公司專案管理制度（精選12篇）

公司專案管理制度

　　專案管理制度的主要內容

　　管人包括崗位設定與人員的行為規範管理。

　　理事需要明確各種管理事務的相互關係，處理原則、程式，應該做什麼，不能做什麼；應該怎麼做，不能怎麼做；要做到什麼程度。

　　行為和處事的結果會得到什麼樣的獎懲等。

　　綜合而論，崗位責任和管理流程都是制度的一部分，只不過崗位責任和管理流程是在其重點領域更有側重。

　　專案管理制度是專案成功管理的主要支撐之一。

　　具體而言，常用的專案管理制度包括專案範圍管理制度、專案進度管理制度、專案成本管理制度、專案質量管理制度、專案人力資源管理制度、專案溝通管理制度、專案風險管理制度、專案採購管理制度、專案中止制度，等等。

　　公司專案管理制度（精選12篇）

　　在生活中，我們都跟制度有著直接或間接的聯絡，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。那麼相關的制度到底是怎麼制定的呢？下面是小編為大家收集的公司專案管理制度（精選12篇），希望對大家有所幫助。

　　公司專案管理制度1

　　為了保證公司專案決策的規範化、科學化、制度化、流程化，提高決策效率，最佳化程式，加強風險管控，保障公司資產的保值與增值，特制定本規範。

　　一、組織設定及職能

　　1、決策委員會

　　決策委員會承擔了公司新專案是否開展的最終決策權，委員會共設7人，由總經理任委員會主席，其他六位成員分別為運營部總監，市場部總監，財務部總監，人力行政部總監，市場策劃部總監，小記者負責人。委員會表決採取多數決形式，由參與會議的2/3以上表決透過，方可執行相關專案，但總經理享有一票否決權。

　　2、專案組

　　負責專案的立項報告、資金預算、專案流程、風險分析等系列材料的製作、管理及審批。專案組設專案經理，專案成員根據需要，提請決策委員會審批同意後，由人事統一排程。

　　二、新設專案程式

　　1、專案發起

　　公司部門經理及以上人員可發起新專案，提交至部門負責人，由部門負責人提交至總經理處，總經理經初步稽核通過後，召集決策委員會進行表決。

　　2、專案立項

　　由決策委員會確立專案經理，負責專案的立項工作，由專案經理負責《立項報告書》的起草，立項報告書應包括專案內容，可行性分析，專案預算，專案營利性分析等，報告書提交至決策委員會進行評估，專案經理負責向委員會進行立項彙報。

　　3、專案啟動

　　3—1專案章程：

　　公司每個專案都需要建立相應的專案章程，需要包括專案描述，專案組職責，包括組長職責與組員職責，以及相應的處罰獎勵權。透過專案章程指導和約束管理整個專案的運作。由專案經理牽頭制定專案管理章程，傳送給決策委員會成員。

　　3—2專案啟動會議：

　　每個專案在啟動時，均需要舉行專案啟動會議，由專案組長組織召開，總經理列席參加或派人參加。

　　會議議程包括：專案介紹、發起人對專案的描述、專案需求和背景、專案目標或者目的、專案範圍、角色和職責、下一步的工作安排、問題及下發相關資料。

　　3—3WBS（工作分解結構）工作表：

　　透過WBS工作表，明確專案中具體的工作內容，以及相關工作專案之間的結構關係。並以此作為專案整體計劃的一個重要組成部分。由專案經理牽頭完成WBS工作表後，傳送給決策委員會及專案組全體成員。

　　3—4專案預算管理：

　　專案預算的主要依據應按照WBS工作表進行制定，初步預算還應包括其他的費用投入，包括專案的整體投入部分。專案預算作為後期專案實施過程中費用支出的重要參照標準。由專案經理負責制定專案預算，傳送給決策委員會和專案組全體成員。

　　3—5專案啟動總結報告：

　　專案啟動工作完成後，由專案經理負責完成專案啟動總結報告，對專案的範圍、預算和專案工作分解進行分析總結，提出下一步的工作安排。專案啟動總結報告由專案經理負責完成，傳送給決策委員會及專案組全體成員。

　　4、專案計劃

　　4—1專案計劃書：

　　公司所有專案，必須以甘特圖的形式制定詳細的專案計劃書，專案計劃中重點體現專案任務的時間進度，資源情況及專案里程碑。將整個專案按進度進行分解，並對計劃執行情況形成控制。專案計劃書由專案經理負責制定，傳送給決策委員會和專案組全體成員。

　　4—2專案組培訓計劃：

　　制定專案培訓計劃，並按照計劃執行專案實施過程的培訓工作。由專案經理負責牽頭制定專案培訓計劃，並將培訓計劃傳送給決策委員會和專案組全體成員。

　　4—3專案風險管理：

　　在整個專案過程中，透過風險分析和管理制定出專案實施策略，加強專案風險管理，更有利於專案的實施。在專案計劃階段需要對各種風險做充分分析。由專案經理負責牽頭進行風險管理分析，並將風險管理表傳送給決策委員會和專案組全體成員。

　　5、專案執行和控制：

　　5—1專案過程報告：

　　專案執行過程中必須定期提報過程報告，要求所有專案必須每週六下班前提報本週的專案過程報告，專案過程報告的接收方為決策委員會。

　　5—2任務時間報告：

　　專案計劃中對分解任務都規定了完成時間，負責任務的資源（責任人）必須在到期後24小時內，對負責任務進行報告，傳送給決策委員會。

　　5—3專案變更管理：

　　對於專案執行過程中的變更，必須透過書面形式提報，由專案經理批准後，整體調整專案實施內容。專案變更管理申請，由發起人提報專案經理、決策委員會。

　　5—4專案里程碑管理：

　　專案里程碑直接觸發專案例會，由專案經理負責在里程碑點組織專案例會，對專案進展進行討論分析，查詢沒有按時完成的原因，總結前期工作，計劃下一步專案內容。

　　6、專案完成

　　專案完成後，由專案經理牽頭完成專案結束報告，對專案工作進行總結。傳送給總經理、總經理秘書、保證執行部經理和專案組全體成員。專案經理負責組織專案的驗收評審工作。

　　公司專案管理制度2

　　隨著科技的發展，新的環境、動態的市場、更激烈且高水平的競爭，使專案管理已成為企業維持競爭優勢的關鍵戰略之一。面對這樣一個大環境，我公司為了更好的與國際市場接軌，且佔據更多的市場份額，同時也為了加強公司內部各部門的協作能力，提高工作效率，開發出科技含量更高的產品，特制訂本制度。

　　一、專案評審委員會

　　1.成員

　　殷本禮、呂新建、王擁軍、李其、謝志剛、李海

　　2.職責

　　(1)專案的選擇

　　(2)立項

　　(3)組建專案部並確定人員(包含採購及測試人員)

　　(4)專案總程序的監控

　　(5)專案的最終稽核

　　3.權利

　　(1)專案經理的任命

　　(2)專案監理的任命

　　4.義務

　　(1)為專案部協調各種關係

　　(2)為專案部提供各種支援和保障

　　(3)為專案提供所需的檔案和資料

　　二、專案來源

　　1.公司業務合同

　　2.公司客戶需求

　　3.市場需求

　　三、專案經理

　　1.任期

　　專案經理的任期從接管該專案任務起，到專案全部完成交付，並處理好各項遺留問題和接受專案評審委員會的評審完畢時止。任期期滿後回原部門崗位。

　　2.職責

　　(1)在專案評審委員會的管理下，對所指定專案實行全面領導，全權負責。

　　(2)對專案進行市場調研(需求性、可行性、發展性和經濟性)

　　(3)提交該專案的可行性報告

　　(4)完成公司相應專案的合同要求或內部產品研發立項要求

　　(5)採用科學的管理方法，對專案的工期、質量、安全、成本全面組織、管理，並負全責。

　　(6)貫徹按勞分配的原則，利用物質獎勵和精神鼓勵相結合的辦法，調動專案內全體人員的積極性和創造性。

　　(7)儲存專案過程中的相關檔案和資料。

　　(8)組織編制專案檔案、專案小結，並接受稽核。

　　3.權利

　　(1)專案的經營決策和設計指揮權。

　　(2)專案管理有對部門設定和人員編制建議權，在部門內部有對人員工作的分配和調整權。

　　(3)有權建立專案部內部的各種崗位經濟責任制，在規定範圍內，有獎金分配的自主權及專案內員工的獎懲權。

　　(4)接受專案評審委員會的任命，處理與專案有關的外部關係，簽訂有關協議、合同。

　　(5)有專案所需物資的採購權。

　　4.義務

　　(1)根據專案需要，合理使用員工、資金、材料物資，並負責控制、指揮專案實施的全過程，處理內外關係，協調有關工作。

　　(2)加強經濟核算，厲行節約，努力提高經濟效益，並提供專案會計資料。

　　(3)積極配合專案監理的工作，確保專案按時或提前完成。

　　四、專案監理

　　1.任期

　　專案監理的任期從該專案正式立項起，到專案全部完成交付，並協同專案經理處理好各項遺留問題和接受專案評審委員會的評審完畢時止。任期期滿後回原部門崗位。

　　2.職責

　　(1)根據專案合同的目標、業務需求和質量標準，對專案部提出的技術方案、專案管理活動以及系統設計、開發、整合和實施部署等活動進行全方位、全過程稽核、監督和控制，以保證專案在預算範圍內按時、按質完成，以保護公司的利益，降低專案的風險。

　　(2)對專案的實施過程不斷監督，對專案整合除錯階段進行重點控制和監督

　　(3)對專案進行風險預測

　　(4)為最佳化專案管理提出合理化建議。

　　(5)對於專案實施過程中出現問題，要和專案經理交流溝通，並找出問題，同時找出解決專案問題的方法。

　　(6)嚴格控制專案質量，參與質量事故調查，提出處理意見，檢查處理結果。

　　3.權利

　　(1)檢查專案進度與專案計劃的執行情況，當專案進度滯後於計劃時，有權要求專案經理或提請專案評審委員會及時採取措施，確保計劃工期。

　　(2)監控專案費用，核實專案進度報表和專案費用清單，對不合理的費用支出，有權提出異議。

　　(3)有權查閱本專案的全部設計檔案、技術經濟資料，主持或參加本專案的有關業務會議。

　　(4)根據實際需要，在專案評審委員會授權的範圍內，可對設計內容作區域性修改。

　　4.義務

　　(1)全力配合專案部的一切工作，確保專案按時或提前完成。

　　(2)負責與合同中的各部門溝通。

　　(3)對該專案提供各種支援。

　　(4)協助專案部採購該專案所需的物資。

　　五、專案程序中各部門的工作彙報流程

　　1.專案部成員每週向專案經理做工作彙報。

　　2.專案經理要定期(一週)以書面形式通告專案監理，其中包括：

　　(1)專案進展情況

　　(2)需要解決的問題

　　(3)解決問題的方案

　　3.專案經理和專案監理每週向專案評審委員會做工作彙報。

　　4.專案經理和專案監理根據專案的進展情況，不定期的以書面形式向專案評審委員會做專案實施進度彙報。

　　公司專案管理制度3

　　第一條制定目的

　　為規範本公司專案部班組的管理，使生產活動能安全有序順利進行，特制定本管理制度。

　　第二條適用範圍

　　本制度適用於本公司專案部班組成員。

　　第三條班組機構人員設定及其職責

　　班組機構按規定設定齊全。班長負責班組全面工作，其他組成人員分工明確，職責明確，如因職責不清影響工作，分析原因追究當事責任人。具體人員分工及其職責如下：

　　1.班長職責

　　（1）落實安全生產責任制，貫徹執行上級指示，一切行動聽從指揮，做到令行禁止；組織好班組工作，協調完成各項工作任務；

　　（2）搞好班組管理，完成各項生產技術指標，管好所轄裝置、器材及工器具；

　　（3）抓好全班技術培訓和經常性安全教育；加強基礎工作，積極推行標準化管理，開好班前、班後會和安全分析會。

　　（4）做好考核和獎金分配工作，做到考勤、考核、分配“三公開”；

　　2.技術員職責

　　（1）編制本班組裝置的工藝質量卡及規程；

　　（2）彙編大小修專案的進度以及檢修流程，並制定相應的安全措施；

　　（3）編制班組培訓計劃，完成各項培訓任務；

　　（4）組織班組成員學習所轄裝置的技術規範、熟悉裝置情況及規程制度等。

　　3.安全員職責

　　（1）負責本班組的安全臺賬記錄；

　　（2）監督、制止現場作業中的違章行為；

　　（3）按時進行安全周活動；

　　（4）對現場作業環境中出現的不安全問題，準確彙報班長；

　　4.宣傳員職責

　　（1）真實、及時宣傳本班組的先進事蹟，以及工作成績、活動等；

　　（2）負責班內人員的政治學習，以及瞭解新形勢，開拓思想；

　　（3）積極、主動向宣傳部供稿，每月不少於xx篇。

　　5.材料員職責

　　（1）做好本班的工器具、材料的領用發放；

　　（2）不準私自挪借、支出工器具及材料，對庫中的材料、工器具一定要妥善保管好；

　　（3）及時瞭解掌握現場所需材料、工器具以及本班組的庫存數量，隨時保證現場檢修所需材料的供應。

　　6.考勤員職責

　　（1）負責本班人員的考勤登記；

　　（2）協助班長登記班內成員的病事假、加班等；

　　（3）負責工資、獎金的領取發放；工資、獎金錶一定要詳細、正確無誤。

　　第四條具體管理制度

　　一、勞動紀律管理

　　1.xx嚴格執行工藝紀律，文明生產、文明施工，如因違反操作規程或野蠻作業面而造成的一切責任由當事人負全責。

　　2.上班時間不得溜班、竄崗，不得在施工場地追逐打鬧，不得在上班途中無故滯留宿舍。

　　3.保質保量完成當天的下達任務，不能完成任務的扣除xx考勤。

　　4.施工人員不得酗酒打架，發現一次除在專案部工程例會上通報外，扣除本月基本工資。

　　二、安全生產管理

　　1.安全教育制度

　　（1）工人上崗前必須透過公司、專案部、班組的三級安全教育；班組應針對本工種的安全操作規程和機械效能及安全勞動保護用品的使用等進行學習瞭解，然後由分公司統一試卷進行考試，合格後方準上班施工。

