的消費者吸引到線下實體店進行消費，這個部分有很大的發展空間，所以有商家開始了這種消費模式。O2O又稱離線商務模式，是指線上營銷線上購買帶動線下經營和線下消費。O2O通過打折、提供資訊、服務預訂等方式，把線下商店的訊息推送給網際網路使用者，從而將他們轉換為自己的線下客戶。

　　“雅潔”採用020的形式，將傳統的乾洗行業電商化，旨在顛覆傳統的乾洗行業發展模式，突破店面對市場範圍的轄制，使“雅潔”擁有廣闊的市場空間，並使消費者足不出戶便可享受專業的乾洗服務。

　　4.2 乾洗行業現狀

　　洗衣業作為與服裝服飾相配套的產業之一，與人們的日常生活密不可分。目前，國內的洗衣業仍處於快速發展的時期，隨著人們生活水平的不斷提高更為洗衣業提供了廣闊的市場發展空間。

　　經濟收入的提高，使得人們對生活質量有了更高的追求，從衣著的演變可以看到：穿著觀念從大眾化趨於個性化;服裝樣式從款式單一轉變為形式多樣化;衣物面料也不僅僅只侷限於傳統工藝的棉、毛、絲綢和化纖等;新技術、新工藝的應用使織物種類不斷推陳出新，豐富多彩。這些因素帶來了對專業洗衣服務的需求，進一步促進了洗衣業的快速發展。

　　現代社會的生活節奏逐漸加快，人們對時間觀念已發生了轉變，時間作為一種資源已引起充分的重視，合理的分配時間已越來越重要，因此家政服務的社會化已成為大多數人的一種共識。從家務中擺脫出來，更多的享受生活，參與社會活動，使得作為日常服務業的洗衣業獲得了廣闊的發展空間，快捷便利成為專業洗衣的一項重要服務內容。

　　需求決定存在。目前各大連鎖品牌乾洗店依靠其清新的視覺形象，現代環保的機器裝置，完整齊全的硬體配置，專業高質的洗衣技術，較好的服務質量已佔據一定市場位置。

　　從洗衣店的分佈來看，目前全國洗衣業中的自然門店***包括洗衣店和收衣點***約有100萬家，北京的分佈量較其他城市較多，現擁有5000家左右自然門店。北京洗衣業在全國居於前列，在北京的5000家門店中，能夠真正提供乾洗、水洗服務的只佔20%，其中個體洗衣店和收衣點比例超過50%，並均為自然門店。在北京市場，從事幹洗業務電子化的企業目前僅有才成立的“懶日子”公司。

　　4.3 乾洗行業特點

　　高利潤率：與零售業的10-15%，餐飲業的30-50%相比，乾洗店的利潤在70-80%左右。洗一件普通衣服收費6-15元,高檔衣服收費更高，而洗衣原材料成本不超過一元;在固定成本不變，人員工資相對較低，其他變動成本較低的情況下，洗得多，賺得多。每多洗一件衣服,幾乎在支出上只增加少量的洗衣原材料成本。

　　巨大的市場蛋糕：“衣食住行”，“衣”排第一，有人住的地方就會有洗衣需求。對於洗衣業來說，永遠都不會害怕沒有生意來源, 洗衣業屬於細水長流的行業，現代化的洗衣服務正成為服務業中的朝陽產業。原因有二：其一，每天都有不計其數的髒衣服產生;其二，每天還有成千上萬的各式服裝***標有“請交洗衣店處理”，“只能乾洗”等等***從各個服裝廠流入市場.特別是隨著紡織業的發展和時裝業的進步，更會出現各式各樣新式面料，有許多衣物都無法在家裡自行洗滌，必須送交洗衣店洗滌。

　　誘人的發展空間：據最新統計，隨著城市化程序,乾洗店產業為中國服務業帶來的產值以每年20%的速度遞增，而目前已有每年近100億元以上的產值.在發達國家,人均5,000人擁有一家洗衣店;而我國目前人均25,000擁有一家洗衣店，隨著經濟的迅猛發展,要達到發達國家的水平還有相當長的路要走;因此以超前的眼光進入洗衣業，必將帶來豐厚的回報。

　　現金交易:大部分洗衣店都是現金交易,由於單筆的交易金額較低，顧客幾乎不會欠款;並且一般是先付款。客人一進門，就會有現金收入,不存在呆帳和應收帳款。現代化的洗衣店還通過預售儲值卡銷售管理模式，提前收回資金成本。

　　沒有產品積壓和庫存成本：乾洗店不同於其他零售行業，乾洗店只需採購一些洗衣原料即可，不會擠壓庫存，資金風險小。

　　4.4 變動成本分析

　　稅收 每件衣服平均20元*5%=1元

　　按每件

　　水電費 每件衣服平均20元*3%=0.6元

　　按每件

　　洗滌用品費 每件衣服平均20元*8%=1.6元

　　按每件

　　送貨員提成 每件衣服平均20元*5%=1元

　　按每件

　　其他 每件衣服平均20元*3%=0.6元 按每件

　　變動成本合計：4.8元/件。如果平均價格為20元，毛利為15元，毛利率為75%。

　　4.5 競爭者分析

　　傳統競爭者：傳統競爭者依然佔據主要地位，產業鏈完整。

　　主要弱點： 服務覆蓋範圍小，一般為周邊小區。

　　需要消費者送衣到店裡消費，耗費消費者一定的時間與精力。

　　大部分乾洗店因考慮到成本，採用四氯乙烯乾洗機，存在一定的異味，乾洗劑耗用較多。

　　同類競爭者：目前北京市內同類競爭者僅有“懶日子”。“懶日子”於去年成立，成立時間不久，覆蓋範圍、業務量不大。

　　潛在競爭者：乾洗行業屬於進入門檻較低的行業。公司成立後，如果盈利能力很強，勢必傳統洗衣行業會進入競爭。

　　4.6 SWOT分析

　　S ***優勢*** 優勢1： 依靠電子商務模式，突破傳統乾洗行業店面覆蓋範圍有限的缺點，市場範圍廣闊。

　　優勢2：北京生活節奏很快，很多白領白天很早就起床上班，晚上到家也很遲。本公司提供的上門取送衣物服務，為忙碌的白領及高收入群體節省時間、精力。

　　優勢3：採用會員積分管理，設立不同積分所對應的獎項。增加使用者粘性

　　優勢4：採用手機APP客戶端，方便客戶查詢積分，並開展多項基於手機APP的優惠活動。

　　優勢6：藉助手機APP及網頁，及時同客戶溝通，方便客戶投訴並及時解決問題。

　　優勢7： 採用義大利進口乾洗機，品質有保證。

　　W ***劣勢*** 劣勢1：作為行業新進入者，品牌知名度不高，前期如果不能依靠良好的客戶體驗有效提高品牌價值，後期發展受阻。

　　劣勢2：目前乾洗行業電商化運營企業少，缺乏類似的管理經驗，前期由於管理水品較低，可能會增加不必要的成本。

　　O***機會*** 機會1：目前傳統乾洗行業還不提供上門取衣服務，本公司開次先河，許多渴望享受更多服務的客戶會願意嘗試本公司的服務。

　　機會2： 北京高收入人群聚集，每年有大量的市民在國內或者國外購買奢侈品。與奢侈品相關的保養、護理行業，市場潛力巨大。本公司可利用在乾洗行業取得的信譽、體驗優勢。進入該高利潤行業。

　　T***威脅*** 威脅1：“雅潔”所屬的乾洗行業O2O電子商務企業，前期進入門檻不高，如果未能以優質服務快速搶佔市場，相似公司出現可能性高。

　　威脅2：傳統乾洗店與周邊的客戶已取得一定的相互信任，對新品牌會有不信任感。

　　4.7 “雅潔”市場競爭策略

　　基於SWOT分析， “雅潔”的主要競爭策略：

　　一：竭盡全力提高服務質量，提升客戶滿意度，為客戶提供優異的體驗，樹立良好的品牌形象。

　　二：從收入加到人群聚集的北京中心區、朝陽區、海淀區等會企業初期目標客戶，以各種昂貴衣物的乾洗業務為主。

　　三：利用資本市場，運用財務槓桿，快速發展企業，擠壓競爭對手，增加行業進入門檻。

　　四：儘快開展利潤水平更高的奢侈品護理業務。其一，有效增加企業利潤。其二，依靠奢侈品業務，吸引新的客戶，並客戶在使用奢侈品業務的時候也會連帶乾洗業務，從而進一步推動干係業務的發展。

　　第五章 市場營銷

　　5.1 市場營銷戰略

　　第一階段：北京城市中心區、海淀、朝陽、通州等高收入人群聚集區。

　　第二階段：北京5環內地區。

　　第三階段：上海、廣州等城市。***配合公司戰略計劃***。

　　5.2第一階段目標市場

　　我們將具有以下特徵的使用者群體作為第一階段“雅潔”的服務物件：

　　居住北京城市中心區、海淀、朝陽、通州區的白領家庭及高收入群體。

　　打造品牌個性：品牌所包含的個性決定著產品的功能、價值、以及企業發展空間。“雅潔”應用程式的個性體現為“緊追時尚，高度迎合都市人的生活節奏”，以與我們生活息息相關的衣物清洗為主導，讓使用者成為帶動大眾生活方式變化的主要人群，並且不斷擴大營銷空間、完善功能，為品牌延伸提供機會。

　　5.3 第一階段市場開發策略

　　第一期：人員互動式推銷;價格優惠營銷策略;傳統媒體廣告投放策略

　　在市場開發的前8個月，通過體驗式營銷活動，爭取白領使用者群的初步認知，同時針對使用者體驗調整軟體、網頁設定，使我們的服務更加人性化，並且公關中表現出重視客戶反饋的品牌形象。

