出納員主要崗位職責（精選40篇）
出納員主要崗位職責
在現實社會中，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責是組織考核的依據。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？以下是小編為大家整理的出納員主要崗位職責（精選40篇），供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。
出納員主要崗位職責1
1、負責銀行賬戶的管理，包括但不限於開戶、銷戶、資訊變更等;
2、每日網上銀行付款操作、銀行結算等工作;
3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關收付款單據交接;
4、負責資金結算外勤工作(包括但不限於持公章去銀行配合融資部門完成票據結算業務、去各大銀行遞交進口付匯材料等);
5、準確編制銀行賬等各種相關資金流動報表;
6、上級主管指派的其他相關工作。
出納員主要崗位職責2
1、負責稽核報銷憑證及現金、銀行存款的收付業務，登記現金和銀行日記帳;
2、負責編制集團本部資金日報，收集稽核下屬企業資金日報，並上報領導;
3、核算和管理銷售業務收款工作;
4、負責處理公司開戶銀行的各類事務;
5、編制上級公司相關報表和附表;
6、完成上級領導交辦的其他工作。
出納員主要崗位職責3
1、負責財務業務的正常報銷、稽核工作
2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務籌劃、進行稅務申報
3、會使用財務軟體、進行內部核算及財務分析
4、負責資產的盤點與管理
5、負責往來賬戶的核算與管理
6、負責財務檔案的整理與管理
出納員主要崗位職責4
1、主要負責房地產開發專案的出納工作，兼顧財務部與核算相關的其他工作
2、辦理公司收付款結算業務，稽核付款單據、金額的合規性、準確性，並符合公司的付款審批流程
3、負責編制收付款憑證，按規定辦理收付款業務，做好貨幣資金管理
4、定期核對現金日記帳、銀行日記賬與總帳，接受會計人員監督核查，保證帳實相符
5、保管現金、銀行票據，加強現金、票據管理，確保資金安全
6、負責記賬憑證的列印、整理
7、負責開具各項票據
8、編制資金管理報表，以便管理層及時掌握資金動態
9、錄入並維護銷售系統資訊，做好銷售系統與核算系統的對接
10、完成部門領導交辦的其他任務
出納員主要崗位職責5
1、負責盤點庫存現金，核對相關報表與憑證，做到賬實、賬表、賬證、賬帳相符;
2、負責銀行賬戶的日常結算及銀行存款日記賬，填寫、保管憑證，辦理櫃檯業務，處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務的外勤工作;
3、負責合同的整理與保管，並配合相關電匯、電商等支付平臺轉賬事宜;
4、開具支票、發票、各種有價證券、收據等，保管財務相關印章;
5、協助會計人員報稅、工資發放、整理每日和每月單據及相關資料報表
出納員主要崗位職責6
1、負責現金、銀行存款的日常收支及轉賬工作；
2、負責日常費用報銷過程中的單據稽核、現金收支；
3、負責門店每日營收及賬務核對；
4、熟練使用開票軟體開具紙質發票機和電子發票，及日常發票保管；
5、合理管理銀行印鑑，現金庫存及銀行支票、匯票；
6、負責銀行及各種第三方支付平臺業務，將收付款單據錄入資訊並及時對賬，編制銀行往來調節表；
7、完成公司領導安排的其它工作。
出納員主要崗位職責7
1、負責日常現金及銀行存款收、付、存、取業務。
2、每天按時登記日記賬，並將付款憑證整理後交會計記賬，並在NC系統進行簽字後，每日核對，做到賬賬相符。
3、按時獲取銀行業務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。
4、負責付款業務審批流程完整性複核。
5、負責銀行的開戶、銷戶，並根據領導要求開展資金排程工作。
6、負責營銷收款工作交接，核對交接資料後交銷售會計進行核對。
7、負責銀行票據及相關資料的保管工作。
8、負責業務單位銀行保函的保管工作。
出納員主要崗位職責8
一、基本職責
1、公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。
2、嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金安全。現金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，並要追究責任者責任。
3、不準用“白條”入帳。
4、不準私人挪用、佔用和借用公款現金。
5、到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6、現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7、現金出納員要妥善保管金庫記憶體放現金和其他有價證券；私人財物不得存放入內。
8、現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導檢查監督。
9、現金收支必須有本公司主管領導審批簽字認可，
二、銀行存款管理
1、公司必須遵守中國人民銀行規定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶開戶和公司各種銀行結算業務。
2、公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關結算管理制度。
3、 作廢銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善儲存。