　　（2）上班前安全教育：班組長應針對當班的重要工作內容，結合作業環境，氣候條件對本班職工交待操作中各個環節應注意事項與特殊工種的配合等。

　　（3）上班前安全檢查：每天上班前班組長或安全員檢查每個職工的勞動防護情況，每個崗位周圍的作業環境是否無患，各類安全技術措施的落實情況。

　　2.安全生產檢查制度

　　（1）根據公司每月檢查xx次的精神，專案部每個月的xx日、xx日對工地現場進行全面的安全大檢查。

　　（2）檢查由專案經理或安全員組織，施工員、各工種班組長必須參加，根據實際情況，抽調特殊工種人員參加各專案檢查。

　　（3）檢查中發現隱患必須當場整改，不能當場整改的做到“定人、定時間、xx定措施”，由安全員落實並做好複查工作。

　　公司專案管理制度4

　　1、嚴格遵守國家有關法律、法規和總公司的各項規章制度。

　　2、服從領導，服從調配，努力完成上級交給的各項任務。

　　3、努力做好團隊建設，積極配合其它各部門開展工作。

　　4、領會、瞭解設計意圖和預算內容，認真執行<施工控制程式>，掌握工程各項細節要求，並做好客戶和工班的銜接工作，與客戶進行有效溝通，切實瞭解客戶要求，做好服務，樹立公司形象。

　　5、按照施工合同要求，合理安排人員，組織施工，確保按時、按質完成施工任務，並確保公司利潤的達成。

　　6、確保工班的人工費，並與工班簽定<班組施工協議書>，交工程部備案，協調施工中各工種關係，掌握進度和質量狀況。

　　7、對施工班組實施有效管理，對有關專案(規章制度、工程質量、工期、施工工藝、安全生產、文明施工等)要詳細交待，嚴格按規範要求進行現場管理，認真做好現場材料驗收。

　　8、認真按質量體系要求，做好自檢、複檢，配合質檢部門做好工程的檢驗和客戶驗收工作，並要求客戶在驗收單上簽字。

　　9、及時準確傳達工程部指示，並向上級及時報告下屬工班的運作情況。

　　10、負責編制詳細的增減工程聯絡單，做好工程款的收取和決算工作。

　　11、在施工過程中不得私自同意客戶增減工程，若發生工程量增減，須有工作聯絡單，沒有工作聯絡單一律不得增加費用。

　　12、有責任和義務推薦一班及施工人員。

　　13、積極參加培訓，努力提高自己的業務水平和工作能力。

　　14、關心一線員工的工作和生活，做好新員工的安全教育。

　　15、施工過程中，要杜絕以任何藉口向客戶借款和索取財物行為的發生，杜絕私自接單，杜絕各類事故的發生，確保安全運作。

　　16、每天堅持記好<施工日記>，認真填寫<施工質量控制程式>。

　　17、及時完成上級交辦的其它工作。

　　公司專案管理制度5

　　一、檔案的建立。

　　1.1檔案的建立按下列流程建立：收集--整理--分類--編號--登記--輸入電腦--入櫃--利用--檢查

　　1.2明確建檔內容，實行系統收集、集中管理。

　　1.2.1房屋檔案：包括本物業的設計、施工檔案、資料、圖紙、工程竣工驗收資料等；

　　1.2.2裝置設施檔案：包括各種設施裝置的線路圖紙、使用說明書、購入使用時間、使用許可證、年檢合格證、維修保養合同及維修保養記錄等；

　　1.2.3業主檔案：包括業主入住時所填寫的"業主概況表"、"業主公約"、"入住契約"、"前期服務協議"、"接房登記表"等。

　　1.2.4文秘檔案：包括業主公約、商家公約、業委會決議、物管政策法規、市區房管局的檔案以及對本物業進行管理的各項規章制度等；

　　1.2.5員工檔案：包括員工供職申請表、簡歷、身份證影印件、上崗證、學歷證影印件、職稱證影印件、工作變動記錄、獎懲記錄等；

　　1.2.6財務檔案：包括各種帳簿、會計記帳憑證、財務報表、納稅報表、維修基金使用的預算、計劃、業委會批准使用的檔案等。

　　1.3建檔要求：制度化、標準化、電腦化。

　　二、檔案管理

　　2.1為避免檔案的損壞、遺失，使重要檔案能永久儲存，而又方便經常使用，對使用頻率較高的檔案實辦公室對原始檔案進行嚴密管理，並儲存影印件。

　　2.2檔案管理要求：

　　2.2.1進行標準化的檔案管理。

　　2.2.2採用多種形式的資訊儲存方式，如電腦磁碟、膠捲、照片、圖表等，並採用適當的儲存方法。

　　2.2.3加強保密意識培養，確保檔案在使用過程中的安全、不丟失、不洩密。

　　2.2.4實行檔案管理手段的現代化，運用計算機檢索手段，開發多媒體資訊查詢系統。

　　2.2.5堅持檔案資料收集的系統化。

　　2.2.6作到檔案分類科學化。檔案按內容分類，逐一編號，登記造冊，編輯目錄，按工作部門分櫃儲存。

　　2.2.7實行檔案管理工作檢查經常化。每季度對檔案檔案的形成、積累、整理、歸類要進行一次全面的檢查。

　　公司專案管理制度6

　　總則

　　第一條為加強農業專案管理，規範專案建設程式和行為，提高專案建設質量和投資效益，根據農業部<農業基本建設專案管理辦法>以及省、市有關規定，結合縣農業局實際，制定本制度。

　　第二條本制度適用於由縣農業局管理的、使用政府性資金(包括各級財政預算投資資金、國債資金、納入預算管理的專項建設資金、國際金融組織和外國政府貸款等主權外債資金、法律法規規定的其他政府性資金)投資建設的農業專案的申請、安排、實施和監督管理。

　　第三條農業專案實行領導責任制。縣農業jú長對局屬農業專案的實施負領導責任。專案建設單位的法人代表對專案申報、實施、質量、資金管理及建成後的執行等負總責。縣農業局產業發展科作為專案管理職能科室，負責局屬農業專案的規劃佈局、組織協調、監督檢查。

　　第四條農業基本建設專案要嚴格遵循基本建設程式，包括提出專案建議書、編制可行性研究報告、進行初步設計、施工準備、建設實施、竣工驗收、後評價等階段。小型專案或者田間試驗類專案可根據實際需要適當合併簡化程式。

　　專案前期工作

　　第五條農業基本建設專案必須嚴格按基本建設程式做好前期工作。農業基本建設專案前期工作包括專案建議書、可行性研究報告、初步設計的編制、申報、評估及審批，以及提出開工報告、列入年度計劃、完成施工圖設計、進行建設準備等工作。

　　第六條專案建設單位根據建設需要提出專案建議書。專案建議書必須對專案建設的必要性、可行性、建設地點選擇、建設內容與規模、投資估算及資金籌措，以及經濟效益、生態效益和社會效益估計等作出初步說明。專案建議書應由建設單位或建設單位委託有相應工程諮詢資質的機構編寫，經縣農業局統一行文，由產業發展科向上級申報。小型專案或田間試驗類專案，可由專案建設單位自行編寫申報材料，經縣農業局專家組審定後，向產業發展科提交電子版和紙質版備案，再由專案建設單位自行申報。

　　第七條專案建議書批准後，建設單位在調查研究和分析論證專案技術可行性和經濟合理性的基礎上，進行方案比選，並編制可行性研究報告。可行性研究報告的主要內容包括總論、專案背景、市場供求與行業發展前景分析、地點選擇與資源條件分析、工藝技術方案、建設方案與內容、投資估算與資金籌措、建設期限與實施計劃、組織機構與專案定員、環境評價、效益與新增能力、招標方案、結論與建議等。農業基本建設專案可行性研究報告應由具有相應工程諮詢資質的機構編寫。技術和工藝較為簡單、投資規模較小的專案可由建設單位編寫。

　　第八條專案可行性研究報告批准後，建設單位可組織編制初步設計檔案。專案初步設計檔案根據專案可行性研究報告內容和審批意見，以及有關建設標準、規範、定額進行編制，主要包括設計說明、圖紙、主要裝置材料用量表和投資概算等。專案初步設計檔案批准後，可進行施工圖設計。初步設計和施工圖設計檔案均應由具有相應工程設計資質的機構編制，並達到規定的深度。

　　第九條專案可行性研究報告總投資變更超過批准的專案建議書總投資10%以上，或初步設計概算總投資變更超過批准的可行性研究報告總投資10%以上的，要重新向原審批機關報批專案建議書或可行性研究報告；施工圖預算總投資變更超過批准的初步設計概算總投資5%以上的，要重新向原審批機關報批初步設計檔案。

　　第十條縣農業局系統各單位(包括機關各科室、縣農技中心各專業站、局屬各二級單位，本制度統稱為局各單位)均有爭取專案的義務和職責。局各單位應加強與業務線上各級主管部門的溝通聯絡，積極向上爭資。鼓勵局各單位積極與外單位開展聯合專案，但必須經jú長批准，並報產業發展科備案，接受局裡的監督指導和財務審計。

　　專案實施管理

　　第十一條農業基本建設專案要嚴格執行專案可行性研究、初步設計、施工圖設計等審批程式，必須獲得農業部或省級主管部門相應的批覆檔案。同時在實施前，還要辦理相關職能部門的工程規劃許可、環境影響評價和土地使用審批等手續。

　　第十二條農業基本建設專案的實施必須嚴格執行“五制”，即法人責任制、招標投標制、工程監理制、合同管理制及竣工驗收等制度。同時要堅持先勘察、後設計、再施工的原則，嚴禁邊勘察、邊設計、邊施工。

　　第十三條農業基本建設專案的勘察、設計、施工、監理和與工程建設有關的重要儀器、裝置、材料的採購要按照農業部<農業基本建設專案招標投標管理規定>等法律法規進行招標。符合下列條件之一的農業基本建設專案必須進行公開招標，確需邀請招標或不進行招標的必須經專案審批部門批准：(一)施工單項合同估算價在200萬元人民幣以上的；(二)儀器、裝置、材料採購單項合同估算價在100萬元人民幣以上的；(三)勘察、設計、監理等服務的採購，單項合同估算價在50萬元人民幣以上的；(四)單項合同估算低於本條第二款(一)、(二)、(三)項規定的標準，但專案總投資額在3000萬元人民幣以上的。

　　第十四條農業基本建設專案的施工依照有關規定由具備相應資質的監理單位進行監理。土建或田間工程總投資在100萬元以上的農業基本建設專案，或房屋類建築面積在1000平方米以上的農業基本建設專案，必須由監理單位進行監理。

　　第十五條建設單位應嚴格審查監理單位的資質，依照有關規定確定相應資質的監理單位承擔農業基本建設專案的工程監理工作。監理機構受建設單位委託，對工程質量、投資使用、建設進度等內容進行監督管理。監理機構必須嚴格遵守工程建設和監理的有關法律、法規、標準和技術規範，獨立履行監督職責。

　　第十六條農業基本建設專案的勘察、設計、施工、監理、裝置材料採購都要依法訂立合同，明確質量要求、履約擔保和違約責任。

　　第十七條建設單位要按規定透過招標確定施工單位。建設單位必須將工程發包給具有相應資質的施工單位，不得將工程肢解發包、轉包和違法分包，不得迫使承包方以低於成本的價格競標，不得任意壓縮合理工期。

　　第十八條建設單位必須在農業基本建設專案納入農業部年度投資計劃並下達第一次專案投資計劃後的6個月內開工。因故不能按期開工的，必須向農業部發展計劃司申請延期開工；延期以兩次為限，每次不超過3個月。農業部第一次下達專案投資計劃後，既不開工又不申請延期，或者因故不能按期開工超過6個月的，農業部將暫停下達專案投資計-，責令限期整改；整改達不到要求的，撤銷建設專案，收回已下達的投資。

　　第十九條建設單位必須嚴格執行審批檔案，按照規定的期限完成各項建設內容，不得擅自變更建設地點、建設性質、建設內容、建設規模、建設標準等。確因客觀原因需變更的專案，建設單位必須儘早向縣農業局提交書面報告，由產業發展科按程式向原專案審批單位申請辦理變更，得到書面批准後，方可實施。

　　第二十條建設單位要督促施工單位和監理機構履行職責，加強對施工各環節的質量監控，確保工程建設質量。建設單位要會同監理機構監督施工單位嚴格按照設計圖紙、施工標準和規範進行施工，督促施工單位建立健全工程質量保證體系、現場工程質量自檢制度、重要結構部位和隱蔽工程質量預檢覆檢制度。建設單位要建立健全裝置材料質量檢查制度，嚴禁施工單位使用不合格或不符合設計和施工規定的材料和裝置。