　　在居住區進行廣告投放，用價格上的優惠策略直接吸引使用者。

　　僱傭大學實習生進行人員推銷的目的在於，培養推銷人員時就可以在各大學中進行同步人際傳播，為橫向開啟市場做鋪墊。

　　報紙、雜誌等傳統平面媒體的廣告投放也是為了爭取北京市場對於“雅潔”品牌的認知度。

　　第二期：購物網站投放視訊廣告;微博等社交平臺營銷;轉發優惠策略

　　北京地區大部分使用者停留在僅僅對“雅潔”有認知但沒具體需求，此舉使這些使用者也能接觸到軟體並且投入使用。

　　製作視訊廣告，重點在於打造網路話題，吸引受眾眼球，打響知名度。

　　微博等社交平臺上的轉發讓公眾認識到使用app代替去幹洗店，已經成為一種時尚，利用名人效應的特點，增加轉發優惠的策略。

　　第三期：網路廣告投放;合作營銷;音訊廣告投放;電梯平面廣告投放

　　購物網站上最直接的廣告投放以及跟商家的合作營銷，最後一輪對於直接目標的宣傳，明確軟體效用，保證功能性。

　　廣播電臺上的廣告投放為穩定軟體市場，目的將軟體推向流行產品行列，並且由宣傳單個軟體產品到宣傳品牌文化，再到宣傳公司文化，贏得社會認同。

　　5.4第一階段推廣計劃：

　　公司第一階段營銷推廣目標：提高知名度，開啟北京城市中心區、海淀、朝陽、通州市場。為實現這一目標，我們制定了為期一年的推廣策略，分為三期進行，總預算197萬元。

　　分期營銷策略：

　　第一期***4個月***

　　在朝陽區都市白領工作區和居住區舉行體驗式營銷活動和人員推銷，頻率每月進行一次，為期一週，不同區域交替。

　　在北京白領辦公大廈密集區，搭建平面展示區域，橫幅上放置宣傳廣告，設定免費wifi熱點，午間休息時邀請經過的白領下載“雅潔”並領取電子優惠券，同時培養大學生僱員進行一對一人員推銷。

　　在朝陽、海淀、通州中各選一個公寓電梯投放廣告，為期一個月，預算15萬元，對於前四個月下載“雅潔”軟體的客戶每單給予*%的優惠。

　　在朝陽、海淀、通州中各選一個公寓電梯投放廣告，對於前四個月在網頁上註冊的客戶，自注冊起到第四個月截止，每月可獲得*元電子低值券***使用時不可超過總消費的50%***。

　　在北京地區的報紙、雜誌等傳統媒體投放廣告，頻率為每兩週一次並且報紙雜誌交替進行，為期四個月，。

　　第二期***4個月***

　　製作視訊廣告，針對北京地區使用者分別投放至淘寶、凡客等購物網站首頁，頻率每月一次，維持一週。

　　在新浪微博、人人、微信等公眾社交平臺進行病毒營銷：

　　經營微博等公眾平臺賬戶，週期性釋出狀態，並且與其他營業性賬戶合作、購買名人轉發量等。

　　在公眾平臺上轉發一次並艾特10位好友，即可獲得當月免費洗*件襯衫的優惠。

　　第三期***4個月***

　　與電子商務網站合作參與到部分商品的優惠活動中，即北京地區購買該衣服可獲得*次免費洗衣的機會，頻率每週一次，並且跟隨熱點事件調整。

　　第一個月北京交通廣播電臺投放廣告，頻率為週六週日，每天三次;第二個月北京音樂廣播電臺投放廣告，頻率為週三週五，每天三次，。

　　在多個白領辦公大廈電梯內外投放平面廣告，為期四個月。

　　第六章 財務及風險控制

　　6.1 融資方案

　　公司擬通過創始股東投資，吸收風險投資的形式進行融資。註冊資本為500萬元，其中由創業團隊以資金入股，入股資金為200萬元***40%***，風險投資金300萬元***60%***。公司成立後，在公司快速擴充套件期間，年終淨利潤全部轉入盈餘公積，以促進公司發展。公司進入穩步盈利期後，股東共享收益，年終以淨利潤減去盈餘公積餘額的20%分紅，股東按持股比例享受年終紅利。

　　公司的註冊資本為500萬元，股本結構和規模如下表：

　　股本來源

　　股本規模 戰略伙伴

　　入股 團隊入股

　　金額***萬元*** 300 200

　　比例 60% 40%

　　股本結構中，戰略伙伴入股金額300萬，佔註冊資本的60%，通過這種形式的籌資有利於降低風險，保證企業平穩運營，利於企業的初期發展和長久成長。相比於風險投資，這種籌資方式更有可行性，因為風險投資從行業發展的歷程來看，在具體操作中，一般不會投資於產業的初期階段或稱創業階段，因為此時產業尚未成長起來，技術及市場需求都未確定，風險過大。所以選擇戰略伙伴入股是明智的選擇。

　　投資方式：

　　風險投資家及創業團隊資本入股，成為公司股東，享有股東權益。

　　退出方案：

　　公司在第5年後，視盈利狀況選擇上市或管理者收購。

　　6.2 第一、二年財務預算

　　第一年：

　　“雅潔”固定資產投資及費用預算***第一年***

　　年份 序號 名稱 數量 單價***萬元/單位*** 費用總額***萬元***

　　固定資產

　　1 1 封閉式石油乾洗機***臺*** 8 12 96

　　1 2 立式變頻洗脫兩用機***臺*** 2 2 4

　　1 3 全自動烘乾機***臺*** 2 0.9 1.8

　　1 4 成衣立體包裝機***臺*** 1 0.45 0.45

　　1 5 電腦語音消毒櫃***臺*** 2 0.15 0.3

　　1 6 自動吸風熨燙臺***臺*** 4 0.3 1.2

　　1 7 電熱發生器***件*** 2 0.125 0.25

　　1 8 熨斗***個*** 4 0.25 0.1

　　1 9 送貨汽車***輛*** 10 6 60

　　1 10 物流裝置加系統 1 2 2

　　1 　 營銷推廣

　　1 11 營銷推廣 　 170 170

　　1 　 雜項

　　1 12 雜項支出 　 30 30

　　1 13 汽油費 　 50 50

　　1 　 租金***月付***

　　1 14 總部房屋 1 2 24

　　1 15 乾洗中心 1 1 12

　　1 16 乾洗中心伺服器 1 0.2 2.4

　　“雅潔”人員薪資預算***第一年***

　　年份 序號 人員薪資 人數 月薪***萬/月*** 合計

　　1 1 高階架構師 1 2 24

　　1 2 軟體開發工程師 3 0.8 28.8

　　1 3 設計師 2 0.6 14.4

　　1 4 送貨員兼司機 10 0.5 60

　　1 5 乾洗中心操作人員 15 0.35 63

　　1 6 人力經理 1 0.5 6

　　1 7 人力經理助理 2 0.35 8.4

　　1 8 總經理 1 1 12

　　1 9 市場營銷部經理 1 0.8 9.6

　　1 10 營銷人員 4 0.35 16.8

　　第一年預計收入

　　日洗衣量***件*** 收入***萬***

　　一季度 0 0

　　二季度 700 126

　　三季度 1000 180

　　四季度 1500 270

　　第一年總收入 576

　　第二年：

　　“雅潔”固定資產投資及費用預算***第二年***

　　年份 序號 名稱 數量 單價***萬元/單位*** 費用總額***萬元***

　　固定資產

　　2 1 封閉式石油乾洗機***臺*** 10 12 120

　　2 2 立式變頻洗脫兩用機***臺*** 2 2 4

　　2 3 全自動烘乾機***臺*** 2 0.9 1.8

　　2 4 成衣立體包裝機***臺*** 1 0.45 0.45

　　2 5 電腦語音消毒櫃***臺*** 2 0.15 0.3

　　2 6 自動吸風熨燙臺***臺*** 4 0.3 1.2

　　2 7 電熱發生器***件*** 2 0.125 0.25

　　2 8 熨斗***個*** 4 0.25 0.1

　　2 9 送貨汽車***輛*** 10 6 60

　　營銷推廣

　　2 1 營銷推廣 　 400 400

　　雜項

　　2 1 雜項支出 　 50 50

　　2 　 汽油費 　 100 100

　　租金***月付***

　　2 1 總部房屋 1 2 24

　　2 2 乾洗中心 2 1 24

　　2 3 乾洗中心伺服器 1 0.2 2.4

　　人員薪資預算***第二年***

　　年份 序號 人員薪資 人數 月薪***萬/月*** 合計***萬***

　　2 1 高階架構師 1 2 24

　　2 2 軟體開發工程師 3 0.8 28.8

　　2 3 設計師 2 0.6 14.4

　　2 4 送貨員兼司機 20 0.5 120

　　2 5 乾洗中心操作人員 30 0.35 126

　　2 6 人力經理 1 0.5 6

　　2 7 人力經理助理 2 0.35 8.4

　　2 8 總經理 1 1 12

　　2 9 市場營銷部經理 1 0.8 9.6

　　2 10 營銷人員 4 0.35 16,4

　　第二年預計收入：

　　日洗衣量***件*** 收入***萬***

　　一季度 2000 360

　　二季度 2500 450

　　三季度 3000 540

　　四季度 4000 720

　　第二年總收入 2070

　　6.3 財務分析

　　6.3.1 優惠政策

　　政府對大學生創業給予政策上的優惠，大學畢業生新辦諮詢業、資訊業、技術服務業的企業或經營單位，經稅務部門批准，免徵企業所得稅兩年。

　　6.3.2 投資分析

　　假設我們享受到了兩年免企業所得稅的優惠政策，同時假設公司的宣傳的力度擴大了公司知名度，保證了計劃的訂單量，並且由於乾洗質量有保證，得到了顧客的認可，加上公司的選址擁有地理位置的優勢，保證我們的工作效率，得到更多的顧客認可我們公司的服務，體驗到了方便快捷的乾洗服務，使得我們公司在預期下發展。

　　根據本公司各項的基礎裝置，人員能力，公司的發展前景及對投資專案的可行性分析，經過分析研究採用正確計算方法，本著求真務實穩健的原則，並遵循我國現行法律、法規和制度，在各主要方面與財政部頒佈的企業會計制度和修訂過的企業會計準則相一致。

　　現金流量表如下***單位：元***

　　項　　　目 第一年金額 第二年金額

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售產成品、商品、提供勞務收到的現金 5760000.00 20700000.00