4、銀行結算方式根據公司實際情況採取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委託收款（僅限於水費、電費、電話費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。
5、從銀行取回各種結算憑證，要及時入帳。
6、 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。於每季度末做出銀行核對餘額調節明細表。
7、 銀行出納員對銀行調節明細表所記載帳項必須及時查明原因，對出現差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成帳帳不一致， 應儘快解決。
8、 空白銀行支票與預留印鑑必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。庫存現金和其他有價證券每季抽查一次，現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定製單人制單。
出納員主要崗位職責9
1、負責現金的管理，有價證券、空白憑證及有關印件的保管，保證不以白條抵充庫存現金，不挪用現金，不為外單位或客戶用支票換取現。
2、負責編制有關憑證，每日按憑證號登記現金日記賬，並結出當日餘額，每天清點庫存現金，保證賬實相符，日清月結。
3、根據會計人員稽核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，並結出當日餘額，定期與銀行對賬編制銀行存款餘額調節表，做到賬賬相符；根據營業部資金運用的具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經領導批准後，調撥資金。
4、負責領取清算單，及時掌握銀行存款餘額。
5、負責存取股民的支票，保證及時人賬。
6、負責每日閉市後，收繳前臺各項雜費，核對無誤後登記人賬。
7、負責內部職工借款，並填制“借款單”，經總經理、財務部經理簽字後付款。
8、負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉賬出款應有發票返還。
9、負責每日清算交割工作。
10、及時完成領導交辦的其他工作。
11、在財務主管的領導下，在授權範圍內進行出納工作。
12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。
13、未經營業部總經理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料，要對財務主管負責。
出納員主要崗位職責10
1、負責售樓處現場收銀，稽核房源定購單及簽約單的資訊是否完整，規範，收取定金，房款並開具相應收款收據、發票
2、按照財務管理要求，每日動態更新收款資訊，編制銷售收入臺賬(日報表)與原始單據核對，並保證轉賬和pos金額準確無誤
3、定期與營銷部核對相關資料
4、編制銷售收款會計憑證
5、每週跟蹤銀行按揭貸款，催辦應收款項
6、保管與銷售收款有關的各類資料、檔案和票據
7、負責上級領導交辦的其他工作
出納員主要崗位職責11
1、嚴格執行銀行結算制度，按照會計規定、程式和要求辦理銀行收支結算業務，完備手續。
2、負責辦理學院行政、食堂、醫務賬戶的銀行結算業務。所有銀行收支業務必須先稽核，後辦理，準確填制各種銀行憑證。
3、負責完成全院幹警(包括離退休人員)的工資和學生助學金的造表、發放工作。
4、負責整理學院行政、食堂、醫務賬戶的各種報銷單據，及時做好憑證錄入工作。認真核對銀行賬，對各項銀行往來款項要及時結算、及時入賬。
5、負責保管學院行政、食堂、醫務賬戶的空白支票;隨時掌握銀行存款情況，不開空頭支票，不透支。
6、負責學院有關經費的收付。
7、嚴守財經制度，遵守職業道德，文明服務。
8、完成領導交辦的其他工作。
出納員主要崗位職責12
1、 負責現金和銀行專案的收付款業務、銀行預留印鑑的保管、現金盤點、票據管理以及商業匯票的結算託收;
2、 負責制定完善資金管理規章制度，負責管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預算，並組織開展進行資金運作及融資工作;
3、 統籌管理銀行賬戶開設、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷;
4、 總體監督資金的異常變動情況，並按時上報銀行賬戶年度檢查報告;
5、 對銀行賬戶年度檢查報告進行稽核;
6、 總體監督票據的使用情況以及資金備付狀況;
7、 安排進行月度/旬度的資金預算，提高促進賬戶管理、資金管理、資金預算以及資金運作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進資訊化工作;
8、 負責銀行賬戶開設、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預留印鑑的變更;
9、 負責辦理加入及退出資金歸集相關手續，監管本單位資金歸集情況;
10、負責票據的買入、登記、保管、領用等相關工作;
11、負責部門安全管理工作;
12、領導交辦的其他事項。
出納員主要崗位職責13
1、參與內部經營承包責任制的審查核定工作。
2、組織財會人員的業務培訓、業務考核、會計職稱評定管理工作。
3、負責審查對外提供的財務會計資料。
4、加強思想政治工作，促使全科人員協調配合，同心協力搞好計財處的各項工作。
5、承辦領導交辦的其他工作。
出納員主要崗位職責14