　　第二十一條建設單位必須嚴格執行國家有關基本建設財務管理的規定，建設資金必須按規定專賬管理，專款專用。局屬農業基本建設專案的財務管理由財務審計科負責，實行分專案單獨作帳、統一管理的財務管理模式，對專案資金設立專戶專賬，做到專款專用、專人管理，嚴格按基本建設程式、支出預算、投資計劃及工程進度撥付資金，所有開支均應遵循“先申請、後審批、再支出”的程式，嚴格落實一支筆審批制度。

　　第二十二條局屬農業基本建設專案必須由局黨委明確一名局領導組織專案實施，並從相關單位抽調專人成立專案實施小組。小型專案或田間試驗類專案由實施單位負責人為專案責任人，並設定一名專案聯絡員。嚴格落實“一個專案一名責任人和聯絡員，一個月一次工作進度交流例會”的工作機制。

　　第二十三條專案實施過程中，建設單位必須主動積極加強與產業發展科的溝通聯絡，以便發現問題及時處理，做到互動、靈活、高效。同時，產業發展科要定期或不定期地對專案實施情況進行督查，對專案實施過程中出現問題提出指導意見和建議。

　　第二十四條每個專案的聯絡員必須全面掌握專案情況，每月22日前向產業發展科書面或者電話報告專案投入和進度等最新情況，再由產業發展科彙總後，於當月月底向jú長彙報全域性的專案進展情況。

　　專案督查驗收

　　第二十五條小型專案或田間試驗類專案由實施單位自行組織自查，接受縣農業局以及上級相關部門的工作督查和專案驗收，而且在專案驗收結束後，實施單位必須向產業發展科報告驗收結果，並提交一份完整的驗收材料存檔。農業基本建設專案由產業發展科牽頭組織相關單位開展自查，接受部、省、市、縣相關部門的工作督查和專案驗收。

　　第二十六條農業基本建設專案完工後，建設單位必須及時向產業發展科提請對專案單項工程進行竣工驗收，再由縣農業局統一行文，向上級申請對專案進行正式驗收。

　　第二十七條為了確保局屬農業基本建設專案一次性透過驗收，各相關單位要密切分工協作。產業發展科負責協調聯絡上級相關部門，編制專案驗收材料彙編，彙總整理專案檔案資料等；財務審計科負責獲得相關單位的專案結算稽核報告檔案、專案資金審計報告，編制專案竣工財務決算報表，整理歸集專案資金使用票據、賬目等；現場監督單位負責協調施工建設單位和監理單位，提供施工階段的所有施工和監理資料，安排佈置驗收觀摩現場等。

　　第二十八條要高度重視專案檔案管理。n型專案或田間試驗類專案由實施單位自行管理檔案。局屬農業基本建設專案從申報到竣工的各個環節和各個方面所產生的檔案、材料、資料等，都必須歸口產業發展科統一管理。專案順利透過驗收後，再由產業發展科將專案的所有檔案資料移交給局辦公室，按資料檔案管理的有關規定存入檔案室。

　　第二十九條農業基本建設專案的主要檔案資料包括：

　　申報立項階段：關於申報專案或編制專案可行性報告、專案實施方案的通知，專案可行性研究報告委託編制合同、可研報告文字及批覆檔案，專案初步設計委託編制合同、初步設計文字及批覆檔案，專案施工圖設計委託編制合同、施工圖文字及批覆檔案，下達投資計劃檔案，專案環境影響評估意見，成立專案領導小組檔案等。

　　招標投標階段：建設工程招標代理合同，建設工程造價諮詢合同，縣發改局對招標方案的批覆檔案，招標公告紙質版與網站版，中標候選人公示紙質版與網站版，中標通知書，資格預審檔案，中標單位投標書，中標單位技術標書，公證書等。

　　建設實施階段：建設工程施工合同、建設工程委託監理合同、儀器裝置採購合同(或申請政府採購的檔案及批覆)，工程規劃許可批覆檔案，土地使用審批檔案，開工報告，開工通知書，工程質量管理資料，工程質量保證資料，工程結算書，工程監理資料，工程竣工圖，單項工程竣工驗收報告，儀器裝置試執行報告等。

　　竣工驗收階段：專案結算稽核報告檔案，專案固定資產移交手續，專案竣工財務決算報表，專案資金審計報告，專案實施情況總結，其他有關審批、調整、檢驗檔案和相關技術資料等。

　　專案宣傳推介

　　第三十條縣農業局辦公室負責統籌專案宣傳報道。局各單位應認真n好專案的包裝工作，策劃設計宣傳方案，努力提高專案的知名度，為全域性爭取榮譽，也為以後爭取更多的專案打好基礎。

　　第三十一條對通過了可行性論證的專案，應積極組織對外宣傳，透過各種渠道聯絡專案合作單位或個人，盡最大努力使專案最終能夠實施。對正在實施或已建設完成的專案，應組織好對外宣傳材料，利用各種相關場合、各種媒介對外宣傳，擴大影響。

　　第三十二條應積極主動向上級相關部門彙報專案的運作情況，努力爭取專案資金等支援。

　　第三十三條專案宣傳中必須嚴格財務開支制度，控制各種宣傳費用，做到以最少的開支達到最大的宣傳效果。

　　附則

　　第三十四條本制度所稱農業基本建設專案，是指全部或部分使用農業部管理的基本建設投資，以擴大生產(業務)能力或新增工程效益、增強農業發展後勁和事業發展能力為主要目的而實施的新建、改擴建、續建工程專案，包括種植業專案，以及農業部管理的科研教育、生態環保、農村能源、社會化服務、市場資訊、質量安全等專案。

　　第三十五條本制度自公佈之日起實施，產業發展科負責本制度的實施、監督、修訂和解釋。

　　公司專案管理制度7

　　一、專案部質量安全例會制度：

　　專案部每一週一次進行安全、質量例會和每週的班前會制度，強化全員安全、質量意識，提高防範安全事故和質量事故的能力，為確保工程順利進行。

　　1、檢查上次例會議定事項的落實情況，分析未完成事項原因。

　　2、檢查分析工程專案施工進度計劃完成情況，提出下一階段進度目標落實措施。

　　3、檢查分析工程專案質量，安全狀態，針對存在問題提出(整改)措施。

　　4、檢查工程質量核定及工程款(人工工資)支付情況。

　　5、解決一些需要協調(處理)的有關事項。

　　二、專案部評比及獎罰制度：

　　專案經理部按專案工資總額的5%作為質量、安全獎勵基金，由專案質量、安全管理領導小組考核使用，專案考核內容為：

　　1、科室質量、安全管理考核；

　　2、工段班組質量、安全考核；

　　3、質量安全事故處罰；

　　4、各單位工程質量責任人考核獎罰。

　　做到職責明確、獎罰分明，充分調動全體員工，搞好工程質量的積極性，堅持做到獎罰兌現。

　　三、工序三檢及交檢制度：

　　嚴格執行質量三檢制，層層嚴把關，上道工序驗收不合格，不得進行下道工序施工。

　　1、各分部、分項工程，尤其是隱蔽工程每個工序施工完成，必須班組自檢。未達到合格不予驗收。

　　2、班組自檢合格後，由專案部施工質量管理人員驗收，驗收透過再通知公司技術人員進行驗收。

　　3、公司驗收後，通知監理，由監理組織業主、設計、質監等有關部門代表參加驗收。發現問題及時整改，整改合格後，方可進行下道工序施工，並履行鑑字手續。

　　4、對連續作業的工作，實行交接班制度，各個施工環節，上一班人員必須對下接班人員進行質量、技術、資料交接(交底)，並做好交接記錄，保證施工質量不受影響。

　　四、質量與經濟掛勾制度：

　　為保證工程質量、實現計劃目標，專案部建立一套工程質量管理體系，完善各項管理制度，把各項內容，計劃目標作為一項硬指標，與經濟利益掛勾，對目標計劃未實現，專案管理人員扣工資總額20%，並全年獎金扣發，目標計劃實現，公司給予表彰，經濟獎勵、晉級、高功等。按照“誰分管，誰負責”的原則，明確任務和目標，分清職責，嚴格遵循一級抓好一級。

　　專案經理由企業管理部門考核。專案部其它管理人員和班組長由專案經理負責考核，考核的結果作為分配的依據。

　　五、設計交底與技術交底制度

　　設計交底與技術交底是工程施工前一項重要內容：

　　1、在開工前建設單位必須提交完整、正式工程施工圖紙數套。

　　2、在設計技術交底前，總工程師應組織專案部工程技術人員熟悉設計檔案，對圖紙以施工圖冊為單位進行審閱，對圖紙中存在的問題應記錄，以書面形式打字成文。

　　3、為了減少圖紙的差錯，將圖紙中可能存在的質量隱患與問題消滅在工程施工之前，使圖紙更不符合工程施工現場具體要求。

　　4、設計技術交底與設計圖紙會審，由建設單位負責組織召開，由設計單位負責將設計意圖、工藝佈置、結構設計特點、工藝要求、施工技術要求、施工技術措施和有關注意事項進行認真細緻的交底，並對參加會議的各單位提出疑問，存在問題和需要解決的問題進行答疑、研究、協商、擬定解決的問題的方法。

　　5、設計技術交底的目的是為了使建設單位、施工單位、監理單位瞭解工程設計特點和設計意圖，正確掌握關鍵部位的質量要求，保證工程施工質量順利進展。

　　6、技術交底：以設計圖紙施工質量計劃、工藝流程、施工工藝。質量檢驗評定為依據，分別以書面形式向班組做交底，並在實施過程中做跟蹤檢查。

　　六、掛牌制度

　　建築、安裝工程施工專案，必須實行掛牌制度，使整個專案全員都瞭解國家有關方針、政策、法令、法規及公司有關規定製度。瞭解工程中所使用的機械操作規程，瞭解工程中所用建築材料、技術指標引數，使用方法和工藝。

　　1、國家有關政策、方針、法令、法規、需要上牆掛牌。

　　2、公司有關規章、制度、技術措施，需要上牆掛牌。

　　3、各級人員質量、安全職責、責任制，需要上牆掛牌。

　　4、建築材料使用應分規格、分型號、分堆進行標識掛牌。

　　5、施工機械操作規程應分類掛牌。

　　6、施工區域易發生危險地段(部位)應標識掛牌。

　　七、原材料及施工檢驗制度：

　　原材料的好壞直接關係到工程質量關鍵問題，把好材料供應關，做好供方的評審工作，合格供方和合格材料方可採購，並做好驗證工作，嚴格進行檢查驗收，不合格材料嚴禁使用，並及時進行退貨清常

　　1、每進一批材料均應有出廠合格證(質保書)。

　　2、鋼筋、紅磚、水泥進場後，必須由監理或業主現場抽樣，檢測試驗，合格後，方可用於工程中。

　　3、砂要求含泥量，泥塊含量，篩分析試驗，淡化砂，還需有氯離子含量試驗，石子要有壓碎指標試驗，試驗不合格，不準使用。

　　4、塑鋼窗，要用三項指標、角強度試驗，其它材料試驗按有關規定執行。

　　八、攪拌站管理制度和計量設施精度控制措施：

　　(一)管理制度：

　　1、攪拌站場地周圍應設定統一圍檔並搭建防雨操作柵。

　　2、攪拌站機體應安裝平衡、牢固，並有接地或接零保護裝置，並設專人負責操作，定期進行維護和保養。

　　3、黃砂、石子骨料集中堆放在攪拌站圍檔內並按級配做好標識。

　　4、當班作業完畢後，及時清理乾淨，並要確保攪拌站場地內排水暢通。配電箱應及時關閉上鎖。

　　5、施工所用的配合比要明示掛牌，材料必須過磅計量。後臺專人負責監護，應接受監理傍站人員監督，並按規定做好試塊留置工作。

　　(二)、計量設施精度及控制措施。

　　1、砂石子。水泥用料必須車車過磅計量，水要用自動控制水泵，每盤稱量的偏差應控制在水泥、摻合料、水、外加劑在2%以內，粗、細骨料在3%以內。

　　2、隨時做好水灰比控制，當黃沙含水量變化較大時，應及時調整用水量。並做好坍落度測試。

　　3、攪拌時間根據砼坍落度要求確定，一般不少於60秒。

　　九、現場材料、裝置存放管理辦法：

　　(一)鋼筋加工場

　　1、鋼筋機械安裝應平衡、牢固，要有接地或接零保護裝置和可靠的安全操作防護裝置。並由專人負責操作定期維護保養，當班人作業完畢後，及時清理乾淨，如場地內的鋼筋頭和雜物。

　　2、鋼筋堆放應搭好堆放架子，按不同規格，分類堆放，做好標識，同時保持場地排水暢通，並有防雨設施，以免生鏽。

　　(二)模板加工場

　　1、各種電動工具的電源配電箱內，按操作規程，加裝漏觸電保護器，並有專人負責操作，定期檢查維護。

　　2、凡需加工的模板料應按規格堆放整齊，並做好標識，當使用完拆模後，應及時清理乾淨。

　　3、模板加工場內嚴禁吸菸，並懸掛，禁止煙火警告牌，同時配備足夠的滅火器等消防器材。

　　(三)砂石料堆場：

　　砂石料堆場，統一設定在攪拌站內，並對堆料場地做好硬化地處理。進入堆場的砂石料應按不同級配，規格分類堆放，並做好標識，確保原材料在使用過程中的質量控制。

　　(四)磚塊堆場：

　　進入工地的磚塊統一堆放，在各個區指定場地內。並按規定的高度碼放整齊。同時及時清掃使用後的磚塊碎屑雜場，保持作業區內的環境整潔。

　　(五)鋼管堆場：

　　凡進入工地使用鋼管應在各作業區指定場地內，整齊堆放，不得隨意亂堆。當使用完畢後，拆除的鋼管應堆放整齊，若不再使用，應將鋼管及時移到工地指定堆場堆放整齊。

　　公司專案管理制度8

　　第一條為了嚴格執行施工合同，提高建設工程管理水平，保質保量地按期完成施工任務，制定本管理辦法。

　　第二條本辦法適用於山東科技大學校內建設施工管理。

　　第三條聘請監理單位實施監理的工程，學校基建部門與承包單位之間進行建設工程合同有關的聯絡活動，透過監理單位進行；沒聘請監理單位的工程，本辦法所列條例由學校基建部門實施管理職責。

