倉庫貨物保管管理制度
倉庫貨物保管管理制度
在充滿活力，日益開放的今天，很多場合都離不了制度，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。制度到底怎麼擬定才合適呢？下面是小編整理的倉庫貨物保管管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
倉庫貨物保管管理制度1
1、物品驗收：
（1）倉管員對採購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，並做到：
①發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收；
②發票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收；
③對購進的物品已損壞的不驗收
（2）驗收後，要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交採購員報銷，一份交材料會計。
2、入庫存放：
（1）驗收後的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；
（2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；
（3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上；
（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出餘數；卡片固定在物品正前方。
3、保管與抽查：
（1）對庫存物品要勤於檢查，防蟲蛀、鼠咬，防黴爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。
2）材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、財物相符、賬賬相符。
4、領發物資：
（1）領用物品計劃或報告：
①凡領用物品，根據規定須提前做計劃，報庫存部門準備；
②倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以使取貨人領取。
（2）發貨與領貨：
①各部門各單位的領貨一般要求專人負責；
②領料員要填好領料單（含日期、名稱、規格、型號、數量、單介、用途等）並簽名，倉管員憑單發貨；
③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；
④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、後進的後發。
（3）貨物計價：
①貨物一般按進價發出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發出；
②需調出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續費和管理費調出。
5、盤點：
（1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；
（2）將盤點結果列明細表報財務部稽核；
（3）盤點期間停止發貨。
6、記賬：
（1）設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目瞭然；
（2）財簿要分類設定，物資要分品種、型號、規格等設立財戶；
（3）記賬時要先稽核發票和驗收單，無誤後再入賬，發現有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；
（4）稽核驗收單、領料單要手續完善後才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續後才能入賬；
（5）發出的物資用加權平均法計價，月終出現的發貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部門一份；
（6）直撥物資的收發，同其他人庫物資一樣入賬；
（7）調出本酒店的物資所用的管理費、手續費、不得用來衝減材料成本，應由財務部衝減費用；
（8）進口物資要按發票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發出時按加權平均法計價；
（9）對於發票、稅單、檢疫費等尚未到的`進口物資，於月底估價發放，待發票、稅單、檢設費等收到、衝減估價後，再按實入賬，並調暫估價，報財務部材料會計調整三級賬；
（10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計；
（11）與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。
7、建立檔案制度
（1）倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿；
（2）材料會計的樓案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。
倉庫貨物保管管理制度2
一、 目的
為加強倉庫管理，保證庫房規範、高效、有序運作，保障公司財產物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫存佔用資金，滿足正常經營的需求，制定本制度。