1、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。
2、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。
3、月末與銀行核對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》。
4、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
5、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。
6、完成領導交辦的其他事項。
出納員主要崗位職責15
1、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出範圍和標準，嚴格把關。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大範闈、提高標準的支出，要堅決抵制。
2、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理。內容不全，手續不完備，數字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規範等，均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據，塗改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。
3、根據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時要做到數字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。
4、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現金。未經領導批准的借條和白紙單據，不得抵消庫存現金，要經常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。
5、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度。控制辦理託收、承付、匯款等結算業務。加強銀行支票管理，負責支票簽發,不得簽發空頭支票，並按規定簽發支票。
6、負責辦理經費領撥、支付，及時或者按期與有關往來單位辦理現金往來結算。
7、根據不同時期現金支付情況，進行分類彙集，分析比較，編制一學期和每月現金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領取和支付現金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。
8、嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。“三木”(木桌、木箱、木櫃)內不放現金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。
出納員主要崗位職責16
1、負責出納日常業務，包括負責現金收付、銀行結算、登記賬等;
2、負責財務系統收款單、付款單的錄入及賬餘額、銀行對賬單餘額核對工作;
3、負責與各銀行溝通辦理日常業務，包括對賬、開戶、資訊變更等。
4、協助上級完成財務部相關的其他工作。
出納員主要崗位職責17
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責登記現金、銀行存款賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;
4、負責記賬憑證等財務相關資料的編號、裝訂、儲存及歸檔;
5、負責各項票據的開具;
6、完成上級領導安排的其他工作任務。
出納員主要崗位職責18
1、負責公司證章、現金、支票等有價票據的保管
2、負責現金及銀行收付處理，銀行對帳、單據稽核、各種票據申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現金、銀行日記帳，協助辦理稅務的申報。財會檔案的準備、歸檔、裝訂和保管。
3、負責工資發放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續及原始單據的合法、準確。
4、負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯絡，及時按公司要求申報變更資料
5、負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續。
6、負責員工的`考勤及辦公室的日常行政工作。
7、完成領導佈置的其他工作。
出納員主要崗位職責19
1、集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;
2、相關資金日記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的編制及報送;
3、各類費用報銷單據稽核、支付及賬務處理，相關單據的寄送等;
4、經濟類檔案及相關臺賬的日常登記、文件維護及保管等工作;
5、應收賬款資料更新及臺賬登記，與相關人員定期核對資料;
6、銀行、稅局等內外部有關事務的聯絡、經辦及外勤等工作;
7、公司銷售業務相關發票的申購、開具、登記及保管等;
8、每月公司資產及物料等的盤點及相關工作;
9、每月員工薪資資料複核，銷售人員提成的計算等;