　　第四條工程管理人員的工作職責如下：

　　1、認真貫徹與執行國家基本建設方面的政策、法令、法規和要求，嚴格執行基本建設程式；

　　2、編制選址報告；

　　3、可行性研究報告的編制工作；

　　4、認真蒐集有關資料，參與調研與技術論證，為編審工作提供依據；

　　5、根據批准的可行性研究報告，向土地管理部門辦理徵地手續；

　　6、負責提供設計資料，進行勘察與設計的招標與委託工作，並經常瞭解設計檔案的編制情況；

　　7、做好基本建設的計劃管理。根據批准的建設計劃，合理安排分年度建設的內容和投資；

　　8、組織設計、施工及有關單位進行施工圖紙會審和技術交底；

　　9、做好施工前的準備工作，為工程及時開工和順利施工創造必要的條件，及時辦理建設用地的徵購、拆遷和清除障礙物；

　　10、申請報建手續、規劃許可證、投資許可證和開工許可證；

　　11、辦妥水、電源接通，通訊線接通，保證施工道路暢通，做到“三通一平”，場地的地上地下情況清楚，場地動遷情況清楚；

　　12、做好施工現場管理，主要是施工技術管理，工程質量的檢查與監督工作；

　　13、審查施工組織設計和整體施工方案：主要審查是否有工程質量保證體系確保工程質量；是否能達到科學管理，施工方案、施工方法是否實際；是否採用了先進技術提高效率降低成本；施工總平面圖、場地對學校是否影響等；

　　14、收集了解並及時督促與審查施工單位的工程進度和統計資料，為施工順利進行創造條件，確保按期交工。按期編制各種定期統計、會計報表，上報主管部門；

　　15、寫好現場施工日誌，做好基本建設技術檔案的蒐集整理和保管工作，督促有關單位及時做好竣工圖的繪製和有關施工技術資料的歸檔與移交；

　　16、做好基本建設財務管理與監督工作，審查施工圖預算，施工中控制工程預算，審批工程進度款的撥付與工程的決算。千方百計降低工程造價，正確編制和執行財務計劃，並認真組織實施；

　　17、組織落實應由學校基建部門供應的材料、裝置等物資的供應，複核主要原材料、成品、半成品、零部件的出廠合格證及督促現場及時化驗，檢視化驗報告；

　　18、嚴格執行與施工單位簽訂的施工合同，並及時檢查監督合同的履行；

　　19、辦理與做好單位工程的交工驗收。正式驗收前應做好初驗與預驗工作，參加質量評定，辦理工程移交。

　　第五條學校基建部門施工管理的重點工作：

　　1、保證工程質量，施工管理應當認真貫徹國家有關工程質量的方針政策和施工驗收規範；

　　2、組織施工單位認真貫徹保證質量的各項措施與管理辦法；

　　3、制定學校基建部門確保工程質量的措施；

　　4、貫徹預防為主，加強質量檢查；

　　5、積極主動配合施工單位，為施工單位按期交工創造條件；

　　6、隨時掌握施工進度，參加各種排程會，發現問題及時與施工單位交換意見，求得解決辦法；

　　7、節約投資、降低工程造價。

　　第六條施工管理的主要內容：

　　1、圖紙會審與技術交底。學校基建部門要組織設計單位對圖紙的設計意圖、工程質量要求向施工單位作出明確的說明。在正式施工前，施工圖紙會審要把圖紙上的差錯和缺陷進行全面的糾正和補充。

　　2、施工圖紙會審應當由施工單位、設計單位、工程監理部門、學校基建部門施工現場技術管理及監督人員、物資供應人員、財務人員、預決算人員參加。圖紙會審首先由設計單位的設計人員進行技術交底，詳細說明設計意圖，建築結構型別及水、暖、電的設計方案，標準構件的選用，建築材料的效能質量和選用要求，對施工單位在施工步驟、施工方法方面的建議和要求詳細交待，以達到了解設計圖紙的意圖；

　　3、圖紙會審的要點：

　　⑴設計圖本身各部尺寸、標高是否統一，是否準確無誤；

　　⑵建築圖、結構圖、裝置安裝圖之間是否碰撞有矛盾；

　　⑶設計圖功能是否滿足使用要求，結構選型及水暖電設計方案是否符合經濟合理的原則，有哪些改進與建議；

　　⑷根據設計圖紙的要求，施工單位的施工條件是否具備；

　　⑸新工藝、新材料的使用，施工單位能否達到設計要求；

　　⑹施工現場條件是否能按設計要求滿足施工需要；

　　⑺室外各種管線佈置(供暖、供水、排水、煤氣、供電)是否合理，與總體規劃是否一致，與建築物或地下設施是否有矛盾。

　　4、圖紙會審時應注意的問題：

　　⑴會審時，學校基建部門要做好會審記錄；

　　⑵會審時，提出的問題和建議，屬於設計單位的，由設計單位負責解答與處理；屬於其他方面的由學校基建部門負責處理解答；

　　⑶會審後，由學校基建部門整理會審紀要，參加會審的單位同意後，由設計、施工、學校基建部門蓋章、簽字，以此做為施工依據；

　　⑷會審紀要要有正式格式，要寫明會審時間、地點、主持人、參加單位和參加人，明確處理問題完成時間與完成單位，會審紀要作為該工程施工技術資料存檔。

　　5、施工組織設計和工程定位放線：

　　⑴施工組織設計的內容如下：

　　①工程施工準備；

　　②組織施工領導機構；

　　③制定工期保證體系；

　　④制定工程質量保證體系；

　　⑤制定施工方案與施工辦法；

　　⑥繪製施工總平面圖；

　　⑦制定工程材料與勞動力計劃；

　　⑧制定安全施工、工地文明施工措施；

　　⑨制定節約措施和冬雨季施工措施。

　　⑵複核施工放線與定位：

　　主要是按總平面圖位置進行平面控制與高程控制的核測。

　　6、工程質量檢查的依據如下：

　　⑴國家頒佈的施工及驗收規範、技術操作規程、技術標準、質量檢驗評定標準；

　　⑵施工圖紙及說明、設計變更通知單、技術核定單、會審紀要、會議決定等；

　　⑶當地政府質檢部門規定的細節要求。

　　7、工程質量檢查與監督，確保工程質量的措施。

　　為了確保建設工程質量，學校基建部門對工程建設應進行宏觀控制與微觀監督檢查相結合。

　　⑴宏觀控制。就是選好設計單位、施工單位，嚴把材料質量關。

　　⑵對工程進行微觀監督。要求甲方代表切實地深入工程施工的各個環節中去進行監督檢查工作。突出以預防為主，把管理工作的重點從事後把關轉移到事先預防上來，從管理結果到管理因素，從依次檢查算總賬改為抓施工過程的管理上來。主要控制好兩個方面：一是施工隊的工作質量；二是工人操作工序質量。

　　⑶把好材料質量關。嚴格材料採購、進貨、質量檢驗程式，實行一票否決制。實行“三參與”，即採購材料選貨源時，參與看樣、取樣；參與檢查產品出廠合格證；參與確定進貨前、後，取樣作出試驗報告。

　　8、對建築物、構築物地基要組織設計、施工單位、質量監督部門進行驗槽，並對地基檢查處理。9、對隱蔽工程進行檢查驗收。經檢查合格後辦理隱蔽工程驗收手續。如隱蔽工程未達到驗收條件，施工單位應採取措施進行返修，合格後，通知學校基建部門重新檢查驗收。如果施工單位未通知隱蔽工程驗收自行隱蔽的，學校基建部門有權提出檢查，其造成的費用及後果由施工單位負責。

　　10、對於給排水、採暖、通風、電氣安裝、裝置安裝的試壓、試水、試運轉與除錯，甲方代表必須參加全過程，並簽證試驗記錄。

　　11、對於建築質量通病要採取防止措施，該漏的就讓它暢通，不該漏的決不能漏水。

　　12、工程質量檢驗評定。工程施工時，必須按照規範的規定施工。施工過程中或工程竣工後，必須按標準的規定驗評分項、分部及單位工程的質量等級。

　　第七條施工現場及施工過程中的安全管理：

　　1、現場管理。施工現場“三通一平”，拆遷、清理障礙、道路修建等這些為正式開工創造條件的工作均應由學校基建部門負責，可以委託施工單位施工。

　　2、安全管理。安全管理涉及的方面較多，院內交通、防火、防盜、材料堆放、電線使用與維護；閒雜人員及小孩不能進入施工現場，施工單位的工人不能到院內閒走亂串等等。施工安全管理，主要由施工單位負責，學校基建部門可以配合督促檢查，對於嚴重影響安全生產的現象須協助及時處理。

　　3、綜合協調各有關單位互相配合搞好工作。工程建設還與很多單位有密切的聯絡，如設計單位、材料裝置的供應單位、水電部門、政府規劃部門、施工管理部門、質檢部門等。學校基建部門代表，要將工作做到前頭，不至於影響工程和造成損失。

　　第八條本辦法自公佈之日起實施，由學校基建部門負責解釋。

　　公司專案管理制度9

　　第一章總則

　　第一條為了實現xxxx工程建設集團有限公司(以下簡稱公司)經營目標，規範工程專案的管理、控制專案的成本，增強企業競爭能力，推動公司快速持續發展，特制定本制度。

　　第二條專案是指在一定時間裡，在預算規定的範圍內，需要達到預定的質量水平的一項一次性任務。專案管理是以專案經理負責製為基礎，對工程專案實行有效地計劃、組織、控制，確保實現專案目標的管理體制。

　　第三條凡是公司承接的工程專案均按此制度實施管理。

　　第二章專案經理部的組建

　　第四條專案經理部是代表公司實施專案管理的臨時組織機構，不是常設的建制單位，專案工程竣工標誌著其使命已經完成，經公司批准後即行解體。專案在建期間，必須接受公司的指導、監督和檢查。

　　第五條專案經理部設專案經理1人，副經理1人，總工程師1人，上述人員組成專案部領導班子；總工程師可以兼任副經理，根據專案規模的大小，由經營班子決定總工程師是否兼任副經理。

　　第六條專案經理部從實際出發，按照精幹高效、統一、務實的原則設立若干個職能部門並報公司批准。根據專案的大小和專案的難易程度，部門負責人及人員數量由人力資源部確定並報公司經理辦公會審批。

　　第七條本著德才兼備的原則，專案經理在組織考察基礎上擇優選拔，由總經理聘任；或由人力資源部組織內部競聘的方式產生，經總經理批准後聘任。

　　第八條專案副經理、專案總工等人選由專案經理負責提名，經總經理批准後聘任；

　　第九條專案部部門負責人（專案主辦會計除外）由專案部提出人員聘任方案（人員總數要在批准的數目範圍內），報人力資源部稽核、總經理批准後聘任。

　　第十條專案部主辦會計、專案出納崗位人員由財務部提出人選，人力資源部稽核、總經理批准後派出。

　　第十一條專案部其他人員聘任由專案部提出聘任方案，經被聘任員工所在部門稽核、人力資源部審批後由人力資源部下發人員調配通知單。其中對於高階維修工、複雜機械操作機手、瀝青攪拌站操作員等崗位工資在3000元以上的崗位聘任要經過公司總經理審批後聘任。

　　第十二條專案部所需臨時工由專案部提出用人計劃，由人力資源部在公司臨時工名單中根據上一期間考核結果擇優選用，在人員不足的情況下，經人力資源部批准由專案部負責組織招聘，新錄用名單應及時上報公司人力資源部批准備案。

　　第十三條專案經理部的班子成員及主要部門負責人要保持相對穩定，除特殊情況外，專案在竣工交驗以前不調動工作。

　　第三章專案部崗位職責、職權和任職條件

　　第十四條專案經理部實行經理負責制，經理對專案工程全面負責，實行集中統一指揮，領導和帶動員工齊心協力，實現專案目標。

　　第十五條公司對專案部實行經營目標責任制度，由經營管理部負責組織公司與專案經理簽訂經營目標責任書（具體格式參見《專案目標責任書》），經營目標的確定以標後預算為基礎，競聘產生的專案經理經營目標根據競標結果由經營班子確定，任命的專案經理經營目標由經營班子確定。

　　第十六條專案經理在重大問題決策時，要聽取多方意見，由專案領導班子討論決定。

　　第十七條專案經理應按要求制定管理制度和議事制度。

　　第十八條專案經理是管理專案的核心，代表公司對工程專案全面負責。專案經理是專案的第一負責人。

　　第十九條專案經理部專案經理、專案副經理、專案總工以及其他人員的崗位職責、職權、任職條件見《AB集團崗位說明書》。

　　第二十條專案經理全面負責本專案部成員的績效考核工作，專案經理（或委託專案副經理、專案總工）應按時參加公司績效考核工作會議，並按時完成績效考核工作，不能按時完成績效考核工作，專案經理要承擔全部責任。

