內部資金管理制度

　　在學習、工作、生活中，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是指在特定社會範圍內統一的、調節人與人之間社會關係的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的`正式約束和實施機制三個部分構成。制度到底怎麼擬定才合適呢？以下是小編為大家整理的內部資金管理制度，歡迎大家分享。

　　1、目的

　　本管理檔案明確了公司內部資金融通及調撥的管理要求與操作規範,明確有關部門職責,以對內部資金融通及調撥事項統一管理,有效控制,降低公司資金成本。

　　2、適用範圍

　　本程式管理檔案規範了公司內部資金融通及調撥的業務過程,適用於董事會、財務部、以及涉及資金統一計劃的各下屬控股子公司董事會、財務部等相關部門。

　　如未進行特別說明,本程式管理檔案內所稱控股子公司均指其資金納入公司資金統一計劃管理的控股子公司。

　　3、相關程式及檔案

　　3.1對外結算管理程式fm-tm-03

　　4、職責

　　4.1總裁

　　召開公司月度資金協調會,協調平衡資金缺口,討論落實內部資金融通及調撥計劃;

　　審批內部資金融通申請報告;

　　簽署財務管理協議;