10、協助部門領導及公司交辦的其他工作。
出納員主要崗位職責20
1、按規定每日登記現金日記賬；
2、根據記賬憑證收付現金；
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金及有價證券安全；
4、保管好各種空白支票、票據、印鑑；
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員；
6、負責代理記賬單位出納工作；
7、完成領導交辦的其他任務。
出納員主要崗位職責21
職責：
1、負責日常備用金的保管及週轉，嚴格遵守現金、支票的使用及管理規定；及時編制銀行、現金日記賬，月末及時列印銀行對賬單及相關的銀行單據，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；
2、負責核對各收付退款單據，做好貨款的清算、核銷、對賬工作，及時統計完成原始資料；
3、做好每月票據開具、工資發放工作；
4、嚴格按公司財務流程，做好各類應收應付工作；按月核對銀行存款發生額和餘額；按時完成各類報表更新工作；
5、按時保質保量完成上級領導交辦的其他工作。
任職要求：
1、專科以上學歷，財務、會計相關專業；熟悉公司財務工作及銀行、稅務等外部機構辦事流程者優先考慮；
2、熟悉國家相關財稅法律法規，能熟練使用財務軟體及各類辦公軟體；
3、正直誠信、踏實嚴謹，有責任心；具有良好的溝通能力、團隊精神與服務意識。
出納員主要崗位職責22
崗位職責：
1、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;
2、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據稽核，開具與保管發票;
3、協助財會檔案的準備、歸檔和保管;
4、協助主管完成其他日常事務性工作。
任職資格：
1、財務、會計、經濟等相關專業大專以上學歷，具有會計任職資格;
2、熟悉現金管理和銀行結算，熟悉ERP軟體的操作;
3、具有較強的獨立學習和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動;
4、具有良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。
出納員主要崗位職責23
1、負責公司的賬務處理、記賬、對賬，付款、檢查、分析、稽核、過賬、開票，報稅;
2、負責公司各類報表的出具，編制會計報表，對接總部財務;負責公司各類計提、攤銷等賬務處理工作;
3、負責會計工作的指導、督促、檢查及考核;
4、支付外包業務供應商社保公積金、服務費;
5、匯繳內部員工、客戶社保、公積金;
6、編制考勤表、工資表，發放內部員工薪資、客戶薪資代發;
7、報銷員工差旅費、郵寄費、交通費等日常費用;
8、稽核支付房租、物業費、水電費、電話費、保潔費等;
9、核對稽核代理、派遣、招聘業務對賬明細;
10、負責同其他部門與會計工作的相關事宜的協調溝通;
11、公司其他類行政事物。
12、臨時性事務。
出納員主要崗位職責24
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總帳財務管理統計彙總。
出納員主要崗位職責25
1、負責公司日常付款和報銷;
2、負責集中付款及發放工資，保證付款順利匯出;
3、負責稅金認證核對及申報，稅務產生的單據及時錄入金蝶系統;
4、負責出口退稅的申報，完成當月的出口退稅工作;
5、負責所有發票開具，應收應付工作;
6、其他銀行的相關業務;
7、領導安排的財務相關工作;
出納員主要崗位職責26
工作職責：
1、嚴格按照公司財務制度規定對外支付，並及時編制會計憑證。
2、妥善保管銀行定期存單及應收票據，並設立臺帳，查詢票據真偽，計算貼現利息金額，定期對定期存單及應收票據進行盤點，到期承兌。
3、協助領導籌劃管理閒散貨幣資金，對到期的存單、金融衍生產品進行再投資。
4、負責與供應商之間的應付賬款的查詢、核對，保管相應合同。
5、每月末安排供應商集中批次付款，調整匯兌損益，清理預付賬款餘額。
6、季末與集團內子公司核對往來賬並清賬。
7、完成領導交辦的其他臨時事務。
崗位要求：
1、學歷：大專
2、熟練使用word、excel等辦公軟體，有金蝶、SAP使用經驗的優先。
3、具有良好的溝通能力、協調能力及較強的保密意識。
4、有中型以上企業出納相關工作經驗或初級證書的優先。
5、工作認真負責、細緻耐心、有責任心、富有團隊合作精神。
出納員主要崗位職責27
工作職責：
1、銀行付款的稽核和授權、錄入股份公司和子公司的銀行憑證
2、銀行的開戶、銷戶和轉移事宜
3、準備資料開取各個專案所需的履約保函、預付款保函、開具銀票等
4、取銀行回單、整理收付款附件，完成銀行賬憑證裝訂
5、辦理房產、土地抵押，準備各融資機構前期所需的授信資料、放款抽需資料等融資事宜
6、完成領導交辦的其他工作
任職要求：
1、工作有責任心，能吃苦耐勞
2、相關出納崗位工作1年以上
出納員主要崗位職責28
工作職責：
1、負責日常收支的管理和核對；
2、辦公室基本賬務的核對；
3、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表；
5、負責記賬憑證的編號、裝訂；儲存、歸檔財務相關資料；
6、負責開具各項票據；
崗位要求：
1、大學本科學歷，會計學或財務管理專業畢業；
2、熟悉操作財務軟體、辦公軟體；
3、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時；
4、工作認真，態度端正；
5、瞭解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。