　　第二十一條專案經理負責對部門負責人進行績效考核，考核前應徵求專案副經理、專案總工的意見和建議，不能以不瞭解情況對考核出現的問題尋找藉口。

　　第二十二條專案經理可以委託專案副經理、專案總工對員級員工進行績效考核，專案經理、專案總工應徵求相關部門負責人的意見或建議，不能以不瞭解情況對考核出現的問題尋找藉口。

　　第二十三條除崗位說明書中規定的權利外，專案經理還有以下權利：

　　1.有權按程式決定採購在規定範圍內的工程材料和裝置配件，工程用材如瀝青、水泥、鋼材以及機械、裝置由公司統一訂購。特殊情況，因工程專案所在地點原因，需要外購材料、裝置，專案經理部應提出書面報告，經過公司批准後方可執行。

　　2.有權根據工程需要購買單價在2萬元以內，總價不超過8萬元的小型機具、裝置、儀器等，購買單價在5000元以內的、總價不超過2萬元的辦公用具用品。以上購買的物品必須按公司有關裝置管理制度及時辦理驗收、建帳、立卡等各種手續。

　　3.有權根據工作需要提出專案部人員的聘用方案，有權解聘各部門負責人級以下人員（專案主辦會計、專案出納除外）。但必須先聘用本單位、本企業的在職人員；僱用臨時工時，需向公司上報用工計劃、管理辦法等，待批准後方可實施，勞務協作隊伍必須按照程式報批方可使用。

　　4.有權按照制定的規章制度對違紀員工進行處罰。

　　第四章專案薪酬績效管理

　　第二十四條專案部成員的薪酬管理依照公司《薪酬管理制度》執行。

　　第二十五條專案部成員的績效考核管理依照公司《績效考核管理制度》執行。

　　第二十六條專案經理若對企業作出獨創性的、被公認並具有科學測算資料，對公司效益作出特別貢獻者，公司可據具體情況予以特別獎勵。

　　第二十七條由於專案經理的個人行為，對專案、企業造成嚴重損失和惡劣影響者，視情節輕重予以處罰，有下列情形之一者，除了按有關規定扣除收入和獎金外，還要視情節輕重給予一次性罰款、降級、降職處分，直至撤消專案經理職務。被撤消職務的專案經理三年內不得安排到同等或高於原職務的崗位上工作。

　　1、不深入工地加強現場管理，且質量、安全制度及機構不鍵全、人員未到位、致使專案發生重大質量責任事故、重大安全事故，給公司財產、員工生命安全造成嚴重損失的；

　　2、連續兩年完不成責任目標書中規定的經濟指標的；

　　3、專案經理本人及下屬在業務往來中以權謀私，貪圖享樂、接受回扣、收受賄賂而不交公的；

　　4、弄虛作假，提供隱瞞重要事實的財務報表的；

　　5、公款高消費、專案業務招待費超標準而又不思悔改的；

　　6、超越許可權，發放工資獎金（包括實物）、購置裝置、通訊器具、擴大工程成本開支的；

　　7、違反規定或未經批准，擅自僱用臨時工隊伍或私自將工程分包給任何第三方的；

　　8、不按公司規章制度辦事，或者行為違反公司規章制度的，我行我素的。

　　9、其他不良行為引起職工反映強烈的。

　　第二十八條專案部成員觸犯法律的要依法處置。

　　第二十九條為了加強專案的成本核算，為公司投標決策提供客觀依據，專案部裝置折舊科目資料由裝置管理部提供的機械使用費入賬，公司折舊費用由財務部根據稅收政策考慮稅務籌劃要求入帳。裝置在專案部使用期間的經常修理費用在專案部入帳，大修理費用在裝置管理部入帳。

　　第三十條為了加強專案的基礎管理，強化專案核算工作質量，公司要求各專案部遵照有關會計核算和成本控制的規定，嚴格控制各項費用開支，正確歸集各項成本費用，為公司科學決策提供基礎資料。具體內容參見《工程成本控制管理制度》、《工程專案核算管理制度》。

　　第五章專案前期準備

　　第三十一條專案部組建後，專案的前期準備工作應主要包括承包投標標底和承包議標單價確定、合同交底、現場準備、物資準備、裝置準備、技術準備、專案管理制度建設及施工隊伍準備。

　　第三十二條標後預算作出後，由招投標小組確定各項承包工程採取招標還是議標等方式，招議標小組成員包括公司總經理、分管副總、經營管理部、採購部、專案經理、專案總工、專案財務負責人等。對於招標專案由小組確定標底，對於議標專案的承包單價由公司議標小組根據標後預算的情況討論確定，確定後項目經理部無權更改。具體內容見《工程承包管理制度》。

　　第三十三條專案班子及主要部門負責人確定後，由經營管理部組織人力資源部、技術質量部、採購部、裝置管理部、財務部及綜合管理部等部門根據公司有關要求及施工合同要求對專案部以會議的形式進行交底。經營管理部負責作好會議記錄。

　　第三十四條經營管理部交底內容

　　1、工程專案前期開發的有關情況；

　　2、對業主的有關承諾與主要條款的內容說明；

　　3、合同條款的主要內容、合同執行過程中應注意的事項、合同風險分析及對策；

　　4、經營部在投標過程中的操作情況與思路；

　　5、專案預期受益的設想；

　　6、專案部制度建設的要求；

　　7、工程專案主要進度目標；

　　8、施工隊伍配備要求。

　　第三十五條人力資源部交底內容

　　1、專案班子的組成；

　　2、介紹專案部的組織機構和人員配備情況；

　　3、專案人員調動手續的要求。

　　第三十六條技術質量部交底內容

　　1、工程質量管理目標及質量要求；

　　2、實現工程質量目標的措施；

　　3、工程中專案部技術管理的要求；

　　4、質量管理體系的建立要求；

　　5、工程安全目標及注意事項；

　　6、組建專案實驗室的有關要求。

　　第三十七條採購部交底內容

　　1、專案裝置採購的有關要求；

　　2、物資材料及週轉性材料的準備情況及要求；

　　3、辦公用品採購的有關要求。

　　第三十八條裝置管理部交底內容

　　1、機械裝置的配置情況及要求；

　　2、機械裝置管理的有關要求。

　　第三十九條財務部交底內容為公司主要財務管理規定及制度。

　　第四十條綜合管理部交底內容為專案後勤保障的相關要求。

　　第四十一條專案部負責進行現場準備工作。

　　1、工程定位測量

　　由專案測量工程師對工程引用水準點和導線控制點進行校核，校核準確後由測量員對工程進行定位放線，報監理複測，專案部質檢員驗收定位，填寫相關記錄。

　　2、工程現場四通一平（水、電、路、通訊暢通，場地平整）

　　明確合同中業主提供的現場條件，由專案經理組織有關人員進行地方協調，劃定界線。按文明施工要求實施工程三通一平工作，若遇外部阻力，須及時與業主、監理溝通，透過業主等方面協調共同解決。

　　3、施工臨設

　　根據施工組織設計，由專案經理組織完成生產所必須的臨時設施搭設，包括辦公室、員工宿舍、堆放砂石的材料場地以及貯存水泥、鋼筋及小型機具、配件等的庫房。

　　4、原材料的試驗

　　由試驗負責人負責對進場原材料進行試驗檢驗工作。

　　5、上述未提及的現場準備工作，根據具體情況由專案經理或總工負責組織完成。

　　第四十二條物資、裝置準備

　　專案經理部全面負責組織施工所需物資、裝置進場工作：採購部負責工程施工所需材料的採購、進場準備工作；裝置管理部負責所需施工裝置進場準備；技術質量部負責試驗檢測裝置的進場準備工作。材料入庫時辦理相關的入庫手續，具體執行《材料庫管理辦法》。

　　第四十三條技術準備

　　1、編制工程施工組織設計

　　工程施工組織設計（含安全方案）由專案總工程師在進場後一個月以內編制完成，經專案經理稽核後，報技術質量部審批，並報經營管理部備案。

　　2、編制專題施工技術方案

　　分部、分項工程施工技術方案（含安全方案）由專案經理部各專業工程師組織編制，由專案總工程師審批。重大方案報技術質量部審批。

　　3、具體執行《施工組織設計及專題施工技術方案管理辦法和流程》中相關內容

　　第四十四條建立專案管理制度

　　根據施工專案管理的需要，專案經理負責組織編寫符合公司管理制度的專案管理制度，報各職能部門審批、經營管理部備案。

　　第四十五條施工隊伍準備

　　專案施工隊伍的準備按施工組織設計進行配備，承包工程的隊伍選擇和承包單價的確定按《工程承包管理制度》執行。

　　第四十六條工程開工申請

　　1、當技術和現場準備充分，已具備正式開工的條件，由專案總工組織編寫開工報告。

　　2、內部審查

　　單位工程開工報告由專案經理部負責編寫，必須由公司審定，分項工程、分部工程開工報告，由專案經理部自審，涉及到新工藝，新材料、新技術的施工方案應得到公司技術質量部批准後上報監理。

　　3、符合開工條件的主要內容有：

　　1）設計圖紙已具備，施工圖已經監理工程師（業主）審查批准。

　　2）施工組織設計已經批准，並進行了交底。

　　3）設計檔案、施工方案已進行技術交底。

　　4）大型臨時設施已滿足後期施工要求。

　　5）有關機械裝置、材料已進場，透過驗收。

　　6）施工人員已調集，關鍵工種人員已到齊，特殊工種生產人員具有上崗操作證。

　　7）永久性或半永久性測量標誌已設定，能滿足施工需要。

　　8）質保機構已建立，人員到位。

　　9）周圍環境已得到保護。

　　10）施工放樣已得到驗收。

　　4、專案部收到業主的開工指令，工程才能正式開工。

　　第六章公司總部的管理控制

　　第四十七條公司總部在對工程專案的控制中，各職能部室應圍繞與專案部簽訂的合同條款對專案部進行檢查、指導和服務。

　　第四十八條資產管理

　　生產類固定資產中機械裝置、生產類低值資產歸口裝置管理部管理，試驗和測量裝置歸口技術質量部管理，非生產類固定資產及低值資產中歸口綜合管理部管理，固定資產的帳面價值歸口財務部管理。

　　第四十九條經營管理（歸口經營管理部管理）

　　1、按月對專案部各類經濟合同的履行情況進行監督、檢查和考核；

　　2、履行《工程承包招標管理辦法和流程》所規定的管理職責；

　　3、按月收集專案部上報的各類統計報表，並進行彙總、分析，對發現的異常情況及時通知專案部進行整改，具體執行《工程統計管理辦法》；

　　4、按《工程成本控制管理制度》及時調整工程專案經濟指標，監督、檢查、指導專案部的目標成本執行情況；

　　5、按《工程結算管理辦法和流程》監督檢查專案部內外部結算工作情況。

　　第五十條質量管理（歸口技術質量部管理）

　　1、制訂公司年度質量工作目標計劃，將質量目標納入與專案部簽訂的管理合同中；

　　2、彙編各專案部工程質量統計報表，分析工程質量狀況，對現場進行質量檢查；

　　3、主持分析重大質量事故分析會,對事故責任者進行處理；

　　4、協助省局質量監督中心站活動；

　　5、考核專案部質量完成情況，參與合同兌現。

　　第五十一條進度管理（歸口經營管理部管理）

　　1、各專案部根據月度彙報材料的要求上報經營管理部，經分析、彙總後報分管副總；

　　2、根據要求召開生產協調會議，負責組織協調、解決專案部之間、專案部與施工隊之間、施工隊與施工隊之間需要解決的問題；

　　3、確定專案部檔案資料收集、整理和移交的範圍、標準和時間。為專案部竣工技術資料標準表格提供樣本，監督檢查竣工技術資料的整理情況。

　　4、負責專案部與業主之間的協調工作。

　　第五十二條技術管理（歸口技術質量部管理）

　　1、負責工程技術標準、規程、規範等收集及配置，以滿足工程需要；

　　2、按有關技術規範要求，檢查考核專案部技術管理工作；

　　3、審批重要專案的施工技術方案；

　　4、協助專案部解決施工現場遇到的技術難題；

　　5、與專案部採用的新技術、工藝、材料等科技專案的實施進行跟蹤管理，按季度收集科技專案進展情況資料並進行檢查、考核；

　　6、負責公司技術方面的培訓工作。

　　第五十三條合同管理（歸口經營管理部管理）

　　工程合同的管理按照《合同管理制度》執行；若施工過程中業主提出變更要求，內容涉及總包合同的變更，由公司經營管理部負責按照《設計變更管理辦法和流程》中相關內容執行。

　　第五十四條材料採購管理（歸口採購部管理）

　　1、負責區內工程的主要原材料的採購和供應；

　　2、對輔助材料供應分承包方進行考察和評審，確定合格分供方，提交合格分供方名單給專案部；

　　3、建立物資採購價格指導、監督體系，並及時跟蹤、管理；

　　4、根據專案部的實際情況，檢查專案部輔助物資的採購工作；

　　5、每季度對專案部的物資管理情況進行一次檢查；

　　6、執行《採購管理制度》及相關管理辦法。

　　第五十五條安全管理（歸口技術質量部管理）

　　1、制訂公司年度安全目標計劃，將安全目標納入與專案部簽訂的管理合同中；

　　2、彙編各專案部月度安全統計報表，定期或不定期召開安全分析會，分析公司安全狀況，每季度對現場進行一次安全大檢查；

　　3、主持重大安全事故的分析，對事故責任者提出處理意見，上報生產副總；

　　4、檢查專案部安全施工管理和年度安全工作計劃執行情況；

　　5、協助上級安監部門進行各類安全大檢查；

　　6、考核專案部安全目標完成情況，參與合同兌現。

　　第五十六條財務管理（歸口財務部管理）

　　1、負責對各專案部財務人員的委派；

　　2、不定期的對專案部財務管理制度、管理辦法的執行情況進行檢查、監督；

　　3、每半年對專案部的會計基礎工作進行一次檢查評比；

　　4、彙總編制各專案部的財務報表，及時掌握各專案部的財務狀況；

　　5、不定期的對專案部的業務進行指導；

　　6、對專案部經濟活動進行專項分析；

　　7、定期對專案部進行審計，執行《財務稽核管理制度》。

　　第五十七條人力資源管理（歸口人力資源部管理）

　　1、按月度、季度組織對專案部員工進行績效考核；

　　2、按照《專案人員調配管理辦法和流程》中相關要求調配進出專案部的人員；

　　3、每季度對專案部的培訓情況進行檢查；

　　4、每季度對專案部勞動人事管理工作進行檢查。

　　第五十八條後勤保障（歸口綜合管理部管理）

　　1、負責專案部與公司行政資訊的傳遞，及時傳達公司有關的行政指令並督促落實；

　　2、每季度檢查專案部後勤管理工作。

　　第五十九條裝置管理（歸口裝置管理部管理）

　　1、負責對專案機械裝置進行合理配置，根據施工要求及資源情況進行調撥；

　　2、負責專案大型、特大型機械的租入及租出手續的辦理，並負責費用結算；

　　3、按月核查專案機械、裝置的分佈及數量，每月1日前要向財務部、經營管理部提供各個專案部的上個月度的機械使用費資料；按季檢查專案機械使用狀況，適時安排機械大修理，並負責監控、驗收工作；