　　收到其他與經營活動有關的現金

　　購買原材料、商品、接受勞務支付的現金 404000.00 404000.00

　　支付的職工薪酬 1193500.00 1771000.00

　　支付的稅費 316800.00 1138500.00

　　支付其他與經營活動有關的現金 3328000.00 6728000.00

　　經營活動產生的現金流量淨額 517700.00 10658500.00

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　處置固定資產和無形資產收回的現金淨額

　　收回短期投資、長期債券投資和長期股權投資收到的現金

　　取得投資收益收到的現金

　　購建固定資產和無形資產支付的現金 1641000.00 1881000.00

　　短期投資、長期債券投資和長期股權投資支付的現金

　　投資活動產生的現金流量淨額 -1641000.00 -1881000.00

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　取得借款收到的現金

　　吸收投資者投資收到的現金 3000000.00

　　償還借款本息支付的現金

　　分配利潤支付的現金

　　籌資活動產生的現金流量淨額 3000000.00

　　四、現金淨增加額 1876700.00 8777500.00

　　加：期初現金餘額 　 4193500.00

　　五、期末現金餘額 1876700.00 12971000.00

　　專案投資淨現值：NPV= NPV=9280180.1元>0

　　考慮到目前資金成本較低，以及資金的機會成本和投資的風險性等因素，i 取10%***下同***，此時淨現值為9280180.1元，遠大於零，說明投資報酬率大於資本成本，該專案可以增加股東財富，該專案在預測期內盈利能力良好，投資方案可行。

　　投資動態回收期： 回收期= n=1.46年

　　經計算得出投資動態回收期為一年零六個月，相比較而言回收期較短，專案風險較低，可以增強公司的靈活性，故該投資方案可行。

　　內含報酬率： IRR= i=74%

　　內含報酬率達到74%，遠高於10%的資本成本，說明投資方案可以為投資者獲取更高的收入，是值得投資的方案。

　　6.3.3財務報表分析

　　資產負債表

　　編制單位 年月日 單位：元

　　資產 第一年期末餘額 第二年期末餘額 負債和所有者權益 第一年期末餘額 第二年期末餘額

　　流動資產： 　 　 流動負債：

　　貨幣資金 4193500.00 13684200.00 短期借款

　　交易性金融資產 　 　 應付票據

　　應收票據 　 　 應付賬款

　　應收賬款 　 　 預收賬款

　　預付賬款 　 　 應付職工薪酬 108500.00 161000.00

　　應收利息 　 　 應交稅費 316800.00 1138500.00

　　應收股利 　 　 應付利息

　　其他應收款 　 　 應付利息

　　存貨 　 　 其他應付款

　　其他流動資產 　 　 其他流動負債

　　流動資產合計 4193500.00 13684200.00 流動負債合計 425300.00 1299500.00

　　非流動資產： 　 　 非流動負債：

　　可供出售金融資產 　 　 長期借款

　　持有至到期投資 　 　 預計負債

　　長期應收款 　 　 長期應付款

　　長期股權投資 　 　 非流動負債合計 0.00 0.00

　　固定資產 1312800.00 2489400.00 負債合計 425300.00 1299500.00

　　固定資產清理 　 　 所有者權益：

　　無形資產 　 　 實收資本 5000000.00 5000000.00

　　非流動資產合計 1312800.00 2489400.00 資本公積

　　盈餘公積 8100.00 987410.00

　　未分配利潤 72900.00 8886690.00

　　所有者權益合計 5081000.00 14874100.00

　　資產合計 5506300.00 16173600.00 負債和所有者權益合計 5506300.00 16173600.00

　　1營運資本=流動資產-流動負債

　　第一年計算結果為3768200元，第二年為12384700元。營運資本為較大的正數說明公司的財務狀況較穩定。

　　2資產負債率=***總負債/總資產****100%

　　第一年計算結果為8%，第二年8.035%。雖然負債所佔的比率略有上升，但是負債率還是較低的，這說明公司償債能力良好，財務狀況穩定，並且日後舉債也會相對容易，短期內應該不會出現籌資困難的局面。

　　3權益乘數=總資產/股東權益

　　第一年計算結果為1.08，第二年為1.09，該項指標反映的是財務槓桿比率，影響總資產淨利率和權益淨利率之間的關係，即盈利是放大利潤虧損時放大虧損。而公司就這兩年來看權益乘數在1附近，說明槓杆效應不明顯，公司的風險較低，值得投資。

　　利潤表

　　編制單位： 　 年　　月　　　　　　　　 單位：元

　　項　　　　　目 第一年金額 第二年金額

　　一、營業收入 5,760,000.00 20,700,000.00

　　減：營業成本 1,706,000.00 2,336,000.00

　　營業稅金及附加 316,800.00 1,138,500.00

　　銷售費用 3,064,000.00 6,464,000.00

　　管理費用 592,200.00 968,400.00

　　財務費用

　　資產減值損失

　　加：公允價值變動損益

　　投資收益***虧損以“-”號填列***

　　其中：對聯營企業和合營企業的投資收益

　　二、營業利潤：***虧損以“-”號填列*** 81,000.00 9,793,100.00

　　加：營業外收入

　　減：營業外支出

　　其中：非流動資產處置損失

　　三、利潤總額***虧損總額以“-”號填列*** 81,000.00 9,793,100.00

　　減：所得稅

　　五、淨利潤 81,000.00 9,793,100.00

　　1：銷售淨利率

　　銷售淨利率=***淨利潤/銷售收入****100%

　　第一年計算結果為1.4%，第二年為47.3%，由於第一年是開啟市場的過程，所以淨利率較低，但是隨著公司的不斷髮展，被市場逐步接受，淨利潤會呈現上升的態勢，通過兩年的預測資料來看可以初步認定公司的盈利能力會逐步加強。

　　2：總資產淨利率

　　總資產淨利率=***淨利潤/總資產****100%

　　第一年計算結果為1.47%，第二年為60.55%。這說明1元總資產創造的淨利潤在大幅上升，初步說明公司未來的獲利能力會加強，前景很美好。

　　3：權益淨利率

　　權益淨利率=***淨利潤/股東權益****100%

　　第一年的計算結果為1.59%，第二年為65.84%。這說明1元股東權益賺取的淨利潤在增加，初步說明公司為股東增加財富的能力在加強。這樣投資者出於趨利的心理，會更願意把錢投在我們公司，為日後的籌資打下了良好的基礎。

　　現金流量表

　　編制單位： 　 單位：元

　　項　　　目 第一年金額 第二年金額

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售產成品、商品、提供勞務收到的現金 5760000.00 20700000.00

　　收到其他與經營活動有關的現金

　　購買原材料、商品、接受勞務支付的現金 404000.00 404000.00

　　支付的職工薪酬 1193500.00 1771000.00

　　支付的稅費 316800.00 1138500.00

　　支付其他與經營活動有關的現金 3328000.00 6728000.00

　　經營活動產生的現金流量淨額 517700.00 10658500.00

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　處置固定資產和無形資產收回的現金淨額

　　收回短期投資、長期債券投資和長期股權投資收到的現金

　　取得投資收益收到的現金

　　購建固定資產和無形資產支付的現金 1641000.00 1881000.00

　　短期投資、長期債券投資和長期股權投資支付的現金

　　投資活動產生的現金流量淨額 -1641000.00 -1881000.00

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　取得借款收到的現金

　　吸收投資者投資收到的現金 3000000.00

　　償還借款本息支付的現金

　　分配利潤支付的現金

　　籌資活動產生的現金流量淨額 3000000.00

　　四、現金淨增加額 1876700.00 8777500.00

　　加：期初現金餘額 　 4193500.00

　　五、期末現金餘額 1876700.00 12971000.00

　　1.流入結構分析

　　在全部的現金流量中，第一年經營活動所得現金佔的比例為65.75%，籌資活動所得現金佔34.25%;第二年經營活動的現金流入基本上是公司全部的現金流來源。公司現金流入產生的主要來源為經營活動,其投資活動和籌資活動對公司現金流入的貢獻很小。說明公司說明該公司主營業務取得的現金流入量在企業中占主導地位，是一種健康的表現，有利於公司的長期持續發展。

　　2.流出結構分析

　　在全部現金流出量中，第一年經營活動所用現金佔76.16%，投資活動所用現金佔23.84%;第二年經營活動所用現金佔64.29%，投資活動所用現金佔35.71%。公司現金流出主要在經營活動方面，投資和籌資活動現金流出很少。說明公司的現金流出主要是與經營活動相關的，這是公司做大做強的一個表現。

　　3總體來看短時間內公司的現金流是充足的，結構也是健康合理的，公司有長期穩定持續發展的空間。

　　6.3.4風險及應對

　　1風險：市場風險，這種形式的乾洗店一旦打入市場，會有一些其他的廠家效仿，與我們產生競爭，與我們搶佔市場份額。

　　應對：我們要通過優惠等活動來培養顧客忠誠度，並且要有良好的服務態度，並且在工作上一定要有效率，儘可能降低成本，讓顧客感受到更大的實惠與便利。進行SWOT分析，清楚公司的優劣是，明確公司所處的市場位置。

　　2風險：營銷上，對於一個新興的公司開啟市場是有一定難度的，讓顧客瞭解公司的服務習慣上這有乾洗方式是很重要的。

　　應對：前期要加大公司的宣傳力度，多進行有效快捷的宣傳方式。多與顧客進行交流溝通，發展潛在顧客，儘快開啟市場。

　　3風險：網路環境可能不安全，有可能會受到攻擊使得系統無法恢復正常執行，使得相關資料丟失。

　　應對：加強技術開發，防範資訊科技風險。加強企業內部管理，定期檢查系統的安全。

　　4風險：管理上，可能員工接受知識的水平有差異，一部分員工不能很好的完成工作，可能會在網路的交易中出現紕漏。另外在運輸環節上，可能會有許多突發情況，超出原先的預期。

　　第一章 執行概要

　　1.1 產品服務介紹

　　隨著大城市人們工作節奏的加快，西裝革履的上班族大多都有一件討厭的事——乾洗。如果住所附近有乾洗店還好，否則就要開上好幾公里的車去幹洗店，幾天後再開車去取，十分麻煩。

　　“雅潔”派專門的工作人員上門取消費者需要乾洗的衣物，乾洗好後再送還消費者，滿足身邊沒有乾洗店或者希望節省時間、精力的消費者的需求。

　　傳統乾洗店的服務覆蓋範圍一般為周邊小區，“雅潔”依靠無實體店面，線上宣傳、交易，線下提供服務的優勢，突破原先單一門店業務範圍小的缺點，服務覆蓋面廣。針對這一特性，品牌建設和消費者體驗是“雅潔”主要的關注方向，“雅潔”將採取多種方式提升消費者體驗，樹立良好的品牌形象。