二、 適用範圍
適用於公司所有倉庫，包括所有產品的管理。存放於倉庫的物品參照本制度執行。
三、內容倉庫管理職責及目標
1、 高效有序地進行產品的收發作業，保證出入庫數量準確且合乎質量管理、訂單管理和財務管理的要求；
2、 庫房管理科學、有序，貨物擺放整潔、整齊，合乎貨物貯存和安全管理的要求；
3、 單據、管理有序，登記及時、準確。電腦入單及時、準確；
4、 定期和迴圈盤點，及時查處差異，保證帳、物一致
5、 及時反映和跟催不合格品、呆滯品的處理，減少不良損失，降低庫存資金佔用；
7、 做好防火、放水、防盜等安全防護工作，保障倉庫財產物資的安全。
四、 倉管人員應具備的基本技能
1、 熟練掌握出入庫作業及庫房管理的方法、規範及操作程式；
2、 熟悉倉庫管理制度及相關管理流程；
3、 具備一定的快速消費品知識，熟悉公司經營產品；
4、 具備一定的質量管理知識和財務知識；
5、 懂電腦操作。
五、 收貨驗收
1、 貨物進倉，需核對訂單（日期及入庫時間）。待進倉物
產品、名稱、規格型號、數量與訂單相符合方可辦理入倉手續。
2、 產品進倉，必須採用合適的方法計量、清點準確。
3、對驗收不合格或有異議的產品，需上報上級領導，提出解決方案。
六、 貨物出倉
1、 貨物出倉，需由倉庫管理員盤點並與提貨人確認，方可出庫。
2、 本公司送貨的，送貨人/提貨人必須是業務部門指定人員；外單位自行提貨，必須核對提貨人身份及授權委託。
3、 當天出庫數量，需由倉庫管理員與配送人員共同確認，並由配送人員開具《出庫單》，交倉庫管理員簽字確認，並交財務備檔。
4、 正常產品出倉，必須是合格物料。不合格產品發出，必須由總經理授權。
5、 嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經總經理或其授權人員批准並約定歸還日期（一般不超過三個工作日）。如需招待、贈送等情況，需報總經理審批，並及時辦理出庫手續，並報財務備檔。
七、 產品堆碼及庫房管理
1、 倉庫應根據經營的需要和庫存週轉物品的類別、性狀、特點等合理規劃倉區、庫位。按物品類別劃分待檢區、合格品區、不合格品區並做好明顯標識。
2、 所有貨物均必須按倉區、庫位分類別、品種、規格型號擺放整齊，小件物料上架定臵擺放。堆碼規整、整齊，收發作業後按上述要求及時整理。
3、 物料、產品狀態標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新，擺放於對應貨物當眼明顯位臵。
4、 倉庫設施、用具、雜物，如清潔工具等，在未使用時應整齊地擺放於規定位臵，嚴禁佔用通道或隨意亂丟亂放。
5、 現場（包括辦公場所及庫房）整潔、乾淨，如有廢紙等廢棄物或發現較多灰塵時隨時清理、清掃，符合管理要求。
6、 嚴格按“先進先出”原則發出貨品。
八、 安全防護
1、 保證庫房通風、乾燥，做好防盜、防鏽、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。
2、 嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進倉管理的易燃易爆物品應放臵於符合安全管理要求的獨立的庫區。
3、 定期巡查保管物資的貯存質量，對超保質期物料及時報復檢。
4、 未經許可，除經管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。
5、 倉管人員於下班離開前，應巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。
九、 單據及電腦資料處理管理
1、 單據管理
日常進出倉等單據應分單據類別、處理狀態分別有序夾放；
2、 電腦資料處理
①每月需把出入庫登記表，整理並備檔。月末庫存轉入下月
② 當天的進出倉資料必須當天處理完畢。特殊情況（如下班後）需報總經理同意。
③暫未實施電腦管理的倉庫，也應及時且日清日結地將收發情況登記入手工帳。
十、 盤點及對帳
1、 倉庫需根據產品重要程度及價值高低設定盤點頻度，進行迴圈盤點。原則上要求所有庫存物品每月至少迴圈一次。
2、 物管中心應在財務部的組織下，每月至少組織兩次全面盤點。時間為每月15號、30號。
3、 盤點後及時將實物數與電腦數核對。如有差異應查證原因並及時跟進處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應呈報財務核准後作帳務調整。相關損失報總經理審批後處理。若為保管責任短少時，則由倉庫經管人員負責賠償。
4、 倉庫應及時與財務進行對帳工作，對帳資料應以電腦記錄為準（手工管理的倉庫暫以手工帳為準）
發現對帳差異，應及時查證原因並予以更正。如有損失或其他異常情況應及時報告財務部門。
十一、 呆滯、不良品處理
1、 倉庫應隨時關注呆滯、不良物料和產品，至少每月定期填報一次；
2、 對重大質量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產品或物料，應隨時填報處理；
3、 對已填報的呆滯、不良品應及時連續跟進直至處理完畢。
十二、 溝通協調及服務
1、 倉庫及倉管員必須具備良好的服務意識，保持良好的服務態度，客戶優先，生產為重。當服務物件違規操作或提出不合理要求時，應不卑不亢、以理服人。
2、 對工作中遇到問題、困難及矛盾應及時採取“溝通三步驟”進行良好溝通直至問題解決。