　　4、按季彙總、統計專案部主要機械完好率、利用率，定期對專案部機械裝置的使用和管理進行經濟分析；

　　5、每季進行一次機械裝置的檢查、考核工作，監督施工隊組織相關人員及時對機械缺陷進行消除，解決機械裝置使用過程中的技術性能問題；

　　6、對專案的報廢機械裝置進行技術鑑定，辦理有關手續並負責處理；

　　7、負責機械採購計劃、報停、封存、歸庫管理等工作；

　　8、專案結束時對專案裝置利用進行專業分析；

　　9、執行《機械裝置管理制度》相關內容。

　　第六十條資訊管理（歸口經營管理部管理）

　　1、確定專案工地檔案資料收集、整理和移交的範圍、標準和時間。為專案工地竣工技術資料標準表格提供樣本，監督檢查竣工技術資料的整理情況；

　　2、負責專案工地與公司聯網、專案軟體等方面的技術支援，保證資訊傳遞通道的暢通。

　　第六十一條精神文明建設(歸口綜合管理部管理)

　　1、指導和幫助專案部建立健全精神文明建設的有關制度，完善精神文明建設工作機制；

　　2、確定各專案部的精神文明建設的指標；

　　3、按季彙總各專案部精神文明建設情況並形成資料；

　　4、每季組織有關部門對專案部的精神文明建設工作進行一次檢查，重點檢查精神文明建設的有關制度、規定的貫徹落實情況、各項指標的完成情況、公司安排的有關精神文明建設等工作的完成情況。

　　第七章專案部的內部管理

　　第六十二條專案部在施工過程中，應嚴格履行與業主、公司簽訂的合同，及時做好工程計量和結算、設計變更及索賠等工作。

　　第六十三條合同管理

　　1、合同是規範甲乙雙方行為的法律性檔案，作為實現專案最基本的條件。

　　2、搞好合同管理必須做到

　　1）專案經理部設定由專案經理直接領導的合同管理的職能部門，配備業務能力強，政治品德好的1～2名專業技術人員從事合同管理的具體工作。

　　2）從事本專案工程的全體人員，尤其是中層以上的負責人，要努力學習合同管理的基本知識，學習菲迪克條款，熟悉掌握本合同的基本內容，特別是與自己職責相關的內容，做到對照責任履行一切承諾，努力利用權利獲得最大的'利益。

　　3）各個職能部門的人員都要按照合同要求，作好各種原始資料的記錄、整理和保管，並按照程式傳遞和交流。

　　4）職能部門的現場工程師要經常利用標書、圖紙等檔案，規範對照檢查自己所作的工程，如有不符，應查明原因，必要時書面報告監理工程師，並取得工藝、質量、單價、效益及經濟利益補償等方面的認可和簽證。

　　5）透過各方面紮實的工作，把問題消滅在萌芽階段，減少合同糾紛，掌握一定的法律知識，聘請法律顧問妥善解決處理合同糾紛。

　　3、合同的管理具體執行《合同管理制度》。

　　第六十四條計劃與統計管理

　　1、在專案工程正式開工前，專案經理部要按合同要求做好該專案的總體計劃，包括：形象進度、質量目標、材料裝置、勞動力配置、資金供應、各項費用、成本效益等分項計劃。使一切經濟活動在總體計劃的控制下有序地進行，避免盲目性造成的管理混亂、資源浪費、形象不佳、效益不好。

　　2、每年年初作好專案年度生產、技術、財務計劃（綜合經營計劃），據此指導專案施工及各項管理工作，完成責任目標確定的經營指標，每月底做好下月的施工作業計劃。總計劃及年度綜合計劃上報告公司經營管理部。

　　3、計劃應產生在對合同條款的熟悉，對現場工程進度的瞭解，對人員、機械、材料動態狀況掌握等基礎，要結合實際，留有餘地，不允許主觀判斷和形式主義。

　　4、計劃職能人員要求會應用價值工程、網路技術、流動計劃等現代管理方法，搞好計劃工作。

　　5、專案部應按公司有關要求及時對施工過程中的工程進度、完成產值、計量產值、質量狀況、裝置狀況、安全狀況及人工、機械及材料等方面消耗的原始資料每日進行記錄，每週、月進行統計，核算分項工程的成本，月統計報表上報公司經營管理部。

　　第六十五條專案的安全管理

　　1、專案必須建立安全保障體系，實行安全負責制，專案經理為安全管理主要責任人，負責施工現場的安全監督工作，做到責任明確層層把關。

　　2、堅持安全工作以“安全第一，預防為主”的方針，加強對職工進行經常性的安全教育，不斷提高全員的安全意識，使安全工作做到制度化、經常化。

　　3、對各種車輛、機械裝置執行定機定員，所有特殊工種必須持證上崗，嚴禁任何人員無證操作、嚴禁違章作業。

　　4、在施工路段、便道及交通要道，應設定醒目的安全標誌，在橋涵施工中，應設立必要路障及安全防護措施，確保過往車輛的安全。

　　5、在夜間施工必須設有照明設施，施工生活區配備足夠的消防器材。油庫、材料庫等重點部位夜間應安排專人值班。

　　6、專案經理部應對民用爆炸性物品加強管理，必須嚴格遵守公安部門對民用爆炸物品的管理條例，並且在現場專人管理，單獨存放，要求進出庫必須有嚴格的記錄和登記手續。

　　7、專案部在工地使用的民用爆炸物品,任何人不得以任何理由，私自帶離施工工地，一經發現有私藏、偷竊爆炸物品者，經查實後，將交送公安部門依法處理。

　　8、在施工過程中，一旦發生各類事故，專案經理要迅速作出處理，搶救受傷人員和財產，儘量減少損失，把不利的影響控制在最小的範圍之內。並按規定程式，及時上報公司和有關部門，不得隱瞞。必要時要保護現場，接受有關部門的調查，認真進行事故處理。

　　9、有下列情形之一者，將給予行政處分，構成犯罪的，依法追究刑事責任。

　　1）對因專案主管人員失職、瀆職、翫忽職守、徇私舞弊、濫用職權等責任，而引發的重大事故，造成人員傷亡及財產損失。

　　2）使用不合格的材料和裝置，或在工程施工中不執行工藝要求，粗製濫造，偷工減料、偽造施工記錄而造成事故。

　　3）發生事故而隱瞞不報，在調查過程中又不如實彙報實情。

　　第六十六條技術質量管理

　　1、專案領導必須牢固樹立“百年大計，質量第一”的思想，以對國家、對人民、對子孫後代高度負責的精神，妥善處理好發展速度、經濟效益與工程質量的關係，把工程質量的管理工作擺在重要位置，加強領導，強化管理，採取有力措施確保工程質量。

　　2、加強員工隊伍的質量教育工作，努力提高職工隊伍的整體素質，增強職工的質量意識。

　　3、專案實行總工程師負責制，總工程師對專案的技術、質量工作全面負責。在確立專案經理為第一責任人的前提下，由總工程師主持制訂質量目標和包括內部自檢體系等質量保證措施並付諸實施。

　　4、專案在技術、質量管理方面必須做到

　　1）所有技術人員都要熟悉掌握設計檔案和圖紙，對設計意圖、設計標準、工程地質等重要技術資料瞭如指掌；

　　2）制切實可行的施工組織設計，認真按照技術要求與操作規程進行施工管理；

　　3）優選用新工藝、新技術、新材料、新定額；

　　4）建立與工程相適應的試驗室；

　　5）搞好計量測量，並做好原始記錄；做好施工日誌；

　　6）按時提供工程清算和交竣工必備的檔案、資料；交工後，搞好技術總結；

　　7）實行質量一票否決制度，表彰和獎勵質量有功的技術人員。

　　5、具體執行《施工技術管理制度》及相關管理辦法。

　　第六十七條材料、裝置的管理

　　1、專案機料管理應始終貫徹權衡利弊、購租結合、保證質量、降低成本的原則。

　　2、採購人員要對自己所採購的材料、裝置負責到底，嚴防假冒偽劣產品，若翫忽職守，徇私舞弊，要視情節輕重給予行政、經濟處罰，直至追究刑事責任，是黨員還要給予黨紀處分。

　　3、材料進場時要按照規範要求進行材料試驗，機械效能試驗，並提供產品出廠合格證，不符合工程要求的材料不允許進場。

　　4、材料裝置進場後，要進行嚴格的計量和檢驗，履行嚴格的交接驗收、簽字手續，屬固定資產的要按程式辦理進帳、立卡手續，納入固定資產管理。

　　5、機械裝置實行機長負責制和“三定製”（定人、定崗、定額），把裝置的產量定額、耗油定額、維護定額和完成操作者的個人工資性收入緊密聯絡起來。

　　6、機械操作手在上崗前，專案要嚴格考核，憑證上崗；大型專用關鍵裝置必須專人操作，不允許臨時抽調人員湊合作業。

　　7、必須按規程保養和維護機械裝置，經理部授權裝置管理人員，應對不愛惜機械裝置的操作手隨時令其離崗，對造成機械裝置損失的，按直接費50％賠償。

　　8、合理利用裝置，最佳化排程方案，防止空載耗損功率，防止用大型工程機械充當運輸工具，提高動力的有效利用率。

　　9、具體執行《採購管理制度》、《施工裝置管理制度》及相關管理辦法。

　　第六十八條成本與支付、結算管理

　　1、成本控制：執行《工程成本控制管理制度》；

　　2、支付與結算：執行《計量業務支付管理辦法和流程》、《工程結算管理辦法和流程》。

　　第六十九條財務管理

　　1、資金管理：執行《財務管理制度》及相關管理辦法；

　　2、會計核算：執行《財務管理制度》及相關管理辦法。

　　第七十條人力資源管理

　　1、專案必須接受公司職能部門的職能管理，考核資料要按時上報公司人力資源部。

　　2、專案管理要逐步向管理型過度，按專案規模組織精幹人員，不搞照顧、搭配，不允許拖家帶口。

　　3、專案所需人員優先從公司現有員工中選拔，不足部分可透過調劑解決。外聘人員，需經公司人力資源部批准後方可錄用，專案部不得以種種理由拒絕接收內部職工，而私自安排和聘用外來人員。

　　4、專案部所有人員的調配以人力資源部的人員調動單為準，退場後分別回到原屬的公司職能部門。

　　5、專案部要關心專業技術人員的職稱評定和晉升，按公司相關職能部門的通知及時申報。

　　6、專案人員的調配及動態管理，執行《專案人員調配管理辦法和流程》。

　　7、專案人員的薪酬、考核執行公司的《薪酬管理制度》，《績效考核管理制度》。

　　第七十一條後勤保障

　　專案部的後勤保障工作參照公司綜合管理部相關制度和要求執行。

　　第七十二條精神文明建設

　　按公司及上級有關相關檔案要求執行並落實。

　　第七十三條環境控制

　　1、施工過程中嚴格執行國家《環境保護法》

　　2、採取切實措施儘可能減少施工對周圍環農田、水利建設，居民生活的影響。

　　第七十四條外部關係

　　專案部要保持與業主、設計、監理及其他相關方的良好關係，保持工程施工現場周邊良好的環境，保證工程施工的正常進行。

　　第七十五條其他方面的管理

　　1、專案不僅要注重物質文明建設，同時還要注重精神文明的建設，根據情況配備娛樂器具，提倡高雅文明的娛樂活動。

　　2、嚴禁任何人員組織邪教傳播，杜絕賭博行為和封建迷信活動的存在。

　　3、專案要嚴肅查處各種型別的違紀行為，特別是黃、賭、毒、打架鬥毆、酗酒鬧事等現象，對違紀當事人，必要時要立即解聘，以建立良好的工程施工秩序。

　　4、專案要尊重當地的民族風俗習慣，遵守鄉規民約，要與當地居民、政府、駐軍互相尊重、友好相處。

　　5、專案部要搞好衛生和疾病的防治工作，保證職工隊伍具有良好的精神風貌，為企業樹立優良形象。

　　第八章竣工驗收階段

　　第七十六條專案部在竣工驗收前必須作好以下工作

　　1、合同工程已經實質上竣工；

　　2、工程質量透過驗收，並得到工程檢驗認可書；

　　3、完成質量評定工作；

　　4、編制竣工檔案並移交業主。

　　第七十七條專案部必須作好質量評定工作

　　1、質量評定程式：施工單位自評，監理複評，業主終評，評定結果。

　　2、質量評定工作由總工負責，技術質量部組織施工單位自檢員進行自評；

　　3、質量評定工作應按業主要求和執行《公路工程質量檢驗評定標準》。

　　第七十八條竣工資料編制

　　1、竣工檔案資料應包括施工檢驗資料、施工原始記錄、有關照片、錄影、竣工圖、施工總結等；

　　2、竣工檔案的編制應由專案總工組織有關施工技術人員成立專門編制小組集中編制；

　　3、竣工檔案具體編制辦法按行業相關規定執行；

　　4、竣工檔案編制應在業主規定的時間內完成並移交，資料移交應有交接清單，雙方簽字認可。

　　第七十九條專案部必須按程式竣工驗收工作

　　1、專案部向監理工程師提出申請，監理工程師稽核並報業主，業主組織竣工驗收；

　　2、竣工驗收對竣工資料進行檢查驗收，專案經理部按合同要求向業主移交全套竣工資料，按相關要求辦理移交手續，另專案經理部應按《專案檔案管理制度》歸集整理工程檔案資料，向經營管理部交驗。