　　基本業務過程：消費者可下載“雅潔”官方APP或登陸網站，隨時下單。下單後，“雅潔”會依據區域內工作人員所在GPS位置，自動計算並向消費者顯示預期取貨時間。消費者也可以預約上門取衣物的時間。取完衣物後，所有的衣物都會貼上標籤，掃碼錄進系統，消費者可以通過APP檢視自己衣物目前所處的處理過程。一般，衣物會在2天內乾洗完畢，上門送還消費者。消費者可使用網銀、支付寶、刷卡或現金等付款。

　　1.2 公司概況

　　公司描述

　　北京“雅潔”電子商務有限公司是一家專門提供線上交易，線下上門快遞乾洗服務的O2O企業。公司總部設立在北京市中關村科技園區。園區周邊交通便利，環境良好且有多所國家著名高校，人力資源十分豐富。此外、公司將在北京市按區位、市場需求量等建設多個乾洗中心以支援所在地區的乾洗業務。

　　公司戰略

　　第一階段***第1、2年***：

　　第一年：用一個季度時間，開發網站、手機客戶端，建設乾洗中心並進行員工培訓。之後，首先在北京城市中心區及白領居住密集區進行宣傳推廣，並開展業務。

　　第二年：提升公司服務質量，建設多家乾洗中心並將公司業務範圍擴充套件至北京五環內地區。

　　第二階段***第3、4年***：

　　第三、四年：提升公司服務質量，依靠乾洗業務所建立起的客戶資源優勢，在北京地區新增奢侈品護理業務，進一步提高利潤率。

　　第三階段***第5、6年***：

　　第五、六年：依靠四年來在北京市場所積累下來的經驗與服務優勢，將公司業務推廣至上海、廣州等一線城市。

　　企業宗旨和目標

　　企業宗旨：為消費者提供優質的服務

　　企業目標：

　　★市場目標——“雅潔”預期在4年內，日均衣物乾洗數量突破1萬件。

　　★財務目標——預計在兩年內收回投資。但為滿足企業快速發展，期間會依經營需要引入風險投資。

　　公司股權結構

　　北京“雅潔”電子商務有限公司註冊資金為500萬, 總資產為500萬。其中創業團隊出資200萬,佔40%,風險投資300萬,佔60%。

　　資金來源

　　資本規模 公司註冊資金

　　風險投資 創業小組出資

　　金額***萬元*** 300 200

　　佔權益資本***%*** 60 40

　　1.3 市場分析

　　社會背景：

　　洗衣業作為與服裝服飾相配套的產業之一，與人們的日常生活密不可分。目前，國內的洗衣業仍處於快速發展的時期，隨著人們生活水平的不斷提高更為洗衣業提供了廣闊的市場空間。

　　目前，我國電子商務已經步入020時代。　O2O營銷模式又稱離線商務模式，是指線上營銷線上購買帶動線下經營和線下消費。北京“雅潔”電子商務有限公司結合電子商務O2O浪潮，將傳統的乾洗行業與O2O電子商務相結合，為消費者提供更優質的體驗。

　　行業概況：

　　從洗衣店的分佈來看，目前全國洗衣業中的自然門店***包括洗衣店和收衣點***約有100萬家，北京的分佈量較其他城市較多，現擁有5000家左右自然門店。北京洗衣業在全國居於前列，在北京的5000家門店中，能夠真正提供乾洗、水洗服務的只佔20%，其中個體洗衣店和收衣點比例超過50%，並均為自然門店。在北京市場，從事幹洗業務電子化的企業目前僅有才成立的“懶日子”公司。

　　目標市場:

　　“雅潔”的目標市場是居住在北京、上海、廣州等一線城市，白領家庭及高收入群體。

　　競爭策略:

　　基於SWOT分析， “雅潔”的主要競爭策略：

　　一：竭盡全力提高服務質量，提升客戶滿意度，為客戶提供優異的體驗，樹立良好的品牌形象。

　　二：從收入加到人群聚集的北京中心區、朝陽區、海淀區等會企業初期目標客戶，以各種昂貴衣物的乾洗業務為主。

　　三：利用資本市場，運用財務槓桿，快速發展企業，擠壓競爭對手，增加行業進入門檻。

　　四：儘快開展利潤水平更高的奢侈品護理業務。其一，有效增加企業利潤。其二，依靠奢侈品業務，吸引新的客戶，並客戶在使用奢侈品業務的時候也會連帶乾洗業務，從而進一步推動干係業務的發展。

　　1.4 市場營銷

　　公司市場營銷的第一階段主要客戶群為北京居住北京城市中心區、海淀、朝陽、通州區的白領家庭及高收入群體。理由：

　　其一：這部分群體對高品質生活有更高的要求，“雅潔”便利的服務、高品質的洗衣技術將會滿足這一部分人群的需求。

　　其二：這部分人群所購買的衣物品質較高，通常會有更多的衣物需要乾洗。

　　其三：這部分人群也是公司未來開展奢侈品護理業務的主要客戶群，便於公司未來開展業務。

　　營銷策略：“雅潔”將採用社交媒體、報紙、住宅內投放廣告、小區內宣傳、送電子優惠券等多種方式有針對性的吸引目標客戶群來購買我們的服務。

　　1.5 融資方案

　　資金籌措：

　　本公司總資產為500萬，,創業團隊出資200萬,風險投資300萬。

　　投資方式：

　　風險投資家及創業團隊資本入股，成為公司股東，享有股東權益。

　　退出方案：

　　公司在第5年後，視盈利狀況選擇上市或管理者收購。

　　第二章 “雅潔”有限公司概況及組織架構

　　2.1 公司概況：

　　北京“雅潔”電子商務有限公司是一家專門提供線上交易，線下上門快遞乾洗服務的O2O企業。公司總部設立在北京市中關村科技園區。園區周邊交通便利，環境良好且有多所國家著名高校，人力資源十分豐富。此外、公司將在北京市按區位、市場需求量等建設多個乾洗中心以支援所在地區的乾洗業務。

　　2.2 企業文化：

　　我國商道自古崇尚誠信，在市場經濟化的今天，誠實守信仍是一個人安身立命的根本，更是一個企業發展壯大的基礎。我公司堅持以誠實守信培養企業上下各層員工，強化責任意識，活躍思維，積極推進行業的進步，為顧客創造新穎便利的服務和體驗。

　　企業理念：誠信、創新、以人為本

　　2.3 公司優勢

　　1. 年輕的團隊富有創新精神，積極活躍，思維開闊，想法大膽，期望為消費者提供與眾不同的體驗。

　　2. 各項專業人才以及技術保障團隊，在企業的技術實踐，產品的營銷推廣，人員管理上都具有專業的基礎保障。

　　3.採用電子商務模式，突破傳統乾洗行業單一門店市場覆蓋面小的缺點，將優質的服務提供給儘可能多的客戶。

　　4：公司採用多專案前傳統行業所不具有的技術與服務，如衣物追蹤;上門取送服務;採用手機APP方式貼近使用者，方便與使用者溝通、推送優惠、客戶關懷等，客戶體驗優於傳統乾洗店。

　　2.4 公司戰略

　　第一階段***第1、2年***：

　　第一年：用一個季度時間，開發網站、手機客戶端，建設乾洗中心並進行員工培訓。之後，首先在北京城市中心區及白領居住密集區進行宣傳推廣，並開展業務。

　　第二年：提升公司服務質量，建設多家乾洗中心並將公司業務範圍擴充套件至北京5環內地區。

　　第二階段***第3、4年***：

　　第三、四年：提升公司服務質量，依靠乾洗業務所建立起的客戶資源優勢，在北京地區新增奢侈品護理業務，進一步提高利潤率。

　　第三階段***第5、6年***：

　　第五、六年：依靠四年來在北京市場所積累下來的經驗與服務優勢，將公司業務推廣至上海、廣州等一線城市。

　　2.5 企業logo與slogan

　　企業logo：

　　含義：

　　從直觀上理解，“雅潔”的企業logo意味著“雅潔”將用愛心悉心呵護您的衣物。

　　白白的衣領意味著“雅潔”會將您的衣物洗的乾乾淨淨，亮麗如新。

　　企業slogan：“雅潔”，您身邊的衣物護理專家。

　　企業宗旨：為顧客提供優質的服務

　　2.6團隊介紹

　　姓名 所屬部門 介紹

　　戴建軍 總經理 男 首都經濟貿易大學資訊學院。在校期間獲1次一等獎學金、2次二等獎學金。商業模擬挑戰賽首經貿賽區一等獎。優秀學生幹部。曾在國內漢捷研發諮詢公司實習。暑期研究專案獲一等獎。熱心公益，北京市防艾小組成員，優秀志願者。

　　溫繼超 業務部 男 首都經濟貿易大學資訊學院。參加西直門地鐵站早高峰乘客換乘情況的調查，獲一等獎。樂觀外向，態度認真，有較強的責任心，善於溝通，有強烈的上進心和工作激情，適應力強，有組織能力，擅長人際交往，溫和，敏感，有適應環境以及人的能力。

　　王開朗 技術部 男 首都經濟貿易大學資訊學院。相關經歷：

　　擅長c，java，SQL。會運用html, css, javascript手動編寫網頁前端，並能獨立處理瀏覽器相容性問題。會用php建立小型網站。

　　擔任學校黨委宣傳部編輯部網頁前端組組長，參與制作了多個專題網站。

　　史名洋 財務部 女 首都經濟貿易大學會計學院，財務管理專業。對於相關的會計知識和財務的基本理論有較為系統深入的學習。愛好體育運動，尤其喜歡游泳。

　　鄔孟桐 財務部 11級資訊學院，資訊管理與資訊系統***國際班***，輔修專業會計學，獲校級三等獎學金兩次，四六級已過，曾參加過大學生創新專案，該專案為國家重點專案。

　　田天 營銷部 首經貿廣告學專業，大三學生，曾任校級社團週末Hometown副社長;正參與有關媒體研究的科研創新專案中;在大連日報社實習時，發過新聞通訊稿;擅長營銷類活動策劃

　　向青青 營銷部 女，二十歲，現首都經濟貿易大學文化與傳播學院，參與暑期社會實踐《紙媒現狀的調查》獲得校級優秀社會實踐，參與科研創新的《新聞報道中關於保護受眾隱私權的問題》評為優秀。本人性格開朗活潑，思維活躍，擅長創新創意，市場營銷，公關等領域，熱情積極，喜歡思考，善於與人交流，在團隊中發揮自己的作用。