出納員主要崗位職責29
1、保管庫存現金，每日做好現金盤點，確保帳實相符
2、現金收支業務嚴格依據財務制度規定執行，確保現金收支金額與原始單證紀錄相符
3、現金日記賬及時、正確登記，現金要日清月結
4、妥善保管有價證券、有關票據、財務專用章等
5、銀行收付款業務嚴格遵守《票據法》和財務制度規定，確保銀行收支金額與原始單證紀錄相符
6、妥善保管正確使用企業網上銀行操作員加金鑰匙，保證網上支付安全性、準確性
7、每月負責對工資卡進行稽核，並上傳銀行工資支付系統按期、準確發放
8、對各類原始憑證進行分類整理，並編制記賬憑證
出納員主要崗位職責30
1、及時核對現金及銀行存款日記帳、每週編制資金日報表，報總經理及執行總監，對於已支付未劃帳的專案需特別註明;
2、做好月末結帳對帳工作，每月30日之前，編制出現金及各銀行的明細表，核對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因，跟蹤解決;
3、管理公司各銀行帳戶負責與銀行的一般業務接洽，負責各項按相關規定稽核批准的現金費用報銷等;
4、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;
出納員主要崗位職責31
1、負責公司費用報銷相關事宜;
2、負責登記公司固定資產、辦公用品、各類費用發票等資料，並保管費用報銷單、費用預支單等財務相關單據;
3、負責給運營店鋪手機驗證碼、登記公司硬碟使用表;
4、負責每週門店對賬，與門店核對備用金流向和餘額，門店銷售額賬單核對、微信支出統計表統計等工作;
5、負責核對OTC、線下、電商部門發貨、返現、賬務登記、退貨登記、代發、考勤、工資、提成等公司相關資料;
6、負責OTC查賬、統計回款等相關資料;
7、負責每月公司電商利潤核算，
8、負責公司電費、物業費、暖氣費繳納;
9、負責每月5號，發上月OTC銷售回款、線下回款、電商利潤情況等相關資料;
10、負責公司相關資料的月賬單、季度賬單及年賬單的製作與傳送;
11、領導安排的其他工作;
出納員主要崗位職責32
1、負責日常現金銀行存款及單據的收付、整理登記、簽發支付工作;
2、收入現金、支票及時送存銀行 ，做到日清月結;及時與銀行定期對賬;
3、登記現金、銀行存款日記賬，編制日報表;
4、負責資金週報的編制， 負責月末結賬報稅等工作;
5、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並保管相關憑證;
6、到款確認，協助業務做好應收款到期前提醒及催收工作;
7、固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;
8、負責發票購買與開具工作;
9、完成其他由上級主管指派的工作。
出納員主要崗位職責33
1、根據稽核無誤的現金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日報表。
2、根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬。現金的賬面餘額要及時和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款餘額調節表，使賬面餘額與對賬單上餘額調節相符。對於未達賬款，要及時查詢。
3、設定發票登記簿，明確專人保管，專人填開，並設定專門存放發票的場所。
4、設定銀行存款日記賬，根據稽核後的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全，數字準確，摘要清楚，簽名完整，符合記賬要求，日清月結，賬款相符，並結出餘額。
5、OA與金蝶系統付款流程下行。
6、銀行和稅務相關工作：開戶，變更，登出;工商調檔;銀行對賬;憑證裝訂等。
出納員主要崗位職責34
1、負責4S店各項業務收款工作;
2、領取、使用、管理和歸還收銀備用金;
3、製作、列印、核對收銀相關憑證;
4、彙總收據、發票，編制相關報表;
5、根據收款憑證登記現金和銀行日記賬，並將憑證送至會計;
6、妥善保管收銀裝置;
7 、其他資金相關工作。
出納員主要崗位職責35
一、嚴格按照國家財經政策和公司財務制度的規定辦理現金收付和銀行結算業務，認真稽核原始憑證。
二、按規定留存庫存現金，超過部分及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得坐支。
三、加強支票的管理，嚴格按支票簽發程式簽發支票，不得簽發空白支票，及時督促報銷。
四、根據稽核過的憑證，登記現金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結，並在月底對庫存現金進行盤點，做到帳實相符。
五、及時核對銀行各帳戶餘額表與銀行日記賬金額，編制各賬戶的銀行餘額調節表，報財務負責人審籤，負責現金銀行日記賬列印、銀行對賬單及餘額調節表裝訂事項。
六、負責現金、有價證券、印鑑章的保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和登出，下班時鎖好保險箱，並加密碼。
七、登記各種借款、銀票的增減變動情況，提前向部門負責人、融資崗位通報到期的業務。
八、完成領導交辦的其他工作。
出納員主要崗位職責36
一、在財務主管的領導下，按照國家財會法規、學校財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。
二、根據有關方針、政策和規定的費用開支範圍和標準，認真負責地做到該收的收，該付的付，對不符合方針政策和財務制度的收付款項，有權監督、拒付。