十三、 人員變動及移交
1、 倉管人員變動，必須辦理交接手續。移交事項及有關憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領導見證。事後發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，照價賠償。
2、 應移交事項包括但不限於：
① 經管的貨物；
② 單據及經管的檔案、檔案資料；
③ 經管的操作裝置、設施、工具及文具用品等；
④ 未了應跟進事宜。
十四、 檢查、監督與考核
財務部負責對倉庫的整體運作及單據、檔案管理實施指導、檢查、監督與考核。
職責
1、倉庫組長：
（1）在主管的領導下，全面負責公司各個倉庫的管理工作，保證市場需求。
（2）制訂倉庫管理制度及人員分工。
（3）合理協調倉庫收發貨，確保帳、物一致。
（4）監督倉管員做好倉庫管理及防塵、防鏽、防盜工作，產品管理工作。
（5）負責倉庫報表的稽核並按時上報主管。
（6）安排倉庫每月兩次盤點，季度盤點、年度盤點，並不定期抽點。
2、倉管員：
（1）負責各產品出、入庫管理。
（2）熟悉所保管產品的特點、效能和保護、保管方法。
（3）執行倉管制度，做好物資的收發工作，臺賬清楚、準確，賬、物相符。
（4）做好庫存物資的防火、防鏽、防蝕、防水工作。
（5）庫存物資定期盤存、上報，做到同類產品先進先出。
（6）協助倉庫物品的搬運、卸貨工作。
（7 ）所有產品的出庫必須告知倉管員，否則，出現異議由責任人全部承擔、
十五、工作流程：
產品入庫→倉管員→財務登記
產品出庫→倉管員、業務員共同確認
出庫出庫清單→倉管員確認→財務登記備份→業務員登記 備份
倉庫貨物保管管理制度3
一、目的和原則：
1、目的：為規範倉庫物資收、發、存等工作的有序進行，規範經營過程中物資入庫、出庫及領用等管理環節，確保倉庫物資安全準確，提高管理效率，特制定本制度。
2、原則：遵循準確、安全、高效的原則。
二、適用範圍：
本辦法適用於萬地歡樂城。
三、內容：
（一）物資的驗收入庫
1.物資到貨，庫管員根據經審批過的請購單上所列的名稱.規格.數量進行核對清點，經使用部門或請購人員（驗收人員）對質量檢驗合格後，方可入庫，並及時將資訊反饋給採購和財務。
2.對入庫物資核對.清點後，庫管員及時填寫入庫單，經驗收人員.採購人員簽字後，庫管員持一聯做賬備查，採購人員持一聯做請購報銷憑證。
3.庫管員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫：
a、未經領導批准的採購；
b、與合同計劃或請購單不相符的採購物資；
c、質量不合格、不符合使用要求的物資；
d、其他與要求不符合的採購物資。
4.因使用急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對檢收，及時上報相關領導並對物資質量檢驗合格補填入庫單。
（二）物資的領發
1. 庫管員憑領料人出具的領料單如實領發，若領料單上無經手人簽字、字據不清或被塗改的，庫管員有權拒絕發放物資。
2. 同規格物資庫管員根據進貨時間必須遵守“先進先出”的原則領發物資。
3. 領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者：倉庫常備物資低於經核定的庫存量，庫管員按常規使用量及時填寫請購單，經部門領導核准審批後交採購人員及時採購。
4. 任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。
5. 公司及部門之間相互調撥物資的，需辦理調撥手續，調入調出部門雙方簽字確認，及時做好賬務處理。
6. 以舊換新的物資一律交舊領新。
（三）物資退庫
1. 由於各種原因導致領用的物資退庫，應及時辦理退庫手續，退庫單須經辦人員簽字確認。
2. 廢舊物資退庫，庫管員根據《廢品損失報告單》進行查檢後，入庫做好記錄和標識。
（四）物資保管
1. 物資擺放要有固定的地點和區域，以便於尋找，消除因混放而造成的差錯；物品擺放地點要科學合理。例如，根據物品使用的頻率，經常使用的東西應放在易取位置，偶爾使用或不常使用的東西則應得遠些（如集中放在倉庫某處）。
2. 庫房物品存放必須按類別、品種、規格、型號分別建立賬卡，經常進行不定期日常盤點，及時瞭解物資的誤差及時查明原因予以糾正，保證賬實相符。
3. 對辦公用品、保潔用品、工程物資等整理編號，同時將物資進行彙總歸類。
4. 每月末定期進行倉庫盤點，財務不定期進行監盤或抽盤，財務每年不少於2次全盤。
（五）臺賬管理
1. 建立臺賬，臺賬內容包含物資程式碼、物資名稱、物料規格型號、計量單位、期初庫存數量、入庫數量、出庫數量、結存數量及備註等，單個物料的計量口徑要一致.
2. 臺賬分類，按庫存物資的用途、材質進行分類。
3. 每天根據出入庫情況及時、準確地做好臺賬登記。
4. 嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚，計算準確，不得隨意塗改。
（六）其他規定
1. 定期上報庫存商品的保質期情況，對於需要及時處理的，單獨列表上報（按不同物品、不同保質期限）。
2. 倉庫物資未經允許不得外借，特殊情況須由公司領導批准，並辦理外借手續。
3. 庫房管理要做到清潔整齊，堆放安全，防火防盜。
4. 庫房內嚴禁吸菸，禁止明火，禁止無關人員入內。
5. 因管理人員不善造成物品物丟失、損壞，管理人員應承擔相應的經濟賠償。