　　胡遠蓉 營銷部 女 首都經濟貿易大學 ，參與暑期社會實踐《紙媒現狀的調查》獲得校級優秀社會實踐，參與科研創新的《新聞報道中關於保護受眾隱私權的問題》評為優秀。擔任班長及校電視臺副臺長。性格開朗 熱愛生活。業餘書法9級 。

　　高一花 人力資源部 首都經濟貿易大學資訊學院，輔修法學，獲得會計從業資格證書和計算機二級c語言證書。曾獲得兩次國家勵志獎學金，一次二等人民獎學金和兩次三等人民獎學金。2012-2013年度，作為團隊負責人，完成大學生科研創新專案，該專案為重點專案，結項時被評為優秀專案。

　　文卉 人力資源部 女，首都經貿大學資訊學院11級信管國際班學生。輔修會計學。曾三次獲得學校三等獎學金，一次優秀學生幹部稱號。曾參加過胡磊老師指導的大學生創新專案，該專案為國家重點專案。

　　2.7 公司組織架構

　　“雅潔”電子商務有限公司。

　　各部門職責及配置：

　　董事會：公司的股東代表組成，制定公司的戰略規、經營目標、重大方針和管理原則 。挑選、聘任和監督經理人員

　　總經理：負責企業各方面的經營和管理，對董事會負責。下設財務部、人事部、技術部、營銷部、業務部5個部門。決定各部門的經理的人選，制定和監督企業的戰略實施。

　　業務部：業務部是本公司所轄人數最多的部門。主要負責乾洗中心的運營和衣物配送下屬於工作。人員配置有乾洗中心員工和取配送衣物的司機。

　　財務部：下屬於總經理，負責公司的會計核算、財務核算、公司經營過程中的財務監督、稽核、審計、檢查、協調和指導。

　　營銷部：負責市場調研、市場分析工作，制定業務計劃，完成公司制定的營銷指標。負責廣告宣傳，樹立公司的形象，顧客及會員的接待、聯絡。各種活動的舉辦，公司的內部交流和外部聯絡，與技術部合作管理公司網站，管理公司網路平臺以及會員資料，對所承擔的工作負責。

　　人力資源部：下屬於總經理，負責對公司人事工作全過程中的各個環節實行管理、監督、協調、培訓、考核評比，以及發工資福利,對所承擔的工作負責。

　　技術部：下屬於總經理。負責企業APP及個軟體的開發、技術支援、維護等工作。同時與營銷部合作管理公司網站，管理公司網路平臺以及會員資料。

　　2.8 公司人員設定

　　由於公司剛成立期間，還有許多地方不夠完善,但隨著公司是逐漸發展，其組織結構也是逐漸完善的.為了降低成本和節省開支，計劃第一年公司人員為40人左右，其中部分人會身兼數職。如果公司發展順利，第二年預計發展到40人左右，之後人數會有所增加，直至公司初步發展成熟，初創期人員設定，見下表：

　　第一年：總經理1人。高階架構師1人，軟體開發工程師3人，設計師2名。業務經理1人，送貨員兼司機10人 乾洗中心操作人員總共約15人，人力資源經理1人，人力資源助理2人。市場營銷部門經理1人，營銷人員4名。

　　公司人員設定

　　職位 人數 總人數

　　總經理 1 40~45

　　高階架構師 1

　　軟體開發工程師 3

　　設計師 2

　　業務經理 1

　　人力資源經理 1

　　人力資源助理 2

　　營銷人員 4

　　營銷部經理 1

　　送貨員兼司機 10

　　乾洗中心操作人員 15

　　第二年：總經理1人，高階架構師1人，軟體開發工程師3人，設計師2人。送貨員兼司機 2 0人，乾洗中心操作人員總共約30人，人力經理1人，助理兩人。

　　市場營銷部門經理1人，營銷人員4名。

　　公司人員設定

　　職位 人數 總人數

　　總經理 1 65~70

　　高階架構師 1

　　軟體開發工程師 3

　　設計師 2

　　業務經理 1

　　人力資源經理 1

　　人力資源助理 2

　　營銷人員 4

　　營銷部經理 1

　　送貨員兼司機 20

　　乾洗中心操作人員 30

　　第三章 公司業務介紹

　　北京“雅潔”電子商務有限公司結合電商O2O的浪潮，致力於將傳統乾洗行業電子商務化運作。

　　3.1 乾洗

　　什麼是乾洗

　　乾洗是用有機化學溶劑對衣物進行洗滌、去除油 汙或汙漬的一種幹進幹出的洗滌方式。由於在衣物洗 滌過程中水不直接接觸衣物，所以稱之為乾洗。

　　乾洗的優點

　　乾洗的主要特點就是避免水洗對衣物面料造成傷害。不縮水、 不變形、色澤保護性好，不易造成衣物褪色、手感柔軟，便於熨燙 ，並能徹底清洗衣物上的油汙或汙漬。洗後衣物還有消毒、滅菌的特殊功效不易蟲蛀便於儲存。

　　3.2 “雅潔”業務介紹

　　為滿足身邊沒有乾洗店或者希望節省時間、精力的消費者的需求，“雅潔”派專門的工作人員上門取消費者需要乾洗的衣物，乾洗好後再送還消費者，。

　　傳統乾洗店的服務覆蓋範圍一般為周邊小區，“雅潔”依靠無實體店面，O2O線上宣傳、交易，線下提供服務的優勢，突破原先單一門店業務範圍小的弱點，服務覆蓋面廣。 為“雅潔”提升品牌形象和消費者體驗，“雅潔”採取多種方式提升消費者體驗，樹立良好的品牌形象。

　　基本業務過程：消費者可下載“雅潔”官方APP或登陸網站，隨時下單。下單後，“雅潔”會依據區域內工作人員所在GPS位置，自動計算並向消費者顯示預期取貨時間。消費者也可以預約上門取衣物的時間。取完衣物後，所有的衣物都會貼上標籤，掃碼錄進系統，消費者可以通過APP檢視自己衣物目前所處的處理過程。一般，衣物會在2天內乾洗完畢，上門送還消費者。消費者可使用網銀、支付寶、刷卡或現金等付款。

　　3.3 乾洗價目表

　　洗衣專案 洗燙價 洗衣專案 洗燙價

　　上衣類 棉衣類

　　西服套裝 25元 羽絨服***短/長*** 20/30

　　西裝上衣 15元 羊毛羊絨大衣***短/長*** 30/40

　　女士套裝 20元 毛衣***短/長*** 15/20

　　其它上衣 15元 軍用、警用棉大衣 30元

　　PU上衣/PU棉衣 30元/60元 羽絨褲 15元

　　T恤衫 10元

　　襯衫 8元 床上用品

　　褲子 8元 床罩***單/雙*** 20/25元

　　綢緞唐裝 25元 被罩***單/雙*** 15/20元

　　羊毛毯 150元

　　鞋類 羽絨被 60元

　　旅遊鞋、運動鞋 10元 床單***單/雙*** 12/15元

　　皮鞋 15-40元 枕套***對*** 5元

　　翻絨鞋 15元 毛巾被單/雙 20元

　　毛毯 60/80元

　　裙子類 窗簾 10元/平方米

　　連衣裙***短/長*** 15元/20元

　　被帶裙 12元 地毯

　　百褶裙 15元 羊毛地毯/平方米 45元

　　皮裙 40元 腈綸地毯/平方米 30元

　　汽車用品

　　洗染類 羊毛汽車坐墊***套*** 150/240元

　　褲子類 30元 亞麻汽車坐墊***套*** 80元

　　上衣類 40元-100元 普通汽車棉坐墊***套*** 60元

　　四季坐墊***套*** 60元

　　普通汽車座套***套*** 30元

　　其他 皮衣類

　　皮馬夾 40元 皮衣黑色茄克 80-180元

　　領帶 5元 皮衣大衣***短/中/長*** 120/160/200元

　　旗袍 25元 翻毛皮 50-150元

　　婚紗 120元 反毛皮上衣 220元

　　包 15元 皮羽絨服 200元

　　裘皮大衣***短/長*** 300-600元

　　兔毛 150-600元

　　貂皮 350-1000元

　　3.4 乾洗技術

　　相比較於傳統乾洗行業所使用的四氯乙烯乾洗機，“雅潔”採用高成本的義大利進口封閉式石油乾洗機。

　　封閉式石油乾洗機使用燃點較高的石油溶劑***碳氫***如EXXON D40、DF2000溶劑，這類石油溶劑石油溶劑，洗滌效果好，用此類溶劑洗完後的衣物，無四氯乙烯洗滌常有的異味，對人體和環境無汙染。安全性已完全得到了控制。同時，封閉式石油乾洗機在乾洗後乾洗劑分離率高，乾洗劑利用率高。目前四氯乙烯的價格為2000元每桶，石油乾洗劑的價格與之相似。封閉式乾洗劑可大幅降低乾洗劑成本。

　　3.4“雅潔”業務優勢

　　優勢1： 依靠電子商務模式，突破傳統乾洗行業店面覆蓋範圍有限的缺點，市場範圍廣闊。

　　優勢2： 上門取送衣物為忙碌的白領及高收入群體節省時間、精力。

　　優勢3：採用會員積分管理，設立不同積分所對應的獎項。增加使用者粘性

　　優勢4：採用手機APP客戶端，方便客戶查詢積分，並開展多項基於手機APP的優惠活動。

　　優勢6：藉助手機APPP及網頁，及時同客戶溝通，方便客戶投訴並及時解決問題。

　　優勢7： 採用義大利進口乾洗機，乾洗品質有保證。

　　3.5 “雅潔”未來發展業務

　　“雅潔”的目標客戶群為居住在北京、上海、廣州等一線城市，白領家庭及高收入群體。主要為客戶的高檔衣物進行護理。

　　目前，國人對奢侈品的消費慾望強盛，尤其以北上廣三地的高收入人群為主。

　　奢侈品價格昂貴，需要精心的護理。根據調查，今年來奢侈品護理相關行業迅速發展，“雅潔”未來依靠在為高階客戶提供乾洗服務是所發展的客戶資源，將順應時代潮流，開展奢飾品上門護理服務，擴大利潤率。