　　3、竣工驗收小組根據《公路工程質量檢驗評定標準》對工程實體全面驗收，進行質量評定。

　　4、專案經理部與業主會籤竣工證書，工程正式移交，合同終止。

　　竣工驗收不合格或存在問題即返工或補救，整修後重新申報。

　　第八十條在工程專案移交的同時，專案部須編制退場計劃並報公司經營管理部審查批准後，專案部負責按計劃有步驟地組織人員、機械裝置等的撤離。公司相關職能部門負責驗收。

　　第八十一條專案部人員、機械、裝置、物資等遷移基本完畢，由專案經理提出專案部解體報告及專案留守工作組的成立報告，經公司總經理辦公會研究通過後，公司下達撤消專案部併成立以專案經理為首的留守工作組檔案；

　　第八十二條留守工作組主要負責債權、債務的清理以及解決與業主等各方的有關遺留事宜；

　　第八十三條留守工作組負責工程結算、價款回收及工程分包、材料採購等債權債務的處理。

　　第八十四條技術質量部負責提出質量回訪計劃，由專案總工組織人員進行質量回訪工作。

　　第八十五條技術質量部組織專案部等參與進行工程的總結及創優資料的整理。

　　第八十六條竣工驗收結束後，專案總工負責組織相關技術人員編寫施工總結報告，並提交經營管理部。

　　第八十七條工程移交三個月內，由專案部留守工作組配合財務部出具工程財務決算報告。

　　第八十八條專案效益審計

　　債權債務清理完畢，由財務部承辦，經營管理部配合，再對專案的效益情況進行審計。審計結果報公司總經理辦公會透過，具體執行《財務稽核管理制度》及《工程成本控制管理制度》、《工程專案核算管理制度》相關內容。

　　第八十九條解散留守工作組

　　在專案債權、債務清理完畢、專案審計結束後，留守工作組解散。

　　第九十條目標責任書的兌現

　　專案經審計驗收後，由人力資源部負責組織專案考核工作，經營管理部負責提供專案的實際毛利等資料，裝置管理部、財務部、技術質量部、採購部、綜合管理部負責提供其他考核相關資料，人力資源部負責提出考核兌現意見，報公司總經理辦公會審批。

　　第九章附則

　　第九十一條本制度由經營管理部負責解釋。

　　第九十二條經營管理部負責本制度的修改。

　　第九十三條本制度總經理批准後生效，自公佈之日起實施。

　　公司專案管理制度10

　　第一章總則

　　第一條為了加強對公司財務的領導，理順公司本部與工程專案部的財務關係，明確其各自的工作職責和管理許可權，根據公司建立“大財務” 的基本思路，特制定工程專案財務管理暫行規定。

　　第二條本辦法適用於公司本部及各工程專案部。

　　第二章機構與職責

　　第三條財務機構設定：

　　（一）公司設財務部，負責全公司財務工作管控；

　　（二）各工程專案部設相應財務機構，負責所在專案財務工作；

　　（三）各工程專案部財務機構人員由公司統一委派，並接受所在專案部行政領導和公司財務部業務指導、監督、檢查。

　　第四條公司財務部管理職責：

　　（一）負責擬定會計核算和財務管理制度和流程，健全公司財務控制體系；

　　（二）負責公司本部會計核算和財務報表編制工作；

　　（三）負責公司資金排程和管理，根據需要對專案部資金進行排程；

　　（四）負責擬定、稽核專案融資方案和相關檔案，並組織實施；

　　（五）負責公司金融風險，建立財務風險管理和風險預警機制，控制公司財務風險；

　　（六）負責擬定公司資產管理和處置辦法並參與實施，稽核專案部資產處置方案；

　　（七）負責公司稅收籌劃和處理工作，協助專案部處理相關稅務事宜；

　　（八）負責財務分析，為決策提供支援；

　　（九）負責外派專案會計的管理，指導下屬專案部的財務工作。

　　第五條公司各工程專案部財務機構管理職責：

　　（一）執行公司會計核算和財務管理制度和流程；

　　（二）負責本專案部的財務會計工作，保證完成各項會計核算和財務管理工作；

　　（三）根據本專案部生產經營情況，正確設立會計賬薄、稽核各項收支，按會計制度規定處理會計業務，使專案部的各種報表、帳簿、憑證內容真實、數字準確、手續完備；

　　（四）配合審計單位做好每個基建專案的審計工作，及時提供各種資料及資料；

　　（五）做好經濟合同的財務管理，定期與供應單位，分包單位、建設單位核對往來賬目，（）及時、準確收支貨款、工程分包款、人工費、工程預付款、工程進度款；

　　（六）進行財產物資管理，做好財產保全工作；

　　（七）負責營業稅及相關稅費的納稅申報和繳納；

　　（八）及時處理財務工作相關事宜。

　　第三章資金與計劃

　　第六條工程專案部資金主要來源：

　　（一）建設單位撥付的工程備料款及工程進度預付款；

　　（二）建設單位撥付的工程結算款；

　　（三）應付未付款項；

　　（四）公司本部撥付及內部單位的往來資金；

　　（五）其它來源。

　　第七條工程專案部資金主要用於支付下列款項：

　　（一）工程用物資、裝置的採購；

　　（二）職工工資及福利；

　　（三）工程人工費；

　　（四）繳納稅費；

　　（五）規定的各種應上交款項；

　　（六）支付固定資產修理費用。

　　第八條工程專案部如需開設銀行帳戶，必須報經公司財務部門稽核和總經理批准，嚴格按規定履行手續；同時，建立健全貨幣資金管理制度，嚴格遵守國家規定的現金管理制度和銀行結算紀律，建立嚴密的內部牽制制度和保密制度。否則不得擅自開設任何形式的銀行賬戶。

　　第九條工程專案部的資金，由公司統一管理，其調配權屬公司，工程專案部實現的合同收入結算後統一匯入公司指定帳戶。資金運用要嚴格執行公司有關的資金管理規定。

　　第十條工程專案部不設立現金庫，其現金支出在出納臨時結算卡（個人賬戶）中開支。需要用現金支付的零星支出，按實際報銷金額劃入出納臨時結算賬戶，該臨時結算賬戶不留餘額。

　　第十一條工程專案部要定期編制財務資金計劃，實行資金按計劃管理。未列入計劃的工程支出，未經本部批准不得列支。

　　第四章成本與稅費

　　第十二條嚴格執行國家有關法規和公司費用開支標準，嚴格劃清成本開支界限，間接費開支要嚴格執行公司的有關費用開支辦法，並如實在專案成本中列支。

　　第十三條材料採購必須嚴格執行公司有關物資的管理制度，做好工地餘料盤點工作。採用移動平均法，購入後被領用的工具、器具及辦公用品等低值易耗品，在領用時必須履行物資保管責任轉移的相關手續，領用後轉入工程成本，並做好物資管理臺賬。

　　第十四條專案部要設定存貨實物賬，建立存貨計量、驗收、入庫、出庫、盤點、對賬制度，賬、卡、物必須相符，盤盈、盤虧要按規定處理。專案會計在月末稽核庫管員編制的材料購銷存明細表後，再編報材料購銷存彙總表送交公司財務部。存貨計入成本要以出庫單（領料單）和存貨成本分配表為原始憑證。

　　第十五條根據需要配備的各類施工機械裝置，必須建立固定資產帳卡及臺帳，做到帳卡相符、帳實相符。所配備的機械裝置按規定足額提取折舊費。調入的機械裝置，及時辦理交接手續。專案部對機械裝置等固定資產只有使用、管理權，沒有所有權，不得擅自出租、出借或用於抵押和經濟擔保。

　　第十六條對於工程專案一次性使用，完工後拆除的臨時設施，應由專案部自行建造，其費用由專案成本負擔。對於週轉性費用的臨時設施（如活動房屋等），其攤銷費用由專案成本負擔。工程完工後能及時回收保管的，按公司規定報批後處置。

　　第十七條營業稅及其附加費由專案部按規定在工程所在地計繳。

　　第五章清算與監督

　　第十八條工程專案部在工程完工解散之前，應對各債權、債務和往來款項清算完畢。對竣工時仍清算不完的，提出處理意見並報經公司主要領導同意後轉公司繼續清理。

　　第十九條工程專案部解散時剩餘財產物資按以下原則處理：

　　（一）自購的固定資產調公司管理，調入的固定資產移交原調出單位或調入公司，交接雙方應及時辦理驗收交接手續；

　　（二）購置的辦公用品等低值易耗品，由工程部研究處理意見並辦理調撥、報廢、變賣等手續；

　　（三）剩餘材料及其他物資按質論價處理，發生的損益由工程部負擔；

　　（四）專案部對準備處理的剩餘財產物資必須經過材質、技術鑑定，確定處理價格，填制鑑定清冊交工程部門辦理，任何人不得擅自處理。

　　第二十條工程竣工後，編制竣工決算，協助建設單位向接管單位辦理固定資產移交手續。同時對該專案的財務狀況、工作質量等進行一次全面的分析和總結。

　　第二十一條對確實在短期內無法處理的遺留問題，工程部應向公司專題處理報告，經公司決定同意後轉公司處理。

　　第二十二條妥善保管財務會計資料並按檔案管理的規定及時辦理會計檔案的立卷歸檔工作。工程專案部解散時，會計檔案移交給公司檔案部門。

　　第二十三條工程專案部必須遵守國家財經紀律，不斷提高財務管理水平，主動接受公司財務監察和審計監督。

　　第六章財務報告

　　第二十四條工程專案部主辦會計應於每月21 日結賬，並於每月26 日前回公司對賬，將當月核算原始資料移交本部主管會計人員。

　　第二十五條工程專案部應於每月26 日前按統一格式向公司財務部報送財務月報，包括“資產負債表”、“工程成本明細表”、“材料收、發、存明細表”、“現金收支月報表”、“債權、債務月報表” 等，並於每週末報送現金收支週報表。財務報表一經確定，不能隨意修改。

　　第二十六條工程專案部應於每季尾月末、每年12 月末和工程決算後向公司報送財務決算報告（報表的種類與每月報送的報表種類相同）並附相應的財務說明書。說明書應重點說明生產經營狀況，資金增減和週轉情況，成本狀況，財產物資變動，工程結算以及對財務狀況變動有重大影響的事項。工程專案部每季進行經濟活動分析。

　　第七章附則

　　第二十七條本規定由財務部草擬，行政人力資源部、工程部、合同成本部共同修訂。

　　第二十八條本規定自發布之日起施行，解釋權歸公司財務部門。

　　公司專案管理制度11

　　第一章總則

　　第一條為加強企業對外專案申報工作的管理，使專案申報工作能夠正常、有序的開展，明確工作職責、加強後續跟蹤、反饋，並取得最佳的申報效果，特制定本辦法。

　　第二條本辦法所稱專案申報，係指大連獐子島漁業集團股份有限公司各部門及分（子）公司所對外進行的營銷、合作、稽核、榮譽、資金、資質、政策等申報。

　　第二章申報職責範圍

　　第一條行政副總經理負責專案申報資訊的篩選。公司總經理負責申報專案的確定，負責申報材料的最終稽核。

　　第二條總經理辦公室為對外專案申報工作的主管部門，負責專案前期申報的部門協調，並對最終形成的申報專案材料的內容和附件進行稽核。

　　1、總經理辦公室歸口管理有關公司基本情況、部分產品及公司形象等方面專案；負責對最終形成的申報專案材料的文字方面進行稽核。

　　2、市場營銷部歸口管理有關展會、市場規劃、銷售等方面專案。

　　3、加工事業管理部歸口管理加工產品、專案。

　　4、財務部歸口管理有關資金、財政補貼及國家、省、市政策等方面專案。

　　5、研發中心歸口管理有關科技、生產等專業、技術專案。

　　第三條財務部負責對申報專案財務資料的準確性進行稽核。專案編制部門負責對專案申報的後續工作進行跟蹤。

　　第四條各部門及分（子）公司負責實施具體專案文字材料準備工作，負責提供所需的相關證明材料，負責申報材料的適宜性，並對所涉及的申報專案進行資訊記錄，負責對專案申報的後續工作進行跟蹤，並定期向辦公室提供資訊。

