財務管理中心上半月工作總結及下半月計劃

財務管理中心上半月工作總結及下半月計劃

　　總結就是對一個時期的學習、工作或其完成情況進行一次全面系統的回顧和分析的書面材料，它可以有效鍛鍊我們的'語言組織能力，讓我們一起認真地寫一份總結吧。總結怎麼寫才不會流於形式呢？下面是小編為大家整理的財務管理中心上半月工作總結及下半月計劃，歡迎大家分享。

　　隨著集團戰略目標的確定，我中心緊隨集團腳步，及時對中心下五大模組工作進行調整，針對財務管理中心目前的財務工作現狀，在加強會計核算做好內部管理的基礎上，將順應公司業務發展需要，及時瞭解介入各項業務，做好財務創新，努力實現財務業務一體化。

　　本月工作完成具體有以下幾個方面：

　　一、會計核算管理

　　1、與網際網路核對往來、梳理流程，編寫操作手冊；

　　2、出具2月子公司報表、集團合併報表。

　　二、資金管理

　　1、與關聯公司往來核對，保證往來業務資料資訊質量；

　　2、完成資金管理制度初稿；

　　3、與資產管理部梳理資產管理流程及資料；

　　4、普惠電子、中正聯合基本戶開戶；

　　5、明遠、納鑫汽車、酷翔驗資款轉賬、到銀行辦理存款證明；

　　6、中科民生銀行、平安銀行銷戶。

　　三、稅務管理

　　1、配合事務所出具明遠、納鑫汽車、酷翔、商業保理等驗資報告；

　　2、完成審計初稿資料修改；

　　3、配合會計核算組出具2月份普惠商務資訊的財務報表；

　　4、配合預算組完成2月份普惠以及華南區28家分公司的費用統計以及相關的預算分析；

　　5、協助行政部門註冊成立納鑫普惠電子商務分公司前期的工商稅務問題處理；

　　6、2月份集團6家子公司的納稅申報。

　　四、資產管理

　　1、整理抵押資產盤點報告；

　　2、與結算梳理資產管理流程。

　　五、財務管理（含風險管理）

　　1、完成2月部門月度工作報告；

　　2、完成2月預算分析報告；

　　3、安排製作培訓課件，其中已經完成費用培訓課件（徐嘉祺）、新進財務人員培訓課件、會計憑證裝訂培訓課件、金蝶系統培訓課件-總賬篇課件；

　　4、明確各模組提報資料要求及提報時間；

　　5、制訂財務分析框架；

　　6、制訂財務制度框架；

　　7、下發崗位職責梳理要求；

　　8、建立月度工作報告彙報制度，編寫財務管理中心會議、報告管理制度。

　　下半月計劃：

　　一、會計核算管理

　　1、與各子公司核對往來、梳理流程；

　　2、會計核算流程培訓PPT。

　　二、資金管理

　　3、完成業務流程培訓PPT；

　　4、組織財務人員進行業務流程培訓；

　　5、跟進業務系統自動代扣上線；

　　6、完成領導指定公司的驗資、新戶開立；

　　7、跟進長安履約險的合作程序；

　　6、中科基本戶農行銷戶；

　　7、中證聯合開網銀賬戶；

　　8、納鑫汽車開立一個一般戶；

　　9、沙起鑫民生行、光大行銷戶；

　　10、發放員工2月工資。

　　三、稅務管理

　　1、事務所出具審計報告（集團、投資管理公司、網）；

　　2、區域會計工作流程培訓PPT；

　　3、梳理稅務組各崗位職責；

　　4、配合領導完成盡職調查等相關其他事宜。

　　四、資產管理

　　1、出具資產管理流程最佳化方案。

　　五、財務管理（含風險管理）

　　1、督辦員工崗位職責梳理上報；

　　2、督辦已分配各模組PPT上報（含預算指標培訓課件、會計核算流程培訓課件、業務流程培訓課件、區域會計工作流程培訓課件）；

　　3、督辦月度工作報告及會議制度完成；

　　4、落實財務分析各模組具體分配；

　　5、跟蹤網際網路公司資產部提成方案；

　　6、瞭解會計核算模組具體工作業務；

　　7、根據財務制度各模組情況，針對各個業務模組操作流程進行深入瞭解，梳理制度框架;

　　8、領導交代的其他事項。