　　第四章 市場分析

　　4.1 電子商務發展情況簡介

　　隨著網際網路的快速發展，電子商務模式除了原有的B2B，B2C，C2C商業模式之外，近來一種新型的消費模式020已快速在市場上發展起來。為什麼這種模式能夠悄然的產生?在B2B，B2C商業模式下，買家線上拍下商品，賣家打包商品，找物流企業把訂單發出，由物流快遞人員把商品派送到買家手上，完成整個交易過程。這種消費模式已經發展得很成熟，也已經被人們普遍接受，但是在美國這種電子商務非常發達的國家，線上消費交易比例只佔8%，線下消費比例達到92%。正是由於消費者大部分的消費仍然是在實體店中實現，把線上的消費者吸引到線下實體店進行消費，這個部分有很大的發展空間，所以有商家開始了這種消費模式。O2O又稱離線商務模式，是指線上營銷線上購買帶動線下經營和線下消費。O2O通過打折、提供資訊、服務預訂等方式，把線下商店的訊息推送給網際網路使用者，從而將他們轉換為自己的線下客戶。

　　“雅潔”採用020的形式，將傳統的乾洗行業電商化，旨在顛覆傳統的乾洗行業發展模式，突破店面對市場範圍的轄制，使“雅潔”擁有廣闊的市場空間，並使消費者足不出戶便可享受專業的乾洗服務。

　　4.2 乾洗行業現狀

　　洗衣業作為與服裝服飾相配套的產業之一，與人們的日常生活密不可分。目前，國內的洗衣業仍處於快速發展的時期，隨著人們生活水平的不斷提高更為洗衣業提供了廣闊的市場發展空間。

　　經濟收入的提高，使得人們對生活質量有了更高的追求，從衣著的演變可以看到：穿著觀念從大眾化趨於個性化;服裝樣式從款式單一轉變為形式多樣化;衣物面料也不僅僅只侷限於傳統工藝的棉、毛、絲綢和化纖等;新技術、新工藝的應用使織物種類不斷推陳出新，豐富多彩。這些因素帶來了對專業洗衣服務的需求，進一步促進了洗衣業的快速發展。

　　現代社會的生活節奏逐漸加快，人們對時間觀念已發生了轉變，時間作為一種資源已引起充分的重視，合理的分配時間已越來越重要，因此家政服務的社會化已成為大多數人的一種共識。從家務中擺脫出來，更多的享受生活，參與社會活動，使得作為日常服務業的洗衣業獲得了廣闊的發展空間，快捷便利成為專業洗衣的一項重要服務內容。

　　需求決定存在。目前各大連鎖品牌乾洗店依靠其清新的視覺形象，現代環保的機器裝置，完整齊全的硬體配置，專業高質的洗衣技術，較好的服務質量已佔據一定市場位置。

　　從洗衣店的分佈來看，目前全國洗衣業中的自然門店***包括洗衣店和收衣點***約有100萬家，北京的分佈量較其他城市較多，現擁有5000家左右自然門店。北京洗衣業在全國居於前列，在北京的5000家門店中，能夠真正提供乾洗、水洗服務的只佔20%，其中個體洗衣店和收衣點比例超過50%，並均為自然門店。在北京市場，從事幹洗業務電子化的企業目前僅有才成立的“懶日子”公司。

　　4.3 乾洗行業特點

　　高利潤率：與零售業的10-15%，餐飲業的30-50%相比，乾洗店的利潤在70-80%左右。洗一件普通衣服收費6-15元,高檔衣服收費更高，而洗衣原材料成本不超過一元;在固定成本不變，人員工資相對較低，其他變動成本較低的情況下，洗得多，賺得多。每多洗一件衣服,幾乎在支出上只增加少量的洗衣原材料成本。

　　巨大的市場蛋糕：“衣食住行”，“衣”排第一，有人住的地方就會有洗衣需求。對於洗衣業來說，永遠都不會害怕沒有生意來源, 洗衣業屬於細水長流的行業，現代化的洗衣服務正成為服務業中的朝陽產業。原因有二：其一，每天都有不計其數的髒衣服產生;其二，每天還有成千上萬的各式服裝***標有“請交洗衣店處理”，“只能乾洗”等等***從各個服裝廠流入市場.特別是隨著紡織業的發展和時裝業的進步，更會出現各式各樣新式面料，有許多衣物都無法在家裡自行洗滌，必須送交洗衣店洗滌。

　　誘人的發展空間：據最新統計，隨著城市化程序,乾洗店產業為中國服務業帶來的產值以每年20%的速度遞增，而目前已有每年近100億元以上的產值.在發達國家,人均5,000人擁有一家洗衣店;而我國目前人均25,000擁有一家洗衣店，隨著經濟的迅猛發展,要達到發達國家的水平還有相當長的路要走;因此以超前的眼光進入洗衣業，必將帶來豐厚的回報。

　　現金交易:大部分洗衣店都是現金交易,由於單筆的交易金額較低，顧客幾乎不會欠款;並且一般是先付款。客人一進門，就會有現金收入,不存在呆帳和應收帳款。現代化的洗衣店還通過預售儲值卡銷售管理模式，提前收回資金成本。

　　沒有產品積壓和庫存成本：乾洗店不同於其他零售行業，乾洗店只需採購一些洗衣原料即可，不會擠壓庫存，資金風險小。

　　4.4 變動成本分析

　　稅收 每件衣服平均20元*5%=1元

　　按每件

　　水電費 每件衣服平均20元*3%=0.6元

　　按每件

　　洗滌用品費 每件衣服平均20元*8%=1.6元

　　按每件

　　送貨員提成 每件衣服平均20元*5%=1元

　　按每件

　　其他 每件衣服平均20元*3%=0.6元 按每件

　　變動成本合計：4.8元/件。如果平均價格為20元，毛利為15元，毛利率為75%。

　　4.5 競爭者分析

　　傳統競爭者：傳統競爭者依然佔據主要地位，產業鏈完整。

　　主要弱點： 服務覆蓋範圍小，一般為周邊小區。

　　需要消費者送衣到店裡消費，耗費消費者一定的時間與精力。

　　大部分乾洗店因考慮到成本，採用四氯乙烯乾洗機，存在一定的異味，乾洗劑耗用較多。

　　同類競爭者：目前北京市內同類競爭者僅有“懶日子”。“懶日子”於去年成立，成立時間不久，覆蓋範圍、業務量不大。

　　潛在競爭者：乾洗行業屬於進入門檻較低的行業。公司成立後，如果盈利能力很強，勢必傳統洗衣行業會進入競爭。

　　4.6 SWOT分析

　　S ***優勢*** 優勢1： 依靠電子商務模式，突破傳統乾洗行業店面覆蓋範圍有限的缺點，市場範圍廣闊。

　　優勢2：北京生活節奏很快，很多白領白天很早就起床上班，晚上到家也很遲。本公司提供的上門取送衣物服務，為忙碌的白領及高收入群體節省時間、精力。

　　優勢3：採用會員積分管理，設立不同積分所對應的獎項。增加使用者粘性

　　優勢4：採用手機APP客戶端，方便客戶查詢積分，並開展多項基於手機APP的優惠活動。

　　優勢6：藉助手機APP及網頁，及時同客戶溝通，方便客戶投訴並及時解決問題。

　　優勢7： 採用義大利進口乾洗機，品質有保證。

　　W ***劣勢*** 劣勢1：作為行業新進入者，品牌知名度不高，前期如果不能依靠良好的客戶體驗有效提高品牌價值，後期發展受阻。

　　劣勢2：目前乾洗行業電商化運營企業少，缺乏類似的管理經驗，前期由於管理水品較低，可能會增加不必要的成本。

　　O***機會*** 機會1：目前傳統乾洗行業還不提供上門取衣服務，本公司開次先河，許多渴望享受更多服務的客戶會願意嘗試本公司的服務。

　　機會2： 北京高收入人群聚集，每年有大量的市民在國內或者國外購買奢侈品。與奢侈品相關的保養、護理行業，市場潛力巨大。本公司可利用在乾洗行業取得的信譽、體驗優勢。進入該高利潤行業。

　　T***威脅*** 威脅1：“雅潔”所屬的乾洗行業O2O電子商務企業，前期進入門檻不高，如果未能以優質服務快速搶佔市場，相似公司出現可能性高。

　　威脅2：傳統乾洗店與周邊的客戶已取得一定的相互信任，對新品牌會有不信任感。

　　4.7 “雅潔”市場競爭策略

　　基於SWOT分析， “雅潔”的主要競爭策略：

　　一：竭盡全力提高服務質量，提升客戶滿意度，為客戶提供優異的體驗，樹立良好的品牌形象。

　　二：從收入加到人群聚集的北京中心區、朝陽區、海淀區等會企業初期目標客戶，以各種昂貴衣物的乾洗業務為主。

　　三：利用資本市場，運用財務槓桿，快速發展企業，擠壓競爭對手，增加行業進入門檻。

　　四：儘快開展利潤水平更高的奢侈品護理業務。其一，有效增加企業利潤。其二，依靠奢侈品業務，吸引新的客戶，並客戶在使用奢侈品業務的時候也會連帶乾洗業務，從而進一步推動干係業務的發展。

　　第五章 市場營銷

　　5.1 市場營銷戰略

　　第一階段：北京城市中心區、海淀、朝陽、通州等高收入人群聚集區。

　　第二階段：北京5環內地區。

　　第三階段：上海、廣州等城市。***配合公司戰略計劃***。

　　5.2第一階段目標市場

　　我們將具有以下特徵的使用者群體作為第一階段“雅潔”的服務物件：

　　居住北京城市中心區、海淀、朝陽、通州區的白領家庭及高收入群體。

　　打造品牌個性：品牌所包含的個性決定著產品的功能、價值、以及企業發展空間。“雅潔”應用程式的個性體現為“緊追時尚，高度迎合都市人的生活節奏”，以與我們生活息息相關的衣物清洗為主導，讓使用者成為帶動大眾生活方式變化的主要人群，並且不斷擴大營銷空間、完善功能，為品牌延伸提供機會。

　　5.3 第一階段市場開發策略

　　第一期：人員互動式推銷;價格優惠營銷策略;傳統媒體廣告投放策略

　　在市場開發的前8個月，通過體驗式營銷活動，爭取白領使用者群的初步認知，同時針對使用者體驗調整軟體、網頁設定，使我們的服務更加人性化，並且公關中表現出重視客戶反饋的品牌形象。