　　第五條總經理辦公室負責對各部門及分（子）公司專案申報的後續工作進行定期跟蹤，及時掌握申報結果，並將資訊進行網上錄入和維護；對申報成功的專案要進行對外宣傳，以樹立企業的整體形象。

　　第三章專案申報流程

　　（見附表）

　　第四章相關檔案

　　1、《年申報專案記錄》（公司網站內及申報單位存）

　　2、《公司專案申報總目錄》（公司網站內）

　　第五章其它

　　本辦法適用於公司內所有專案的申報。

　　本辦法從20xx年1月1日起生效。

　　公司專案管理制度12

　　為了加強、規範經理部財務日常管理工作，強化專案成本管理，發揮財務在經理部經營管理和提高經濟效益中的作用，根據新《會計法》、《企業會計制度》和總公司《財務管理制度細則》的規定，結合經理部實際情況，制定本財務管理辦法。

　　第一條會計和出納的職責

　　1、會計的職責：

　　（1）按照國家會計制度、總公司財務管理辦法的規定，依法組織會計日常核算、記帳、覆帳、報帳，做到手續完備，帳目清楚。按期報帳，登記會計賬簿，編制會計報表，及時上報總公司。

　　（2）收集、整理和分析有關會計資料與資料，提出管理意見，實行事前控制與事中監督。

　　（3）緊密聯絡工程計量部，準確核算聯合施工單位應分攤的各項稅費、應拔工程款、以及各施工隊的計價工作。

　　（4）與裝置部、材料部保持緊密聯絡，協助裝置部和材料部搞好機料管理，嚴把成本控制關。

　　（5）按照經濟稽核原則，定期檢查資金使用情況，挖掘增收節支的潛力，考核資金使用效果，及時提出合理化建議。

　　（6）遵守職業道德規範，不得洩露經理部機密。

　　（7）每月編制資金使用情況表，交專案經理稽核。

　　（8）完成經理部領導交給的其他任務。

　　2、出納的工作職責

　　（1）認真執行現金管理制度，根據財務會計稽核簽字的收付款憑證辦理款項收付，收付款憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖”“付訖”，並在登記後將收付款憑證返回會計。

　　（2）建立健全現金出納各種帳目，嚴格稽核現金收付憑證。

　　（3）嚴格支票管理制度，編制支票使用檔案。

　　（4）積極配合銀行做好對帳、報帳工作。

　　（5）配合會計做好各種帳務處理。

　　（6）遵守職業道德規範，不得洩露經理部機密

　　（7）完成經理部領導交給的其他任務

　　第二條財務部門的職責與權利

　　1、財務部門的職責：依法組織與實行經理部的日常會計核算，收集、整理和分析有關會計資料與資料，提出管理意見，實行事前控制與事中監督。

　　2、財務部門的權利：稽核各種原始憑證的真實性、合法性與有效性，對於不真實、不合法的原始憑證有權拒絕報銷，情況嚴重的上報專案經理。

　　3、財務部直接對專案經理負責。

　　第三條財務日常工作辦法

　　1、專案經理部財務採取印鑑分管制度，出納一枚，會計一枚，其中一人外出時，交由專案經理監管。

　　2、財務人員稽核各種原始憑證的真實性、合法性與有效性，對於不真實、不合法的原始憑證有權拒絕報銷，情況嚴重的上報專案經理。

　　3、對於發生的業務，應開具對口行業的正規發票，不能取得正規發票的，應由業務經辦人到稅務局開具稅務發票，特殊情況的經專案經理同意後，由財務辦理。

　　4、發票正面必須註明：日期、單位、貨物名稱、數量、單價、金額、收款人，並蓋有銷貨單位發票專用章或財務專用章。

　　5、發標反面必須註明：事項、經辦人、證明人、驗收人或在發票貼上薄反面註明事由，並根據有關規定辦理報帳手續。

　　6、大額購買材料、辦公用品等，須填寫《申購單》，經專案經理批准後方可購買。

　　7、職工醫療費用原則上不能報銷，工傷除外，具體參照總公司《總公司管理辦法》執行。

　　8、發票張數多的需用發票貼上薄，由財務會計稽核後，專案經理簽字報銷。

　　9、材料部購買固定資產、大型週轉材料，必須向總公司裝置物資部打正式的申請報告，經總公司審批同意後，材料部才能購買，材料裝置發票必須由專案經理簽字報帳。

　　10、一切罰款，應該寫明具體情況，並有人證明，經專案經理簽字後，可報銷50％，列為間接費用。

　　11、計程車車票，視具體情況報銷。

　　12、汽車司機的每日出車補貼為5元。每月按30天計。無重大交通事故，年終按每月60元標準發獎勵，由行辦造冊。

　　13、費用報銷的程式是：報銷人收集原始單據→會計初步稽核同意→專案經理簽字同意→會計制憑證→出納付款或會計制憑證沖帳。

　　14、不按有關規定執行報銷程式的，一律不給予報銷。

　　15、報銷金額，不能有任何人為塗改，塗改後的報銷憑證，不能報銷。

　　16、考慮到職工野外施工的艱苦，職工應承擔的所得稅從福利費中支出。

　　17、總公司列轉的技術裝備費，進入待攤費用中進行核算，分期進入成本。

　　18、職工生活補貼每人每天10元，由食堂統一用於生活費開支，不再造冊發放，此費用列入間接費用，抵扣總公司管理費。

　　第四條備用金及借款程式管理

　　1、採購人員、駕駛員、對外聯絡業務人員等可借支備用金；每人借支累計總額具體規定為：專案經理、專案副經理2萬元，總工10000元，辦公室主任10000元，駕駛員3000元，部門負責人3000——4000元，其他人員視具體情況而定。

　　2、備用金借支程式：借款人申請→會計稽核簽署意見→專案經理簽字同意→會計出憑證→出納付款。

　　3、民工個人，不能直接向財務部借支，必須透過所屬施工工區負責人向財務借支。

　　4、借款人必須在每年年底、或離職、工程竣工前報銷沖帳，對借款人未及時償還的借支，財務部門有權扣工資償還。

　　5、超過借支總額累計金額的，不能再次借支。

　　6、備用金使用過程中，1000元以內的經濟活動可由專案部部門負責人簽字負責，1000元以上的必須由專案經理同意，否則不給予報帳。

　　7、施工隊借款必須由工程計劃部、質檢部、分管領導開具工程量情況說明，交財務扣除借支款後報專案經理審批，預防不良超支現象發生。

　　上述相關規定，若遇到特殊情況，可視具體情況，經專案經理簽字同意後，靈活變通處理。

　　第五條支票領用管理

　　1、為嚴格控制現金使用量，超過現金結算金額和範圍的必須使用支票；特殊情況下，使用大金額現金結算，應事先徵得財務部門的同意，並經專案經理同意後，方可進行現金支付。

　　財務部將拒絕支付一切，未經專案經理審批的，超過結算起點的大額現金。

　　2、各部門應在每月月底，將下月的用款計劃送交財務部門，支票領用人憑藉有效的用款計劃填寫支票領用單，經領導審批後領用，並同時登記《支票領用登記簿》。支票領用單上應註明所需金額上限，超出上限應通知財務部，否則財務部將通知銀行，作廢該份支票，由此所引起的一切後果，由支票領用人完全承擔。

　　3、支票存根應由收款人簽字，並加蓋印章，支票存根因故遺失，支票領用人應立即通知財務部，並以書面形式上報專案經理，由此而造成的一切後果，由支票領用人承擔。

　　4、已用的支票在3天內必須辦理有關沖帳手續，對無故拖延沖帳的按支票金額的5‰處以罰金，在當月工資中扣繳；特殊情況應向財務部說明。

　　5、未用的支票應在當日（最遲次日）退回財務部門，否則罰款500元；如果丟失支票，領用人必須立即報財務部門採取補救措施，並向專案經理寫出書面報告，由此造成的一切損失由支票領用人承擔。

　　6、出納開具支票，應填寫收款人欄目。

　　7、支票領用人對所領用的支票的大小寫金額、收款人名稱等全部內容可能發生的差錯負全責。

　　第六條業務招待費和誤餐費

　　1、業務招待費僅限於招待與本專案有關的單位及個人。

　　2、因辦理經理部相關業務事項，發生的誤餐費，可以報銷。

　　3、業務招待費和誤餐費必須取得正式發票，並在發票後註明時間、經辦人及證明人。

　　4、業務招待費原則上由部門負責人以上報銷，但發生業務招待費前應告知專案經理。其他人員一般情況不得報銷業務招待費，若特殊情況需由部門負責向專案經理反映審批後方可發生，報銷程式按財務日常工作辦法執行。

　　5、業務招待過程中發生的無票支出，由專案經理同意後，財務統一辦理。

　　6、專案部各部門的業務招待費，應本著節約的原則合理開支。

　　第七條差旅費的報銷

　　1、因為總公司開會、培訓等，需出公差，專案部主要領導和主要負責人，由專案經理根據事由緩急，可自行安排乘坐飛機、火車或汽車，票務費用，按實報銷；其餘人員按火車（硬臥）標準報銷，緊急情況下，專案經理特批者除外。

　　未經同意的飛機票，只能按照火車（硬臥）票報銷，差價由經辦人自行承擔。

　　2、專案部職工每季度享受7天探親假（含往返時間），假期不能累計，專案部根據具體情況，適當安排輪休，探親假為帶薪休假，休假期間的工資按照專案部基本工資同期發放，不再享受效益工資和各種補貼。

　　探親差旅費可以報銷，車船費可包括往返飛機票和汽車票、火車票，省內不允許報銷飛機票。

　　3、住宿費標準，執行總公司《管理辦法》的相關規定。

　　4、差旅費報銷只能包括車船費和住宿費，出差期間發生的其他費用，要單獨報銷。

　　5、所有休假、請假出公差者，均需填報《請假條》交行辦存檔，作為發放工資福利的依據；差旅費報銷必須填寫《差旅費報銷單》。

　　第八條計價單的開具

　　1、經理部發生的相關工程成本費用支出，收款單位（或個人）憑工程部門開具的《工程計價領款書》到財務部結帳。

　　2、《工程計價領款書》由計價者根據工程部門相關業務的原始單據，核實計算後開出。財務部稽核只對金額正確與否負責，不對原始單據的正確性負責。

　　3、《工程計價領款書》由相關部門簽字以明確責任後。交專案經理簽字同意後，方可作為記帳憑據。

　　4、《工程計價領款書》應每月開一次，手續完善後交財務列帳，做好每月成本核算工作。

　　5、《工程計價領款書》採用總公司統一印製的。

　　第九條工資核算

　　1、職工工資分為標準工資、加班費、效益工資及其他津貼。

　　2、標準工資按照總公司《專案經理部工資改革方案》執行。

　　特別說明，根據總公司《專案經理部工資改革方案》的精神，崗位工資由專案部崗位負責人享有，重要崗位知識分子補貼是指在崗的而且具有職稱的補助，不在崗而具有職稱的不在此列。

　　3、加班費計算方法：

　　（1）法定節假日加班，按下列公式計發加班費：

　　（本人月工資x300%）÷20。92天x加班天數

　　（2）法定節假日以外的加班，按下列公式計發加班費：

　　（本人月工資x200%）÷20。92天x加班天數x一定基數

　　每月按8天計算加班費，法定節假日按國家相關規定執行。

　　4、效益工資的評定由各部門負責人根據職工的能力、工作表現、工作態度來評定，各部門負責人由專案經理評定。

　　5、每月發放工資，由會計根據行辦提供的《職工考勤表》，會同行辦一起制定《工資發放單》，經專案經理簽字審批後，由出納發放。

　　6、職工因私事中途請假回家不超過7天（含往返時間），假期超過15天者，只發放基本工資，在此期間的所有工資獎金勞保福利均不再發放。職工一次請假時間超過30天者，或一年內有3次請假時間超過15天者，專案部只發放基本生活費500元/月，其餘所有工資獎金勞保福利均不再發放；一年內請假時間累計超過183天（半年）者，取消年終獎、通車獎等的發放。

　　7、業主獎金的分配辦法：業主獎金x總公司管理費x40%的餘額在經理部進行分配。分配原則採用職工所存擔的風險比例進行。

　　8、專案部職工各種補貼遵照國家勞動法和總公司管理辦法執行。

　　第十條材料、固定資產核算

　　1、鋼材、水泥、砂石料、商品混凝土等主要材料，購進時，材料部應向財務部提供規定的《材料結算表》，並附過磅磅單，經材料部兩人簽字，主管專案副經理稽核，專案經理審批。

　　2、其他零星材料的採購，由專案部與固定的供應商簽訂長期供貨合同，定點採購，分月結算。零星材料，必須附有詳細清單和單價，由主管專案副經理稽核。

　　以上包括五金材料、電器材料、油料、氧氣乙炔、外加劑等。

　　3、專案部存貨（庫存商品）的核算採用“實際成本”法，存貨發出時，一律採用“加權平均法”計價。

　　4、月末已經入庫，未取得發票的材料，按暫估價入帳，採用“抽單法”核算。

　　5、低值易耗品的攤銷，採用“五五攤銷法”進行核算，建立低值易耗品領用臺帳，定期盤點，每月一次，達到報廢的予以登出。

　　6、週轉材料的攤銷，採用“分期攤銷法”進行核算。

　　7、固定資產的核算與管理，按照總公司《財務管理制度細則》、《固定資產管理辦法》執行。對於固定資產的增減變動，裝置部應及時報財務部進行相關的賬務處理（否則後果自負），並上報總公司相應部門。固定資產行政辦公部份，應經行辦籤認。

　　8、所有材料，全部由材料部編制《驗收單》，財務部以此為依據，登記材料帳。