三、掌管學校預算內外庫存現金和銀行帳戶的款項。根據稽核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務；根據規定按銀行帳戶設定現金日記帳、銀行日記帳，日結月清，定期和銀行對帳，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，做到正確無誤。
四、按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。不得保留帳外公款。備用的現金都要放入銀箱，並保管好銀箱。認真審查臨時借支的用途、資金和批准手續，嚴格執行支票領用的手續，控制使用限額和報銷期限。
五、嚴格稽核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付、轉帳支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。在工作過程中如發現庫存現金有餘缺情況，應先及時查明原因向領導彙報，再根據學校領導的決定進行辦理。
六、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登賬。配合對應收款的清算工作。核算人事部門提供的薪金髮放名冊，按時發出教職工的工資、獎金。
七、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
八、完成總務主任臨時交辦的其他工作。
出納員主要崗位職責37
崗位職責：
1、製作記賬憑證，及時編制和報送各類會計報表統計報表及相關資料資料；
2、獨立完成各種賬務處理和報稅工作；
3、認真稽核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支範圍和開支標準；
4、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符；
5、每月書面向經理彙報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用；
6、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔；
7、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料；
8、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題；
9、完成領導交辦的其他工作任務；
任職資格：
1、會計相關專業，專科以上學歷，具有會計初級及以上職稱；
2、認真細緻，愛崗敬業，有良好的職業操守，責任心強，有較好的溝通能力和合作精神；
3、熟練操作財務軟體及辦公軟體；
4、熟悉財稅政策，具備良好的財務分析能力；
5、3年以上獨立做賬經驗，有電商經驗者優先考慮；
出納員主要崗位職責38
崗位職責：
1、負責辦理銀行結算，規範使用支票；
2、負責國外工資的結算，員工工資的發放；
3、負責支票、匯票、發票、收據開發和儲存管理；
4、嚴格稽核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全；
技能要求：
1、會計、出納等財務管理專業優先考慮；
2、遵守國家法律法規、有相應職業道德；
出納員主要崗位職責39
一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出範圍，嚴格把關。
二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理，對內容不全、手續不完備、數字差錯的均應退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續。
三、根據會計工作規範要求，認真記好銀行和現金日記帳，做到數字準確，書寫整潔。
四、嚴格遵守現金管理制度，不得坐支現金，不得私自挪用現金，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛工作，防止事故發生。
五、按時做好工資、補貼的發放工作。
六、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發空頭支票。
七、登記固定資產明細帳，定期與保管部門進行核對，做到帳實相符。嚴格執行安全制度，認真管理好現金、各種印章、空白支票、空白收據等。
出納員主要崗位職責40
1、按時參加學校組織的政治、業務學習，積極參加各項活動，嚴格遵守學校各項管理制度，認真履行工作職責，服從領導，聽從工作安排，按時完成各項工作任務，全心全意為教學一線服務。
2、依據上級有關規定，負責制定學校年度預算、決算及月份用款計劃，每月會計報表，會計帳結算及微機錄入工作，負責財務帳目的檔案資料管理工作。
3、負責為全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養老保險金、下崗職工保障金、醫療保險金、離退手續、人員調動的工資增減、有關票據領購、審驗等有關工作。
4、負責與出納交接單據、校對帳目、核對現金，對入帳單據手續不全，開支不合法的單據，有權上報校長，由校長負責查處。
5、按時參加上級召開的財務會議、業務培訓，並及時彙報領導，學校帳目每月一次彙總上報校長，所有報表必須經校長審查後，方可上報，有關教師切身利益的報表，必須經校長審定或經當事人校準後，方可上報。
6、負責全校固定資產的微機錄入帳目登記、固定資產增、減單填報、固定資產卡片填寫等，每月一次處理有關入帳單據。
7、負責協助校長做好財務管理併為校長當好財務管理參謀。