　　在居住區進行廣告投放，用價格上的優惠策略直接吸引使用者。

　　僱傭大學實習生進行人員推銷的目的在於，培養推銷人員時就可以在各大學中進行同步人際傳播，為橫向開啟市場做鋪墊。

　　報紙、雜誌等傳統平面媒體的廣告投放也是為了爭取北京市場對於“雅潔”品牌的認知度。

　　第二期：購物網站投放視訊廣告;微博等社交平臺營銷;轉發優惠策略

　　北京地區大部分使用者停留在僅僅對“雅潔”有認知但沒具體需求，此舉使這些使用者也能接觸到軟體並且投入使用。

　　製作視訊廣告，重點在於打造網路話題，吸引受眾眼球，打響知名度。

　　微博等社交平臺上的轉發讓公眾認識到使用app代替去幹洗店，已經成為一種時尚，利用名人效應的特點，增加轉發優惠的策略。

　　第三期：網路廣告投放;合作營銷;音訊廣告投放;電梯平面廣告投放

　　購物網站上最直接的廣告投放以及跟商家的合作營銷，最後一輪對於直接目標的宣傳，明確軟體效用，保證功能性。

　　廣播電臺上的廣告投放為穩定軟體市場，目的將軟體推向流行產品行列，並且由宣傳單個軟體產品到宣傳品牌文化，再到宣傳公司文化，贏得社會認同。

　　5.4第一階段推廣計劃：

　　公司第一階段營銷推廣目標：提高知名度，開啟北京城市中心區、海淀、朝陽、通州市場。為實現這一目標，我們制定了為期一年的推廣策略，分為三期進行，總預算197萬元。

　　分期營銷策略：

　　第一期***4個月***

　　在朝陽區都市白領工作區和居住區舉行體驗式營銷活動和人員推銷，頻率每月進行一次，為期一週，不同區域交替。

　　在北京白領辦公大廈密集區，搭建平面展示區域，橫幅上放置宣傳廣告，設定免費wifi熱點，午間休息時邀請經過的白領下載“雅潔”並領取電子優惠券，同時培養大學生僱員進行一對一人員推銷。

　　在朝陽、海淀、通州中各選一個公寓電梯投放廣告，為期一個月，預算15萬元，對於前四個月下載“雅潔”軟體的客戶每單給予*%的優惠。

　　在朝陽、海淀、通州中各選一個公寓電梯投放廣告，對於前四個月在網頁上註冊的客戶，自注冊起到第四個月截止，每月可獲得*元電子低值券***使用時不可超過總消費的50%***。

　　在北京地區的報紙、雜誌等傳統媒體投放廣告，頻率為每兩週一次並且報紙雜誌交替進行，為期四個月，。

　　第二期***4個月***

　　製作視訊廣告，針對北京地區使用者分別投放至淘寶、凡客等購物網站首頁，頻率每月一次，維持一週。

　　在新浪微博、人人、微信等公眾社交平臺進行病毒營銷：

　　經營微博等公眾平臺賬戶，週期性釋出狀態，並且與其他營業性賬戶合作、購買名人轉發量等。

　　在公眾平臺上轉發一次並艾特10位好友，即可獲得當月免費洗*件襯衫的優惠。

　　第三期***4個月***

　　與電子商務網站合作參與到部分商品的優惠活動中，即北京地區購買該衣服可獲得*次免費洗衣的機會，頻率每週一次，並且跟隨熱點事件調整。

　　第一個月北京交通廣播電臺投放廣告，頻率為週六週日，每天三次;第二個月北京音樂廣播電臺投放廣告，頻率為週三週五，每天三次，。

　　在多個白領辦公大廈電梯內外投放平面廣告，為期四個月。

　　第六章 財務及風險控制

　　6.1 融資方案

　　公司擬通過創始股東投資，吸收風險投資的形式進行融資。註冊資本為500萬元，其中由創業團隊以資金入股，入股資金為200萬元***40%***，風險投資金300萬元***60%***。公司成立後，在公司快速擴充套件期間，年終淨利潤全部轉入盈餘公積，以促進公司發展。公司進入穩步盈利期後，股東共享收益，年終以淨利潤減去盈餘公積餘額的20%分紅，股東按持股比例享受年終紅利。

　　公司的註冊資本為500萬元，股本結構和規模如下表：

　　股本來源

　　股本規模 戰略伙伴

　　入股 團隊入股

　　金額***萬元*** 300 200

　　比例 60% 40%

　　股本結構中，戰略伙伴入股金額300萬，佔註冊資本的60%，通過這種形式的籌資有利於降低風險，保證企業平穩運營，利於企業的初期發展和長久成長。相比於風險投資，這種籌資方式更有可行性，因為風險投資從行業發展的歷程來看，在具體操作中，一般不會投資於產業的初期階段或稱創業階段，因為此時產業尚未成長起來，技術及市場需求都未確定，風險過大。所以選擇戰略伙伴入股是明智的選擇。

　　投資方式：

　　風險投資家及創業團隊資本入股，成為公司股東，享有股東權益。

　　退出方案：

　　公司在第5年後，視盈利狀況選擇上市或管理者收購。

　　6.2 第一、二年財務預算

　　第一年：

　　“雅潔”固定資產投資及費用預算***第一年***

　　年份 序號 名稱 數量 單價***萬元/單位*** 費用總額***萬元***

　　固定資產

　　1 1 封閉式石油乾洗機***臺*** 8 12 96

　　1 2 立式變頻洗脫兩用機***臺*** 2 2 4

　　1 3 全自動烘乾機***臺*** 2 0.9 1.8

　　1 4 成衣立體包裝機***臺*** 1 0.45 0.45

　　1 5 電腦語音消毒櫃***臺*** 2 0.15 0.3

　　1 6 自動吸風熨燙臺***臺*** 4 0.3 1.2

　　1 7 電熱發生器***件*** 2 0.125 0.25

　　1 8 熨斗***個*** 4 0.25 0.1

　　1 9 送貨汽車***輛*** 10 6 60

　　1 10 物流裝置加系統 1 2 2

　　1 　 營銷推廣

　　1 11 營銷推廣 　 170 170

　　1 　 雜項

　　1 12 雜項支出 　 30 30

　　1 13 汽油費 　 50 50

　　1 　 租金***月付***

　　1 14 總部房屋 1 2 24

　　1 15 乾洗中心 1 1 12

　　1 16 乾洗中心伺服器 1 0.2 2.4

　　“雅潔”人員薪資預算***第一年***

　　年份 序號 人員薪資 人數 月薪***萬/月*** 合計

　　1 1 高階架構師 1 2 24

　　1 2 軟體開發工程師 3 0.8 28.8

　　1 3 設計師 2 0.6 14.4

　　1 4 送貨員兼司機 10 0.5 60

　　1 5 乾洗中心操作人員 15 0.35 63

　　1 6 人力經理 1 0.5 6

　　1 7 人力經理助理 2 0.35 8.4

　　1 8 總經理 1 1 12

　　1 9 市場營銷部經理 1 0.8 9.6

　　1 10 營銷人員 4 0.35 16.8

　　第一年預計收入

　　日洗衣量***件*** 收入***萬***

　　一季度 0 0

　　二季度 700 126

　　三季度 1000 180

　　四季度 1500 270

　　第一年總收入 576

　　第二年：

　　“雅潔”固定資產投資及費用預算***第二年***

　　年份 序號 名稱 數量 單價***萬元/單位*** 費用總額***萬元***

　　固定資產

　　2 1 封閉式石油乾洗機***臺*** 10 12 120

　　2 2 立式變頻洗脫兩用機***臺*** 2 2 4

　　2 3 全自動烘乾機***臺*** 2 0.9 1.8

　　2 4 成衣立體包裝機***臺*** 1 0.45 0.45

　　2 5 電腦語音消毒櫃***臺*** 2 0.15 0.3

　　2 6 自動吸風熨燙臺***臺*** 4 0.3 1.2

　　2 7 電熱發生器***件*** 2 0.125 0.25

　　2 8 熨斗***個*** 4 0.25 0.1

　　2 9 送貨汽車***輛*** 10 6 60

　　營銷推廣

　　2 1 營銷推廣 　 400 400

　　雜項

　　2 1 雜項支出 　 50 50

　　2 　 汽油費 　 100 100

　　租金***月付***

　　2 1 總部房屋 1 2 24

　　2 2 乾洗中心 2 1 24

　　2 3 乾洗中心伺服器 1 0.2 2.4

　　人員薪資預算***第二年***

　　年份 序號 人員薪資 人數 月薪***萬/月*** 合計***萬***

　　2 1 高階架構師 1 2 24

　　2 2 軟體開發工程師 3 0.8 28.8

　　2 3 設計師 2 0.6 14.4

　　2 4 送貨員兼司機 20 0.5 120

　　2 5 乾洗中心操作人員 30 0.35 126

　　2 6 人力經理 1 0.5 6

　　2 7 人力經理助理 2 0.35 8.4

　　2 8 總經理 1 1 12

　　2 9 市場營銷部經理 1 0.8 9.6

　　2 10 營銷人員 4 0.35 16,4

　　第二年預計收入：

　　日洗衣量***件*** 收入***萬***

　　一季度 2000 360

　　二季度 2500 450

　　三季度 3000 540

　　四季度 4000 720

　　第二年總收入 2070

　　6.3 財務分析

　　6.3.1 優惠政策

　　政府對大學生創業給予政策上的優惠，大學畢業生新辦諮詢業、資訊業、技術服務業的企業或經營單位，經稅務部門批准，免徵企業所得稅兩年。

　　6.3.2 投資分析

　　假設我們享受到了兩年免企業所得稅的優惠政策，同時假設公司的宣傳的力度擴大了公司知名度，保證了計劃的訂單量，並且由於乾洗質量有保證，得到了顧客的認可，加上公司的選址擁有地理位置的優勢，保證我們的工作效率，得到更多的顧客認可我們公司的服務，體驗到了方便快捷的乾洗服務，使得我們公司在預期下發展。

　　根據本公司各項的基礎裝置，人員能力，公司的發展前景及對投資專案的可行性分析，經過分析研究採用正確計算方法，本著求真務實穩健的原則，並遵循我國現行法律、法規和制度，在各主要方面與財政部頒佈的企業會計制度和修訂過的企業會計準則相一致。

　　現金流量表如下***單位：元***

　　項　　　目 第一年金額 第二年金額

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售產成品、商品、提供勞務收到的現金 5760000.00 20700000.00

　　收到其他與經營活動有關的現金

　　購買原材料、商品、接受勞務支付的現金 404000.00 404000.00

　　支付的職工薪酬 1193500.00 1771000.00

　　支付的稅費 316800.00 1138500.00

　　支付其他與經營活動有關的現金 3328000.00 6728000.00

　　經營活動產生的現金流量淨額 517700.00 10658500.00

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　處置固定資產和無形資產收回的現金淨額

　　收回短期投資、長期債券投資和長期股權投資收到的現金

　　取得投資收益收到的現金

　　購建固定資產和無形資產支付的現金 1641000.00 1881000.00

　　短期投資、長期債券投資和長期股權投資支付的現金

　　投資活動產生的現金流量淨額 -1641000.00 -1881000.00

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　取得借款收到的現金

　　吸收投資者投資收到的現金 3000000.00

　　償還借款本息支付的現金

　　分配利潤支付的現金

　　籌資活動產生的現金流量淨額 3000000.00

　　四、現金淨增加額 1876700.00 8777500.00

　　加：期初現金餘額 　 4193500.00

　　五、期末現金餘額 1876700.00 12971000.00

　　專案投資淨現值：NPV= NPV=9280180.1元>0

　　考慮到目前資金成本較低，以及資金的機會成本和投資的風險性等因素，i 取10%***下同***，此時淨現值為9280180.1元，遠大於零，說明投資報酬率大於資本成本，該專案可以增加股東財富，該專案在預測期內盈利能力良好，投資方案可行。

　　投資動態回收期： 回收期= n=1.46年

　　經計算得出投資動態回收期為一年零六個月，相比較而言回收期較短，專案風險較低，可以增強公司的靈活性，故該投資方案可行。

　　內含報酬率： IRR= i=74%

　　內含報酬率達到74%，遠高於10%的資本成本，說明投資方案可以為投資者獲取更高的收入，是值得投資的方案。

　　6.3.3財務報表分析

　　資產負債表

　　編制單位 年月日 單位：元

　　資產 第一年期末餘額 第二年期末餘額 負債和所有者權益 第一年期末餘額 第二年期末餘額

　　流動資產： 　 　 流動負債：

　　貨幣資金 4193500.00 13684200.00 短期借款

　　交易性金融資產 　 　 應付票據

　　應收票據 　 　 應付賬款

　　應收賬款 　 　 預收賬款

　　預付賬款 　 　 應付職工薪酬 108500.00 161000.00

　　應收利息 　 　 應交稅費 316800.00 1138500.00

　　應收股利 　 　 應付利息

　　其他應收款 　 　 應付利息

　　存貨 　 　 其他應付款

　　其他流動資產 　 　 其他流動負債

　　流動資產合計 4193500.00 13684200.00 流動負債合計 425300.00 1299500.00

　　非流動資產： 　 　 非流動負債：

　　可供出售金融資產 　 　 長期借款

　　持有至到期投資 　 　 預計負債

　　長期應收款 　 　 長期應付款

　　長期股權投資 　 　 非流動負債合計 0.00 0.00

　　固定資產 1312800.00 2489400.00 負債合計 425300.00 1299500.00

　　固定資產清理 　 　 所有者權益：

　　無形資產 　 　 實收資本 5000000.00 5000000.00

　　非流動資產合計 1312800.00 2489400.00 資本公積

　　盈餘公積 8100.00 987410.00

　　未分配利潤 72900.00 8886690.00

　　所有者權益合計 5081000.00 14874100.00

　　資產合計 5506300.00 16173600.00 負債和所有者權益合計 5506300.00 16173600.00

　　1營運資本=流動資產-流動負債

　　第一年計算結果為3768200元，第二年為12384700元。營運資本為較大的正數說明公司的財務狀況較穩定。

　　2資產負債率=***總負債/總資產****100%

　　第一年計算結果為8%，第二年8.035%。雖然負債所佔的比率略有上升，但是負債率還是較低的，這說明公司償債能力良好，財務狀況穩定，並且日後舉債也會相對容易，短期內應該不會出現籌資困難的局面。

　　3權益乘數=總資產/股東權益

　　第一年計算結果為1.08，第二年為1.09，該項指標反映的是財務槓桿比率，影響總資產淨利率和權益淨利率之間的關係，即盈利是放大利潤虧損時放大虧損。而公司就這兩年來看權益乘數在1附近，說明槓杆效應不明顯，公司的風險較低，值得投資。

　　利潤表

　　編制單位： 　 年　　月　　　　　　　　 單位：元

　　項　　　　　目 第一年金額 第二年金額

　　一、營業收入 5,760,000.00 20,700,000.00

　　減：營業成本 1,706,000.00 2,336,000.00

　　營業稅金及附加 316,800.00 1,138,500.00

　　銷售費用 3,064,000.00 6,464,000.00

　　管理費用 592,200.00 968,400.00

　　財務費用

　　資產減值損失

　　加：公允價值變動損益

　　投資收益***虧損以“-”號填列***

　　其中：對聯營企業和合營企業的投資收益

　　二、營業利潤：***虧損以“-”號填列*** 81,000.00 9,793,100.00

　　加：營業外收入

　　減：營業外支出

　　其中：非流動資產處置損失

　　三、利潤總額***虧損總額以“-”號填列*** 81,000.00 9,793,100.00

　　減：所得稅

　　五、淨利潤 81,000.00 9,793,100.00

　　1：銷售淨利率

　　銷售淨利率=***淨利潤/銷售收入****100%

　　第一年計算結果為1.4%，第二年為47.3%，由於第一年是開啟市場的過程，所以淨利率較低，但是隨著公司的不斷髮展，被市場逐步接受，淨利潤會呈現上升的態勢，通過兩年的預測資料來看可以初步認定公司的盈利能力會逐步加強。

　　2：總資產淨利率

　　總資產淨利率=***淨利潤/總資產****100%

　　第一年計算結果為1.47%，第二年為60.55%。這說明1元總資產創造的淨利潤在大幅上升，初步說明公司未來的獲利能力會加強，前景很美好。

　　3：權益淨利率

　　權益淨利率=***淨利潤/股東權益****100%

　　第一年的計算結果為1.59%，第二年為65.84%。這說明1元股東權益賺取的淨利潤在增加，初步說明公司為股東增加財富的能力在加強。這樣投資者出於趨利的心理，會更願意把錢投在我們公司，為日後的籌資打下了良好的基礎。

　　現金流量表

　　編制單位： 　 單位：元

　　項　　　目 第一年金額 第二年金額

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售產成品、商品、提供勞務收到的現金 5760000.00 20700000.00

　　收到其他與經營活動有關的現金

　　購買原材料、商品、接受勞務支付的現金 404000.00 404000.00

　　支付的職工薪酬 1193500.00 1771000.00

　　支付的稅費 316800.00 1138500.00

　　支付其他與經營活動有關的現金 3328000.00 6728000.00

　　經營活動產生的現金流量淨額 517700.00 10658500.00

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　處置固定資產和無形資產收回的現金淨額

　　收回短期投資、長期債券投資和長期股權投資收到的現金

　　取得投資收益收到的現金

　　購建固定資產和無形資產支付的現金 1641000.00 1881000.00

　　短期投資、長期債券投資和長期股權投資支付的現金

　　投資活動產生的現金流量淨額 -1641000.00 -1881000.00

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　取得借款收到的現金

　　吸收投資者投資收到的現金 3000000.00

　　償還借款本息支付的現金

　　分配利潤支付的現金

　　籌資活動產生的現金流量淨額 3000000.00

　　四、現金淨增加額 1876700.00 8777500.00

　　加：期初現金餘額 　 4193500.00

　　五、期末現金餘額 1876700.00 12971000.00

　　1.流入結構分析

　　在全部的現金流量中，第一年經營活動所得現金佔的比例為65.75%，籌資活動所得現金佔34.25%;第二年經營活動的現金流入基本上是公司全部的現金流來源。公司現金流入產生的主要來源為經營活動,其投資活動和籌資活動對公司現金流入的貢獻很小。說明公司說明該公司主營業務取得的現金流入量在企業中占主導地位，是一種健康的表現，有利於公司的長期持續發展。

　　2.流出結構分析

　　在全部現金流出量中，第一年經營活動所用現金佔76.16%，投資活動所用現金佔23.84%;第二年經營活動所用現金佔64.29%，投資活動所用現金佔35.71%。公司現金流出主要在經營活動方面，投資和籌資活動現金流出很少。說明公司的現金流出主要是與經營活動相關的，這是公司做大做強的一個表現。

　　3總體來看短時間內公司的現金流是充足的，結構也是健康合理的，公司有長期穩定持續發展的空間。

　　6.3.4風險及應對

　　1風險：市場風險，這種形式的乾洗店一旦打入市場，會有一些其他的廠家效仿，與我們產生競爭，與我們搶佔市場份額。

　　應對：我們要通過優惠等活動來培養顧客忠誠度，並且要有良好的服務態度，並且在工作上一定要有效率，儘可能降低成本，讓顧客感受到更大的實惠與便利。進行SWOT分析，清楚公司的優劣是，明確公司所處的市場位置。

　　2風險：營銷上，對於一個新興的公司開啟市場是有一定難度的，讓顧客瞭解公司的服務習慣上這有乾洗方式是很重要的。

　　應對：前期要加大公司的宣傳力度，多進行有效快捷的宣傳方式。多與顧客進行交流溝通，發展潛在顧客，儘快開啟市場。

　　3風險：網路環境可能不安全，有可能會受到攻擊使得系統無法恢復正常執行，使得相關資料丟失。

　　應對：加強技術開發，防範資訊科技風險。加強企業內部管理，定期檢查系統的安全。

　　4風險：管理上，可能員工接受知識的水平有差異，一部分員工不能很好的完成工作，可能會在網路的交易中出現紕漏。另外在運輸環節上，可能會有許多突發情況，超出原先的預期。

　　應對：加強職工的培訓，注重企業文化的形成。運輸環節要有提前量，運輸員要有隨機應變的能力，時效性對於我們公司業務的是很重要的。

　　應對：加強職工的培訓，注重企業文化的形成。運輸環節要有提前量，運輸員要有隨機應變的能力，時效性對於我們公司業務的是很重要的。

---